Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 4438)

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.638.491 von Newfoundland am 24.04.15 16:46:39

>> Ich sehe hier wenig Hinweise auf kanadische Werte - so deshalb, wenn kein Interesse, brauch ich mir die Arbeit nicht zu machen. <<
Gemach, Gemach, *g* ... – Und; ja: Leiste dem gerne Vorschub.

– Ich muss zu meiner Entlastung (oder auch Schande) aber zugeben, dass ich nach fast einer Dekade D-Fokus (und zuvor nur vereinzelter internationaler Anlage) erst 08 halbwegs, mit damals+hernach nur berechtigtem Fokus auf den USD-Raum, und seit 2010 "systemtisch" zu internationalisieren begann, ergo im "Länderabklappern" immer noch hinke, mich nun gerade mal in punkto europ. Alpen- und -Nordländer einigermaßen sortiert fühle.

Aus Canada selbst stehen bisher Potash und die precious metal royalties Franco Nevada und Silver Wheaton in meinem (peripheren) resources tableau, im industry services sector stehen dort Stantec, und Tim Hortons wurde mir leider vor der Nase aus dem restaurant tableau weggekauft; da hatte ich einfach zu lange gezögert nach deren beachtlichen Erfolgen im diesbzgl. sicher expansionsschwierigen Land USA. In meinen core tableaus steht hingegen noch nichts aus Canada,

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.637.966 von bluechip56 am 24.04.15 15:47:13

Du hast schon Recht: Disruptive Produkte produziert Halma eher nicht; und wenn mal, dürfte das im Konzernkontext umsatzmäßig kaum ins Gewicht fallen.
Aber es ist schon so, dass die beackerten Nischen entwicklungsaffin ergo nicht nur für eine Neunachfrage gut sind. Ausbaufähig sind sie ohnehin, die (Zukunfts-)Relevanz der Themen "Analytik" und "Sicherheit" ist unbestreitbar wie nachhaltig, offenbar auch deren relative Krisenresistenz. Und deren darauf fokussierter Nischenmix ist unternehmensbezogen m.W. doch schon ziemlich unique (lasse mich aber gern eines besseren [Unternehmens] belehren), und wird augenscheinlich nachhaltig ordentlich gemanaged, ohne dass man, die beiden safety-Sparten betreffend, auf Verbesserungsphantasie zu verzichten hätte.

>> Wie gesagt seit einem Jahr um 40% gestiegen. Wo waren die Analysten als der Kurs noch unter 7€ lag? <<
Naja, diese Frage kann man derweil zu xxl anderen midcaps genauso stellen, und mit der 'Luft nach oben' ist das ja nun allgemein so eine Sache.
– Btw: Hier sind's gerade mal 10 Analysten; davon 4 aus allgemein bekannten Häusern (die lt. Reuters im übrigen insgesamt "nur" neutral urteilen).

Halma ist m.E. durchaus eines der vlt. nur noch paar Dutzend Unternehmen im Universum, was mit hinreichend guter Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zeit in ihre Bewertung hinein wachsen wird.
[Und 40 % ist Halma in GBP eher in 2 als 1 Jahr gestiegen, und das ist doch relativ moderat, ]

– Ich sehe jedenfalls nicht, warum man(/Timburg) an Halma für den Fuß in die Tür weniger als bspw. an DHR oder MMM überlegen sollte ...

[bluechip56]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.638.491 von Newfoundland am 24.04.15 16:46:39

Doch kannst ruhig hier reinstellen. Es ist doch von Interesse wie Dein Portfolio aussieht.

Grüße

[Bauers]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.638.491 von Newfoundland am 24.04.15 16:46:39

Hi, also ich war ja schon mal mit 12-15% meines Portfolios in Kanada investiert vielleicht könnt ihr euch ja noch an AEZS erinnern, ich habs fast schon vergessen.
War damals nicht so der Glücksgriff und seit dem scher ich das ganze Land über einen Kamm

Nein Spaß, also mich würde auch interessieren, was so in deinem Depot liegt.
Allgemein würde mich das interessieren, vielleicht können wir ja mal eine "Outing-Runde" machen.

Gruß Phil

[linkshaender]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.638.491 von Newfoundland am 24.04.15 16:46:39

Hallo Nfl,

ich habe zumindest einige kanadische Werte auf der WL, es aber nie erwähnt, da diese etwas exotisch sind und nicht in Kontext des Threads passen:

- Precision Drilling
- Blackberry
- Hydrogenics
- Avigilon

Ich würde mich sehr über Deine Einschätzung aus kanadischer Sicht freuen.

Viele Grüße
Linkshänder

[Newfoundland]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.612.184 von Timburg am 21.04.15 17:33:08

Zitat von Timburg: Hallo Newfoundland,......
Um nochmal auf die Dividendenstrategie zurückzukommen. Bin ja auch mittlerweile soweit dass ich nicht nur auf die aktuelle DR schaue, sondern versuche Unternehmen mit langfristig steigenden Gewinnen (und Dividenden) rauszufiltern. Meine eigene History ist erst 3 Jahre alt, aber gibt ja unzählige Statistiken in denen bewiesen ist das Dividendenwerte langfristig eine ordentliche Rendite bringen.........

Hallo Timburg, ich hoffe, dass Du meinen Kommentar bezgl Vorsicht bei manchen Grossunternehmen und deren Divis nicht als Kritik aufgefasst hast, war auf jeden Fall nicht so gemeint. Versuche nur, hier teilzunehmen und meinen Senf dazuzugeben.

@Timburg +
@investival und andere:
moechte mich fuer die sehr konstruktiven Antworten herzlich bedanken. Ich hole mir viel Substanz aus Eurem Sraed, die oft doch ziemlich von den hiesigen Meinungen abweicht. Wie gesagt, nochmals dickes Danke!

Bezgl meiner eigenen Kaeufe:
a) habe mir gerade eine erste Position in JNJ angelegt. Hatte den Laden schon lange beobachtet, Rueckgaenge dabei verpasst und wollte nicht bei 2.80% anlegen. JNJ liefert jetzt 3% Divi und dass ist so mein benchmark.

b) Seid Ihr eigentlich daran interessiert, wenn ich unser (vorwiegend kanadisch-lastiges Portfolio) mal einstelle? Ich sehe hier wenig Hinweise auf kanadische Werte - so deshalb, wenn kein Interesse, brauch ich mir die Arbeit nicht zu machen.
Aus reiner Neugierde wuerde mich aber interessieren, warum so wenig kanadische Werte bei Euch vertreten sind.

Beste Gruesse Njuuf

[bluechip56]

zu HALMA-
ganz so euphorisch würde ich da nicht sein.

Ist ja klar das einige Analysten draufspringen und die Aktie lounchen. Von 2010 bis jetzt liegt die Steigerung von 2,50€ bis 10€ bei ca. 300%. Allein in einem Jahr 40% Plus. Also von der Performanceseite her sind die Gewinne schon ziemlich gelaufen. Die Dividendenrendite von 1,5% ist wohl nicht so interessant
MidCap 3,8 Mrd. und ein KGV von 25,69. Ob da noch viel Luft nach oben ist?

Kommen wir zu den Produkten.
Key Products : Fire detectors, Gas detectors, water treatment systems, Infrared sensors for elevators, Water leak locators, Ophthalmic instruments, Water leak locators, Spectrometers.

In meinen Augen keine bahnbrechende und revolutionäre Produkte. Da gibt es etliche Firmen die auch auf dem Sektor tätig sind.

Wie gesagt seit einem Jahr um 40% gestiegen. Wo waren die Analysten als der Kurs noch unter 7€ lag?

VG

[Bulli1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.615.061 von Timburg am 22.04.15 06:49:54

Hallo Timburg,

"Und mit Bulli auch die No. 5 noch kräftig mitmischt (bzw. mitliest"

Nummer 5 lebt. Viel mehr als mitlesen gibt es momentan für mich nicht zu tun. Ich checke alle 2 Wochen, wo bei den Sparplanwerten schlechte Stimmung herrscht und schiesse etwas zu. So fliessen z.B. am 01.05. je 200€ zusätzlich in PG und Münchener Rück. Ab Juni werden die Dividenden spürbar mithelfen.

@minister grasser

"Immobilien in den USA muss man nicht haben, wenn Zinsen steigen, ebenso aber auch keine Anleihen...Aktien , vor allem emerging, aber auch nicht"

Vor den steigenden Zinsen habe ich direkt keine Angst. Gerade Unternehmen von hoher Qualität haben sich die günstigen Refinanzierungen für Jahrzehnte gesichert oder sind weiterhin dabei, das zu tun. Das wird sich nicht nur jetzt, sondern noch in Jahren positiv auf die Gewinne auswirken. Finanzunternehmen, z.B. Versicherer haben Probleme auf diesem Niedrigzinsniveau. Was wird dort bei steigenden Zinsen passieren, wenn die Probleme kleiner werden?
Was ist für Aktien eigentlich wirklich schädlich? Eher ein dauerhaft hohes Zinsniveau (von dem wir momentan meilenweit entfernt sind) als eine (wie ich annehme moderate) Steigerung von der Nulllinie.

Gruß und schönes Wochenende
Bulli

[Onlinepapst]

SAP ist ja bereits in meinem Depot vorhanden und wenn das Depot in der Breite besser aufgestellt ist, wäre IBM für mich auch eine Überlegung wert, doch momentan möchte ich noch keine 2 Titel aus dem selben Sektor haben.
Heute denke ich über einen Kauf von P&G oder J&J nach, da ich beide Titel attraktiv finde. Vor allem P&G ist ja zumindest in Dollar gesehen momentan vergleichsweise günstig zu haben.

Gruß Onlinepapst

[Bauers]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.635.899 von linkshaender am 24.04.15 11:18:52

Also in dem Bereich stehen ganz klar 3 Favoriten ganz oben, SAP, IBM und Cisco.

Gruß