Aurelius- Einstiegssignal! (Seite 638)
eröffnet am 09.03.10 20:18:31 von
neuester Beitrag 06.05.24 15:22:31 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 62.980.658 von bcgk am 12.03.20 15:34:54Ich kaufe Morgen für 12€
Nochmal paar zu 17,30
Antwort auf Beitrag Nr.: 62.977.169 von buylow_sellhigh am 12.03.20 12:53:59Hallo,
um noch eine weitere Zahl ins Spiel zu bringen. Aurelius selbst nennt eine Eingenkapitalquote von 17%.
Wenn man sieht, dass der Umsatz bei allen Verkäufen und Käufen leicht rückläufig war, glaube ich auch nicht an große Änderungen in der Bilanzsumme. Die war letztes Jahr 2,1 Mrd..
Demnach wäre das aktuelle Eigenkapital um 350 Mio.
Wo die Diskrepanz herkommt weiss ich allerdings nicht.
Gruß
Schlummschütze
um noch eine weitere Zahl ins Spiel zu bringen. Aurelius selbst nennt eine Eingenkapitalquote von 17%.
Wenn man sieht, dass der Umsatz bei allen Verkäufen und Käufen leicht rückläufig war, glaube ich auch nicht an große Änderungen in der Bilanzsumme. Die war letztes Jahr 2,1 Mrd..
Demnach wäre das aktuelle Eigenkapital um 350 Mio.
Wo die Diskrepanz herkommt weiss ich allerdings nicht.
Gruß
Schlummschütze
Antwort auf Beitrag Nr.: 62.976.860 von Julius_Bier am 12.03.20 12:33:18Ja, so ist es.
Der letzte von Aurelius kommunizierte NAV war zum 30.9.19 (nicht 30.10. wie oben versehentlich genannt)
Potfolio Unternehmen 933 Mio und Cash 310Mio
entspricht zusammen 41,45 € pro Aktie.
Der Abschlag auf den Kurs war damals schon recht hoch.
Der letzte von Aurelius kommunizierte NAV war zum 30.9.19 (nicht 30.10. wie oben versehentlich genannt)
Potfolio Unternehmen 933 Mio und Cash 310Mio
entspricht zusammen 41,45 € pro Aktie.
Der Abschlag auf den Kurs war damals schon recht hoch.
Antwort auf Beitrag Nr.: 62.976.368 von Glasfaserbaron am 12.03.20 12:06:37Ich vergleiche ganz einfach nur NAV mit Marktkapitalisierung.
Nav = Nav der Portfolio Unternehmen + Liquide Mittel.
Ergo, wenn die Liquiden Mittel und die Marktkapitalisierung bekannt sind, ergibt sich ein "vom Markt bewerteter NAV". Genau den wollte ich mit dem von Aurelius im Geschäftsbericht angegebenen vergleichen. Das geht nun erst am 31.3.
Solange kennen wir nur den "Börsenwert der Beteiligungen", (gesamt, incl. HanseYachts) 210Mio€. Und der ist außerordentlich niedrig. Der von Aurelius angegebene NAV der Portfoliounternehmen war am 30.10.1019 noch 933 Mio€.
Anders ausgedrückt: wenn die Beteiligungen noch in etwa so werthaltig sind wie Ende Q3 ist in den letzten 6 Monaten vom Markt ein Abschlag von 723 Mio€ "eingepreist" worden,
mehr als der aktuelle Börsenwert von 580 Mio€.
Wieviel davon auf Corona, Ontake, Misstrauen, Shortselling, usw. entfällt kann man unterschiedlich beurteilen.
War nur als Denkanstoss gedacht und nur ist eine von mehren Sichtweisen auf die Situation.
Nav = Nav der Portfolio Unternehmen + Liquide Mittel.
Ergo, wenn die Liquiden Mittel und die Marktkapitalisierung bekannt sind, ergibt sich ein "vom Markt bewerteter NAV". Genau den wollte ich mit dem von Aurelius im Geschäftsbericht angegebenen vergleichen. Das geht nun erst am 31.3.
Solange kennen wir nur den "Börsenwert der Beteiligungen", (gesamt, incl. HanseYachts) 210Mio€. Und der ist außerordentlich niedrig. Der von Aurelius angegebene NAV der Portfoliounternehmen war am 30.10.1019 noch 933 Mio€.
Anders ausgedrückt: wenn die Beteiligungen noch in etwa so werthaltig sind wie Ende Q3 ist in den letzten 6 Monaten vom Markt ein Abschlag von 723 Mio€ "eingepreist" worden,
mehr als der aktuelle Börsenwert von 580 Mio€.
Wieviel davon auf Corona, Ontake, Misstrauen, Shortselling, usw. entfällt kann man unterschiedlich beurteilen.
War nur als Denkanstoss gedacht und nur ist eine von mehren Sichtweisen auf die Situation.
Antwort auf Beitrag Nr.: 62.976.368 von Glasfaserbaron am 12.03.20 12:06:37Da kann ja was nicht stimmen. NAV ist doch der Unternehmenswert NACH Abzug ALLER Verbindlichkeiten. Und der wurde Ende letzten Jahres mit 40 pro share angegenen. Ziehen wir mal 30 Proz. ab, sind wir bei 28. Dann werden weitere 20 Proz. vom Markt als Risiko abgezogen. Und den Markenwert etc. kriegen wir geschenkt...
Antwort auf Beitrag Nr.: 62.974.652 von buylow_sellhigh am 12.03.20 10:30:16
Der Barmittel Bestand ist doch nicht allein ausschlaggebend, in deiner Berechnung fehlen auch komplett die Verbindlichkeiten.
was du vlt. meinst ist das Eigenkapital / Buchwert
Das lag am 31.12.2018 bei 536 Mio:
https://aureliusinvest.de/site/assets/files/3405/aurelius_gb… (Seite 2)
Zitat von buylow_sellhigh: Der Kurs ist schon bedenklich. Eine Marktbewertung so knapp über dem Kassenbestand ist sehr ungewöhnlich.
Der Barmittel Bestand ist doch nicht allein ausschlaggebend, in deiner Berechnung fehlen auch komplett die Verbindlichkeiten.
was du vlt. meinst ist das Eigenkapital / Buchwert
Das lag am 31.12.2018 bei 536 Mio:
https://aureliusinvest.de/site/assets/files/3405/aurelius_gb… (Seite 2)
Antwort auf Beitrag Nr.: 62.973.683 von bcgk am 12.03.20 09:51:30
So mach ich s auch gerad bei
Wirecard
Mutares
DWS
🙄
Zitat von bcgk: Nachkauf 18,50.
Weitere Limits 16 und 14.
So mach ich s auch gerad bei
Wirecard
Mutares
DWS
🙄
Ein wenig Bedenken habe ich, dass ein Scheitern bei Office Depot alles runterziehen könnte.
Antwort auf Beitrag Nr.: 62.974.298 von bcgk am 12.03.20 10:15:06Der Kurs ist schon bedenklich. Eine Marktbewertung so knapp über dem Kassenbestand ist sehr ungewöhnlich.
Selbst wenn im Q1 Aurelius 100 Mio Cash verbraten hätte, wären die Beteiligungen nur 176 Mio wert. Da hätte ich doch gerne die Aurelius Kalkulation dazu gesehen, die leider nicht, wie bisher immer, mitgeliefert wurde. Mit Spekulationen dazu enthalte ich mich bis zum 31.3. und schau' dann vorher mal in die Bilanz.
Marktkapitalisierung 580 Mio
-Cash 470 Mio
+ angen. Cashverbrauch Q1 100 Mio
-HanseYachts (Aurelius-Ant) 34 Mio
=Restliche Beteiligungen 176 Mio
Selbst wenn im Q1 Aurelius 100 Mio Cash verbraten hätte, wären die Beteiligungen nur 176 Mio wert. Da hätte ich doch gerne die Aurelius Kalkulation dazu gesehen, die leider nicht, wie bisher immer, mitgeliefert wurde. Mit Spekulationen dazu enthalte ich mich bis zum 31.3. und schau' dann vorher mal in die Bilanz.
Marktkapitalisierung 580 Mio
-Cash 470 Mio
+ angen. Cashverbrauch Q1 100 Mio
-HanseYachts (Aurelius-Ant) 34 Mio
=Restliche Beteiligungen 176 Mio
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