DAX - 12.200 Punkte unterschritten

Guten Morgen,

der DAX kippte am Vortag bis etwa 12.200 Punkte ab. Nachbörslich fiel der Leitindex aber deutlich tiefer auf 12.150 Punkte. Der DAX befindet sich auf dem Weg zum ersten Kursziel von etwa 12.000 Punkten.

Zu beachten ist der weiterhin niedrige VDAX-New. Sollte dieser über 17% ansteigen, dürfte der DAX erst richtig in den Abwärtsmodus kommen. Der aktuelle Kursrückgang ist also noch nicht die Hauptbewegung.

Der DAX hat nach unten Platz bis 10.800 Punkte. Hier befindet sich noch ein offenes Gap, das im Verlauf geschlossen werden sollte.

In den USA notiert der S&P500 zudem über dem wichtigen Fibonacci-Fächer in einer Übertreibung. Saisonal ist ab Ende Juli/Anfang August außerdem mit einer stärkeren Korrektur zu rechnen.

Fazit: Aufwärtskorrekturen sollten jetzt um 12.260/12.280 Punkten auslaufen. Kursziel nach unten bleibt der Bereich 12.050/12.000 Punkte. Die Korrektur könnte sich noch deutlich bis 10.800 Punkte ausweiten.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX bei 12.210 Punkten, nachbörslich bei 12.160 Punkten.

Unter 12.550 Punkten weiter fallende Kurse erwartet, mit Kurszielen bei 12.000 und 11.800 Punkten.

Offenes Gap bei 10.800 Punkten beachten, die Korrektur könnte sich noch deutlich ausweiten.

Unterstützung kurzfristig bei 12.150 Punkten.

Saisonal Korrektur ab Ende Juli/Anfang August erwartet.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Gebert-Börsenindikator (Juli)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX hat die Marke von 13.000 Punkten bisher knapp verfehlt. Mit dem Kursrückgang unter 12.500 Punkte hat sich die Gesamtlage im Leitindex deutlich eingetrübt. Es droht ein weiterer Kursrückgang bis zunächst 12.000 Punkte. Aufhellen würde sich die Lage erst wieder über 12.550 Punkten.

Sentiment

DAX (Woche 30)

Sentiment in laufender Woche mit deutlicher Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (27. Juli 2017): Bei 13,39% (Vortag 13,39%).

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet).

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (27. Juli 2017): Bei 72 (Vortag 78) Punkten, Modus "Extreme Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (27. Juli 2017): 0,89 Vortag 0,74

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (27. Juli 2017): 0,30, Vortag 0,24

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (18.07.2017)

Commercials bauen im S&P500 leicht Short-Positionen ab, sind aber noch stark Short positioniert. Bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1.  Short-Position um 12.240/12.260 Punkte (etwa €1,92/€1,72) möglich. Kursziel 12.000 Punkte. Stopp 12.380 Punkte (Achtung: KO-Schwelle bei 12.425 Punkten!).

Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1.  Short-Position im Bereich von 12.240/12.260 Punkten (etwa €1,92/€1,72) möglich. Stopp bei 12.360 Punkten (Achtung: KO-Schwelle bei 12.425 Punkten!). Kursziel 12.050 Punkte.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Tageschart in Punkten):

 

DAX (Stundenchart in Punkten):

Widerstände: 12.220 / 12.250 / 12.280 / 12.300 Punkte
Unterstützungen: 12.200 / 12.180 / 12.150 / 12.130 / 12.050 / 12.000 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU7WE1   Typ: Mini Future Long   akt. Kurs: 8,42 – 8,43 Euro   Basispreis: 11.330,27 Punkte   KO-Barriere: 11.420,00 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HU8V0F   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 2,60 – 2,61 Euro   Basispreis: 12.423,10 Punkte   KO-Barriere: 12.423,10 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

BASF - Short-Position

Die Aktie des Chemiegiganten BASF mit Sitz in Ludwigshafen, Bundesland Rheinland-Pfalz, ist seit dem Short-Einstieg um 84,00 Euro deutlich abgerutscht.

Die Aktie bewegt sich im Abwärtstrendkanal auf das Kursziel von 79,00 Euro zu. Die Aktie dürfte sogar unter 79,00 Euro fallen und den Bereich von 77,00/78,00 Euro anlaufen.

Spekulative Investoren könnten das Kursziel daher weiter tiefer auf 77,00/78,00 Euro anpassen.

Trading-Strategie:

1.  Short-Position um 84,00 Euro eröffnet. Stopp bei 84,00 Euro auf Einstand. Kursziel zunächst 79,00 Euro.

 Anmerkungen:  Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

BASF (Tageschart in Euro):

Widerstände: 80,00 / 83,00 / 85,00 Euro

Unterstützungen: 78,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGQ252   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 0,70 – 0,72 Euro   Basispreis: 72,71 Euro   KO-Barriere: 72,71 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGW29U   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,33 - 1,35 Euro   Basispreis: 92,81 Euro   KO-Barriere: 92,81 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Jungheinrich - Short-Position

Die Aktie des Gabelstablerherstellers Jungheinrich mit Sitz in Hamburg zog am Vortag erneut hoch. Die Aktie erreichte mit 35,70 Euro fast das obere Ende der Kaufzone zwischen 35,00/36,00 Euro. In Folge sackte die Aktie wieder ab und ging bei 34,94 Euro aus dem Handel.

Die Aktie dürfte ihr Verlaufshoch im oberen Trendkanalbereich gesehen haben. Die Aktie sollte im Einklang mit dem Gesamtmarkt weiter nachgeben und Kurs auf den unteren Trendkanalbereich nehmen. Der Short-Einstieg ist gut gelungen, der Stopp wird unter 34,00 Euro auf 36,00 Euro nachgezogen. 

Trading-Strategie:

1.  Short-Position um 35,00/36,00 Euro eröffnet. Stopp um 38,00 Euro. Kursziel zunächst 32,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Jungheinrich Short (Tageschart in Euro):

Widerstände: 36,00 Euro

Unterstützungen: 34,00 / 32,00 / 30,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGK3YT   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 0,96 – 0,99 Euro   Basispreis: 25,55 Euro   KO-Barriere: 25,55 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGW0L0   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,50 - 0,53 Euro   Basispreis: 39,65 Euro   KO-Barriere: 39,65 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.