Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 3066)

[Timburg]

Mahlzeit zusammen,

bin gut weggekommen heute (zumindestens beim Zahnarzt ) - verschiebt sich alles wegen Komplikationen mit dem Knochenaufbau. Hab Ende Mai ja sowieso nichts vor -Quatsch, geht erst im Juni weiter.

Ist wohl generell nicht mein Tag heute - nach Intel auch Gemalto mit der mittlerweile üblichen Klatsche. Aber ich nehm es jetzt mit Galgenhumor; eigentlich hätte ich es längst wissen müssen dass ich mit der wahrscheinlich nie Geld verdiene. Verkaufe aber trotzdem heute nicht, sind ja wieder mal "unten" im Chart. Und da es eine Miniposition ist hält sich auch der Mentalstress in Grenzen @Investival Werde evtl. auch nochmals Sitzfleisch mitbringen - wobei wir hier von Monaten und nicht von Jahren sprechen. In der Zwischenzeit werde ich mich auch mal nach einem NL-Ersatz umschauen. Ich werfe hier mal Unilever, Heineken, Accel, Aegon und Wessanen ein. Wenn jemand noch interessante Werte hat - nur her damit. Möchte die Holländer nicht diskriminieren (und von meiner Landkarte löschen) nur weil ein Einzelunternehmen mich ständig ärgert.

Wie ich sehe auch SNP heute mit Zahlen - hier nur eine kleine Enttäuschung aber doch nicht ganz zufriedenstellend:

http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2017-04/40563957…

Guten Start ins lange WE @all
Timburg

[investival]

Mahlzeit; @Timburg, dann heute mal wieder ohne eine solche,

hinterher ist man immer schlauer; natürlich.

Und es gibt immer Pros+Kons; und selbst wenn man intelligent+hausaufgabenorientiert abwägt, kann einem Mr.M. in die Parade grätschen, schechterenfalls dazu noch eine unkalkulierbar mäßige Managementleistung nach Größenwahn wie im Fall Novartis.

Das Manko ist halt der Mentalstress beim Durchhalten, der oft zu verpäteten oder eben zu späten Verkäufen führt. Insofern finde ich es opportun, wie @Grab2theB es handhabt; man bei solchen Abwägungen zudem noch die Branchen- und Chartperspektive beachtet.

– Novartis musste man da nicht unbedingt durchhalten wollen.

Novo Nordisk und HRL wurden nach zuvor, durchaus auch operativ wie finanzfundamental, exzellenter Performance einfach zu teuer angesichts deren sich größenbedingt verschlechternden Wachstumsperspektive; da (v.a. bei HRL) sollte Durchhalten leichter fallen, solange sich nicht eklatante Managementfehler dazu gesellen.

MCD wurde, wie -2012 besagten web1.0-Werten (diesen z.T. immer noch – INTC; sic!), medial alles Schlechte und nix Gutes zugeschrieben, als sie schon 3y ihre Bewertung konsolidierten (– hier im thread wurde immerhin, von mehreren, auf deren Substanzunterlegung und damit rel. günstigen Restaurant-Bewertung verwiesen); für einen Vk. zu spät.

Bei kleineren 'zu teuren' top Unternehmen wie BCPC hat man eine gewisse (unzuverlässige) Aussicht, weniger lange warten zu müssen, muss dafür u.U. aber v.a. bei noch sehr kleinen Unternehmen höhere kfr. Volatilitäten hinnehmen (bei SLP oder MLAB bspw. waren da schon mal locker 40 % binnen ein paar Wochen zu schlucken).

---
Gemalto

-wird wohl langsam zu meinem Orakel-Makel ... Darüber bzw. deshalb mag man nun herzhaft lachen – keine Ursache; zum Traden reicht's ja noch,
Dass das Unternehmen kritischer als andere in dem Metier zu sehen ist, es primär »nur« um eine segmentperspektivisch gestützte Verbesserungsoption geht, war ja kommuniziert. Ingenico sieht seit Erstdiskussion der beiden hier übrigens eher noch bescheidender aus.
– Schaut irgendwie so aus, als ob die Europäer in Sachen payment+security am Katzentisch kleben bleiben werden ...
Vlt. sollten sie mal die Bargeldabschaffung befördern,

---
Bic

Lame duck mit 08/15-Verbrauchsgüter nahe dem Gebrauchsgütersektor, aber in diesem Sektor sehr solide um nicht zu sagen nachhaltig überzeugend operierend, was der Eignerfamilie offenbar hinreicht und nicht veranlasst, horizontal zu diversifizieren, was einer Umsatzperspektive aka einem mal langen LuRo-Chart wohl allein noch förderlich wäre.
Ansonsten hat @El_Matador das wohl Wesentliche bereits geschrieben.
– Korrekturen wie die aktuelle sind da vlt. attraktiv, so(lange) andere markenstarke Verbrauchsgüterproduzenten rel. teurer sind.

---
Steico

-profitiert von der Branchenkonjunktur infolge der EZB-Politik und dem in D politisch einregulierten 'Dämmwahn'.
Gibt da zudem einige wohl nicht weniger produktgute/erfolgreiche, z.T. auch nicht börsennotierte Wettbewerber; kann/könnte Steico auch von daher perspektivisch schwer einschätzen.
Deren Margenentwicklung in jüngerer Zeit passt; im fcf bleibt aber nachwievor nix hängen. Schlechterenfalls (und für hardcore Zykliker ja nicht untypisch) investiert Steico ineffizient und/oder zu viel; Bau (+ auch Bausanierung) ist stark zyklisch, da ändert auch eine zinsinduzierte Konjunkturverlängerung letztendlich nix dran.
– Mir wären da, beizeiten, nur eindeutige peer leader wie bspw. Geberit in Sanitärtechnik genehm.

[Fullhouse1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.827.161 von Waterdiver am 28.04.17 10:47:15

Ich habe eine relativ grosse Position von Steico seit drei Jahren. Die wachsen sehr stark in einem umkämpften Markt mit innovativen Produkten. Die Aktie hat sich seither verdreifacht weshalb ich jetzt nicht mehr sagen möchte, dies wird 2017 ein Verdoppler. Fakt ist, sie haben eine grosse Anlage im letzten Jahr in Betrieb genommen und können sie dieses Jahr voll auslasten, gleichzeitig haben sie schon die nächste Anlage geordert. Wenn der Mark mitspielt ist weiters Wachstum garantiert.

Hier ein Link zu detailierten Infos http://www.intelligent-investieren.net/

[Spielderspiele]

So langsam kommt IBM wieder in eine interessante Region. Unter 150$ könnte ich mir vorstellen schwach zu werden. Ich schätze, dass hier im Chat -vor meiner Zeit- schon viel über IBM geschrieben wurde, deshalb erspare ich mir eine ausführliche Diskussion.
Nur so viel: Ich bin überzeugt, dass das Unternehmen langfristig wieder zu Umsatzwachstum zurückkehren kann. Die Umsatzrückgänge der vergangenen Jahre sind den verschiedenen Transformationsanstrengungen sowie Altlasten aus der Hardware-Dinozeit geschuldet. Aktuell sehen die Zahlen nach wie vor nicht berauschend aus und man hat seit Jahren im Prinzip enttäuscht, der Kursanstieg der letzten Zeit hat sicher viele Vorschusslorbeeren und die Hoffnung auf den Turnaround beinhaltet, ich glaube aber das ein wirklicher Turnaround noch dauert - daher nur langfristig interessant - da setzt man aber mMn auf die richtigen Themen (Cloud, Services, Industrie 4.0, IOT, Watson-KI ..)

PS: Nachdem mir hier im Chat ja ordentlich der Kopf gewaschen wurde , habe ich Pandora gestern Abend wieder verkauft, bin sogar mit einem kleinen Pizzagewinn wieder rausgekommen, puhhh.

[El_Matador]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.824.878 von Timburg am 28.04.17 06:46:38

Zitat von Timburg: @Matador
bin zwar kein Charttechniker, aber bei BIC sollte spätestens im Bereich 100€ eine gute Unterstützung liegen, oder ???

ich bin auch kein charttechniker. dieser analyst sieht eine unterstuetzung bei 102,25 und raet bei kursen um 103 zum einstieg.

http://www.4-traders.com/BIC-4617/strategies-strategies/Back…

[na_bravo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.826.789 von na_bravo am 28.04.17 10:15:35

Zitat von na_bravo:

Zitat von El_Matador: wieder ein double digit change bei gemalto heute ...

Bei Align ebenso, nur in die andere Richtung.

Hier noch ein paar entsprechende News dazu:
https://seekingalpha.com/article/4066539-align-technology-al…

[Waterdiver]

Moin,

ich bin gestern Abend auf das Unternehmen Steico gestoßen.
Ist eine Deutsche Firma die sich mit Baurohstoffe beschäftigt und Führender Hersteller für Dämmstpff ist - Europaweit.
Haben zudem im 1. Quartal eine deutliche Steigerung in allen Bereich eingefahren.

Ist jemand von euch hier investiert oder hat Infos ?

Liebe Grüße

[na_bravo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.826.213 von El_Matador am 28.04.17 09:23:04

Zitat von El_Matador: wieder ein double digit change bei gemalto heute ...

Bei Align ebenso, nur in die andere Richtung.

[Fullhouse1]

Mein Depotschwergewicht schlägt sich ganz passabel.

Roche mit gutem Start ins Jahr 2017

• Konzernverkäufe steigen um 4% zu konstanten Wechselkursen und in Schweizer Franken
• Verkäufe der Division Pharma erhöhen sich um 3% mit den Hauptwachstumsträgern Tecentriq und Perjeta
• Verkäufe der Division Diagnostics wachsen um 6%, vor allem dank der guten Entwicklung von
Produkten für die Immundiagnostik
• FDA gewährt US-Zulassung für Ocrevus zur Behandlung von zwei Formen der multiplen Sklerose
• Alecensa erhält EU-Zulassung zur Behandlung einer bestimmten Form von Lungenkrebs
• Erfolgreiche Phase-III-Studie Aphinity zur Behandlung von Brustkrebs im Frühstadium mit Perjeta
• Ausblick für das Gesamtjahr 2017 bestätigt

Sieht aus meiner Sicht gut aus. Der auslaufende Patentschutz bei 3 Blockbuster kann man mit den neuen Produkten ganz gut abfedern. Besonders das MS Medikament könnte ein Hit werden.

[El_Matador]

wieder ein double digit change bei gemalto heute ...