Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 4633)

[Bauers]

Hallo und guten morgen zusammen, also Timburg ich lese immer schön und fleißig mit, habe jetzt meine erste Woche spätschicht gearbeitet und war deshalb etwas eingespannt.
Wobei ich schon sagen muss, an solchen Unterhaltungen kann nicht nicht groß teilnehmen oder etwas dazu beitragen. Werde so etwas zum stillen Mitleser
Wobei in letzter Zeit ja auch immer mehr spekulativere Werte z.b Mienen oder smallcaps mit eingebracht werden.
Da frägt man sich manchmal wirklich ob eine nestle noch gut genug ist
Bei der aktuellen US Kursen habe ich gar keine Bedenken oder Probleme, mir würde eine Korrektur von 10% sehr gut zuspielen.

Lg (verwirrter) Phil

[Lennypenny]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.940.865 von Timburg am 31.01.15 08:08:21

Guten Morgen,
das war doch ein Auftakt nach Maß gestern. Ein so starkes " Eröffnungsspiel" habe ich selten gesehen!

Schönes WE.

Lenny

[Timburg]

Guten Morgen in die Runde aus dem verschneiten Augsburg,


@Lenny

Ich wette, dass mein HSV es noch auf die Euroleague Plätze schafft!

Also wir machen Euch diese Plätze nicht streitig - beim FCA geht`s nur um die Frage ob CL direkt oder über Quali. Bin mal gespannt wie sich die Jungs erholt haben, auf jeden Fall tippe ich mal ganz vorsichtig auf ein 2:1. Freuen wir uns auf eine hoffentlich interessante Rückrunde, die Bayern wollen da anscheinend auch einen Funken Spannung aufkommen lassen.


@Curacanne

nimmt ja richtig wissenschaftliche züge an .

Sowas in die Richtung hab ich mir gestern auch gedacht. Irgendwann darf ich dann wahrscheinlich gar nicht mehr hier posten um das Niveau nicht zu beeinträchtigen.

Aber im Ernst; hab`s ja schon paarmal erwähnt und will es - speziell für unseren "Neuen" - ms-trader - nochmal wiederholen. Finde es toll wenn sich User, egal ob hier bei WO oder in anderen Foren/Blogs usw., so engagieren und uneigennützig andere an ihrem Wissen teilhaben lassen.

Dass es dann teilweise zu richtig hochkarätigen Beiträgen kommt soll unsere Jungs (gelle, Phil ) nicht "einschüchtern". Nehmt Euch einfach ein Beispiel an mir - steh ja auch oft mit offenen Mund und kann das Ganze teilweise nur schwer verfolgen, lass mich aber trotzdem nicht mundtot machen.


@ms-trader
interessante Liste; kenne zwar einige, aber natürlich nicht alle Unternehmen. Bin mal gespannt wie Ihr mit Eurer Analyse bei Werten vorgeht, welche noch am Anfang sind und keine nachvollziehbaren Gewinnreihen (von Dividenden gar nicht zu sprechen) vorweisen. Ich hab`s ja auch bei Achillion, Array usw. angesprochen. Natürlich hab ich nichts dagegen, zwischen meinen 30-40 Dickschiffen auch mal eine Hoffnungsposition beizumischen, welche sich in 10 Jahren als die neue Microsoft oder Amgen entpuppt.

Ist natürlich keine leichte Sache, aber mit einer Portion Glück und dutzenden Paaren Augen welche nach solchen Werten Ausschau halten, könnte man schon irgendwann den zukünftigen Tenbagger finden. Denn mal ehrlich; unsere Nestles und Altrias und JNJs werden auch die nächsten Jahre gemächlich nach oben gehn. Aber dazwischen ein Tenbagger oder Vervielfacher wäre natürlich eine willkommene Prise Salz in der Aristokratensuppe.

Einen schönen Samstag @all
Timburg

[curacanne]

Guten Abend,

nimmt ja richtig wissenschaftliche züge an .

Ich habe heute auf gestockt in Gamco Gl.Gold Nat.Res.&Inc.Tr. Reg. Shs of Benef. Int. DL-,01 A1JRA6 mit monatlicher ertragsausschüttung.

Außerdem habe ich einge Anteile ETFS Oil Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Brent 1 mth Oil
A0KRKM ins depot gelegt

Allen ein schönes Wochenende!

curacanne

[linkshaender]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.937.595 von ms-trader am 30.01.15 18:24:17

Sehr interessante Liste. Ich habe seit kurzem 8 Werte (Mesa seit dieser Woche) davon auf der WL; 2 bereits im Depot DDD, LCI. Ich werde mich gerne an der Diskussion beteiligen.

Grüße
Linkshänder

[ms-trader]

Lektüre für das Wochenende ...

... oder länger!

Guten Abend zusammen,

gerne möchte ich auf ein paar Unternehmen hinweisen, die hier sicherlich zum Teil noch unbekannt sind. Zugegebenermaßen befinden sich von diesen 100 Unternehmen 5 bereits in meinem Tableau und erfüllen somit verhältnismäßig harte Kriterien.

Nun aber zum Hintergrund der Auswahl:


- Forbes kürt seit 1979 jedes Jahr die Top 100 Small-Cap-Unternehmen Amerikas
- Starkes Umsatz- und Ergebniswachstum
- diverse Sektoren
- Mind. seit einem Jahr börsennotiert
- Jährliches Revenue von mind. 5 Millionen USD, maximal 1 Milliarde USD
- Kurs bei mind. 5$ / Share
- Ausgeschlossen von der Liste sind: financial institutions, REITs, utilities und limited partnerships


Folgende Unternehmen sind 2014 ausgewählt worden: (gerne auch bald die neuste Liste)



http://www.forbes.com/sites/kurtbadenhausen/2014/10/15/ameri…

Einige Unternehmen schließe ich schon aus Prinzip aus, andere sind sicherlich einen Blick wert.

Ich werde in den nächsten Tagen und Wochen (neben meinem Tableau) sukzessive mir diese Unternehmen anschauen und analysieren.
Ich denke es gibt große Diskrepanzen zwischen einigen dieser Werte, aber auch bzgl. der Anlagestrategien. Klar sein sollte jedem, dass solche Smallcaps natürlich auch ein gewisses Maß an Risiko birgen, das bewusst gesetzt werden kann

Etwas frischer Wind schadet nicht.

Viel Spaß und ein schönes Wochenende,
ms

[Lennypenny]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.929.366 von thetoto am 30.01.15 00:39:41

...bin auch schon richtig auf Entzug!
Habe ja noch `ne irrwitzige Wette mit Kollegen laufen:
Ich wette, dass mein HSV es noch auf die Euroleague Plätze schafft!


Börse: 1000 Dank für die Erwähnung hier im Thread von SCA!
Ist meine 3 grösste Posi im Depot und hat heute meine Qualcomm Verluste locker wett gemacht!


Gruß
Lenny

[Timburg]

Mal schaun wie die Altria-Zahlen aufgenommen werden. EPS einen Cent unter Erwartungen - kann in manchen Fällen ein Kursgemetzel auslösen. Ausgehend von den 2,75-2,80 welche für 2015 erwartet werden, haben wir ein KGV von über 19. Die Luft wird also dünner. Für mich persönlich eine komfortable Halteposition.

http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2015-01/32680931…

[Timburg]

Hallo Investival, Linkshaender, Bluechip @ all

zu den Bemerkungen bzgl. "thematischer Ausweitung" des Threads: hat sich ja schon seit paar Monaten abgezeichnet dass ich - sobald das "Gerüst" aus Dickschiffen steht, auch den einen oder anderen Wachstumswert mit einbauen will. Auf einer etwas höheren Ebene würde ich da auch schon eine Novo Nordisk, Stryker, Essilor im Juniordepot u.a. ansiedeln.

Dass ich in Zukunft mit Sicherheit auch dem einen oder anderen - egal ob deutschem oder US-Nebenwert - nicht abgeneigt bin, zeigt ja auch meine Lektüre des Gewinnerbranchen-Threads. Natürlich hat da jeder seine eigenen Ideen bzgl. Gewichtung, und meine hab ich ja schon häufiger umrissen: so um die 80-90% "stabile" Werte - egal ob Anleihen oder Aktien - der Rest kann da schon einen Tick spekulativer sein. Wobei eine hochriskante Sache wie Russland natürlich nie und nimmer gleich die kompletten 10-20% Risiko einnehmen wird.

Und keine Sorge, Bluechip: will keinen totalen Schwenk auf HY, sondern nur ab und zu mal was hochprozentiges dazumischen. Ich versuche - falls möglich - auf eine DR übers Gesamtdepot von um die 4% zu kommen. Ist im Moment kein Thema, aber in Korrekturzeiten ist jeder Divieingang Balsam für die gebeutelte Aktionärsseele.

Hat man mit Sicherheit schon bemerkt - ich will da meine eigene persönliche Note ins Depot bringen und ich glaub, bisher ist mir das auch gelungen. Und das schönste - ich fühl mich richtig wohl mit der Liste. Und kanns kaum erwarten Euch die mal wieder in Erinnerung zu rufen. Geld müsste ja heute bei Consors gutgeschrieben werden - ist also nur eine Frage von Stunden/Tagen bis ich mal wieder gnadenlos zuschlage.

Einen guten Start ins WE wünscht Euch
Timburg

[ms-trader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.931.856 von investival am 30.01.15 10:50:32

Zitat von investival: @ms-trader: Bist ja ganz schön rigide in Deiner Auskürzung ...

So langsam lässt ja Deine Kriterien schon durchblicken:
--> no tech
--> wenig goodwill
--> niedrige dpr
--> Krisenresistenz resp. operative Aufholung yoy
Das lässt ein interessantes wie qualitativ sehr gutes ms-Tableau erwarten.
Zudem schon Deine ? allesamt nicht von schlechten Eltern sind; stehen bei mir z.T. sogar ziemlich vorne in den jeweilgen Tableaus.
– Und wie sich am Bsp. Nestlé andeutet, wirst hier sicher noch einiges zu (er)klären bekommen, *g*

Guten Tag und erst einmal herzlichen Dank an dich und die (linkshaender etc.) anderen für euer kompetentes Feedback, was mich weiterhin bestärkt, dieses von Timburg moderiertes Forum stärker zu nutzen.

*Freudig-Daumen-verteilend*

Abgesehn von no tech liegst du richtig, Teile meiner Kriterien richtig eingeschätzt zu haben. Tech ist für mich langfristig schwierig zu prognostizieren, was nicht bedeutet, dass ich im Tech Sektor keine Opportunitäten sehe (ganz im Gegenteil). Tech ist für mich eher als Positionstrading , denn als Investment.

Zitat von investival: CVS
ist im Prinzip ein specialty retailer und diese sind mir angesichts per se (meist) dünner Margen + Kapitalrenditen eigentlich nur als plausible Wachstumschancen ergo small- und midcaps genehm und das dann nur eher selten investiv.
– Als durchaus defensiven Wert finde ich CVS, auch im Kontext dieses threads, aber nicht gänzlich uninteressant; nicht uninteressanter jedenfalls als WMT (würde sogar soweit gehen und CVS einen gewissen moat zuschreiben).

Stimme dir zu. Sind genau die Befürchtungen und Gedanken, die mich umhertrieben und CVS deshalb mit einem ? versehen hatten. Gibt auch Interdependenzen mit anderen Werten meines Tableaus, von daher eliminiert.

Zitat von investival: GOOG
Mir fehlt die Nachhaltigkeitseinsicht in deren Geschäftsmodell. Auch gefällt mir deren Geschäftspolitik nicht; insbes. nicht deren horizontales Diversifikationsgewusel, was mir manchmal so vorkommt, als will man da unbedingt Schlagzeilenherrschaft behalten. Freilich hat man Wachstumsoptionen, aber ob die noch groß ins Gewicht fallen würden ... Deren Kerngeschäft, schnöde (und zyklische) Werbung, zeigt (erste?) Schwächeindizien.
– Außerdem mag ich praktisch rein inet-basierte service businesses nicht; man muss sich ja nicht auch noch in seinen invests per se von ein paar Servern abhängig machen, oder? *g*

Auch Google hatte es erwischt. Deutliche Investitionssteigerungenerachte ich als unumgänglich, fernöstlicheKonkurrenz und fehlende Kompetenzen in sogenannten Innovationsmärkten wie bspw. dem autonomen Fahren. Wenngleich ich bilanziell und ergebnisseitig nichts zu meckern habe, bin ich selbst, Achtung subjektivnicht 100% überzeugt, von der nachhaltigen Entwicklung des Unternehmens.

Zitat von investival: Sonova
Ich fasse mich hier kurz mit Verweis auf eine 1a Segmentanalyse + -diskussion von @Dandy, @Schildkröte et al. im WP-Forum. Ergebnis: Sonova = peer leader in einem sehr überschaubaren Oligopol eines moat-bewehrten, demografiebedingt zukunftsträchtigen medtech-Segments; allerdings innovationsaffin und -bedürftig, damit auch etwas kapitalintensiv. Zudem mit einem "diskretionären" medtech-Charakter ausgeprägt zyklisch.

Hohe Kapitalkosten, sowie Anfälligkeit, schwach resilient ausgeprägt, sind auch meine Hauptargumente gegen Sonova gewesen, sodass es sich weiter reduziert mit meinem Tableau.

Zitat von investival: WSM
Die US-IKEA ...(?) Specialty retail ohne moat, aber hier eher noch am Anfang internationaler Expansion (wo IKEA international schon eine stärkere Marke ist). Dazu ein fail eines Deiner (bei Nestlé negativ) gewichteten Kriterien: Das Aufholen nach einem Umsatz+Gewinneinbruch dauerte hier zuletzt 3-4 Jahre; ohne substanzielle Verbesserung der, per se allerdings ordentlichen, Bilanz.
– In einer auf ca. 50 Werte gestauchten Agenda würden bei mir moatlose und -seichte Zykliker nach einem Fundamental-screening wohl keinen Platz mehr finden.

Ist mir fast schon peinlich, dass ich WSM überhaupt noch als ? deklariert habe. Wahrscheinlich weil so weit unten stehend durch das EPS-Screening gefallen.

Weiterhin mit ? behaftet bleiben für mich:

APTARGROUP INC. COMMO
FACTSET RESEARCH SYSTE
Mesa Laboratories, Inc.
SYMRISE AG INH. O.N.


Werde mich dort noch intensiver beschäftigen müssen.
Speziell Symrise wird spannend, da sie sich im ersten Screening gegenüber der schweizer Konkurrenz durchgesetzt haben.

Tableau somit bei 55 Werten angelangt.

Auf bald,
ms