DAX - Nordkorea-Abstimmung im UN-Sicherheitsrat im Fokus

Guten Morgen,

der DAX bildete am Vortag eine Erschöpfungskerze (siehe Tageschart) und könnte im heutigen Handel erneut vor Kursabgaben stehen. Dies gilt besonders bei Kursen unter dem Vortagestief bei 12.265 Punkten. Vorbörslich notiert der DAX bei 12.305 Punkten.

Wie schon im Insight am Vortag geschrieben traue ich dem Anstieg noch nicht recht. Über 12.250 Punkten hat der DAX die Chance bis 12.400 und 12.650 Punkte anzusteigen. Der Bereich von 12.400 Punkten wurde zuvor fast erreicht. Allerdings sackte der Leitindex per Handelschluss wieder deutlich ab, unter 12.300 Punkte. 

Eigentlich spricht aktuell alles gegen einen nachhaltigen Kursanstieg, aber der Markt hat Recht. Ich weise dabei aber nocheinmal auf die Nordkorea-Krise und den bevorstehenden Jahrestag der Staatsgründung am morgigen 09. September hin. Möglicherweise findet an diesem Tag ein erneuter Waffentest statt, der am Montag zu einem Gap-down an den Finanzmärkten führen könnte.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 12.300 Punkten, vorbörslich bei 12.295 Punkten.

Über 12.250 Punkten nimmt der DAX Kurs auf 12.400 und 12.650 Punkte.

Abstimmung im Weltsicherheitsrat zu neuen Nordkoea-Sanktionen im Fokus.

Saisonal bis Oktober fallende Kurse wahrscheinlich.

US-Profis short positioniert.

Echte Korrektur am US-Markt blieb bisher aus.

S&P500 weiter unter 2.475 Punkten, sollte dieses Jahr noch 200-Tagesdurchschnitt um aktuell 2.380 Punkte anlaufen.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August bis Oktober kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August bis Oktober kräftige Korrektur.

Gebert-Börsenindikator (September)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX nimmt über 12.250 Punkten Kurs auf zunächst 12.400 Punkte, bei weiterer Aufwärtsdynamik auf 12.650 Punkte.  Saisonal sind bis Oktober aber eher fallende Kurse zu erwarten.

Sentiment

DAX (Woche 37)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (08. September 2017): Bei 15,29% (Vortag 15,21%).

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet).

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (08. September 2017): Bei 38 (Vortag 38) Punkten, Modus "Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (08. September  2017): 1,10 Vortag 2,08

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (08. September  2017): 0,27 Vortag 1,90

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (29.08.2017)

Commercials bauen im S&P500 etwas  Short-Positionen  ab, sind aber noch klar short positioniert. Bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1.  Short-Position um 12.300 Punkte (etwa €7,22) möglich. Stopp 12.350 Punkte (etwa €6,72). Kursziel 11.800 Punkte.

Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1.  Short-Position  im Bereich von 12.300 Punkten (etwa €7,22) möglich. Stopp bei 12.350 Punkten (etwa €6,72). Kursziel um 11.900 Punkte.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Tagesschart in Punkten):

 

DAX (Stundenchart in Punkten):

Widerstände: 12.300 / 12.330 / 12.350 / 12.390 / 12.400 Punkte
Unterstützungen: 12.260 / 12.250 / 12.220 / 12.200 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU9B36   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 12,44 – 12,45 Euro   Basispreis: 11.060,00 Punkte   KO-Barriere: 11.060,00 Punkte   Laufzeit: 12.12.2017     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HW3LJ1   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 7,22 – 7,23 Euro   Basispreis: 13.000,00 Punkte   KO-Barriere: 13.000,00 Punkte   Laufzeit: 30.10.2017
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Daimler - Short-Position

Die Aktie des Autoherstellers Daimler mit Sitz in Stuttgart, Bundesland Baden-Württemberg, hat nach der jüngsten Aufwärtsrallye bis zur Marke von fast 66,00 Euro 2 Tageskerzen mit langem oberen Docht gebildet. Ein bärisches Signal, dass eher wieder für fallende Kurse spricht. Im Bereich von 66,00 Euro befindet sich zudem ein größerer Widerstand (siehe Chart).

Sollte die Aktie unter das Vortagestief fallen, sind zunächst weiter nachgebende Kurse bis 62,50/62,00 Euro möglich. Im Bereich von 63,00 Euro befindet sich auch noch ein kleines offenes Gap, das wieder geschlossen werden sollte.

Es bietet sich eine Short-Position unter dem Vortagestief an mit Kursziel um 62,00 Euro an.

Trading-Strategie:

1. Short-Position im Bereich von 64,5 Euro möglich. Stopp um 66,00 Euro. Kursziel 62,00 Euro.

Anmerkungen:  Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Daimler (Tageschart in Euro):

Widerstände: 65,00 / 66,00 Euro

Unterstützungen: 63,00 / 62,00 / 60,00 / 59,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DG909N   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 1,71 – 1,73 Euro   Basispreis: 47,80 Euro   KO-Barriere: 47,80 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DD0933   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,47 - 0,49 Euro   Basispreis: 69,49 Euro   KO-Barriere: 69,49 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Allianz - Short-Position

Die Aktie Versicherers Allianz mit Sitz in München, Bundesland Bayern, hat an den jüngsten 2 Handelstagen 2 Tageskerzen mit langem oberen Docht ausgebildet. Solange der Widerstandsbereich um 182,00 Euro nicht mehr überschritten wird, ist nun verstärkt von fallenden Kursen auszugehen.

Die vorherige kurze Aufwärtsbewegung ist als Retest nach dem Ausbruch nach unten aus dem steigenden Trendkanal einzustufen. Nächster Anlaufbereich ist die Unterstützungszone um 175,00 Euro. 

Trading-Strategie:

1. Short-Position unter 180,00 Euro möglich. Stopp über 182,00 Euro. Kursziel um 172,50 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Allianz (Monatschart in Euro):

Widerstände: 182,00 / 185,00 / 188,00 Euro

Unterstützungen: 180,00 / 177,00 / 175,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGK2Y6   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 3,31 – 3,33 Euro   Basispreis: 147,09 Euro   KO-Barriere: 147,09 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGS3F0   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,11 - 1,13 Euro   Basispreis: 190,96 Euro   KO-Barriere: 190,96 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.