Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 2161)

[provinzler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.551.258 von clearasil am 03.01.19 15:56:30

Zitat von clearasil: Dir ist aber schon klar, dass von diesen 8 Jahren, rund 25% reines Lesen im Kaffeesatz sind?

durchaus, immer - aber was ist in der Realität herausgekommen?

ohne financial engineering wäre der Kurs vielleicht nochmal woanders.

In der Realität hat IBM in den gut 6,5 Jahren seit meinem ersten Kauf etwa die Hälfte des bezahlten Preises zurückverdient (in GAAP). Das ist an und für sich mal ganz ok, wenn auch nicht berrauschend. Mr.Market scheint von einer nach vorne gehend rasch schrumpfenden Ertragskraft auszugehen. Die sehe ich im MOment in dem Ausmaß sicherlich nicht. Vergleiche mal z.B. die Ertragskraft von MSFT im selben Zeitraum. Schenkt sich ziemlich wenig, trotzdem hat sich MSFT seither verfünffacht. Der Unterschied? Eine perfekte Einshätzung der Zukunft oder Überreaktionen des Sentiments (Bei MSFT von mies auf optimistisch, bei IBM von mäßig auf mies). ? Time will tell...

[gast77]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.552.328 von clearasil am 03.01.19 19:08:00

Nein nein Clerasil,
Bin froh um jeden challenge, denn wenn ich kritische Fragen ausräumen kann macht das Investment Sinn.
Du hat mit der Sicherheit des erfahrenen Fuches mein kritischster Wert ausgesucht

Allumina ist ein Spinn off von Alcoa, deshalb die Schwankungen in der Vergangenheit. War 2016 der Fall.
Zwei Gründe weshalb ich Alumina halte.

Hoher FCF und hohe Div Rendite
Führer im Alumina (Aluminium Oxid) Markt.
Al²O³ ist ein Werkstoff der sehr stark wachsen wird. Vorallem das High Purified Alumina (HPA) ist zur Zeit sehr gefragt (Sapphire Glas (LED technologie) und Batterie-Separatoren.
Ich spekuliere mit der Position, dass sich die Firma eines der HPA-startups unter den Nagel reisst.
Dann können sie den kompletten Markt abdecken.
Aber das geht zu sehr in die Technischen Details.

ME ist die Firma für sehr langfristiges Wachstum aufgestellt und bezahlt eine DR von >10%.

[Popeye82]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.126.612 von Toroemer am 02.11.18 18:50:39

da ihr gerade die eHealth-Werte diskutiert, möchte ich noch einen ergänzen, der sich in meinem Depot befindet:

teladoc health

teladoc ist im Bereich der telemedizin tätig. teladoc Kunden können einfach einen Arzt für einen Rat oder eine Diagnose per Telefon oder Videokonferenz kontaktieren. Teladoc Health hat sich dabei als führender Anbieter virtueller medizinischer Dienstleistungen in den USA herauskristallisiert. Das spart Arztbesuche und damit Kosten.

Teladoc ist noch nicht profitabel, ehr ein wachsender Hoffungswert - und derzeit, wie alles - nicht billig. Das Geschäftsmodell gefällt mir aber.

Näheres unter https://www.teladoc.com/
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Solche "Do it per www"Diagnosen Dinge(r)(oder, jedenfalls: nicht physisch anwesend sein) dürften über Die Nächsten 1,2 Jahr10hntchen denke noch Einiges, Einiges Rückenwind haben..
Keine Ahnung von Dieser Aktie,
aber vom Grundkonzept/Modell dürften Diese Gebiete nicht Die Aussichtslosesten sein.

Gruss

[Panther107]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.552.852 von El_Matador am 03.01.19 20:31:34

BMY

oder BMY fällt noch ein bisschen bis zum Abschluß der Übernahme....
das gleicht das Gap auch aus

[na_bravo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.552.852 von El_Matador am 03.01.19 20:31:34

Zitat von El_Matador: CELG Aktionaere sollen eine BMY Aktie plus $50 Cash pro CELG Aktie bekommen, aktuell bei dem reduzierten BMY Kurs also etwa $95 gegenueber $81 aktuell fuer CELG. Da sollte doch noch etwas Aufwaertspotential sein. Das AMS Risiko wuerde ich mir nicht ans Bein binden.

Du hast ja schon einmal vor AMS gewarnt, da hätte ich wohl besser gleich darauf hören sollen! Andererseits: Bei meinem aktuellen Einkaufskurs von 24Euro und 3,4% AMS-Anteil am Depot ist das Risiko überschaubar.

Mit den aktuell verfügbaren Informationen ist der Kurs von AMS fundamental nicht zu erklären. Die Reduktion des Apple-Auftrages wurde ja schon vor Weihnachten angekündigt, und hat zum damaligen Kurssturz geführt. Insofern ist das längstens eingepreist.

Kann natürlich sein, dass die Insider mehr wissen. Kann aber auch sein, dass alle grundlos panisch zum Ausgang rennen. Irgendwie widerstrebt es mir hier, ohne eine fundierte Neubewertung auf den Verkauf-Knopf zu drücken. Am 5.2. kommen die Ergebnisse des 4. Quartals. Das werde ich abwarten, die Reissleine kann ich dann immer noch ziehen.

[El_Matador]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.552.732 von na_bravo am 03.01.19 20:17:25

CELG Aktionaere sollen eine BMY Aktie plus $50 Cash pro CELG Aktie bekommen, aktuell bei dem reduzierten BMY Kurs also etwa $95 gegenueber $81 aktuell fuer CELG. Da sollte doch noch etwas Aufwaertspotential sein. Das AMS Risiko wuerde ich mir nicht ans Bein binden.

[na_bravo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.551.702 von lostallmoney am 03.01.19 17:23:16

Zitat von lostallmoney: Das kann Dir niemand seriös sagen, ob jetzt der Boden bei AMS erreicht ist oder nicht. Ich habe mich in letzter Zeit eher von Unternehmen ferngehalten, die ihren Hauptumsatz mit Apple machen, denn ein Umsatzrückgang bei den iphones war nur eine Frage der Zeit. Skyworks Solution gibt auch heute um 9% nach und da ist für mich die Kapitalsituation bedeutend besser. Also ich würde eher Verluste begrenzen.
Meine Meinung, trotzdem viel Glück.

Lost

Naja, einen strengen Geruch nach fallendem Messer verströmt AMS derzeit definitiv. Ich denke, ich werde Celgene verkaufen und AMS als kleinen Zock in meinem ansonsten dickschiffigen "Langweilerdepot" (soweit man das bei den aktuellen volatilen Zuckungen vom Mister M. behaupten kann) weiterlaufen lassen.

Etwas Zusatzcash nach einem ersten erfolgreichen Trade in 2019 kann vermutlich nicht schaden.

[clearasil]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.552.104 von gast77 am 03.01.19 18:31:00

ich kenne jetzt ja nur das contest-depot - und das bislang nur im ersten Überblick.

du scheinst ein rohstoff-play-faible zu haben.
du scheinst auch ein turn-around-faible z.B. bpost zu haben.
ich sehe einen brit. hausbauer, einen stahlkocher, eine beteiligungsgesellschaft, einen schiffsvermieter, investmentrust, reits - eine sehr breite Streuung.

das bedeutet viel Wissen in vielen Bereichen, um erfolgreich zu sein.
hier sind ja eher Aktienfreunde unterwegs.

die Frage ist natürlich, wie sind deine Renditeziele. Eher Kapitalerhalt vor Risiko?

wenn du dir die gewinnerclassics-liste durchsiehst und die dazugehörigen Zahlenreihen auf z.B. morningstar, yahoo, marketscreener (ehemals 4-trader) anschaust, solltest du einen trend zu gleichmässigem Wachstum, wenig Konjunktursensibilität, gross margin, roe, roa, verschuldung, goodwill im freundlichen Bereich sehen. Dazu kommt eine gute Marktsstellung und essentielle, erfolgreiche Produkte.

das ist zumindest für die meisten hier maßgeblich für den langfristen Erfolg einer Aktie d.h. der Titel läuft im Idealfall besser als der Markt, über einen längeren Zeitraum.

da du sehr viele Titel hast, schreibe ich wahrscheinlich zuviel banales ... stoppe mich.

greets cleara

[gast77]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.551.868 von clearasil am 03.01.19 17:51:39

Danke Clearasil für Deine Antwort.
Bin gerade dabei.
1. Unrat weg: Obwohl es schon weh tut Werte auf -70% zu verkaufen. entledige ich mich sukssessive aller meiner Dinos im Depot.
2. Aufbau neuer Werte und Performance review
Eine wichtige Frage beschäftigt mich hier zur Zeit.
Werde für alle HY Titel ein Spreadsheet erstellen mit den wichtigsten Kennziffern.
Ziel Quartalsweiser Review der Performance mit Buy Hold Sell Trigger.
Das werden etwa 30 Titel sein, Watchlist ca 60
4 Kriterien:
Financial Health & Potential
Kurs Performance & Innerer Wert
Umfeld & Wettbewerb
Newslage, Buzz

Was meint ihr dazu? Wie macht ihr eine Bewertung eurer Investitionen? Welche Zahlen nehmt Ihr hinzu?

Noch was, entschuldigt meine Anglismen. Ich habe die letzten 25 Jahre English reden müssen im Beruflichen Alltag und viele Begriffe kenn ich nur in Englisch.

[Timburg]

Hallo Jungs,

brrr, hatte einen ziemlich harten Tag - und der Blick auf die Kurstafel steigert die Postingbereitschaft auch nicht so richtig......... Aber der Ordnung halber: hab meinen Januar-Kauf getätigt damit ich mich die restlichen 4 Wochen auf meine Arbeit konzentrieren kann.

Ist eine alte Bekannte - und zwar Siemens. Hab mir mal 10 Stückchen geschnappt damit ich meine Januar- pardon, meine Februarbilanz etwas aufbessern kann. Jetzt da ich ja auch die Healthineers hab, dachte ich mir dass ich auch die Mutter dazunehme.

Denke ich hab im Moment genügend Tech-Highflyer welche es die nächsten Monate evtl. etwas schwerer haben. Da schaden paar zusätzliche € Taschengeld nicht. Hab nach den diversen Verkäufen mittlerweile ja doch einen recht kleinen DE-ANteil, kann also nicht schaden wenn ich dieses Jahr mich auch mal hier umschau. Hab noch die TUI, MüRÜ und Sixt als potentielle Kandidaten.

OK, dann schönen Abend allerseits - reicht für heute seit 6 Uhr morgens
Timburg