Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 3775)

[Bulli1929]

Hallo zusammen,

hat sich seit Anfang des Jahres etwas getan im Depot, es sind mit Amgen und Gilead zwei Biotechwerte hinzugekommen. Amgen zahlt schon länger Dividende, Gilead erst seit 2015. Beide kaufen signifikant Aktien zurück.Das größere Fragezeichen steht momentan hinter Gilead und deren HepatitisC Medikamenten. Günstiges Geld hat man sich zusätzlich zu den gegenwärtigen Mittelzuflüssen auch über Anleihen besorgt, könnte eine gute Entscheidung gewesen sein, der Sektor konsolidiert. Das schaue ich mir investiert an.
In diesem Sektor für mich zwei Unternehmen, bei denen Geld verdienen nichts mehr mit Glück zu tun hat. Und auch die einzige Branche bisher, in der ich ganz bewußt auf zwei Pferde setze.
Die Rohstoffwerte haben sich deutlich erholt, ein Bereich, in dem ich langfristig mit rund 10% investiert sein möchte. Mit Timing in einer reiferen Phase des Depots.
Die beiden Reits schwächeln und zahlen weiter, einen Depotwettbewerb werde ich so wohl nie gewinnen , wirken sich aber gerne mal stabilisierend auf das Depot aus.

Depot jetzt:

Wertpapiername	WKN	EK inkl. 	St.

Sparpläne monatlich			

GILEAD SCIENCES DL-,001	885823	85,61	22,95

WAL-MART STRS DL-,10	860853	57,26	23,73

3M CO. DL-,01	851745	140,98	7,80

ALTRIA GRP INC. DL-,333	200417	48,93	22,87

BHP BILLITON DL-,50	908101	11,51	110,23

EXXON MOBIL CORP.	852549	75,15	15,78

JOHNSON + JOHNSON DL 1	853260	90,20	11,85

MICROSOFT DL-,00000625	870747	39,70	61,31

PEPSICO INC. DL-,0166	851995	88,30	12,45

PROCTER GAMBLE	852062	73,62	19,28

UNILEVER CVA EO -,16	A0JMZB	38,60	27,70

AMGEN INC. DL-,0001	867900	132,71	0,829

Sparpläne vierteljährlich			

BASF SE NA O.N.	BASF11	76,97	14,65

DEUTSCHE POST AG NA O.N.	555200	26,20	42,81

MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	843002	168,44	7,37

Ohne Sparplan 			

AUTOM. DATA PROC. DL -,10	850347	77,41	20,00

Reits			

STARWOOD PPTY TRST DL-,01	A0N9JF	19,44	200,00

HCP INC. DL 1	A0M2ZX	32,67	70,00

Sonstige			

SOUTH32 LTD	A14QLH	1,15	1.000,00

Erstmal sind keine neuen Depotaufnahmen geplant, ein Unternehmen im Bereich der alkoholischen Getränke wie z.B. ABInbev oder Diageo würde noch gut passen . vielleicht sollte ich es vor dem Wanderausflug kaufen

Gesamtperformance ist momentan mit rund 1,5% minus im negativen Bereich, enthaltene Dividenden eingerechnet leicht positiv. Mit Dividenden lässt sich natürlich keine Baisse ausgleichen, der zunehmende Mittelzufluss wirkt sich trotzdem schon jetzt positiv aus.

Gruß, Bulli

[com69]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.989.030 von Keliam am 16.03.16 08:53:08

@Keliam

Zur Bilanz von GM können andere vermutlich mehr beitragen

Von mir nur soviel
Automobilwerte werden generell mit einem niedrigen KGV, so um die 10 bewertet.
Problem bei Automobilherstellern ist generell, dass sie sehr kostenintensiv produzieren. Wenn dann die Auslastung der Werke auch nur ein wenig sinkt ist man gezwungen Autos auf Halde zu prodzieren oder zu Dumpingpreisen zu verschleudern.

Dazu kann VW mit dem Abgasskandal als Fingerzeig gelten, welch verherrende Folgen ein in Relation zum geschehenen „geringer“ Fehler ausrichten kann.

Bei einem Konzern wie GM muss man sich weiterhin (nach der Pleite) die Frage stellen, wie sie die Vielzahl ihrer Einzelmarken, Werke langfristig wettbewerbsfähig halten.

Es gibt halt nur drei Marken die aufgrund ihres Premiumcharakters höhere Margen durchdrücken können und dazu gehört u.a. BMW . Die konzentrieren sich auf zwei ertragsstarke Marken , die sich noch dazu mit ihrer Produktpalette nicht in die Quere kommen.
Und das entwickeln, zusammenschweissen/bauen eines 20.000 € Autos ist nicht um so viel billiger wie das eines 50.000€ Premium-Vehikels.

GM ist Commodity. Dazu muss man sehen wie sie in Punkto Spritverbrauch und E-Mobilität aufgestellt sind. Der Abgasskandal sollte vor allem VW treffen und auf die Kursperformance von GM nur marginalen Einfluss haben.

Alles in allem ist GM nett bewertet und sollte auch Potential nach oben besitzen.
Aber das Mega-Schnäppchen nach dem es derzeit aussieht ist es auch nicht

[Bulli1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.988.346 von Timburg am 16.03.16 06:55:52

Hallo Timburg,

"Da vergesse ich Bulli gestern extra zu erwähnen und prompt kommt die Absage zum Wandertreffen. Also lieber Bulli: Du gehörst zum Inventar und Inventur wird nur einmal am Jahresende gemacht."

Habe dein Posting erst jetzt gelesen und muss das natürlich geradeziehen, ich wäre sehr gerne dabeigewesen, lasse mir aber zu der Zeit lieber die kroatische Sonne auf den Bauch brennen.

"Also lieber Bulli: Du gehörst zum Inventar und Inventur wird nur einmal am Jahresende gemacht."

Hier muss ich mein Posting etwas relativieren, ich werde nicht nur wegen, sondern auch Trotz deines Humors die nächsten sechs Jahre durchhalten

Gruß, Bulli

[Bierlaster]

Servus,

als stiller Mitleser freu ich mich wie die Zeit vergeht und schwups sind 4 Jahre rum. Herzlichen Glückwunsch an Timburg und an alle seine Mitstreiter die den Thread zum wohlfühlen gestalten. Über das Fachliche Wissen kann ich einfach nur meinen Hut ziehen, Danke.

Zur Freude des Tages werd ich wohl, in meinem Chaos, die Monatsrate in eine Portion bewährtes Altria zur aufstockung investieren. ;-)

Grüße Martin

[itgambler]

Moin nochmal,

mal ein paar Gedanken zu Facebook. Haben ja WhatsApp gekauft und deren Netzwerkeffekt ist schon enorm hoch.

Überall sieht man junge Leute damit kommunizieren und die sind ja die Zukunft. Hätte man sich doch bei Facebook in England beworben...

Gruß
itgambler

[itgambler]

Moin Timburg und der Rest,

Glückwunsch auch von mir zum Vierjährigen (Depot und Thread) und ein Dank an alle Beteiligten! Musst uns aber versprechen auch nach 2022 hier erhalten zu bleiben.

Im Falle einer Auslieferung von Xetra-Gold werden min. 300€ Lieferkosten anfallen und der Formalismus. Doch dagegen entschieden, Sparrate geht nun auf ein extra Konto. Kaufen uns nun eine Burg und werden von der Gold-Sparrate immer mal wieder eine Münze oder einen Barren kaufen (10-15% Depotanteil).

Aktien-Sparpläne wurden gelöscht, Rate geht nun auf das Tagesgeldkonto für das Depot. Nächster Kauf dann vermutlich im Juni.

Also Timburg, musst jetzt auf die Bremse treten, sonst komm ich nicht hinterher.

Gruß
itgambler

[Keliam]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.989.030 von Keliam am 16.03.16 08:53:08

das soll natürlich nicht Hetzblut sondern Herzblut heißen

[linkshaender]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.989.048 von provinzler am 16.03.16 08:54:46

Hier eine Darstellung des "Geschäftsmodells":

http://www.latimes.com/business/la-fi-lazarus-20150306-colum…

[provinzler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.988.703 von codiman am 16.03.16 08:11:10

Das Geschäftsmodell von Valeant war anfangs relativ simpel. Kauf zu einem guten Preis auf Pump die Patente für ein langweiliges aber wichtiges Medikament ohne großes Wachstum. Verzigfache den Preis, streiche die Forschung und nimm die Einnahmen als Anzahlung für die nächste Kreditgehebelte Übernahme/Medikamentenzukauf.
Das Problem an diesem Modell ist, dass es auf ständig wachsende Kreditvolumina für die nächste Übernahme angewiesen ist, und im Massenmarkt die gigantischen Preiserhöhungen schwieriger durchsetzbar sind.
Also hat man sich in einem schleichenden Prozess daraufverlegt, in einem Vertriebskanal quasi die Arztrezepte eigenmächtig auf die eigenen Produk abzuändern hat. Solange man klein genug war, fiel das den großen Versicherern nicht weiter auf, weil der Gesamtbetrag zu läppisch war.
Aber iwann war das Modell halt am Ende.

[Keliam]

Gut eine Woche ist vergangen seitdem ich hier das erste mal textlich gemeldet habe - wollte mal kurz sagen: Bin noch da

Am Depotinhalt hat sich in der einen Woche nicht verändert, die nächsten Käufe sollen sein:

BAT; Altria; Unilever; Procter & Gamble; Johnson & Johnson; Kraft Heinz; Pepsico, Coca Cola, Southern Co.

bei BAT/Altria sowie Pepsico/CocaCola muss ich nochmal schauen ob ich mir nicht doch nur je eines ins Nest lege, oder im jugendlichen Wahn einfach alles

@ Timburg: Herzlichen Glückwunsch für deinen schon zurückgelegten Weg und natürlich auch allen anderen die mit soviel Hetzblut und Know-How hier agieren und sich gegenseitig helfen. Klasse, davon könnte sich so mancher aus meiner Ego Generation was abschauen


Dann zum Schluss eine Frage zu einer Aktie: General Motors, leuchtet bei mir mit niedrigen KGV von 5,65, die sonstigen Zahlen (soweit ich fähig bin das einzuschätzen) sehen eig. auch ganz ok aus. Dividende erscheint auch in Ordnung. Sind die auch einfach im Zuge des Abgasskandels mitrunter gezogen worden oder was übersehe ich?