DAX - Unter 12.500 Punkten nachgebend

Guten Morgen,

der DAX verläuft vorbörslich im Bereich von 12.350 Punkten und damit deutlich unter dem wichtigen Bereich von 12.400/12.450 Punkten. In der kommenden Woche dürfte der DAX weiter nachgeben und Kurs auf die Zone von 12.000 Punkten nehmen.

Nur ein Anstieg über 12.500 Punkte könnte die Abwärtsdynamik stoppen und eine kurzfristige Erholung einleiten. Nachhaltig steigende Kurse sind nur noch über 12.800 Punkten zu erwarten.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX bei 12.388 Punkten, vorbörslich bei 12.443 Punkten.

Unter 12.500 Punkten weiter fallende Kurse bis in den Bereich von 12.000 Punkten erwartet.

Über 12.500 Punkten Erholung bis 12.800 Punkte möglich. 

Erst über 12.800 Punkten weiter steigende Kurse bis 13.000 Punkte möglich.

Erholungen sollten im Bereich von 12.480 Punkten auslaufen.

Verstärkte Eintrübung der DAX-Lage unter 12.300/12.280 Punkten.

Fibonacci-Fächer im Tageschart beachten.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Börsenindikator (Juli)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX hat die Marke von 13.000 Punkten bisher knapp verfehlt. Mit dem Kursrückgang unter 12.500 Punkte hat sich die Gesamtlage im Leitindex deutlich eingetrübt. Es droht ein weiterer Kursrückgang bis zunächst 12.000 Punkte. Aufhellen würde sich die Lage erst wieder über 12.800 Punkten.

Sentiment

DAX (Woche 28)

Sentiment in laufender Woche erneut mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (07. Juli 2017): Bei 49 (Vortag 44) Punkten, Modus "Neutral".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (07. Juli 2017): 1,03 Vortag 1,34

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (07. Juli 2017): 0,22, Vortag 0,36

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials bauen im S&P500 deutlich Short-Positionen auf. Bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Short-Position um 12.500 Punkte möglich mit Kursziel 12.000 Punkte. Stopp bei 12.550 Punkten.

Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Short-Position im Bereich von 12.500 Punkten möglich. Stopp bei 12.550 Punkten. Kursziel 12.400 Punkte.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Monatschart in Punkten):

 

DAX (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 12.400 / 12.420 / 12.450 / 12.500 / 12.530 Punkte
Unterstützungen: 12.380 / 12.350 / 12.320 / 12.300 / 12.280 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU71RC   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 5,98 – 5,99 Euro   Basispreis: 11.814,21 Punkte   KO-Barriere: 11.814,21 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HU87WE   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 3,52 – 3,53 Euro   Basispreis: 12.750,00 Punkte   KO-Barriere: 12.750,00 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Bilfinger - Short-Position

Die Aktie des  Industriedienstleisters Bilfinger mit Sitz in Mannheim, Bundesland Baden-Württemberg, ist am Vortag etwas weiter abgerutscht. Das Papier ging mit einem Abschlag von 0,69% aus dem Handel. Der große Abwärtsschub blieb aber noch aus.

Die Aktie befindet sich aber klar im Abwärtstrend und sollte mit dem nächsten Kursrückgang das Verlaufstief um 33,00 Euro unterschreiten. Lediglich ein Anstieg über 36,00 Euro würde die Lage drehen und weiter steigende Kurse möglich machen.

Trading-Strategie:

1. Short-Position unter 35,00 Euro möglich. Kursziel 33,00 Euro. Stopp bei 36,00 Euro.

Anmerkungen:  Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bilfinger (Tageschart in Euro):

Widerstände: 35,00 / 36,00 / 39,00 Euro

Unterstützungen: 34,00 / 33,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGG6MU   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 1,23 – 1,27 Euro   Basispreis: 22,17 Euro   KO-Barriere: 22,17 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DG5NWK   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,52 - 1,56 Euro   Basispreis: 49,76 Euro   KO-Barriere: 49,76 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Airbus - Short-Position

Die Aktie des Flugzeugherstellers Airbus mit Sitz in Toulouse, Frankreich, musste seit dem Verlaufshoch Mitte Juni bei über 77,00 Euro deutlich Federn lassen. Die Aktie gab bis unter 72,00 Euro nach, konnte ich im Verlauf aber etwas bis 74,60 Euro erholen.

Allerdings hat sich die Lage für Airbus im Stundenchart auf Short eingetrübt. Unter 75,50 Euro ist in dem Titel nun mit fallenden Kursen zu rechnen. Am Freitag bildete sich außerdem eine rote Tageskerze, die auf erneut fallende Kurse hindeuten könnte.

Es bietet sich eine Short-Position in Airbus an. 

Trading-Strategie:

1. Short-Position um 74,00 Euro möglich. Stopp über 75,5 Euro. Kursziel zunächst um 71,50 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Airbus (Tageschart in Euro):

Widerstände: 75,00 / 75,50 / 77,40 Euro

Unterstützungen: 72,50 / 71,50 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGS5ED   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 1,04 – 1,06 Euro   Basispreis: 63,91 Euro   KO-Barriere: 63,91 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DG8NGS   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,77 - 0,79 Euro   Basispreis: 81,64 Euro   KO-Barriere: 81,64 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.