DAX - Richtungswechsel?
Guten Morgen,
der DAX konnte am Freitag weiter hochziehen und die Marke von 12.280 Punkten überschreiten. Damit nimmt der Leitindex nun Kurs auf den oberen Bereich des fallenden Trendkanals bei 12.400 Punkten. Die Trendrichtung bleibt zunächst weiter short, allerdings könnte nun auch ein Ausbruch nach oben über 12.400 Punkte Richtung 12.500 Punkte erfolgen.
Es bieten sich im oberen Trendkanalbereich Short-Positionen an, die etwas über dem Trendkanal bei 12.450 Punkten abgesichert werden. Kursziel bleibt zunächst weiterhin der Bereich um 12.000 Punkte, gefolgt von 11.800 Punkten am unteren Fibonacci-Fächer (Tageschart).
Also rund 50 Punkte Risiko bei 400 bis 600 Punkten Gewinnchance.
Aktuelle DAX-Lage
DAX im Short-Modus.
Indikatorenlage noch short.
Lesen Sie auch
DAX bei 12.300 Punkten, nachbörslich bei 12.290 Punkten.
Richtungswechsel über 12.280 Punkten möglich.
Trendkanal im Tageschart beachten, gelingt ein Ausbruch nach oben über 12.400 Punkte?
Unter 12.400 Punkten weiterer Rücklauf bis 12.000 und 11.800 Punkte erwartet (Fibonacci-Fächer).
Aktuell kaum Antrieb im S&P500 steckt um 2.470 Punkte am Fibonacci-Fächer (Monatschart) fest.
Saisonal bis Oktober fallende Kurse erwartet.
Historische Saisonalität
In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August bis Oktober kräftige Korrektur.
In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August bis Oktober kräftige Korrektur.
Gebert-Börsenindikator (August)
Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.
(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)
Big Picture
Der DAX hat die Marke von 13.000 Punkten bisher knapp verfehlt. Mit dem Kursrückgang unter 12.500 Punkte hat sich die Gesamtlage im Leitindex deutlich eingetrübt. Es droht ein weiterer Kursrückgang bis zunächst 12.000 Punkte. Aufhellen würde sich die Lage erst wieder über 12.550 Punkten.
Sentiment
DAX (Woche 32)
Sentiment in laufender Woche zwischen Bullen und Bären ausgeglichen.
VDAX-New
VDAX-New der Deutschen Börse (04. August 2017): Bei 13,05% (Vortag 13,99%).
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet).
USA
1. CNN Money's Fear & Greed Index (04. August 2017): Bei 64 (Vortag 59) Punkten, Modus "Greed".
(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)
Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money
(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)
2. CBOE Index Put/Call Ratio (04. August 2017): 1,28 Vortag 1,07
(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)
3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (04. August 2017): 0,54, Vortag 0,20
(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)
Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (01.08.2017)
Commercials bauen im S&P500 Short-Positionen ab, sind aber noch short positioniert. Bärisch zu werten!
Trading-Strategie
Achtung: Neuer DAX-Short mit höherer KO-Schwelle liegt bereit, HW2FY0
Langfristige Tradingstrategie
1. Short-Position um 12.400 Punkte im oberen Trendkanalbereich möglich (etwa €7,76) möglich. Kursziel 11.800 Punkte. Stopp 12.450 Punkte.
Stopp schnell auf Einstand nachziehen.
Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)
1. Short-Position im Bereich von 12.400 Punkten (etwa €7,76) möglich. Stopp bei 12.450 Punkten. Kursziel 12.050 Punkte.
Stopp zügig nachziehen.
Anmerkungen:
Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!
Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.
Gewinne eigenständig mitnehmen.
Hinweis:
Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.
DAX (Tageschart in Punkten): |
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DAX (Stundenchart in Punkten): |
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Widerstände: 12.300 / 12.330 / 12.350 / 12.400 Punkte
Unterstützungen: 12.280 / 12.250 / 12.220 Punkte
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Order über Euwax / Börse Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bechtle - Short-Position
Die Aktie des IT-Systemhauses Bechtle mit Sitz in Neckarsulm, Bundesland Baden-Württemberg, befindet sich im oberen Bereich des steigenden Trendkanals. Direkt an der Trendkanalbegrenzung. In den vergangenen Jahren ist die Aktie hier immer wieder nach unten abgeprallt (siehe Chart).
Vor dem Hintergrund der allegemeinen Marktlage und der saisonal bärischen Zeitperiode ab August, bieten sich Short-Positionen in Bechtle an. Kursziel ist der untere Bereich des Trendkanals, Stopps könnten etwas oberhalb der Kanalbegrenzung platziert werden.
Trading-Strategie:
1. Short-Position um 62,00 Euro möglich. Kursziel um 54,00 Euro. Stopp bei 66,00 Euro.
Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.
Gewinne eigenständig mitnehmen.
Bechtle (Tageschart in Euro): |
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Widerstände: 62,00 / 66,00 Euro
Unterstützungen: 60,00 / 58,00 Euro
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Quelle: Euwax / Börse Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daimler - Short-Position
Die Aktie des Autoherstellers Daimler mit Sitz in Stuttgart, Bundesland Baden-Württemberg, befindet sich seit Jahresbeginn in einer Abwärtsbewegung. Ende Juli verschärfte sich diese Abwärtsbewegung nocheinmal, aktuell läuft eine Gegenbewegung nach oben.
Diese könnte noch bis zur Begrenzung des fallenden Trendkanals um 62,00 Euro weiterlaufen (Pullback). Hier sollte die Aktie dann aber wieder nach unten abdrehen und dem fallenden Trend folgen.
Es bietet sich eine Short-Position in Trendrichtung an.
Trading-Strategie:
1. Short-Position im Bereich von 61,00/62,00 Euro möglich. Stopp um 64,00 Euro. Kursziel 55,00 Euro.
Anmerkungen:
Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.
Gewinne eigenständig mitnehmen.
Daimler (Tageschart in Euro): |
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Widerstände: 61,00 / 63,00 / 66,00 Euro
Unterstützungen: 60,00 / 59,00 Euro
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Quelle: Euwax / Börse Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den
letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen
Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
Haftungsausschluss
Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.