About You Holding AG (Seite 3)
eröffnet am 28.05.21 10:43:05 von
neuester Beitrag 19.03.24 17:36:59 von
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Ihr habt aber schon mitbekommen das der Kurs mehr als 80% unter IPO ist?
Ob die Zahlen nun geschönt sind oder nicht, ich 33% Kursverlust in 12 Monaten für stark übertrieben.
Gruss Hansi
Ob die Zahlen nun geschönt sind oder nicht, ich 33% Kursverlust in 12 Monaten für stark übertrieben.
Gruss Hansi
Der Punkt ist, das die Different aus Umsatz und Kosten einen positiven Beitrag zum Cash Flow liefert, der war bisher stark negativ.
Das Working Capital war auch schon in Q1 im negativen Bereich, das wird sicher auch weiter schwanken je nachdem wie man die Rechnungen bezahlen muss etc. Das überdeckt dann ggf. etwas den zugrunde liegenden Trend.
Q4 hat auf jeden Fall das Potential noch positiv zu überraschen. Das Wetter ist streckenweise ja mal richtig winterlich -> also Zeit mal schöne Wintersachen zu kaufen und die Konkurrenz steck zum Teil ganz schön in Turbulenzen.
Das Working Capital war auch schon in Q1 im negativen Bereich, das wird sicher auch weiter schwanken je nachdem wie man die Rechnungen bezahlen muss etc. Das überdeckt dann ggf. etwas den zugrunde liegenden Trend.
Q4 hat auf jeden Fall das Potential noch positiv zu überraschen. Das Wetter ist streckenweise ja mal richtig winterlich -> also Zeit mal schöne Wintersachen zu kaufen und die Konkurrenz steck zum Teil ganz schön in Turbulenzen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.092.322 von Almas am 12.01.24 13:45:51Natürlich ist der Anstieg des CF ein Erfolg für AY. Wenn Du Dir aber die Reports Q2 und Q3 anschaust, wirst Du sehen, dass das Net-Working-Capital (NWC) in Q2 bei 40,6 und in Q3 bei -46,5 lag. D.h. von den 96,8 Mio operativer CF gehen 87,1 Mio. auf die Änderung des NWCs zurück und 9,7 Mio. auf Umsatz und Kosten. Zusätzlich von Vorteil, ist dann, dass der invesitive CF von -12,2 auf -3,7 Mio. EUR zurück gegangen ist.
Ein negative NWC ist im Handel nicht ungewöhnlich. Allerdings hatte AY zumeist ein positives NWC. Insofern muss man hier schauen, wie sich das in den kommenden Quartalen entwickelt. Insbesondere werde ich ein Auge auf die Verbindlichkeiten/Payables halten, denn irgendwass sind die zu zahlen (AY spricht hier im Report als Grund für den Anstieg von Forderungen und Verbindlichkeiten von einem Debitorenwechsel. Das habe ich aber nicht ganz verstanden). Darüber hinaus muss man schauen, ob die Investitionen tatächlich weiterhin so niedrig gehalten werden können. Diese liegen ebenfalls deutlich unter den vergangenen Quartalen ...
Gruss,
Weinberg
Ein negative NWC ist im Handel nicht ungewöhnlich. Allerdings hatte AY zumeist ein positives NWC. Insofern muss man hier schauen, wie sich das in den kommenden Quartalen entwickelt. Insbesondere werde ich ein Auge auf die Verbindlichkeiten/Payables halten, denn irgendwass sind die zu zahlen (AY spricht hier im Report als Grund für den Anstieg von Forderungen und Verbindlichkeiten von einem Debitorenwechsel. Das habe ich aber nicht ganz verstanden). Darüber hinaus muss man schauen, ob die Investitionen tatächlich weiterhin so niedrig gehalten werden können. Diese liegen ebenfalls deutlich unter den vergangenen Quartalen ...
Gruss,
Weinberg
Der Cash Flow ist auf das Quartal und auf die ersten 9 Monate gerechnet deutlich positiv.
Laut AY kommt der vor allen aus dem Bereich Operations was auch plausibel ist, die Kosten sinken, der Umsatz bleibt gleich oder steigt leicht.
Was in diesen Quartal relevant ist sind unter anderen: rund 20 Mio weniger Kosten, weil die Langerinfrastruktur mittlerweile aufgebaut ist und rund 20 Mio weniger Kosten für Marketing.
Dazu kommt als Einmaleffekt einer Reduktion der Lagerbestände um 14 Mio -> das ist jetzt auf jeden Fall nicht der Löwenanteil.
Für Q4 und das Gesamtjahr kann man da entsprechend optimistisch sein.
Bei Zalando ist der Chas Flow in Q3 heftig negativ gewesen. Also irgendwas scheint AY dann doch mal richtig zu machen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.091.536 von TheFunLovinBull am 12.01.24 11:53:53Feiern kann man m.E. das adj. EBITDA, insbes. mit Bezug auf Scayle. Bezügl. des CF ist es natürlich schön, mehr Cash auf dem Konto zu haben und ein (kleiner) Teil kommt sicher auch aus den Operations. Der große Teil ist aber ein WC-Effekt, dessen Nachhaltigkeit sich aus meiner Sicht erst noch beweisen muss.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.091.494 von Weinberg-CP am 12.01.24 11:49:54Stimmt. Ja bin ich auch gespannt. Und alle feiern die Aktie gestern ohne genau hinzuschauen, dass es ein einfacher Trick war
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.090.831 von TheFunLovinBull am 12.01.24 10:19:57Genau das hatte ich doch geschrieben ...
"Der positive CF kommt hauptsächlich aus WC-Effekten, u.a. auch dem Anstieg der Payables. Da interessiert mich mal, wie sich das in den nächsten Quartalen entwickelt."
"Der positive CF kommt hauptsächlich aus WC-Effekten, u.a. auch dem Anstieg der Payables. Da interessiert mich mal, wie sich das in den nächsten Quartalen entwickelt."
Das Hauptproblem bei dieser Aktie ist, das sich keiner für die Aktie interessiert. Wo bleiben bei diesen vermeintlichen Schnäppchenkursen die Insiderkäufe?
Gruss Hansi
Gruss Hansi
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.089.055 von Weinberg-CP am 11.01.24 22:25:30Ehrlich gesagt haben die Bilanz Legal ganz schön manipuliert um auf die Zahlen zu kommen. ZB free Cash Flow..hier hat man einfach die Verbindlichkeiten erhöht…
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.085.569 von Almas am 11.01.24 13:39:56Sehe Q3 auch positiv, im Detail aber ein wenig anders als Du ,...
Der positive CF kommt hauptsächlich aus WC-Effekten, u.a. auch dem Anstieg der Payables. Da interessiert mich mal, wie sich das in den nächsten Quartalen entwickelt.
Scayle finde ich nicht nur solide, sondern echt super. Der Umsatz soll gestiegen sein (was man in der TME Aggregation nicht sieht) und die "Margenexplosion" im TME-Segment ist auf Scayle (und gestoppte Verlustbringer im Media Business) zurückzuführen. Daher kommt am Ende auch das gesamte positive adj. EBITDA für den Konzern ...
Gruss,
Weinberg
Der positive CF kommt hauptsächlich aus WC-Effekten, u.a. auch dem Anstieg der Payables. Da interessiert mich mal, wie sich das in den nächsten Quartalen entwickelt.
Scayle finde ich nicht nur solide, sondern echt super. Der Umsatz soll gestiegen sein (was man in der TME Aggregation nicht sieht) und die "Margenexplosion" im TME-Segment ist auf Scayle (und gestoppte Verlustbringer im Media Business) zurückzuführen. Daher kommt am Ende auch das gesamte positive adj. EBITDA für den Konzern ...
Gruss,
Weinberg
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