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DAX - Gegenbewegung?

13.08.2018, 14:00  |  490   |   |   

Die großen US-Börsenindizes notieren vorbörslich unisono leicht im Minus. Auf der anderen Seite ist der DAX kurzfristig deutlich Überverkauft und befindet sich ebenfalls nicht mehr weit von der erste größeren Unterstützung um 12.270 Punkte entfernt. Eine Gegenbewegung wird also immer wahrscheinlicher.

Ein Trendwechsel auf Long ist jedoch meilenweit entfernt. Eine Erholung dürfte sehr begrenzt ausfallen und es sollte schnell der Abwärtstrend wieder aufgenommen werden. Kurse über 12.600 Punkten könnten einen Richtungswechsel herbeiführen, aber ob der DAX zu diesem Kursanstieg noch die Kraft hat?

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

DAX bei 12.350 Punkten.

Türkei-Krise und Handelskonflikt USA/China belasten.

Indikatoren-Lage short.

Unter 12.600 Punkten weiterer Kursrückgang bis 12.270 und 12.070 Punkte erwartet.

Monatschart: Unter 12.850 Punkten notiert der DAX unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer! Dadurch droht ein langfristiges Kursziel von 10.500 Punkten!

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang Mai bis Anfang Oktober.

Gebert-Börsenindikator (August)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen (Vormonat Juli: Verkaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 12.850 Punkten, könnte ein Kursrückgang bis 10.500 Punkte folgen.

Sentiment

DAX (Woche 33)

Sentiment in laufender Woche mit großer Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (10. August 2018): Bei 17,93% (Vortag 15,23%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (10. August 2018): Bei 60 (Vortag 70) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money Moneyng>

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (10. August 2018): 1,37, Vortag 0,80.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (10. August 2018): 0,37, Vortag 0,26.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (07.08.2018)

Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter short positioniert, haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche aber stark abgebaut. Die Kleinanleger sind long aufgestellt, haben aber den Short-Anteil stark erhöht.

Trading-Strategie

1. DAX kurzfristig überverkauft: Long-Position eventuell im Bereich von 12.270 Punkten möglich. Stopp bei 12.200 Punkten. Kursziel 12.500 Punkte.

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.350 // 12.380 // 12.400 Punkte
Unterstützungen: 12.300 // 12.270 // 12.250 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU7268 Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 8,40 - 8,41 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 11.503,13 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.503,13 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.350,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 14,70 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de
Strategie für fallende Kurse
WKN: HX154N Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 7,88 - 7,89 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 13.127,12 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.127,12 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.350,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 15,77 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

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Haftungsausschluss

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