Rohstoff-Explorer: Research oder Neuvorstellung (Seite 2344)
eröffnet am 13.03.08 13:14:32 von
neuester Beitrag 14.05.24 09:16:07 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 43.246.467 von tommy-hl am 04.06.12 13:08:01dass der Fe-Preis noch weiter nachgeben kann!das habe ich grade auch bei Marc Faber gelesen, auch bezogen auf Kupfer
Zitat von curacanne:Morgen tommy-hl !
Ist Atlas Iron Dein Favorit im Eisenerz?
Gruß Curacanne
Atlas Iron (AGO)
Hallo curacanne,
bevor ich Deine Frage direkt beantworte, lass mich zunächst ein wenig ausholen. Zunächst ein Auszug aus meinem Beitrag Nr.6042 vom 11.05.12 - 17:55:50
„… betragen die OpEx 52,38 $ pro Tonne Erz mit 57%igem Fe (DSO). Das ergibt OpEx von 91,90 $/dmtu (zum Vergleich: Bei GRR und NAUR ca. 85 $/dmtu) ...
… Rein charttechnisch erscheint ein Abstauberlimit im Bereich von 2,00 AUD in den Sommermonaten möglich. Sollte das gelingen, wäre im Hinblick auf das o. g. Langfrist-Kursziel von >10 AUD ein Investment lohnenswert mit Gewinnchancen im Bereich von 300%-400%. Natürlich gibt es die diversen, üblichen Risiken die der Rohstoffsektor mit sich bringt.
Ganz wichtig ist m. E. wie sich der Fe-Preis entwickeln wird. Denn die Gewinnmarge, die Atlas Iron erzielt, lässt keinen großen Spielraum nach unten zu. Die künftigen hohen Gewinne werden erst durch das geplante, riesige Produktionsvolumen möglich. Nur dadurch entsteht Fantasie für einen Kurs >10 AUD.
Sollte der Fe-Preis unter 140 $/dmtu fallen, würden wahrscheinlich Gewinne pulverisiert und Kurssteigerungen unwahrscheinlich. Auf der anderen Seite würden Preise oberhalb von den aktuellen 145 $/dmtu die Gewinne hebeln.
Wer in Atlas investieren möchte (bzw. schon ist) sollte nicht nur die Entwicklung des Unternehmens, sondern besonders den Eisenerz-Preis beobachten ...“
------------------------------------------------------------------------------------------
Nun erleben wir dieses Ereignis, dass der Eisenerzpreis auf ca. 130 USD gefallen ist. Bei den hohen Produktionskosten (GRR + NAUR ca. 85 USD und AGO ca. 92 USD bezogen auf die Einheit "dmtu") bleibt nach Abzug weiterer Kosten sowie Steuer so gut wie kein Gewinn von den Umsatzerlösen übrig.
Das Problem mit dem in der Vergangenheit sehr hohen Fe-Preis besteht darin, dass die Produzenten den Kostenfaktor vernachlässigt hatten, was sich heute - mit niedrigeren Fe-Preisen - rächt!
Solange der Fe-Preis <140 $/dmtu bleibt, empfehle ich den GESAMTEN FE-SEKTOR zu MEIDEN! Momentan gibt es ein Angebots-Überhang, so dass nicht auszuschließen ist, dass der Fe-Preis noch weiter nachgeben kann! Dann würden bei vielen Produzenten sogar Verluste entstehen, da die Margen einfach zu gering sind.
AGO - Charttechnik
Wie wichtig die 2,00 AUD Marke ist, wird aus dem 5-jährigen Chart ersichtlich. Halten die 2,00 nicht, geht die Reise schnell in Richtung 1,67 AUD. Ein weiterer Verlust von ca. 17%. Momentan halte ich das ABWÄRTSRISIKO für größer, als einen plötzlichen Anstieg:
Zurück zu Deiner Frage: Momentan bin ich in keiner Fe-Aktie investiert. Ich hatte in der Vergangenheit davon abgeraten, was dazu beigetragen hat unnötige Verluste zu vermeiden, da die Eisenerz-Aktien reihenweise gefallen sind. Unter den mir bekannten Fe-Aktien stellt Atlas Iron die beste Wahl dar. Allerdings werde ich erst dann einsteigen, wenn absehbar ist, dass der Fe-Preis wieder steigt!
Momentan befinden sich Kohle-, Öl- und Eisenerz-Aktien in einem pauschalen, intakten Abwärtstrend! Dahinter steht hauptsächlich der Preisverfall der entsprechenden Rohstoffe. Erst wenn es Anzeichen dafür gibt, dass die Rohstoffpreise sich erholen, werden auch die Aktien wieder interessant werden.
In übergeordneten Abwärtstrends, wie wir ihn zurzeit erleben, ist es wichtiger Kapital zu erhalten indem man rechtzeitig die Aktienquote reduziert, als auf Gewinne zu hoffen.
Alles hat seine Zeit: Die Zeit Gewinne zu machen, die Zeit Gewinne mitzunehmen, die Zeit Kapital zu erhalten/schützen ...
Der Kreislauf schließt sich bald, und die Zeit Gewinne zu machen wird wiederkommen. Noch ein bisschen Geduld, und wir können die Schnäppchen die uns der Markt bietet, supergünstig aufsammeln ...
Alles nur meine bescheidene Meinung ...
Gruß
Tommy
Antwort auf Beitrag Nr.: 43.245.162 von tommy-hl am 04.06.12 08:10:06Morgen tommy-hl !
Ist Atlas Iron Dein Favorit im Eisenerz?
Gruß Curacanne
Morgen tommy-hl !Ist Atlas Iron Dein Favorit im Eisenerz?
Gruß Curacanne
Eisenerz
JPMorgan sieht kurzfristig noch Abwärtspotenzial für Eisenerz-Aktien, ist aber langfristig bullish. Favoriten von JPM: Grange + Gindalbie
Hier die Meldung vom 24.05.12:
Australian Resources: Comparing the iron ore mid-caps - update on our 10 April report
May 24, 2012
With global investors looking to derisk driven by macro economic concerns, the five mid-cap iron ore stocks we wrote about in our April 2012 report have fallen substantially in price over recent weeks.
While we believe these headwinds are likely to remain in the short-term and the stocks can still get cheaper, relative performance can be significant. Grange and Gindalbie have been good performers relative to peers, and we retain our preference for these two stocks in the sector due to further upside to valuation as well as potential for upcoming catalysts to drive prices higher.
• Market prices have fallen materially since our report on 10 April 2012. The five iron ore mid-cap companies we discussed in our recent report are down 26% on average over the last six weeks. Aquila has been the under-performer, down 42%, and Mount Gibson the relative out-performer, down 17%. The average P/NPV of the stocks is now 0.56x. While this suggests significant upside, macro concerns are likely to weigh in the short-term, and we believe the stocks could get cheaper before our valuation is realized.
• Stability in iron ore prices could be the signal to buy the sector: Despite relatively stable steel data from China, the iron ore fines price has fallen 11% in recent weeks and is currently US$131/t CFR China. This is still above the recent October 2011 low of US$116/t implying potential for further downside risk. Overall, we believe price stability (at a relatively high level) is likely to be the key buy signal for the sector.
• Relative performance can still be significant in down markets: Noting likely short-term headwinds, we continue to see relative trades amongst the five companies. There is now much less variation in valuations than when we wrote the report in April with Grange, Mount Gibson, Aquila and Gindalbie all trading for 0.50x-0.55x. The standout remains Atlas which continues to trade at a substantial premium to its peers at 0.72x P/NPV.
• Retain preference for Grange and Gindalbie in the sector: While relative valuations are now much closer, we retain our preference for Grange and Gindalbie in the sector and maintain our Overweight ratings on the two stocks. We believe the stocks offer good upside to valuation and near-term catalysts with less operational and construction risk than their peers. We retain our Neutral rating on Atlas given its relative high valuation; and on Mount Gibson due to risks associated with potential M&A. We are restricted on Aquila.
Chart Grange Resources
Mit 0,48 AUD steht die Aktie unterhalb des von JPM ausgerufenen Kursziels für eine KE. Tiefere Kurse sind möglich!
Chart Atlas Iron
Mein "erhofftes" Kursziel von 2,00 AUD wurde erreicht. Allerdings muss dieses Niveau halten, sonst drohen tiefere Kurse!
Meine persönliche Einschätzung:
Zurzeit besteht immer noch Verkaufsdruck und es fehlen die Käufer, die bereit sind, zu höheren Kursen zu kaufen. Die Aussage von JPM, dass "billigere Kurse möglich sind" (the stocks can still get cheaper) könnte zutreffen, so dass ich mich mit Käufen noch zurückhalte!
Empfehlung: Abwarten! Die beste Kaufgelegenheit kommt noch ...
JPMorgan sieht kurzfristig noch Abwärtspotenzial für Eisenerz-Aktien, ist aber langfristig bullish. Favoriten von JPM: Grange + Gindalbie
Hier die Meldung vom 24.05.12:
Australian Resources: Comparing the iron ore mid-caps - update on our 10 April report
May 24, 2012
With global investors looking to derisk driven by macro economic concerns, the five mid-cap iron ore stocks we wrote about in our April 2012 report have fallen substantially in price over recent weeks.
While we believe these headwinds are likely to remain in the short-term and the stocks can still get cheaper, relative performance can be significant. Grange and Gindalbie have been good performers relative to peers, and we retain our preference for these two stocks in the sector due to further upside to valuation as well as potential for upcoming catalysts to drive prices higher.
• Market prices have fallen materially since our report on 10 April 2012. The five iron ore mid-cap companies we discussed in our recent report are down 26% on average over the last six weeks. Aquila has been the under-performer, down 42%, and Mount Gibson the relative out-performer, down 17%. The average P/NPV of the stocks is now 0.56x. While this suggests significant upside, macro concerns are likely to weigh in the short-term, and we believe the stocks could get cheaper before our valuation is realized.
• Stability in iron ore prices could be the signal to buy the sector: Despite relatively stable steel data from China, the iron ore fines price has fallen 11% in recent weeks and is currently US$131/t CFR China. This is still above the recent October 2011 low of US$116/t implying potential for further downside risk. Overall, we believe price stability (at a relatively high level) is likely to be the key buy signal for the sector.
• Relative performance can still be significant in down markets: Noting likely short-term headwinds, we continue to see relative trades amongst the five companies. There is now much less variation in valuations than when we wrote the report in April with Grange, Mount Gibson, Aquila and Gindalbie all trading for 0.50x-0.55x. The standout remains Atlas which continues to trade at a substantial premium to its peers at 0.72x P/NPV.
• Retain preference for Grange and Gindalbie in the sector: While relative valuations are now much closer, we retain our preference for Grange and Gindalbie in the sector and maintain our Overweight ratings on the two stocks. We believe the stocks offer good upside to valuation and near-term catalysts with less operational and construction risk than their peers. We retain our Neutral rating on Atlas given its relative high valuation; and on Mount Gibson due to risks associated with potential M&A. We are restricted on Aquila.
Chart Grange Resources
Mit 0,48 AUD steht die Aktie unterhalb des von JPM ausgerufenen Kursziels für eine KE. Tiefere Kurse sind möglich!
Chart Atlas Iron
Mein "erhofftes" Kursziel von 2,00 AUD wurde erreicht. Allerdings muss dieses Niveau halten, sonst drohen tiefere Kurse!
Meine persönliche Einschätzung:
Zurzeit besteht immer noch Verkaufsdruck und es fehlen die Käufer, die bereit sind, zu höheren Kursen zu kaufen. Die Aussage von JPM, dass "billigere Kurse möglich sind" (the stocks can still get cheaper) könnte zutreffen, so dass ich mich mit Käufen noch zurückhalte!
Empfehlung: Abwarten! Die beste Kaufgelegenheit kommt noch ...
Antwort auf Beitrag Nr.: 43.242.732 von Popeye82 am 02.06.12 20:54:50Hast recht, da habe ich was verwechselt.
Hatte mich an ein Interview erinnert, in dem sowas gesagt wurde, aber das war die Ausweitung der Resource.
http://www.goldinvest.de/index.php/macusani-yellowcake-bis-e…
Sorry, war keine Absicht und sollte keine Pusherei von YEL sein.
Hatte mich an ein Interview erinnert, in dem sowas gesagt wurde, aber das war die Ausweitung der Resource.
http://www.goldinvest.de/index.php/macusani-yellowcake-bis-e…
Sorry, war keine Absicht und sollte keine Pusherei von YEL sein.
Trading Spotlight
Zitat von Kongo-Otto: YEL.V - Exporiert in Peru und will auch 2013 in Produktion gehen
Das dürfte ausgesprochen unrealistisch sein und das haben sie auch m.W. nie behauptet.
Eine der letzten Aussagen: "Cash reserves of $12.900.000(~8 cents/share cash value) sufficient to carry out exploration to the end of ´13" -Da kannst Du wahrscheinlich, Minimum, nochmal 2Jahre drauflegen.
P.S.: Woher hast Du diese Aussage eigentlich?
Gruß
P.
Für die Top-Picks im Uransektor halte ich immer noch:
· CCO.TO - Marktführer, der mit den derzeitigen Kursen billig ist und sicher noch weiter expandieren will. Den sehe ich als Basis-Investment im Sektor.
· UUU.TO - Junior-Produzent, der recht kostengünstig produzieren kann.
· URZ und UEC - ebenfalls als gut aufgestellte Junior-Produzenten, die sicherlich profitieren werden, wenn die USA ihren freien Markt fördern. Claims in den USA.
· FIS.V - als Übernahmekandidat
· EFR.TO - nach der Übernahme von Titan Uranium und den erwerb der US-Liegenschaften von Denison einer der aussichtsreichsten Explorer (Produktion wird für 2013 anvisiert)
· DML.TO, PDN.AX - stark abgestrafte Produzenten und beide potentielle Übernahmeziele von CCO. Zahlen der beiden waren nicht so berauschend und vorallem Paladin überschätzt sich gerne etwas.
· ERA.AX - Aktie kam von 15€ und pendelt jetzt um die 1€, nachdem ihnen Ende 2010 ihre australische Mine mit Wasser vollgelaufen war. Stark gebeutelt, hohe Verluste, fängt sich aber langsam wieder.
· YEL.V - Exporiert in Peru und will auch 2013 in Produktion gehen.
Strathmore beobachte ich auch, ebenso UR-Energy, UEX und Forum Uranium. Forsys trade ich ab und an ganz gerne, aber nicht aus fundamentalen Gründen, sondern weil sich die Aktie im normalen Börsenumfeld schön nach Chartindikatoren traden lässt.
Ansonsten habe ich meine Anteile über meine Top-Picks gestreut (ausser DML), auch zur Risikominimierung (größte Positionen halte ich bei URZ und UUU, EFR, UEC und YEL werden demnächst ausgebaut).
Paladin fliegt bei mir aber beim nächsten Aufschwung wohl aus dem Depot, dafür wandert Denison rein, sofern der Kurs nochmal Richtung 1€ geht.
· CCO.TO - Marktführer, der mit den derzeitigen Kursen billig ist und sicher noch weiter expandieren will. Den sehe ich als Basis-Investment im Sektor.
· UUU.TO - Junior-Produzent, der recht kostengünstig produzieren kann.
· URZ und UEC - ebenfalls als gut aufgestellte Junior-Produzenten, die sicherlich profitieren werden, wenn die USA ihren freien Markt fördern. Claims in den USA.
· FIS.V - als Übernahmekandidat
· EFR.TO - nach der Übernahme von Titan Uranium und den erwerb der US-Liegenschaften von Denison einer der aussichtsreichsten Explorer (Produktion wird für 2013 anvisiert)
· DML.TO, PDN.AX - stark abgestrafte Produzenten und beide potentielle Übernahmeziele von CCO. Zahlen der beiden waren nicht so berauschend und vorallem Paladin überschätzt sich gerne etwas.
· ERA.AX - Aktie kam von 15€ und pendelt jetzt um die 1€, nachdem ihnen Ende 2010 ihre australische Mine mit Wasser vollgelaufen war. Stark gebeutelt, hohe Verluste, fängt sich aber langsam wieder.
· YEL.V - Exporiert in Peru und will auch 2013 in Produktion gehen.
Strathmore beobachte ich auch, ebenso UR-Energy, UEX und Forum Uranium. Forsys trade ich ab und an ganz gerne, aber nicht aus fundamentalen Gründen, sondern weil sich die Aktie im normalen Börsenumfeld schön nach Chartindikatoren traden lässt.
Ansonsten habe ich meine Anteile über meine Top-Picks gestreut (ausser DML), auch zur Risikominimierung (größte Positionen halte ich bei URZ und UUU, EFR, UEC und YEL werden demnächst ausgebaut).
Paladin fliegt bei mir aber beim nächsten Aufschwung wohl aus dem Depot, dafür wandert Denison rein, sofern der Kurs nochmal Richtung 1€ geht.
Antwort auf Beitrag Nr.: 43.240.819 von supernova1712 am 01.06.12 22:17:45Hallo zusammen!
Interessant, dass Ihr Euch mit Uran beschäftigt. Da habe ich immer noch ziemliche Wissenslücken. Habe mich vor Jahren mal mit Ur Energy beschäftigt. Ein kleines Projekt. (Lost Creek Mine) Habe jetzt mal geschaut. Da ist jetzt gerade eine neue PEA draussen. Weiter sind die anscheinend auch noch nicht.
Wie Tommy auch geschrieben hat - der Preis, ausserdem die ganzen Genehmigungsverfahren und insgesamt der irre lange Zeitraum bis - VIELLEICHT - mal zur Produktion, das schreckt mich im Grunde immer ab.
Ich kann Euch zum Thema aber mal ein Schmankerl aus meinen Tools spendieren.
Eine Top Analyse Seite zu Uran:http://www.wise-uranium.org/indexu.html
Und aus der Seite was ganz besonderes. Ein uranium mine feasibility calculator
http://www.wise-uranium.org/nfcmf.html
Wer hier die Daten zu "Seiner Mine" hat, der kann die eintragen - umso mehr Angaben, umso präziser das Ergebnis. Es gibt in der 2. Hälfte der Seite in "Parameter Entry" auch vorkonfigurierte Einstellungen für 50 Projekte.
Viele Grüße
s.
P.S.: @Tommy
Ich hoffe, morgen was zu Silvercrest schreiben zu können.
Interessant, dass Ihr Euch mit Uran beschäftigt. Da habe ich immer noch ziemliche Wissenslücken. Habe mich vor Jahren mal mit Ur Energy beschäftigt. Ein kleines Projekt. (Lost Creek Mine) Habe jetzt mal geschaut. Da ist jetzt gerade eine neue PEA draussen. Weiter sind die anscheinend auch noch nicht.
Wie Tommy auch geschrieben hat - der Preis, ausserdem die ganzen Genehmigungsverfahren und insgesamt der irre lange Zeitraum bis - VIELLEICHT - mal zur Produktion, das schreckt mich im Grunde immer ab.
Ich kann Euch zum Thema aber mal ein Schmankerl aus meinen Tools spendieren.
Eine Top Analyse Seite zu Uran:http://www.wise-uranium.org/indexu.html
Und aus der Seite was ganz besonderes. Ein uranium mine feasibility calculator
http://www.wise-uranium.org/nfcmf.html
Wer hier die Daten zu "Seiner Mine" hat, der kann die eintragen - umso mehr Angaben, umso präziser das Ergebnis. Es gibt in der 2. Hälfte der Seite in "Parameter Entry" auch vorkonfigurierte Einstellungen für 50 Projekte.
Viele Grüße
s.
P.S.: @Tommy
Ich hoffe, morgen was zu Silvercrest schreiben zu können.
Antwort auf Beitrag Nr.: 43.224.426 von tommy-hl am 30.05.12 07:05:00siehe dazu:
http://hotcopper.com.au/post_single.asp?fid=1&tid=1747168&ms…
ich bin schon länger in NSE dran, das lief auch sehr gut...daher btr. REY anderer Meinung
http://hotcopper.com.au/post_single.asp?fid=1&tid=1747168&ms…
ich bin schon länger in NSE dran, das lief auch sehr gut...daher btr. REY anderer Meinung
Antwort auf Beitrag Nr.: 43.240.819 von supernova1712 am 01.06.12 22:17:45Fission Energy (FIS.V)
Hallo supernova,
vielen Dank für den Hinweis. Werde mir FIS bei nächster Gelegenheit ansehen. Zurzeit bin ich noch mit Ölaktien beschäftigt.
Danach will ich den Markt für Uran im Allgemeinen betrachten - und wenn das Ergebnis positiv ausfällt, kommen Uran-Einzelaktien dran. In dieser Reihenfolge, denn nur wenn die Rahmenbedingungen des Gesamtmarktes stimmen, macht es Sinn sich mit Einzelwerten zu beschäftigen. Zu den möglicherweise besser werdenden Bedingungen hat Kongo-Otto ja schon Argumente geliefert. Ich bin da völlig offen: Sehe ich positive Veränderungen im Markt, werde ich meine (bislang negative) Meinung zum Uransektor entsprechend ändern.
URZ gefiel mir früher schon gut, muss mich da aber erst auf dem Laufenden bringen, speziell was die MK und mögliche Gewinne betrifft. Bei FIS müsste ich erst bei Null anfangen, wird entsprechend zeitaufwändig.
Eine weitere Aktie, die ich in positiver Erinnerung habe, ist Strathmore Minerals (TSX: STM) mit der Beteiligung von Korea Electric Power Corporation (NYSE: KEP)
Auf spannende Investments ...
Gruß an Dich und schönes WE @ all
Tommy
Hallo supernova,
vielen Dank für den Hinweis. Werde mir FIS bei nächster Gelegenheit ansehen. Zurzeit bin ich noch mit Ölaktien beschäftigt.
Danach will ich den Markt für Uran im Allgemeinen betrachten - und wenn das Ergebnis positiv ausfällt, kommen Uran-Einzelaktien dran. In dieser Reihenfolge, denn nur wenn die Rahmenbedingungen des Gesamtmarktes stimmen, macht es Sinn sich mit Einzelwerten zu beschäftigen. Zu den möglicherweise besser werdenden Bedingungen hat Kongo-Otto ja schon Argumente geliefert. Ich bin da völlig offen: Sehe ich positive Veränderungen im Markt, werde ich meine (bislang negative) Meinung zum Uransektor entsprechend ändern.
URZ gefiel mir früher schon gut, muss mich da aber erst auf dem Laufenden bringen, speziell was die MK und mögliche Gewinne betrifft. Bei FIS müsste ich erst bei Null anfangen, wird entsprechend zeitaufwändig.
Eine weitere Aktie, die ich in positiver Erinnerung habe, ist Strathmore Minerals (TSX: STM) mit der Beteiligung von Korea Electric Power Corporation (NYSE: KEP)
Auf spannende Investments ...
Gruß an Dich und schönes WE @ all
Tommy
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