United Natural Foods - Älteste Beiträge zuerst
eröffnet am 27.02.20 13:02:10 von
neuester Beitrag 17.04.24 15:27:05 von
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UNFI
mal auf dem Watch-Alarm:
2016 - 2020
...
The stock was crushed after United Natural Foods announced in July 2018 that it would acquire Supervalu, a larger food distributor. That deal was completed in November 2018.
“Investors hate the acquisition because conventional distribution is a cutthroat low-margin business,” he said. Before the acquisition, “United Natural Food was all about bring better options to consumers, bring better food choices.”
Not only did United Natural Foods do something unexpected for a rapidly growing distributor of organic food as it was gaining popularity, it has had difficulty integrating the acquisition, according to Lemonides. The company had $2.82 billion in long-term debt as of Dec. 31, and its market value was $368 million at the close on Feb. 25.
Lemonides estimates the company’s “franchise value” to be $3 billion. With about $600 million in annual cash flow, United Natural Foods can easily cover interest payments and reduce debt, he said. He believes management can return the company to resume its organic growth.
With his estimate that the company can ”easily” increase its annual earnings to $2 a share within the next two years, Lemonides said the stock might increase to a valuation of 20 times forward earnings, which would support a price of $40. The closing price on Feb. 25 was $6.87.
27.2.
https://www.marketwatch.com/story/your-defensive-stocks-migh…
mal auf dem Watch-Alarm:
2016 - 2020
...
The stock was crushed after United Natural Foods announced in July 2018 that it would acquire Supervalu, a larger food distributor. That deal was completed in November 2018.
“Investors hate the acquisition because conventional distribution is a cutthroat low-margin business,” he said. Before the acquisition, “United Natural Food was all about bring better options to consumers, bring better food choices.”
Not only did United Natural Foods do something unexpected for a rapidly growing distributor of organic food as it was gaining popularity, it has had difficulty integrating the acquisition, according to Lemonides. The company had $2.82 billion in long-term debt as of Dec. 31, and its market value was $368 million at the close on Feb. 25.
Lemonides estimates the company’s “franchise value” to be $3 billion. With about $600 million in annual cash flow, United Natural Foods can easily cover interest payments and reduce debt, he said. He believes management can return the company to resume its organic growth.
With his estimate that the company can ”easily” increase its annual earnings to $2 a share within the next two years, Lemonides said the stock might increase to a valuation of 20 times forward earnings, which would support a price of $40. The closing price on Feb. 25 was $6.87.
27.2.
https://www.marketwatch.com/story/your-defensive-stocks-migh…
heute kommen die zahlen. bin mal gespannt, ob sie den consens schlagen. wenn sie die fiesen schulden durch die übernahme von supervalue in den griff bekommen, schlummert hier gehöriges potenzial. ich bin dabei!
Auf dem Weg zu neuer Stärke?
Erfreulicher Anstieg die letzten Tage. Seit gestern heftig nach oben. Dazu passt die Meldung:Oppenheimer erhöht die Schätzungen für United Natural Foods (UNFI +22,1%), nachdem eine starke Nachfrage von Natural Grocers, Sprouts Farmers Market und Hain Celestial gemeldet wurde."Wir erhöhen unsere Umsatzprognose für Q3 auf +13% von unserer Schätzung von +10% Mitte April. Dies steht im Vergleich zu einer pauschalen Laufrate mit Q2. Unsere bereinigte EBITDA-Schätzung für Q3 beläuft sich auf 190 Mio. USD gegenüber einer Street-Zahl von 162 Mio. USD", schreibt Rupesh Parikh.
"Wir gehen von einer positiven N-T-Verzerrung gegenüber UNFI-Aktien aus, bleiben aber angesichts des hohen Leverage-Niveaus und der begrenzten FCF-Erzeugung über einen Zeitraum von 12-18 Monaten außen vor", fügt er hinzu.
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.655.735 von Robeluem am 13.05.20 07:42:04
Quelle:https://seekingalpha.com/news/3573496-united-natural-foods-r…
Zitat von Robeluem: Erfreulicher Anstieg die letzten Tage. Seit gestern heftig nach oben. Dazu passt die Meldung:Oppenheimer erhöht die Schätzungen für United Natural Foods (UNFI +22,1%), nachdem eine starke Nachfrage von Natural Grocers, Sprouts Farmers Market und Hain Celestial gemeldet wurde.
"Wir erhöhen unsere Umsatzprognose für Q3 auf +13% von unserer Schätzung von +10% Mitte April. Dies steht im Vergleich zu einer pauschalen Laufrate mit Q2. Unsere bereinigte EBITDA-Schätzung für Q3 beläuft sich auf 190 Mio. USD gegenüber einer Street-Zahl von 162 Mio. USD", schreibt Rupesh Parikh.
"Wir gehen von einer positiven N-T-Verzerrung gegenüber UNFI-Aktien aus, bleiben aber angesichts des hohen Leverage-Niveaus und der begrenzten FCF-Erzeugung über einen Zeitraum von 12-18 Monaten außen vor", fügt er hinzu.
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Quelle:https://seekingalpha.com/news/3573496-united-natural-foods-r…
Seit Ende 2019 bin ich hier Stück für Stück eingestiegen, da mir die Bewertung zum ca. 2-fachen EBITDA gaga-niedrig erschien. Das Management macht inzwischen einen guten Job und die Schuldenreduktion lief gut - auch ohne Corona-Boost. Sicherlich sind die immer noch hoch, aber es geht vorwärts mit dem Abbau. War ein echtes Schnäppchen damals - hat natürlich ein bisserl Mut erfordert sich einzukaufen.
Nun die richtig guten Zahlen von gestern. Anscheinend haben da auch schon einige vorher drauf spekuliert. Wieder einen Haufen der Schulden abgebaut - klasse. Der Trend wird das ganze Jahr noch anhalten und sicherlich auch Q1-2 des kommenden GJs. Vielleicht schafft man fürs aktuelle GJ die Schulden auf unter 2,5 Mrd zu drücken.
Chartmäßig ist das Gap des Dez 2018-Rutsches zwischen 17,5-20$ auch sehr nah. Da läuft der Kurs in Kürze bestimmt ran. Perspektivisch sind die 40$, wie im obigen Artikel geschrieben, im Corona-Umfeld nicht auszuschließen. Ein Wert von 50$/Aktie für die Firma ist vielleicht sogar fair.
Nun die richtig guten Zahlen von gestern. Anscheinend haben da auch schon einige vorher drauf spekuliert. Wieder einen Haufen der Schulden abgebaut - klasse. Der Trend wird das ganze Jahr noch anhalten und sicherlich auch Q1-2 des kommenden GJs. Vielleicht schafft man fürs aktuelle GJ die Schulden auf unter 2,5 Mrd zu drücken.
Chartmäßig ist das Gap des Dez 2018-Rutsches zwischen 17,5-20$ auch sehr nah. Da läuft der Kurs in Kürze bestimmt ran. Perspektivisch sind die 40$, wie im obigen Artikel geschrieben, im Corona-Umfeld nicht auszuschließen. Ein Wert von 50$/Aktie für die Firma ist vielleicht sogar fair.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.660.997 von fishandchips am 13.05.20 13:09:50Bin d'accord mit Dir - leider jedoch schon ein Jahr vorher, nämlich nach dem damaligen großen Rutsch Ende 2018 eingestiegen (Kurs um die 10 EUR). Nachgekauft habe ich nicht mehr, war bei allen (Sprouts, Hain und SunOpta) zeitweise ordentlich im Minus, hätte daher überall nachkaufen müssen
Für meinen Bruder habe ich neulich zu um die 5 EUR zugeschlagen - der kann sich freuen.
Es war immer klar, dass das eine Wette um den Schuldenabbau ist. Ich hoffe nur, die aktuelle Kursentwicklung stabilisiert sich auf einem gewissen Niveau, und es entpuppt sich nicht alles als bloßer Corona-Kriegsgewinn (sorry für die Ausdrucksweise).
Für meinen Bruder habe ich neulich zu um die 5 EUR zugeschlagen - der kann sich freuen.
Es war immer klar, dass das eine Wette um den Schuldenabbau ist. Ich hoffe nur, die aktuelle Kursentwicklung stabilisiert sich auf einem gewissen Niveau, und es entpuppt sich nicht alles als bloßer Corona-Kriegsgewinn (sorry für die Ausdrucksweise).
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.660.997 von fishandchips am 13.05.20 13:09:50>Chartmäßig ist das Gap des Dez 2018-Rutsches zwischen 17,5-20$ auch sehr nah. Da läuft der Kurs in Kürze bestimmt ran. <
Hoppla, die Waldfee!
Dass meine Vorschau gleich innerhalb dieses Tages ein- und überholt wird, hatte ich nicht gedacht! Das Gap ist nun auf jeden Fall zu.
Klassischer Fall eines short-squeeze - das sind einige Hedgis ordentlich gegrillt worden! 😂
Zeigt, dass viele Marktteilnehmer nun an den Schuldenabbau glauben - die Neubewertung läuft.
Hoppla, die Waldfee!
Dass meine Vorschau gleich innerhalb dieses Tages ein- und überholt wird, hatte ich nicht gedacht! Das Gap ist nun auf jeden Fall zu.
Klassischer Fall eines short-squeeze - das sind einige Hedgis ordentlich gegrillt worden! 😂
Zeigt, dass viele Marktteilnehmer nun an den Schuldenabbau glauben - die Neubewertung läuft.
hier ist ja doch noch ein bisschen forums-traffic. lese eigentlich nur in usa, da sich hier niemand für das ding interessiert hat. ich bin seit mitte 19 drin, erste posi fett im minus aber als corona losging war mir klar, dass unfi davon partizipieren muss. also habe ich gekauft was flüssig war und gestern war erstmal zahlttag😎 hälfte raus, den rest lasse ich laufen. ich glaube, dass hier noch viel gehen kann, wenn weiterhin die schulden reduziert werden und der ölpreis niedrig bleibt, dann kommt immer mehr cashflow rein. schade, dass sie den prozess gegen die goldmänner verloren haben, dass wäre das sahnehäubchen gewesen.
ist das erste asset im depot, das seine 2020er guidance zurückgezogen hat weil es besser wird😂
zumindest dürfte unfi relativ gut durch die krise kommen. gegessen wird immer.
hat jemand von euch spartan nash auf dem radar?
ist das erste asset im depot, das seine 2020er guidance zurückgezogen hat weil es besser wird😂
zumindest dürfte unfi relativ gut durch die krise kommen. gegessen wird immer.
hat jemand von euch spartan nash auf dem radar?
Hier ist es ziemlich still geworden.
Nun sind die Q4-Zahlen und damit die Jahreszahlen komplett. Und es sind meiner Meinung nach riiichtig gute Ergebnisse. Die Vorhersagen der "street" wurden klar geschlagen:
(Mio $)
Umsatz 26510
EBITDA adjusted: 673
EPS adjusted 2,72 $ / share
net debt ~2688 (-388)
Prognose für 2021 sieht vor
Umsatz 27000 - 27800 (~+3%)
EBITDA adj 690 - 730 (~+5,5%)
EPS adj 3,05 - 3,55 $ (~+21%)
Schuldenabbau ~ -300
Gleichzeitig hat der langjährige CEO Spinner seinen Rückzug angekündigt bis spätestens Mitte 2021 oder vorher, wenn jmd gefunden wurde. Er bleibt danach jedoch im Board.
Nach den Zahlen erfolgte ein krasser Abverkauf um etwas >20%. Mir ist ziemlich unerklärlich warum dieser Abverkauf kam. Manch ein Kommentar meinte, Spinner's Rückzug wäre der Grund, andere meinten der Ausblick wäre "soft".
Beides zieht für mich nicht.
Ich denke, UNFI ist heute ein viel besserer Value-Wert als im Frühsommer bei 20-22$. Selbst wenn man annimmt, dass sie nur 2,5$ EPS machen und nur 200 Mio Schuldenreduktion schaffen, dann sollte der Wert heute schon locker zwischen 25-30$ liegen. Aber bei den Wachstumsaussichten und den bereits geschafften und noch ausstehende Synergien sollte man eher davon ausgehen, dass die Schulden in den kommenden 3 Jahren unter 2 Mrd - 1,8 Mrd liegen (hieße dann ein Schulden/EBITDA von ca. 2,8-2,5) und das EPS auf weit >4 $ steigt.
Damit sind >40$, eher 60$ viel passender als die aktuellen 15$!
Für mich ein klarer Nachkauf!
Nun sind die Q4-Zahlen und damit die Jahreszahlen komplett. Und es sind meiner Meinung nach riiichtig gute Ergebnisse. Die Vorhersagen der "street" wurden klar geschlagen:
(Mio $)
Umsatz 26510
EBITDA adjusted: 673
EPS adjusted 2,72 $ / share
net debt ~2688 (-388)
Prognose für 2021 sieht vor
Umsatz 27000 - 27800 (~+3%)
EBITDA adj 690 - 730 (~+5,5%)
EPS adj 3,05 - 3,55 $ (~+21%)
Schuldenabbau ~ -300
Gleichzeitig hat der langjährige CEO Spinner seinen Rückzug angekündigt bis spätestens Mitte 2021 oder vorher, wenn jmd gefunden wurde. Er bleibt danach jedoch im Board.
Nach den Zahlen erfolgte ein krasser Abverkauf um etwas >20%. Mir ist ziemlich unerklärlich warum dieser Abverkauf kam. Manch ein Kommentar meinte, Spinner's Rückzug wäre der Grund, andere meinten der Ausblick wäre "soft".
Beides zieht für mich nicht.
Ich denke, UNFI ist heute ein viel besserer Value-Wert als im Frühsommer bei 20-22$. Selbst wenn man annimmt, dass sie nur 2,5$ EPS machen und nur 200 Mio Schuldenreduktion schaffen, dann sollte der Wert heute schon locker zwischen 25-30$ liegen. Aber bei den Wachstumsaussichten und den bereits geschafften und noch ausstehende Synergien sollte man eher davon ausgehen, dass die Schulden in den kommenden 3 Jahren unter 2 Mrd - 1,8 Mrd liegen (hieße dann ein Schulden/EBITDA von ca. 2,8-2,5) und das EPS auf weit >4 $ steigt.
Damit sind >40$, eher 60$ viel passender als die aktuellen 15$!
Für mich ein klarer Nachkauf!
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