Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 2771)

[linkshaender]

Tach auch zusammen,

letzte Woche wieder ein wenig restrukturiert im Depot. Nach Zahlen und Anstieg Lannett gegeben. Wie schon bei anderen Werten geschrieben: kleine Position ohne Nachkaufabsichten; das bei hoher Volatilität, kleine Verlustverrechnung. Nimmt zu viel Zeit und Energie für die Größe.

Davon ein paar ThermoFisher gekauft. Ich weiß, ein bisschen zu teuer, war aber in den letzten 4-5 Jahren nie deutlich unter KGV 30 zu bekommen. Klassischer Luro-Wert (sowas wie 3M in der Medtech). Da wollte ich erst mal einen Fuß in die Tür setzen; bei Korrektur sicher mehr. Dividende hat allerdings nur symbolischen Charakter, darauf liegt bei mir aber auch nicht mein Augenmerk.

Die Divi-Statistik im Link vom Matador gibt mir bei PG, KO und MCD auch nicht das Gefühl hier aufzustocken. Eher im Gegenteil. Dafür müsste ich dann aber Abstriche bei der Dividende akzeptieren (wieder mal eine psychologische Falle). Man muss auch bei den Dickschiffen genauer hinschauen und ich will nicht bedingslos Aristokraten fürs b&h kaufen.

Das mag vlt. dem verlinkten Capital-Artikel widersprechen. Sicher ist dort einiges richtig dargestellt; ist auch nicht schwer, gleiches liest man ja in ähnlichen Ansätzen immer wieder. Wie auch die Glorifizierung des b&h-Ansatzes. Die Argumentation mit den besten Tagen ist aus meiner Sicht etwas oberflächlich gedacht, da sie im Wesentlichen auf Cash vs. Aktien beruht und für das Wechseln von einem Wert in einen anderen nicht gilt.

So hat sich daher ein Titel aus den „Gewinnerbrachen“-Thread auf meine WL (Korrekturtableau) gesetzt: MKSI. Umfeld vergleichbar zu Orbotech, daher auch vergleichbar stark gelaufen in der letzten Zeit, bei einer Korrektur aber interessant. Zahlt sogar eine kleine Divi. P/E und P/FCF aktuell sogar besser als ORBK.

So, hoffe es ist alles noch verständlich, da ich immer wieder neue Einfügungen gemacht habe.

@Timburg ich wünsche Dir viel Kraft für Deine Herausforderungen, bin mir aber sicher das Ihr das alles schafft. Und es werden auch wieder leichtere und schöne Zeiten kommen.

Euch allen noch einen schönen Sonntag, trotz trübem Wettergeschehen.
Linkshänder

[clearasil]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.163.767 von Oberkassel am 12.11.17 12:14:23

@oberkassel

danke für deinen sehr guten beitrag!

Nvidia, Samsung, MU, Taiwan Semiconductur, Insel sowie Broadcom

Frage: wer ist mu und insel?

greets cbär

[Oberkassel]

Earnings Next Week

.

Eine neue Woche wieder mit Earnings...

Spannende Werte für mich:

Montag: Innogy sowie JDcom
Dienstag: Home Depot, Infineon, Simulation Plus sowie Viacom, Manz, United Internet
Mittwoch: Cisco, Netease sowie L Brands
Donnerstag: Wal Mart und Splunk
Freitag: Foot Locker



http://technode.com/2017/11/10/live-blog-singles-day-madness…

http://www.alizila.com/11-11-global-shopping-festival/

Meine Affinität zu asiatischen Titel werde ich weiter verfolgen...und ausbauen...

Zur Zeit im Depot: Tencent, Baidu, Geely - leider nicht im Depot - Ping Insurance sowie CSPC Pharma..

ein Kandidat wird ggf. noch aufgenommen ...

Viel sehen die "Techwerte" für überwertet, das teile ich nur bedingt, die Wachstumsraten durch die Digitalisierung - IOT, Blockchain, Cloud, Big Data ..AI... starten erst ... das Massmass ist unfassbar..

Daher meine Favoriten für die nächsten Monate.... ein besonderer Sektor...

- Semiconductor -

Nvidia, Samsung, MU, Taiwan Semiconductur, Insel sowie Broadcom (?)
Lam Research, Arista Networks, STMicroelectronics .... auch Infineon !!

Treiber: Cloud Computing, industrielle Fertigung 4.0 , Autonomes Fahren (Mobilität) in China gibt es ÖPNVVerkehrsmittel die kein Schienennetz brauchen aber Sensorik und "Chips"..., Elektro - und Hybridantriebe, Smartphone...Flugzeuge ....Stromspannungen...
Jede Branche braucht es !!

SOX Index





http://www.semi.org/en/node/57416

http://www.nasdaq.com/article/semiconductor-industry-outlook…





Bei einer Konsolidierung sollte man die o.g. Werte aufnehmen
Der Sektor sollte in jeden Depot vertreten sein.

Das Jahr geht bald zu Ende, werde noch wenig verändern am Depot - ein Kandidat sich für mich u.a. JDcom siehe.... "Single Day".....

Timburg - deine Einstellung, dein Engagement, dein Denken und Handeln, deine Stetigkeit .... alles wird dazu beitragen, das du deine Herausforderungen schaffst - und die "Community" die Menschen hier stehen dir bei .... alles wertvoller ----als ein paar Punkte plus in einem Index...usw..


Allen einen erfolgreichen Wochenstart.

Oberkassler

[na_bravo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.162.897 von Timburg am 12.11.17 08:21:43

Zitat von Timburg: Von dem Hype der damals grassierte sind wir noch meilenweit entfernt.

Ich hab mal das wir eigenmächtig hervorgehoben. Denn auch wenn bei Standardwerten derzeit eine gesunde Skepsis und Zurückhaltung bemerkbar ist - Hypes gibt es ja auch heute mehr als genug. Angefangen von all dem Krypto-Bitcoin-Trend über FANGs & BATs bis zu den verschiedenen Modetrends welche ständig wechseln.

Hab heute mal im BB gestöbert und muss sagen: die Entwicklung in Venezuela gleicht ja mittlerweile einem Krimi; mal schaun wie es hier weitergeht. Scheinen ja einige ordentlich investiert zu sein wenn die sogar überlegen, nach Caracas zu fliegen. Auf jeden Fall ist es mir die Sache wert, die Flagge erstmal (wenn auch auf Halbmast ) im Depot weiterzuführen.

Warmer Geldregen aus Rumänien - wie ich sehe schütten meine Jungs schon wieder eine fette Zwischendividende aus. Nach 0,82€ im Sommer jetzt 0,42 - und das bei einem Kurs von 6,XX. Da muss der Kurs auch gar nicht mehr steigen - die Ausschüttungen genügen mir erstmal.

https://www.investegate.co.uk/s-n-g-n--romgaz-s-a---sngr-/rn…

Bei den Tech-Werten sehe ich schon vielfach deutlich überhöhte Kurse. Wenn ich mir meine Restbestände von Align (da habe ich leider zu früh Gewinne realisiert) anschaue: Das Verhältnis Marktkapitalisierung/Umsatz liegt derzeit bei 15. So viel können die unmöglich wachsen, um das zu rechtfertigen.

Auch meine AT&S habe ich verkauft, bei €20,7. Das passierte eher aus Motivationsgründen, da ich hier zum ersten Mal mit einem einzelnen Trade einen 5-stelligen Gewinn realisieren konnte. Einen Teil davon habe ich übrigens in Romgaz gesteckt, um diese Position aufzustocken. Leider zwei Tage zu spät, um von der Dividende zu profitieren, danke aber für den Hinweis!

Performancemäßig schaut es heuer ganz gut aus, vor Steuern liege ich bei ca. 15,5%, vor allem dank der ATX-Werte (Post, Uniqa, AT&S). Die ATX-Werte waren lange durch die Bank billig, und man konnte fast blindlings zugreifen. Das ist jetzt aber auch vorbei.

Das durch die Verkäufe gewachsene Cash-Polster werde ich daher am ehesten in ein paar zurückgekommene US-Dividendenlangweiler stecken. Die Pharmas behalte ich auch im Auge, die sind teilweise doch recht günstig geworden.

Von Venezuela halte ich mich aber sicher fern. Irgendwie habe ich keine Lust, auf Kosten der leidenden Venzuelaner Kohle zu machen. Mein einziger Zock ist Abengoa, mal schauen, was da raus kommt.

Soviel von mir, allen noch einen schönen Sonntag!

P.S.: @Timburg: Ich drück Dir die Daumen, dass Du durch diese turbulente Zeit gut durchkommst. Und immer dran denken: Wenn Du dann von Deinen Dividenden leben kannst, schreib einfach eine Autobiografie. Bei dem Lebenslauf wird das ein spannendes Buch, das reißenden Absatz finden wird!

[Timburg]

Hab heute nach vielen Monaten mal wieder in unseren Gewinner-Contest reingeschaut und die gute Nachricht vorab: bin nicht letzter !!! Auch wenn mich Gemalto und SNP dort auch jetzt noch verfolgen.

Ist aber erstaunlich was sich auch in der heutigen "alles-ist-zu-teuer"-Zeit noch mit ausgewählten Einzelwerten erzielen lässt. Sind schon (natürlich nicht bei mir) Einzelergebnisse von 100% und mehr auf Jahressicht. Was abseits von Pennystocks und Nanocaps ja bekanntlich nicht gerade üblich ist.

So, und bevor meine Depotaufstellung kritisch hinterfragt wird möchte ich darauf hinweisen, dass ich von den 100 Gewinnerclassic-Werten genau 26 in meinem Depot hab. Und es sind nicht meine kleinsten Positionen, eher im Gegenteil die großen Brocken. Spricht doch für relative Qualität meiner Strategie. Bin also im Grunde genommen schon auf dem richtigen Weg, auch wenn ich manchmal meine persönliche Note beimische.

[Timburg]

Moin moin zusammen,

endlich mal ein freier Tag zum relaxen; auch wenn das Novemberwetter draussen einem aufs Gemüt gehen kann.

@Com69

Von dem Hype der damals grassierte sind wir noch meilenweit entfernt.

Ich hab mal das wir eigenmächtig hervorgehoben. Denn auch wenn bei Standardwerten derzeit eine gesunde Skepsis und Zurückhaltung bemerkbar ist - Hypes gibt es ja auch heute mehr als genug. Angefangen von all dem Krypto-Bitcoin-Trend über FANGs & BATs bis zu den verschiedenen Modetrends welche ständig wechseln. Liegt wahrscheinlich am Alter (bzw. an den eigenen Erfahrungen) dass man nicht mehr der Meinung ist, unbedingt in all diese Trends eintauchen zu müssen. Darum fühl ich mich eigentlich im Moment recht wohl mit meiner Einstellung zum Markt: investiert sein - ja, sich verrückt machen lassen - nein. Und auch nicht unbedingt aussteigen wie uns der Autor hier erklärt:

Ein Narr, wer jetzt aussteigt

https://www.capital.de/geld-versicherungen/ein-narr-wer-jetz…

Apropos aussteigen - mal schaun ob mein Verkauf bei Alibaba & Tencent ein Fehler war. Der Laden brummt ja anscheinend ohne Ende absehbar weiter:

http://fortune.com/2017/11/11/china-singles-day-alibaba-2/

Hört sich alles super an, die Frage die sich mir (als doch recht konservativem Anleger) stellt ist natürlich, wieviel schon im Kurs eingepreist ist. Die beiden China-Lieblinge bleiben aber weiter unter Beobachtung.

@Investival
hab mir in der Zwischenzeit auch Pigeon angeschaut; gib Dir diesbezüglich recht dass die - genau wie auch Fanuc & Co - alles andere als günstig sind. Da muss mein 2. Nippon-Vertreter vlt. doch solange warten bis der Nikkei irgendwann mal 15-25% korrigiert ?? Jeden Preis muss natürlich auch ich nicht zahlen, zumal es noch genügend Werte gibt welche noch oder wieder recht günstig sind.

Hab heute mal im BB gestöbert und muss sagen: die Entwicklung in Venezuela gleicht ja mittlerweile einem Krimi; mal schaun wie es hier weitergeht. Scheinen ja einige ordentlich investiert zu sein wenn die sogar überlegen, nach Caracas zu fliegen. Auf jeden Fall ist es mir die Sache wert, die Flagge erstmal (wenn auch auf Halbmast ) im Depot weiterzuführen.

Warmer Geldregen aus Rumänien - wie ich sehe schütten meine Jungs schon wieder eine fette Zwischendividende aus. Nach 0,82€ im Sommer jetzt 0,42 - und das bei einem Kurs von 6,XX. Da muss der Kurs auch gar nicht mehr steigen - die Ausschüttungen genügen mir erstmal.

https://www.investegate.co.uk/s-n-g-n--romgaz-s-a---sngr-/rn…

Nette Entwicklung in den letzten Monaten auch bei Shell - hier hatte ich ja ab und zu Bedenken als der Ölpreis bei 30-40$ war. Geht aber anscheinend aufwärts und wenn man schon bei 40$ profitabel ist, so sollte es bei >60$ entsprechend noch viel besser aussehen. Brauch da auch nicht unbedingt große Sprünge bei der Dividende - zumal ja erst letztes Jahr ziemlich jeder der Meinung war dass die gekürzt werden muss:

http://www.deraktionaer.de/aktie/royal-dutch-shell--selbst-b…

Schönen Sonntag allerseits
Timburg

[g3koot]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.162.279 von El_Matador am 11.11.17 21:01:30

Echt guter Artikel, danke.

[El_Matador]

Diesen Bloomberg Artikel verlinke ich hier nicht wegen des Titelthemas GE sondern aufgrund der enthaltenen Grafiken zu Dividenden von US Unternehmen.

https://www.bloomberg.com/gadfly/articles/2017-11-10/ge-can-…

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.159.384 von Bouncer80 am 11.11.17 10:14:20

Welcome back,

Schöne Ausarbeitung zu HAIN, der ich beipflichte: Das aktuelle ath könnte erneut 1 Dekade halten.
Richtig ist (auch), dass wedges bullish für uptrends sind, wobei dieses wedge für den 6-jährigen uptrend seit 09 nun allerdings schon recht ausgeprägt ist und damit nach klassischer Chartanalytik»lehre« an Indikationskraft verliert.
Bleibt die Bodenannahme – und da indizieren die jünsten Quartalsergebnisse, dass HAIN bei den Hausaufgaben ist, so dass man, auch weil der organic (up)trend insgesamt ein langer sein dürfte, auch operativ schon mal eher weitere Verbesserung denn Verschlechterung kolportieren darf. Allerdings reflektiert das deren aktuelle Bewertung durchaus, woraus ich für den Kurs auf mittlere Sicht nicht allzu viel positive Phantasie ziehe, wiewohl man sich mit dieser Aktie 2018 etwaiger Marktunbill entziehen könnte.
Positiv in diesem Kontext, neben dem nachlassenden Analysteninteresse mit restlich eher mäßigem = kursindikativ positivem Sentiment, der zuletzt deutlichere Überhang an insider-Käufen:
http://www.nasdaq.com/symbol/hain/insider-trades

[Bouncer80]

Guten Morgen,

da ja einige HAIN auf der Watchliste haben, hier mal mein charttechnischer Erguss dazu:



Das ist ein Monatschart von HAIN, wo einfach mal verdeutlicht werden soll, wie lange Widerstände existieren (können). Unten sind die Jahreszahlen angegeben. Heißt demzufolge, HAIN hat über 10 Jahre benötigt, um den Widerstandsbereich zu brechen. Sollte der Kurs eines Tages in diese Zone zurückfallen, würde ich definitiv auf Umkehrsignale schauen und Long gehen. Soweit sind wir aber noch lange nicht und vermutlich wird HAIN auch nur im Crash-Szenario derart tief fallen (wären ja von hier nochmal um die 50% Kursverlust.
Von 2009 bis 2015 ist HAIN ordentlich gestiegen und korrigiert seitdem. Diese Korrektur hab ich mal auf einen Wochenchart herunter gebrochen...



Erstmal muss man festhalten, dass ein klarer Abwärtstrend vorliegt, es wechseln sich eine Abfolge von tieferen Hochs und tieferen Tiefs ab. Die Formation (rote und weiße Linie) ist allerdings typisch nach langen Aufwärtstrends und insgesamt eher eine bullische Konsolidierung. Vom Hoch ging es darüber hinaus über 50% runter, was demzufolge eine mehr als ordentliche Korrektur darstellt. Daher kann man durchaus auch mal wieder nach Longeinstiegen suchen, zumal HAIN fundamental kein schlechter Wert ist und die Zukunftsprognosen positiv sind.
Was aufällt ist, dass HAIN im Bereich um die 32/33 USD seit Anfang 2016 "aufgefangen" wird. Ich vermute, dass hier die Big Boys ihre Hände aufhalten und Shares einsammeln. Im Juni diesen Jahres ging es verbunden mit den "schlechter als erwarteten" Q-Zahlen kurz unter diese Marke. Anschließend wurde HAIN aber wieder über die Marke von 32/33 USD gekauft und aktuell wird dieser Bereich erneut getestet. Hält der Bereich, hätten wir auch erstmals wieder ein höheres Tief, was ja die Grundvoraussetzung für einen neuen Aufwärtstrend ist.
Ich persönlich glaube, dass der Ausbruch im Juni ein "Fake" war, sprich es wurden Stopps gefischt. Solange der Bereich 32/33 USD hält, lohnt sich in meinen Augen ein Long, Stopp wäre dann spätestens unter das Tief vom Juni (31,01 USD). Von da wäre eine Neubewertung erforderlich. Das Gute wären dann, dass man HAIN noch billiger bekommen wird ;-)