Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 2817)

[Low-Risk-Strategie]

@timburg: wenn du wirklich dem sektor keine oder eine schlechtere Chance/erwartungswert zu anderen Sektoren einräumst, dann handelst du inkonsequent. Sonst müsstest du Altria sofort rausschmeißen!

Ich sehe Tabak aber global gesehen nach wie vor als absoluten gewinnersektor. Vgl. Asien und Afrika.

[El_Matador]

@Timburg:
Ich bin mit Deinen Ausfuehrungen zu Tabak voellig einverstanden und empfinde den Trend genauso. Mein Kommentar sollte nicht so verstanden werden, dass ich Tabak besonders gut finde, sondern nur, dass die geographisch breit aufgestellten Unternehmen gegenueber Altria wohl vorzuziehen waeren.

P&G:
Ich wuerde z.B. Nestlé in jedem Fall den Vorzug geben. P&G setzt immer mehr auf Konzentration (weniger Marken, die noch groesser werden sollen). Der Markttrend geht aber in die andere Richtung. Nestlé und Unilever z.B. haben das besser verstanden und machen erste Schritte in diese Richtung.

GE:
Ich glaube, es ist nicht nur ein bilanzielles Grossreinemachen eines neuen CEO. Unter Jeff Immelt hat der Konzern m.M.n. zu haeufig und zu spaet auf die falschen Pferde gesetzt (Alstom Energie, Baker Hughes, ...). Siemens sieht da im Moment mit seinem Industrie 4.0 Geschaeft sowie Abspaltungen und Mergers zu groesseren wettbewerbsfaehigereren Einheiten (Gamesa, Alstom Transport), die kontrolliert werden, flotter aus. Man muss Immelt aber zugute halten, dass er die Finanzsparte aufgeloest hat und der Konzern nach der Finanzkrise nicht ueber die Wupper gegangen ist. Frueher war GE mehr eine Mischform von Citigroup und Siemens, daher auch die deutliche Underperformance der Aktie in den letzten 10 Jahren gegenueber (Industrie-)peers.

Eben bin ich bei der Bank gewesen und habe nicht nur wie angekuendigt den Kredit (zum weiteren Spekulieren) beantragt, sondern vor allem meinen noch ein paar Jahre laufenden Immobilienkredit umfinanziert. Der von mir ausgehandelte neue Festzins fuer den Fortlauf des Immobilienkredits muss allerdings noch von der Zentrale genehmigt werden. Die Zinsersparnis ueber die Restlaufzeit ist so gross, dass ich mehr als ein Drittel des anderen Kredits davon tilgen koennte. Es war also ein seltener und gesamtwirtschaftlich sehr erfolgreicher Tag.

Aktuell habe ich keine einzige OS-Position mehr. Alle Trades seit Beginn mit diesem Vehikel im Juni waren profitabel. Im Vergleich zu der OS-Volatilitaet fuehlen sich die momentan niedrigen Schwankungen bei Aktien(einzelwerten) wie Nichts an (sofern man nicht P&G, GE, ... hat), aber das kann und wird sich auch wieder aendern.

[Rugier]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.992.957 von Rugier am 20.10.17 16:34:30

Stimmt, dass mit der Shortquote kann einen nachdenklich stimmen. Bin unlängst erst mit AAOI eingefahren.

Mit versetzten Beistrich hört sich der Satz gleich anders an

[Rugier]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.992.186 von Oberkassel am 20.10.17 15:17:27

War derweil auch nicht ganz untätig:

Mit MSFT betreiben sie eine Partnerschaft genauso wie mit SAP, Oracle, Arista, Citrix.....

https://www.nutanix.com/partners/technology-alliance-program…

Zu den Kunden zählen

https://www.nutanix.com/company/customers/

Man beachte hier den NPS Score (Net Promoter Score) von 92% d.h. Kunden die Nutanix-Produkte weiterempfehlen würden. Ist im Branchenvergleich fantastisch, falls er stimmt.

7,051 Kunden, Wachstum von 87%, find ich interessant, da ja wenn man von der Kundenzufriedenheit ausgeht die ja hier sehr hoch sein soll, bei nachfolgenden Anschlusskäufen im Laufe der Zeit noch zusätzlich mehr Umsatz bei Nutanix generiert als bei seinem erst Kauf.

Stimmt das mit der Shortquote, kann einen nachdenklich stimmen. Bin unlängst erst mit AAOI eingefahren.

[Timburg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.990.161 von El_Matador am 20.10.17 11:17:51

Hallo Matador,

zu Tabakwerten allgemein (und das obwohl ich selber Raucher bin und auch Altria im Depot hab): der Gegenwind sowohl für die Firmen als auch für uns Raucher wird immer stärker und die ganzen Verbote, Einschränkungen und Negativ-Kampagnen werden langfristig Wirkung zeigen. Und ewig wird sich der Mengenrückgang nicht mit Preiserhöhungen ausgleichen lassen. Muss nur jeder in seinem Umfeld mal genau hinschauen: im Büro von ehemals 5:1 bin ich der einzige geblieben. Am Achensee werden es Jahr für Jahr mehr und ich steh noch immer allein mit Toto abgedrängt in der (Raucher)ecke. Generation Marvin hat (gottseidank) andere Prioritäten und da ist und bleibt das Handy bzw. sonstige Technikspielereien wichtiger als der Glimmstengel. Wird nicht von heute auf morgen kommen, aber ich persönlich seh das Potential von Altria & Co. eher als begrenzt an.

Bzw. um auf LRS zurückzukommen: da gibt es auf jeden Fall aussichtsreichere Boombranchen welche von anderen Trends profitieren werden. Eine Alphabet, Intel, SAP z.B. oder auch Samsung sowie viele andere Big-Techs zähle ich da eher dazu als die Big-Tobaccos. Klar werde ich mich nicht von Altria trennen - erstmal wg. den Steuern und zweitens wegen der Diversifikation. Aber auf keinen Fall würde ich weiter übergewichten.

PS: Air Liquide wurde auch bei mir am Montag eingebucht

[Oberkassel]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.990.167 von Rugier am 20.10.17 11:18:44

Nutanix (NTNX)

Kenne das Unternehmen nicht, ist mir hier in Europa auch noch nicht bei Kunden aufgefallen, kann ja noch kommen. Das Zahlenwerk sieht auf dem ersten Bild gut aus.

https://www.nutanix.com/

http://de.4-traders.com/NUTANIX-INC-31497437/unternehmen/

Schaue mir das Unternehmen näher an... erster Blick gut, kann auch noch Nachholpotential haben.
Shortanteil ist hoch ! Gute Technologie Partnerschaften: IBM, Orcale, Cisco, HPE, Dell !



http://shortsqueeze.com/?symbol=NTNX&submit=Short+Quote%E2%8…

Schwachpunkt ist die Rentabilität, man kauft sich ein ! Wachstum Top, Finanzielle Situation gut,
mehr Traderaktie als Long Invest

Peer Group: Net App, Red Hat sowie MSFT - Starker Wettbewerber...

Ergebnis: Als Trade ja als Long Invest nein...

Depotänderung: Habe vor Börsenschluss Paypal gekauft und AVDV reduziert.

Oberkassler

[Low-Risk-Strategie]

@timburg: ich hatte schon im Sommer geschrieben, dass die Sektoren nicht in Stein gemeißelt sind. Ich kann mir durchaus vorstellen nach dem nächsten chrash das Portfolio um Tech Werte als basiskonsum (sind manche de facto) und das Thema wasser zu erweitern.

Diversifizierung macht Sinn bei gleicher qualität... Zwei pro Sektor sollten ausreichend sein und speziell zu Tabak... Bitte über den nationalen/kontinentalen Tellerrand blicken

Weiter zum "normalen" Haushalt: hier geht je rund 1/3 für miete inklusive. Hausnebenkosten wie Strom, Versicherungen, und Telekom etc., Essen / trinken / Haushalt und Rest teurere Güter und sonstige Verträge drauf

Miete würde ich direkt abbilden wollen, Essen etc über unternehmebsbeteiligungen und Rest aus meiner Sicht nicht notwendig

[Timburg]

Geht weiter mit dem Zahlenreigen; heute ist P&G dran. Schaut auf den ersten Blick zwar nicht schlecht aus, aber der Vorbörse scheint es nicht ganz zu gefallen was da gemeldet wurde. Ich denke wenn Investival von meinen lame ducks spricht da meint er wohl in erster Reihe sowas wie PG. Da muss ich ihm ausnahmsweise recht geben - sind total langweilig geworden. Hab mich aber an die mittlerweile gewöhnt, also bleiben sie auch drin in meiner Liste.

http://www.reuters.com/article/us-proctergamble-results/pgs-…


Der Chart von General Electric erinnert mich ganz stark an meine SES. Nee, dann doch lieber eine Dauerbaustelle Siemens als deren amerikanisches Pendant:

http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2017-10/42011886…

Apropos lame ducks - auch China Mobile mit Zahlen. Auch nichts weltbewegendes, aber immerhin geht es aufwärts:

http://www.reuters.com/article/brief-china-mobile-9-mnth-pro…

Sind mal wieder 3 Monate vorbei: über Villeroy & Boch kann man ja nur bei den Zahlen reden. Ansonsten tauchen die nie in den Schlagzeilen auf. Was mir aber recht ist solange das Zahlenwerk derart solide ausschaut:

http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2017-10/42007657…

[linkshaender]

GE enttäuscht massiv

http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2017-10/42011886…

oder ist das nur das Aufräumen von Flannery in der Bilanz?

[Rugier]

Mir ist ein für mich neues Unternehmen auf dem Radar gelandet-Nutanix.

Ein Infrastrukturanbieter für den Aufbau und die Modernisierung von Rechenzentren. Also deren Enterprise Cloud Platform verspricht eine hybride Cloud-Infrastruktur.

Es sollen mit einigen Wettbewerbern wichtige OEM-Vereinbarungen ((mit Dell, Cisco, Lenovo und IBM) d.h. diese Hersteller verkaufen Nutanix-Produkte unter ihrem eigenen Namen), getroffen worden sein.
Eines vorweg profitabel ist das Unternehmen noch nicht, aber deren Umsatzwachstum 445Mio. auf 767Mio. ist mir ins Auge gestochen.
Bei einer Marktkapitalisierung von etwas über 4 Milliarden wird das Unternehmen mit dem 5,3 fachen des Umsatzes gehandelt, was ja in der Tech-Branche nicht viel sein soll.

@Oberkassler ist dir das Unternehmen bekannt?