Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 4386)

[lutmat]

Hallo nochmal,
hab gerade noch einen Neukauf getätigt
Medtronic PLC

Gruß lutmat

[lutmat]

Hallo zusammen,
möchte euch mal wieder meinen aktuellen Depotstand vorstellen

Aktie /Portfolioanteil % / Performance %
Allianz / 12,72/ 74,92
BHP Billiton /3,63 / 2,28
BP / 5,41 / 15,34
BAT / 4,20 / 27,29
China Mobile / 5,27 / 57,51
Coca Cola / 5,65 / 29,67
Colgate / 2,00 / 23,52
Daimler / 17,96 / 77,12
Danaher / 2,04 / -3,26
Deutsche Post / 12,35 / 133,76
GIS / 2,78 / 24,53
Halyard / 0,10 / 0,00
Ivu Traffic / 1,84 / 202,54
Johnson & J. / 3,68 / 0,34
Kimberly & Clark / 2,60 / 23,62
Nestle / 2,45 / 25,22
PG / 2,55 / 21,40
Prospect / 2,86 / -10,81
Reliance Ind. / 3,72 / 20,31
Roche / 2,38 / 7,42
Unilever / 3,81 / 37,48

Grüße lutmat

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.784.172 von investival am 15.05.15 12:41:52

– spinoff Indivior und Össur (in Kopenhagen einigermaßen fungibel) vergessen.

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.783.968 von investival am 15.05.15 12:11:52

– Um nun keinen falschen Eindruck eines US(D)-Bias zu erwecken: Auch ich war vor einigen Monaten bzgl. einer gesunderweise notwendigen mfr. US(D)-Korrektur in 2015 durchaus überzeugt. Käufe nach der letzten Spätherbst kommunizierten bigoil-Variante im money management tätigte ich so ganz überwiegend in GB + (weniger) S + (1x) F (dito zum Jahresulti im mal verlinkten Jahreswettbewerb im Gb.-thread), als da (wie z.T. schon kommuniziert) waren + allesamt im Bestand sind:
Abcam
AdMedSol
Biogaia
Craneware
Fenix Outdoor
Globo
Stallergenes
[Des weiteren schon länger im Bestand: Diploma, Halma, Renishaw, Spectris]

Anders gesagt: Ich schätze, wenn ich schon mal "top-down" denke, Unternehmen aus Ländern mit einer selbstbewussten, eigenständigen (Wirtschafts-)Politik.

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.781.967 von Timburg am 15.05.15 06:33:10

@Timburg,

nur so viel; auch erfahrungsgestützt: Turnarounds in allgemein weiter fortgeschrittenen Börsenzeiten sind gemeinhin zweifelhafter = spekulativer als welche, die mit allgemeinen Krisen zusammen fallen. Heißt, da sollte m.E. schon, auch, ein klassischer transition point auszumachen sein. Und das geht mir bei Bijou Brigitte hinsichtlich besagter Veränderung im Geschäftsmodell ab.
Dass mit dem überaus finanzsoliden Unternehmen und damit per se natürlich gegebener, wenn auch seit 2 Jahren sich diesbzgl. schmälernder Verbesserungsperspektive zumindest auf Sicht nicht in die Tiefsee baden gehen wirst, denke ich freilich auch.

– Ob die jüngeren Kursgewinne in Euroland-Aktien nachhaltig sind um einer b&h-Philosophie zu genügen geschweige denn weiter zulegen, wird sich noch zeigen müssen. Die jüngsten Lieferungen der betr. Unternehmen untermauern das ökonomisch jedenfalls z.g.T. nicht, zumindest nicht in diesen Größenordnungen.
Die aktuelle EUR-Erholung ist auch ökonomisch-perspektivisch nicht fundiert, solange die EU-(Wirtschafts-)Politik sich nicht vom ökonomischen Masochismus weg orientiert. Passiert das noch zeitnah (und/oder wird in Sachen GR endlich "tabula rasa" gemacht), kann das freilich anders aussehen.
Und nicht ohne Grund mangelt es in Dtld. an Investitionen (ex punktuell in Immobilien [z.g.T. wider jeder passender Langfristrenditeaussicht]), ist Dtld. ein gewichtiger Kapitalexporteur.

– Natürlich schlagen, zumal bei per se kursträgeren US Dividendenaristokraten a la PEP, JNJ oder PG Wechselkursänderungen auch in gegenstehenden Anlegerwährungen zu Kursbuche. Wie aber schon mal geschrieben, würde ich unter kurz-mittelfr. Währungsaspekten keine Aktien(anlage) danach beurteilen und auswählen, allenfalls mein timing versuchen anzupassen.
Es gibt adhoc immer noch genügend, auch unter dem hier geschätzten Dividendenaspekt passende Bsp. (jedenfalls aus meinen Tableaus), die das untermauern; deren Kursabschläge von den jüngsten Hochs im längerfristigen Kontext per datum allenfalls mal ein paar Tage übliche (Tages-)Kurschschwankung umfassen, darüber 2015 spätestens inkl. Div. in EUR immer noch 2-stellig im Plus stehen (u.a..; nach kurzem Check: ABT, ADP, BFB, CHD, DIS, FDS, IBM, INTU, MDT, MKC, MSFT, ROL, ROP, SBUX, TSCO, WAB).
– Wer allerdings den Anspruch hat, binnen Halbjahresfrist 15+ statt 10+ % Rendite zu erheischen ...

Auch ansonsten weiterhin noch eine schöne Frühlingszeit,

[Timburg]

Guten Morgen zusammen,

danke der Nachfrage, Web_Held, aber gestern morgen wußte ich noch gar nichts von diesem Unwetter. Hab`s erst später aus den Nachrichten mitbekommen. Obwohl nur paar Kilometer entfernt, war bei uns nichts so spüren. War aber schon heftig.

@Investival
Mit den US-Käufen etwas kürzer zu treten war im Nachinein gesehen gar nocht so verkehrt. Sind ja mittlerweile um die 8-9% welche der Dollar wieder verloren hat und der kurzfristige Trend ist intakt. Aber so langsam kann man sich ruhig wieder mal drüben umschauen, was ich ja derzeit mache.

Bijou = Meinungskauf ??? Mich hat da der Langzeitchart gereizt; warum nicht mal einen Wert unten erwischen welcher den Turnaround schafft ?? Aber mittlerweile sind die Jungs im Thread wieder etwas pessimistischer geworden. OK, ist eine Anfangsposition, schlimmer ist es wenn man mit einer solchen Entwicklung bei einer größeren Position erwischt wird.

Im Allgemeinen ist es klar, dass man seine Werte schon regelmässig überprüfen soll. Aber in solchen Schaukelbörsen wie aktuell - heute 2% rauf und morgen wieder runter - gerät man da auch gleich in Gefahr, einfach nur hin- und her zu traden und da kann man leicht in Aktivismus verfallen. Und nach paar Wochen stellt sich heraus dass man doch alles falsch gemacht hat.

Einen schönen Tag @all
Timburg

[web_held]

Hallo Timburg,

hoffe eure Nacht gestern war ruhig. Ich nehme es mal an, da du nichts in deinem Posting erwähnt hast. Sehe gerade die Bilder aus Affing.

Erschreckend zu sehen, in so kurzen Abständen (Bützow). Es scheint als ob man sich hier in unseren Gefilden künftig öfters auf solche Windhosen einzustellen hat.

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.776.873 von Timburg am 14.05.15 09:29:20

Guten Morgen auch meinerseits; hi Timburg,

ich denke versichern zu können, dass niemand aus der Mitstreiterschaft das Grahambrot 'verärgert' hat.

USA angesichts der übergeordneten (wirtschafts)politischen Lage nicht außerachtzulassen riet nicht nur ich ja an. Zwangsläufig ergeben sich dort nach monatelang nunmehr bis in mittlere 2 Stellen hinein divergierenden Kursentwicklungen besserer Unternehmen hüben+drüben zumindest relativ nun wieder bessere Chancen, wenn vlt. auch nicht gerade in den expliziten top US Unternehmen, die "natürlich" überwiegend weiter laufen. Und nun kommt unterstütztend die markttechnische EUR-Reaktion dazu.

>> Ich glaub, der ideale Fall ist, einen Wert als Growth zu kaufen und dann im Depot den Wandel zum Valuestock mitzuverfolgen. <<
Im Bestand nicht unbedingt; gar nicht selten ist es so, dass beim Übergang die Bewertung entsprechend angepasst wird – mitunter bis in eine zähe Unterbewertung hinein (wie bspw. bei einigen bigITs noch lange nach der Kreditkrisenkulmination 08/09).

Besser m.E., man eruiert bestwahrscheinlich nachhaltiges growth und/oder gerade relativ niedrig bewerteten value.
Und es gibt auch Fälle, wo ersteres und letzeres zusammen treffen (wenn meistens auch nur in crashes), sowie Fälle, wo Verbesserungsannahmen in der einen (qualitatives Gewinnwachstum) und/oder anderen Hinsicht (Bilanz-/Substanzqualität) opportun sind (wie m.M.n. bei CSCO; mal ungeachtet deren chronischer Überkapitalisierung, die gerne mit 'value' gleichgesetzt wird, durchaus in beiderlei Hinsicht).

– Im übrigen ist das von Oberkassel eingestellte Tableau (auch) m.M.n. eine recht gute Orientierungshilfe.

>> Überlegen, ob sich Bijou langfristig wirklich wieder zu alter Stärke entwickelt <<
Deren mal zitierte Änderung im Geschäftsmodell wird dazu nicht hinreichen; imho.
– Bijou Brigitte war ein bloßer Meinungskauf; geb's zu,

[Timburg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.775.409 von investival am 13.05.15 21:49:19

Hi Investival,

Grahambrot gibt`s keins mehr. Irgendjemand muss ihn verägert haben. Vielleicht sogar ich - ist wahrscheinlich nicht immer einfach meine akrobatischen Drahtseilakte im Depot mitzuverfolgen.

Aber er hat mir/uns ja eine ordentliche Depotliste mit auf den Weg gegeben, da können wir noch paar Jährchen davon zehren. Sind ja keine Modeaktien; die werden auch noch in 5-10 Jahren aktuell sein.

Übrigens, der Dollar schon wieder fast bei 1,14 - macht es mir natürlich etwas einfacher mich wieder Richtung USA umzuschauen. Hab ja in den nächsten 6 Wochen gleich 3 Käufe auf der Agenda. Zusätzlich zu den monatlichen Raten noch den Erlös der BAWAG; spätestens 30.06. fliegt die ja aus dem Depot wg. Kündigung.

Darüber hinaus bin ich am Überlegen, ob sich Bijou langfristig wirklich wieder zu alter Stärke entwickelt. Die Jungs im Thread sind nach den letzten Zahlen ziemlich pessimistisch geworden. Je nachdem wie sich meine restlichen WL-Kandidaten entwickeln, kann es also durchaus sein dass ich bei Bijou 70-80€ Verluste in Kauf nehme und dafür anderweitig investiere. Ab und zu muss man sich auch Fehler eingestehen.......... Schau mer mal.........


Nochmal einen schönen Tag @all
Timburg

[Popeye82]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.775.409 von investival am 13.05.15 21:49:19

Zitat von investival: Und das wird das m.W. in PLL investierte Grahambrot wieder mal aufbacken lassen – ... KUV 4,9 und KGV 38 auf Basis 2014 ... nun ja, immerhin bei einer Nettomarge von 13 %

solche Kommentare finde ich oft lustig
da möchte ich nachher auch nochmal einen hinzufügen