Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 3784)

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.968.841 von itgambler am 13.03.16 12:34:54

@itgambler:

Mit dem Gold-ETC bis ja dann entschieden.
>> Silber ... bei Auslieferung die Frage wohin mit dem ganzen Zeug. <<
In einen LKW,
Vorteil wenn das Zeug zuhause hast: Diebe können nur so viel mitgehen lassen wie sie tragen können; da bleibt wohl mehr für Dich übrig als bei Gold,

Mit den Nerven das beruht auf Gegenseitigkeit,
Danke in diesem Sinne schon mal für Deine Einschätzungen, was+wer in IT (weiter) angesagt sein könnte.

– Sofern in Deinem circle of competence liegend (also ohne vlt. groß zu recherchieren), noch 2 konkrete Fragen (und falls andere ITler gerade mitlesen, gerne auch an diese gerichtet):
1. Wie beurteilst Du denn Gemalto's Perspektive; auch hinsichtlich deren SafeNet-Einverleibung? http://www.gemalto.com/
2. Und wie die des Geschäftsmodells von SN&P? http://www.snp-ag.com/de/?

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.968.976 von linkshaender am 13.03.16 13:09:33

Zitat von linkshaender: Diese Woche eine weitere Bereinigung meines Risikodepots vorgenommen und ZOES verkauft. Zum einen war es ein "sell on good news", andererseits kann ich wie bei FCEL die weitere Entwicklung nur schwer einschätzen. Das gilt wohl für mich für alle frischen Restaurantwerte. Die scheinen sehr anfällig zu sein für gute wie für schlechte Nachrichten. Ich will auch hier aktuell nicht viel Zeit investieren um den Sektor besser zu verstehen.

Kurssprünge wie bei ZOES lösen in einer ersten mentalen Reaktion meist Euphorie und den Traum nach einem x-bagger aus. Ich arbeite aber daran, diese Art von Wunschdenken aus meinem Kopf herauszubekommen. X-bagger sind meist nur im Rückblick schön und wünschenswert.

Grüße
Linkshänder

Bei restaurants hat man jedes Quartal ein "sss"-Risiko, welches sich dann schon mal in einem Freudenhüpfer auflöst.
Da mental überhaupt bis zu einem x-bagger durchzuhalten, zumal in eher nervösen Marktphasen ... – Mir war das 08, trotz damals 3. crash-Erfahrung, mit CMG unmöglich; leider.

Zwar hat man das Lieferrisiko woanders auch, aber da kann man von der Produktseite her doch oft eher eine Langfristperspektive herleiten oder eruieren.

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.968.739 von tumle am 13.03.16 12:12:04

Guten Morgen; @tumle:

Ob KHC ein 'Aristokrat' im wohlverstandenen Dividendenerhöhungssinne wird, ist bis auf weiteres offen. Ein merger 2er finanzfundamental Fußkranker macht per se noch keinen finanzgesunden Dauerläufer.
Deshalb, und weil die Übernahmephantasie fehlt, dürfte KHC auf Sicht (bezogen auf ihre Ergebnisprojektion) zu Recht billiger als diverse peers sein.
– Freilich kann das in diesem monetären Umfeld auch noch zur Seite gewischt werden (zumal mit dem illustren Hintergrund), aber das ist m.M.n. Spekulation.

Ich würde innerhalb eines Sektors nicht mit der Brechstange diversifizieren wollen; "quantitativ vor qualitativ".
Die "1." Alternative wäre demnach die deutlich besser geratete PEP, die noch nicht fortgelaufen aussieht. – Und die "2." GIS.
Oder einfach zuwarten und im Bestand wenn mal zurück laufend arrondieren.

[Timburg]

Hallo zusammen,

@Com69
spricht natürlich nichts dagegen sich auf 15-20 Werte zu beschränken. Wenn man sich denn entscheiden kann - und das ist bei mir anscheinend nicht der Fall. Gibt halt zu viele gute Werte auf dem Kurszettel. OK, meine wilden Zeiten mit "jeden Monat einen neuen Wert" sind vorbei. Aber ab und zu ein neues Gesicht schadet meinem kleinen Staatsfonds bestimmt nicht. Freut mich übrigens zu sehn dass Gemalto hier wohlwollend aufgenommen wird. Hatte zwar ein schlechtes Timing mit denen, aber wenn ich langfristig überzeugt bin spring ich auch mal über meinen Schatten und kauf teurer nach.

@Tumle
rein vom KGV her sind eigentlich alle "Großen" wie GIS, Nestle, Danone usw. mit einerm 2016-er KGV von um die 21 ziemlich gleich bewertet. Nur Hormel mit 28 deutlich drüber; hatte ich auch neulich erwähnt dass ich die im Moment nicht nachkaufen würde. Keine Ahnung, hab aber das Gefühl dass GIS jetzt mal wieder einen Schub bekommt.

@Bob
hi, schön Dich wieder hier zu sehn. Bist halt der typische Langfristinvestor - alle paar Monate mal was kaufen/verkaufen. Von Con Edison bin ich eigentlich weiter überzeugt; kann mich im Gegenzug schwer mit dem Einzelhandel anfreunden.

Ah ja, noch was: wenn Du Deine 10% Liquidität nicht unterbringen kannst - einfach nach Augsburg schicken. Ich kümmer mich drum. Spaß beiseite; das ist einer der Punkte wo ich auch einsehe dass ich noch an mir arbeiten muss. Ist leider auch nicht der einzige.


Schönen Abend noch in die Runde
Timburg

[Tingeltangel-Bob]

Hallo zusammen,

nach längerer Zeit auch von mir mal wieder ein Update. Getan hat sich eigentlich kaum was in den letzten Monaten. Verkauft wurde lediglich Consolidated Edison, dafür ist Dollar General ins Depot gewandert. Das war allerdings schon im letzten Jahr. Bei Dollar General hatte ich scheinbar einen ganz guten Kurs erwischt (EK 57€).
In 2016 gab es bisher noch keine Bewegung im Depot, weder Kauf noch Verkauf.
Die Performance liegt seit Jahrebeginn bei ca. 0%. Damit bin ich bisher sehr zufrieden.
Geplant sind im Moment keine Zukäufe, ich möchte meine Cashquote erhöhen, aktuell bei ca. 10%.

Depot aktuell:


Gruß und schönen Sonntag noch
Bob

[provinzler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.966.921 von Timburg am 12.03.16 19:49:26

Zitat von Timburg: @Linkshaender
OK, muss gestehen dass ich die Dispozinsen nicht so genau verfolge wie die Hypothekenzinsen. Auch wenn ich mal in turbulenten Monaten kurz ins Minus rutsche (wie letzten Monat mit dem ungeplanten Urlaub). Aber beim Hypodarlehen muss man nur eine grobe Rechnung machen: von 9% auf 2% macht bei 100k schon 7000 jährlich bzw. 600€ monatlich aus. Und das sind schon Summen die bei jedem bemerkbar sind.

Das gilt aber nur für diejenigen, die eine bestehende Finanzierung jetzt umschulden können. Ein heutige Hauskäufer darf einfach nur entsprechend höheren Faktor auf den rechnerischen Mietwert bezahlen. Rate bleibt gleich, Haus bleibt gleich, nur die Schulden sind höher. Steigen die Zinsen auch mal wieder, dürften nicht wenige in die Bredoullie kommen, dass die Bank zusätzliche Sicherheiten verlangt, weil das Häuschen schneller an Wert verliert, als der Kredit getilgt wird, speziell bei ohnehin auf Kante genähten EK-schwachbrüstigen Käufern.

[com69]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.969.201 von linkshaender am 13.03.16 13:57:59

Zur Zeit wird hier wohl PANW gehypt.

Die Aktie oder das Produkt?

Viele ITler sind auf jeden Fall von deren Produkten überzeugt.
(Kann ich aber als nicht ITler leider nicht bestätigen)

[Taxadvisor]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.968.841 von itgambler am 13.03.16 12:34:54

Zitat von itgambler: Denke ich werde den jetzigen ETC in das von investival genannte Xetra-Gold umschichten. Unser ETC hat keinen Auslieferungsanspruch. Was würde eigentlich bei einem eventuellem "Goldverbot/Regulierung" mit den Zertifikaten passieren, was denkt ihr?

Für Xetra-Gold gilt ja bereits die Steuerfreiheit nach einem Jahr Haltedauer. Der Kursgewinn unterliegt nicht mehr der Abgeltungsteuer, d.h. aber auch bei Verkauf nach 6 Monaten fällt der normale ESt-Satz an!

Gruß
Taxadvisor

[itgambler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.969.201 von linkshaender am 13.03.16 13:57:59

@Timburg, linkshänder

IBM, CHKP

https://finance.yahoo.com/news/check-point-ibm-security-form…

[linkshaender]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.969.066 von itgambler am 13.03.16 13:31:40

Ja, IT-Sicherheit ist sicher ein wichtiges Thema, wie die jüngsten Vorfälle an Kliniken in DE zeigen. Die entsprechenden Werte sind allerdings schon gut gelaufen. Checkpoint ist da sicher noch der stabilste Wert, obwohl ich da auch schlecht einschätzen kann wie gut die Neuentwicklungen an dieser Stelle sind und CHKP gefährden können. Zur Zeit wird hier wohl PANW gehypt.