Rohstoff-Explorer: Research oder Neuvorstellung (Seite 2343)

[supernova1712]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.240.819 von supernova1712 am 01.06.12 22:17:45

Nachtrag zu Fission.
Es freut mich, dass sich Rob Chang meiner Meinung anschließt

Rob Chang, Versant Partners (6/4/12) "Fission Energy Corp.'s has announced that it has completed its 2012 winter drilling campaign at its 60%-owned Waterbury Lake project with positive results. . .drilling between J zone and J zone east has confirmed that the two are connected. Since it has already been determined that J zone east is the western extension of Rio Tinto's Roughrider deposit, these drilling results suggests that J zone, J zone east and Roughrider are in fact one large deposit. . .it stands to reason that whomever ultimately develops Roughrider will want to develop the western part of this large, high-grade deposit as well."
http://www.theenergyreport.com/pub/co/1677

Freundliche Grüße
supernova

[tommy-hl]

Ergänzung zum Thema Eisenerz

Aufgrund der geringeren Nachfrage sinken auch die Frachtraten für Frachtschiffe. Sinkt die Nachfrage bei konstantem Angebot, so reduzieren sich in der Regel auch die Preise. Das bestätigt meine Aussage, dass wir einen Angebots-Überhang haben.



Iron-Ore Carriers Extend Rate Decline on Fewer Vessels Booked
By Rob Sheridan - May 31, 2012 3:46 PM GMT+0200

Daily rates for the largest commodity carriers fell for a 10th session on fewer bookings to ship iron ore cargoes.

Returns for Capesizes, the largest ships hauling the steel- making ingredient, lost 4.8 percent to $5,036 a day, according to the Baltic Exchange, the London-based publisher of freight rates. That’s the 10th straight decline and the lowest rate since March 29, the data show.

Capesize vessels lost 22 percent this month, according to exchange data. The global dry-bulk fleet includes 1,432 of the ships with a combined capacity of 263 million deadweight tons, according to data from Clarkson Plc (CKN), the world’s biggest shipbroker. That’s a record high and compares with 138.1 million tons in August 2008.

“Overall activity remains muted,” Oslo-based RS Platou Markets AS said in an e-mailed report today. “Capesize rates continued their free fall yesterday and have declined 33 percent in the past one week to $5,300 a day.”

Rates for Panamaxes, which carry about half as much as Capesizes, slumped 4.9 percent to $7,348 a day, down 47 percent this month, the exchange said. Earnings for Supramaxes declined 1.9 percent to $10,813, and Handysizes decreased 1.1 percent to $9,344 a day.

The Baltic Dry Index (BDIY), a broader measure of raw-materials shipping costs, fell for an eighth day, sliding 2.8 percent to 923 points. That’s the longest losing streak since Feb. 3, exchange data show.

source: bloomberg.net

[curacanne]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.246.467 von tommy-hl am 04.06.12 13:08:01

Noch ein bisschen Geduld, und wir können die Schnäppchen die uns der Markt bietet, supergünstig aufsammeln ...

Alles nur meine bescheidene Meinung ...


Gut zu wissen, dann halte ich mich auch noch zurück, obwohl manche Kurse schon richtig einladend aussehen

[curacanne]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.246.467 von tommy-hl am 04.06.12 13:08:01

dass der Fe-Preis noch weiter nachgeben kann!das habe ich grade auch bei Marc Faber gelesen, auch bezogen auf Kupfer

[tommy-hl]

Zitat von curacanne: Morgen tommy-hl !

Ist Atlas Iron Dein Favorit im Eisenerz?

Gruß Curacanne

Atlas Iron (AGO)


Hallo curacanne,

bevor ich Deine Frage direkt beantworte, lass mich zunächst ein wenig ausholen. Zunächst ein Auszug aus meinem Beitrag Nr.6042 vom 11.05.12 - 17:55:50


„… betragen die OpEx 52,38 $ pro Tonne Erz mit 57%igem Fe (DSO). Das ergibt OpEx von 91,90 $/dmtu (zum Vergleich: Bei GRR und NAUR ca. 85 $/dmtu) ...

… Rein charttechnisch erscheint ein Abstauberlimit im Bereich von 2,00 AUD in den Sommermonaten möglich. Sollte das gelingen, wäre im Hinblick auf das o. g. Langfrist-Kursziel von >10 AUD ein Investment lohnenswert mit Gewinnchancen im Bereich von 300%-400%. Natürlich gibt es die diversen, üblichen Risiken die der Rohstoffsektor mit sich bringt.

Ganz wichtig ist m. E. wie sich der Fe-Preis entwickeln wird. Denn die Gewinnmarge, die Atlas Iron erzielt, lässt keinen großen Spielraum nach unten zu. Die künftigen hohen Gewinne werden erst durch das geplante, riesige Produktionsvolumen möglich. Nur dadurch entsteht Fantasie für einen Kurs >10 AUD.

Sollte der Fe-Preis unter 140 $/dmtu fallen, würden wahrscheinlich Gewinne pulverisiert und Kurssteigerungen unwahrscheinlich. Auf der anderen Seite würden Preise oberhalb von den aktuellen 145 $/dmtu die Gewinne hebeln.

Wer in Atlas investieren möchte (bzw. schon ist) sollte nicht nur die Entwicklung des Unternehmens, sondern besonders den Eisenerz-Preis beobachten ...“

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Nun erleben wir dieses Ereignis, dass der Eisenerzpreis auf ca. 130 USD gefallen ist. Bei den hohen Produktionskosten (GRR + NAUR ca. 85 USD und AGO ca. 92 USD bezogen auf die Einheit "dmtu") bleibt nach Abzug weiterer Kosten sowie Steuer so gut wie kein Gewinn von den Umsatzerlösen übrig.

Das Problem mit dem in der Vergangenheit sehr hohen Fe-Preis besteht darin, dass die Produzenten den Kostenfaktor vernachlässigt hatten, was sich heute - mit niedrigeren Fe-Preisen - rächt!

Solange der Fe-Preis <140 $/dmtu bleibt, empfehle ich den GESAMTEN FE-SEKTOR zu MEIDEN! Momentan gibt es ein Angebots-Überhang, so dass nicht auszuschließen ist, dass der Fe-Preis noch weiter nachgeben kann! Dann würden bei vielen Produzenten sogar Verluste entstehen, da die Margen einfach zu gering sind.


AGO - Charttechnik

Wie wichtig die 2,00 AUD Marke ist, wird aus dem 5-jährigen Chart ersichtlich. Halten die 2,00 nicht, geht die Reise schnell in Richtung 1,67 AUD. Ein weiterer Verlust von ca. 17%. Momentan halte ich das ABWÄRTSRISIKO für größer, als einen plötzlichen Anstieg:



Zurück zu Deiner Frage: Momentan bin ich in keiner Fe-Aktie investiert. Ich hatte in der Vergangenheit davon abgeraten, was dazu beigetragen hat unnötige Verluste zu vermeiden, da die Eisenerz-Aktien reihenweise gefallen sind. Unter den mir bekannten Fe-Aktien stellt Atlas Iron die beste Wahl dar. Allerdings werde ich erst dann einsteigen, wenn absehbar ist, dass der Fe-Preis wieder steigt!

Momentan befinden sich Kohle-, Öl- und Eisenerz-Aktien in einem pauschalen, intakten Abwärtstrend! Dahinter steht hauptsächlich der Preisverfall der entsprechenden Rohstoffe. Erst wenn es Anzeichen dafür gibt, dass die Rohstoffpreise sich erholen, werden auch die Aktien wieder interessant werden.

In übergeordneten Abwärtstrends, wie wir ihn zurzeit erleben, ist es wichtiger Kapital zu erhalten indem man rechtzeitig die Aktienquote reduziert, als auf Gewinne zu hoffen.

Alles hat seine Zeit: Die Zeit Gewinne zu machen, die Zeit Gewinne mitzunehmen, die Zeit Kapital zu erhalten/schützen ...

Der Kreislauf schließt sich bald, und die Zeit Gewinne zu machen wird wiederkommen. Noch ein bisschen Geduld, und wir können die Schnäppchen die uns der Markt bietet, supergünstig aufsammeln ...

Alles nur meine bescheidene Meinung ...

Gruß

Tommy

[curacanne]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.245.162 von tommy-hl am 04.06.12 08:10:06

Morgen tommy-hl !

Ist Atlas Iron Dein Favorit im Eisenerz?

Gruß Curacanne

[tommy-hl]

Eisenerz

JPMorgan sieht kurzfristig noch Abwärtspotenzial für Eisenerz-Aktien, ist aber langfristig bullish. Favoriten von JPM: Grange + Gindalbie
Hier die Meldung vom 24.05.12:


Australian Resources: Comparing the iron ore mid-caps - update on our 10 April report
May 24, 2012

With global investors looking to derisk driven by macro economic concerns, the five mid-cap iron ore stocks we wrote about in our April 2012 report have fallen substantially in price over recent weeks.

While we believe these headwinds are likely to remain in the short-term and the stocks can still get cheaper, relative performance can be significant. Grange and Gindalbie have been good performers relative to peers, and we retain our preference for these two stocks in the sector due to further upside to valuation as well as potential for upcoming catalysts to drive prices higher.

• Market prices have fallen materially since our report on 10 April 2012. The five iron ore mid-cap companies we discussed in our recent report are down 26% on average over the last six weeks. Aquila has been the under-performer, down 42%, and Mount Gibson the relative out-performer, down 17%. The average P/NPV of the stocks is now 0.56x. While this suggests significant upside, macro concerns are likely to weigh in the short-term, and we believe the stocks could get cheaper before our valuation is realized.

• Stability in iron ore prices could be the signal to buy the sector: Despite relatively stable steel data from China, the iron ore fines price has fallen 11% in recent weeks and is currently US$131/t CFR China. This is still above the recent October 2011 low of US$116/t implying potential for further downside risk. Overall, we believe price stability (at a relatively high level) is likely to be the key buy signal for the sector.

• Relative performance can still be significant in down markets: Noting likely short-term headwinds, we continue to see relative trades amongst the five companies. There is now much less variation in valuations than when we wrote the report in April with Grange, Mount Gibson, Aquila and Gindalbie all trading for 0.50x-0.55x. The standout remains Atlas which continues to trade at a substantial premium to its peers at 0.72x P/NPV.

• Retain preference for Grange and Gindalbie in the sector: While relative valuations are now much closer, we retain our preference for Grange and Gindalbie in the sector and maintain our Overweight ratings on the two stocks. We believe the stocks offer good upside to valuation and near-term catalysts with less operational and construction risk than their peers. We retain our Neutral rating on Atlas given its relative high valuation; and on Mount Gibson due to risks associated with potential M&A. We are restricted on Aquila.

Chart Grange Resources
Mit 0,48 AUD steht die Aktie unterhalb des von JPM ausgerufenen Kursziels für eine KE. Tiefere Kurse sind möglich!




Chart Atlas Iron
Mein "erhofftes" Kursziel von 2,00 AUD wurde erreicht. Allerdings muss dieses Niveau halten, sonst drohen tiefere Kurse!




Meine persönliche Einschätzung:

Zurzeit besteht immer noch Verkaufsdruck und es fehlen die Käufer, die bereit sind, zu höheren Kursen zu kaufen. Die Aussage von JPM, dass "billigere Kurse möglich sind" (the stocks can still get cheaper) könnte zutreffen, so dass ich mich mit Käufen noch zurückhalte!

Empfehlung: Abwarten! Die beste Kaufgelegenheit kommt noch ...

[Kongo-Otto]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.242.732 von Popeye82 am 02.06.12 20:54:50

Hast recht, da habe ich was verwechselt.
Hatte mich an ein Interview erinnert, in dem sowas gesagt wurde, aber das war die Ausweitung der Resource.

http://www.goldinvest.de/index.php/macusani-yellowcake-bis-e…

Sorry, war keine Absicht und sollte keine Pusherei von YEL sein.

[Popeye82]

Zitat von Kongo-Otto: YEL.V - Exporiert in Peru und will auch 2013 in Produktion gehen

Das dürfte ausgesprochen unrealistisch sein und das haben sie auch m.W. nie behauptet.

Eine der letzten Aussagen: "Cash reserves of $12.900.000(~8 cents/share cash value) sufficient to carry out exploration to the end of ´13" -Da kannst Du wahrscheinlich, Minimum, nochmal 2Jahre drauflegen.


P.S.: Woher hast Du diese Aussage eigentlich?

Gruß
P.

[Kongo-Otto]

Für die Top-Picks im Uransektor halte ich immer noch:

· CCO.TO - Marktführer, der mit den derzeitigen Kursen billig ist und sicher noch weiter expandieren will. Den sehe ich als Basis-Investment im Sektor.

· UUU.TO - Junior-Produzent, der recht kostengünstig produzieren kann.

· URZ und UEC - ebenfalls als gut aufgestellte Junior-Produzenten, die sicherlich profitieren werden, wenn die USA ihren freien Markt fördern. Claims in den USA.

· FIS.V - als Übernahmekandidat

· EFR.TO - nach der Übernahme von Titan Uranium und den erwerb der US-Liegenschaften von Denison einer der aussichtsreichsten Explorer (Produktion wird für 2013 anvisiert)

· DML.TO, PDN.AX - stark abgestrafte Produzenten und beide potentielle Übernahmeziele von CCO. Zahlen der beiden waren nicht so berauschend und vorallem Paladin überschätzt sich gerne etwas.

· ERA.AX - Aktie kam von 15€ und pendelt jetzt um die 1€, nachdem ihnen Ende 2010 ihre australische Mine mit Wasser vollgelaufen war. Stark gebeutelt, hohe Verluste, fängt sich aber langsam wieder.

· YEL.V - Exporiert in Peru und will auch 2013 in Produktion gehen.

Strathmore beobachte ich auch, ebenso UR-Energy, UEX und Forum Uranium. Forsys trade ich ab und an ganz gerne, aber nicht aus fundamentalen Gründen, sondern weil sich die Aktie im normalen Börsenumfeld schön nach Chartindikatoren traden lässt.

Ansonsten habe ich meine Anteile über meine Top-Picks gestreut (ausser DML), auch zur Risikominimierung (größte Positionen halte ich bei URZ und UUU, EFR, UEC und YEL werden demnächst ausgebaut).
Paladin fliegt bei mir aber beim nächsten Aufschwung wohl aus dem Depot, dafür wandert Denison rein, sofern der Kurs nochmal Richtung 1€ geht.