DAX - Na bitte, geht doch!

Guten Morgen!

Der US-Leitzinsentscheid ist durch, die Fed hat den Leitzins unverändert belassen. Der DAX zog dann nachbörslich auch direkt wieder bis 10.500 Punkte hoch. Damit dürfte sich das Verlaufstief zum Verfallstermin am vorherigen Freitag tatsächlich wieder als Wendepunkt entpuppen.

Ganz aus dem Schneider ist der DAX aber noch nicht. Es müssen nun 10.530/10.550 Punkte erobert werden. Davon gehe ich aber nach der jüngsten Entwicklung aus. Anlaufsziel ist danach wieder der Bereich von 10.850 Punkten.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX bei 10.436 Punkten, nachbörslich bei 10.500 Punkten.

Weitere Aufwärtsdynamik entwickelt sich über 10.550 Punkten, dann sind 10.850 Punkte das Ziel.

US-Leitzinsentscheid durch, Fed lässt Leitzins unverändert.

Historische Saisonalität (DAX)

Generell: Meistens Kursrückgang von Anfang Juli bis Ende September.

In US-Wahljahren: Anstieg von Ende Juli bis Ende Oktober.

Big Picture

Langfristig Kursanstieg bis 12.000 Punkte erwartet, solange der DAX nicht unter 10.200 Punkte zurückfällt.

Sentiment

DAX (Woche 38)

Sentiment in laufender Woche mit deutlicher Mehrheit für die Bären. Deutet auf wieder steigende Kurse hin (Kontraindikator).

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (21. September 2016): Bei 53 (Vortag 45) Punkten, Modus "Neutral".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (21. September 2016): 1,08 Vortag 0,85

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (21. September 2016): 0,26, Vortag 0,36

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials bauen Short-Positionen im S&P500 jetzt kräftig ab, sind netto aber noch etwas short aufgestellt. Spricht für bald wieder steigende Kurse.

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Long-Position um 10.400 Punkte eröffnet. Stopp auf Einstand. Kursziel um 10.800 Punkte.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Long-Position um 10.430 Punkte möglich, Stopp bei 10.330 Punkten. Kursziel bei 10.600 Punkten.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer, Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich.

Weitere Möglichkeiten im Nachmittags-Insight. Stopps schnell auf Einstand nachziehen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Wochenchart in Punkten):

 

DAX (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 10.430 / 10.450 / 10.480 / 10.500 / 10.530 / 10.550 Punkte
Unterstützungen: 10.400 / 10.380 / 10.350 / 10.300 / 10.270 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HY31UZ   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 16,27 – 16,29 Euro   Basispreis: 8.808,26 Punkte   KO-Barriere: 8.808,26 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HU2F2W   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 4,29 – 4,31 Euro   Basispreis: 10.858,34 Punkte   KO-Barriere: 10.858,34 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Grammer - Long-Chance

Die Aktie des Autozulieferers Grammer mit Sitz in Amberg, Bundesland Bayern, befindet sich seit Juli in einer schönen Aufwärtsbewegung. Nach der jüngsten Korrektur bietet sich nun eine Long-Position in der Aktie an.

Das Papier sollte den Aufwärtstrend weiter verfolgen. Dafür muss aber die Marke von 51,20 Euro halten. Nach dem positiven nachbörslichen Verlauf am Vorabend dürfte die Aktie heute aber wohl wieder Gas geben. Das Kursziel liegt bei rund 60,00 Euro.

Trading-Strategie:

1. Long-Position bei 53,95 Euro möglich. Stopp unter Verlaufstief bei 51,20 Euro. Kursziel bei 60,00 Euro. 

Grammer (Tageschart in Euro):

Widerstände: 54,00 / 55,00 / 57,00 Euro

Unterstützungen: 51,50 / 50,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGL0M2   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 0,81 – 0,86 Euro   Basispreis: 44,91 Euro   KO-Barriere: 44,91 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGL75Z   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,96 – 1,02 Euro   Basispreis: 62,41 Euro   KO-Barriere: 62,41 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

BASF - Long-Position stürmt voran

Die Aktie des Chemiegiganen BASF mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein, Bundesland Nordrhein-Westfalen, bot jüngst eine Bärenfalle am unteren Bereich des Aufwärtstrendkanals. In Folge zog das Papier wieder hoch und konnte am Vortag bis 72,00 Euro zulegen. Kann der DAX den Widerstand bei 10.530/10.550 Punkte knacken, dürfte BASF in Trendrichtung zulegen und Kurs auf den oberen Bereich des Kanals nehmen. Die Long-Positon liegt gut im Rennen.

Trading-Strategie:

1. Long-Position bei 70,60 Euro eröffnet, Stopp bei 68,30 Euro unter dem Verlaufstief. Kursziel bei 76,00 Euro im oberen Bereich des Trendkanals. 

BASF (Tageschart in Euro):

Widerstände: 71,00 / 72,00 / 74,00 / 75,00 Euro

Unterstützungen: 71,00 / 70,50 / 68,30 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGB051   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 0,86 – 0,88 Euro   Basispreis: 62,97 Euro   KO-Barriere: 62,97 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DG6NJW   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,26 – 0,34 Euro   Basispreis: 74,52 Euro   KO-Barriere: 74,52 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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