Blue Chip Depot-antizyklisch & Sondersituationen (Seite 757)

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update Top20 Realdepot:
raus Elbstein (Teilverkauf im Nachgang der HV (hohe Kurse) und heutiger Kurseinbruch aufs "Normalniveau")

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Antwort auf Beitrag Nr.: 64.771.813 von DOBY am 15.08.20 10:22:24

Zitat von DOBY: Wie auch immer, Reisende spielen eine wichtige Rolle bei der Verbreitung. Ich gebe Dir aber auch recht, dass die Disziplin nachlässt, siehe diverse Parties, bei denen Abstands- und Hygieneregeln nicht eingehalten werden.
https://www.merkur.de/welt/corona-berlin-schlauchboote-spree…

Heute erste Forderungen aus Wirtschaft und Politik auf ein Ende des Reisewahnsinns in Risikogebiete. Wirtschaft befürchtet Rückkehr zu Lockdowns.

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Neueinschätzung Zeitplan Realdepot-Sondersituationen

Ich gehe inzwischen davon aus, dass sich bei den Sondersituationen MAN Squeeze Out (Scherzer), Adler Beherrschungsvertrag und TLG Beherrschungsvertrag bis Ende August nicht mehr viel tut.
Bei MAN scheint die Mutter Traton die maximal mögliche Frist von bis zu 7 Monaten zwischen Ankündigung des Squeeze Out und HV Beschluss ausnutzen zu wollen um weitere MAN Aktien einzusammeln (bei Überschreiten dieser Zeitgrenze wäre angesichts der aktuellen Gegebenheiten und Rechtsprechung ein höherer Mindestpreis anzusetzen, nicht mehr der 3 Monatsdurchschnitt vor dem 28.2.20 von ca. 43 € je Aktie).
Bei Adler ist ein Inkrafttreten des Beherrschungsvertrags wie angekündigt "im September" bei gegebener Mindest-Einladungsfrist zur HV und abzuwartender 4 Wochen Frist nach HV bis zur Eintragung im Handelsregister nicht mehr möglich.
TLG Immobiliien/Aroundtown haben meines Wissens nach noch keinen Zeitplan zum geplanten Beherrschungsvertrag bekanntgegeben. Sowohl bei Adler als auch bei TLG sind die Halbjahresberichte für Ende August angekündigt, dann weiss man Genaueres zur aktuellen Bilanzsituation. Diese Zahlen dürften Grundlage für die gutachterliche Bewertung sein.

Diese drei Sondersituationen sind in meinem Depot insgesamt mit rund 19% Depotanteil gewichtet, sie sollen mir eine Minderung der Marktabhängigkeit ermöglichen, ohne mich von Renditechancen abzuschneiden.

Ansonsten dürften folgende Termine für die Performance meines Realdepots in nächster Zeit von Bedeutung sein:

-Lang&Schwarz Halbjahresbericht vorauss. Ende August
-Verlauf der Artnet HV Anfang September (betrifft Weng Fine Art Top20 Position)

Die Korrelation zum Gesamtmarkt liegt weiter deutlich unter 50%.

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Antwort auf Beitrag Nr.: 64.770.976 von massoud am 15.08.20 08:22:31

Zitat von massoud: " ... 3/4 der Fälle auf Reiserückkehrer zurückzuführen. ... "

Da hab ich andere Zahlen gehört. ~1/3 der neuen, steigenden Zahlen sollen dafür verantwortlich sein. Also erheblich weniger. In Deutschland scheint man eben so langsam auch die Disziplin zu verlieren.
Sollte es tatsächlich ne 2. Selle sein. Können die Zahlen sicherlich auch 5 -stellig werden ...

Deine Zahl 1/3 stammt wohl vom RKI:
https://www.rtl.de/cms/reisen-mit-corona-aus-diesen-urlaubsl…

Regionale Meldungen sehen anders aus, hier z.B. aus dem Saarland:
https://www.sr.de/sr/home/nachrichten/politik_wirtschaft/rei…

außerdem sollte man die riesige Panne in Bayern berücksichtigen, die die Zahlen verfälscht hat:
https://www.tagesspiegel.de/wissen/corona-panne-in-bayern-ah…

Wie auch immer, Reisende spielen eine wichtige Rolle bei der Verbreitung. Ich gebe Dir aber auch recht, dass die Disziplin nachlässt, siehe diverse Parties, bei denen Abstands- und Hygieneregeln nicht eingehalten werden.
https://www.merkur.de/welt/corona-berlin-schlauchboote-spree…

In Großstädten ist es eh schwieriger, das habe ich letzte Woche hautnah in Berlin erlebt, bei Benutzung der (vollen) S-Bahn. Inzwischen schließt die Wissenschaft ja nicht mehr aus, dass das Virus auch über Aerosole verbreitet wird:
https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-welche-rolle-aerosol…

[massoud]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.770.886 von DOBY am 15.08.20 07:50:41

" ... die Zahlen schauen so aus, als wenn man dort alles mehr oder weniger laufen lässt ? ... "

Nein , das ist nicht der Fall. Es gab hier einen längeren und strengeren Lookdown als in Deutschland.
Die Grossstädte wie Lima sind für die hohen Zahlen "verantwortlich". Dort sind die Leute nicht so diszipliniert wie in anderen Regionen. Hotspots wurden zu spät erkannt.
Hier wo ich bin, im Hochland, auf ~3.500m ist alles mehr oder weniger entspannt. Restaurants haben, wie in Europa auch, nach und nach wieder geöffnet. Der ganze Prozess an sich unterscheidet sich nicht gross voneinander. Die Behörden hier sind sehr bemüht.

" ... 3/4 der Fälle auf Reiserückkehrer zurückzuführen. ... "

Da hab ich andere Zahlen gehört. ~1/3 der neuen, steigenden Zahlen sollen dafür verantwortlich sein. Also erheblich weniger. In Deutschland scheint man eben so langsam auch die Disziplin zu verlieren.
Sollte es tatsächlich ne 2. Selle sein. Können die Zahlen sicherlich auch 5 -stellig werden ...

Chile ist recht spät in eine strengen Lockdown gegangen, Mitte Juni wenns recht ist, daher sind die Zahlen dort wieder gefallen. In Peru sind die Zahlen erst nach dem langen Lockdown stärker gestiegen.

[DOBY]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.770.586 von massoud am 15.08.20 00:36:11

in Peru wollte ich zur Zeit nicht sein, die Zahlen schauen so aus, als wenn man dort alles mehr oder weniger laufen lässt ?
Südafrika und Chile zeigen aktuell, wie man das Virus eindämmen kann. In Europa erwarte ich im Fall weiter steigender Infektionszahlen, dass die Reisefreiheiten bald wieder zurückgeschraubt werden, denn angeblich sind 3/4 der Fälle auf Reiserückkehrer zurückzuführen. Dabei scheinen Jüngere eine besondere Rolle zu spielen, das Durchschnittsalter der Neu-Infizierten in Dtl. ist auf 34 Jahre gefallen.
Quelle: https://www.swp.de/panorama/corona-deutschland-aktuell-immer…

[massoud]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.769.425 von DOBY am 14.08.20 21:33:31

In Amerika generell und hier in Peru, wo ich gerade bin, ist die 1. Welle nie abgeebbt und noch im vollen Gange.
Peru gestern gar mit einem Höchstwert/Tag, fast 10.000 Personen. Umgerechnet auf die Einwohnerzahl
von Deutschland würden das ~25.000/Tag bedeuten. So schauts in dieser Richtung in vielen Länder Südamerikas aus ...
Die Dunkelziffer wird wohl recht hoch sein, die "Durchseuchung" im vollen Gange.

Grüsse und schönes Wochenende

[DOBY]

ROUNDUP 2: Aus der Traum vom Spanien-Urlaub in Corona-Zeiten
Fr, 14.08.20 20:35· Quelle: dpa-AFX

Die zweite Welle ist in Europa angekommen..nicht nur in Spanien, sondern z.B. auch in den Niederlanden und Frankreich sehen die Neuinfektionszahlen nicht gut aus...

[DOBY]

Stand Top20 Realdepot (Gesamtupdate gegenüber Anfang August):

Sondersituationen (4 Positionen): Adler Real Estate, Grand City Properties, Scherzer, TLG Immobilien

Immobilien (5 Positionen): Deutsche Real Estate, Elbstein, Gieag, TAG Immobilien, VIB Vermögen

Pharma, Biotech, Medizintechnik (0 Positionen): --

Sonstiges (8 Positionen): Alphabet A, Facebook, DWS Aktie & Discounter, Goldman Sachs, Hochtief Discounter, Lang & Schwarz, Weng Fine Art, Xetra Gold

Absicherung (0 Positionen): -

raus Abbvie, Biogen, Gilead Sciences, Shareholder Value Beteiligungen, Zapf Creation
rein DWS Aktie & Discounter, Hochtief Discounter

Reservebank: --

Aktuell 17 Positionen besetzt (Mindestpositionsgröße 1% Depotanteil)

Aufteilung Depot:

Top20 62 %
Cash 18 %
kleinere Aktien/Discounterpositionen (ca. 35 Positionen) 20 %

[DOBY]

QIAGEN wird erfolgreiche Wachstumsstrategie mit Fokus auf Umsetzung und mehr Wertschöpfung weiterverfolgen, nachdem das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot von Thermo Fisher gescheitert ist
Do, 13.08.20 14:30 Uhr, Quelle: BUSINESS WIRE




..Andienungsquote lag bei ca. 47%, geforderte Mindestquote war 66,67%