Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 4813)

[Bauers]

Auch ich wünsche euch einen guten Start ins Wochenende!
Diese Woche war rabenschwarz für mich ! Oder sagen wir feuerrot ?
Auch Heute nochmal ein derber Schlag mit der BASF; Shell und Seadrill
Jetzt gehört AEZS mit + - 0 am Tag noch zu den "Outperformer" im Depot
Ja Timburg, auch bei mir sorgt die Altria für "etwas" bessere Stimmung.

LG Phil

[otho]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.438.567 von Timburg am 28.11.14 06:44:51

Hallo Timburg,

bin noch ein bisschen am Einlesen hier

GSK würde ich im Moment eher behalten und als relativ sicherer 5% Dividendenrentierer laufen lassen. Hat dann eher Anleihecharakter. So etwas habe ich gern im Depot, um Geld zu parken, wenn ich dem Markt nicht so recht traue. Und falls es in Q1 oder Q2 nächstes Jahr tatsächlich mal rappelt bist du froh an solchen Positionen (lt. Morningstar Beta=0,63).

Kein Aristokrat, aber schlecht ist die Dividendenreihe auch nicht

http://dividata.com/stock/GSK/dividend

Den Tausch mit Novartis kann ich nicht einschätzen, wird man abwarten müssen, wie sich das entwickelt. Nachdem man dann ca. 9 Mrd. netto herein bekommt, würde ich etwas darauf achten, ob das Management Kaufgelüste entwickelt. Da wird tendenziell ja immer zu teuer gekauft (und in der jetzigen Marktphase beinahe zwangsläufig).

[Timburg]

So, auf geht`s zur Shopping-Night - oder nennt sich das hier auch schon Black Friday ???

Hab gerade mal kurz die Kurse gecheckt; liegt es an Eurem positiven Einfluß oder warum wird mein Timing so langsam besser ??? Lukoi noch passabel vor dem Ölrutsch verkauft, PAAS heute morgen noch 8,02 bekommen und jetzt schon ordentliches Minus. Dafür dann Kraft und Essilor schon leicht im Plus.

Hängt wahrscheinlich auch damit zusammen dass ich nicht mehr so hektisch handle wie anfangs und meine Werte auch mal paar Wochen/Monate verfolge. Auf jeden Fall wird November ein sehr guter Monat, bin schon gespannt was Consors in meinem Repot zeigt. Wobei meine Amis mir schon so langsam unheimlich werden; schaut mal was Altria, Intel, Pepsi & Co. da machen.

Dann einen guten Start ins WE
Timburg

[com69]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.443.457 von stevebalmmer am 28.11.14 14:47:49

Hallo Steve,

vielleicht schreibst du kurz warum es ausgerechnet diese Werte sind.

Speziell zu Unilever sehe ich einige gute Alternativen (auch aus Europa) die man durchaus in Betracht ziehen könnte.

Mir gefiele hier z.B. eine Reckitt oder Nestle besser.

Und zu Pepsi. Die sind zuletzt sehr gut gelaufen, jetzt könnte Coke wieder aufholen.

viele grüße
com69

[Timburg]

Hallo Oberkassel,

wird auf jeden Fall eine schwere Entscheidung. Gibt mehr als genug gute Firmen und auch hier im Thread hat jeder seine persönlichen Vorlieben. Ich könnte es mir natürlich in so einem Fall auch etwas leichter machen und paar Werte reinstellen und abstimmen lassen. Wie es z.B. der Dividendensammler macht. Wie auch immer, da ich immer nur mit 1/3 der geplanten Position einsteige kann nicht viel anbrennen. Überhaupt bei solchen seriösen Werten die im Raum stehn.

Alternative wäre auch, Jack Henry ins Juniordepot und bei mir ein Large Cap. Für die letztgenannten Werte - Alibaba, Tencent usw. - bin ich wahrscheinlich noch nicht reif. Falls ich das überhaupt nochmal werde. Bin die letzten Jahre etwas konservativer geworden; was prinzipiell schon gut ist, wo man aber auch Chancen "verpasst". Siehe unsere Diskussion vor paar Monaten zu Tesla.


@Steve
meine Meinung zu Altria hab ich ja schon geschrieben. Auch wenn`s mittlerweile der größte Wert ist und ich total zufrieden bin: wäre vorsichtig auf dem aktuellen Niveau. Und generell würde ich an Deiner Stelle nicht alle Käufe sofort tätigen, sondern schön jeden Monat einen.

Ich weiß, ich tu mich immer leicht wenn`s darum geht anderen ratschläge zu geben. Ich selber bin ja genauso ungeduldig. Was mir im Moment noch ganz gut gefällt ist Cisco - ist auch ein Wert welcher in der ersten Reihe steht wenn es um Aufstocken geht. Bin sicher da geht noch was.

VG Timburg

[stevebalmmer]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.438.567 von Timburg am 28.11.14 06:44:51

@Timburg

Danke für Deine Antwort, nachdem wir ja schon gemailt hatten, bin ich nun auch hier.

Habe deinen ganzen Tread 2x gelesen , und auch von anderen Usern hier viele gute Sachen schon gelesen.

Da ich nun etwas cash habe, juckt es mich in den Fingern, der Bärentöter geht auf die Jagd.

Hcp ist ein Reit in der Gesundheitsbranche, diesen gibt es über 26 Jahre und hat die Dividende immer erhöht.

RDS habe ich schon, wäre nun ein Teil Zukauf.

Leider habe ich auf den ersten Beitrag nur von Dir eine Resonance bekommen.

Obwohl ich Coke Trinker bin, würde eine Pepsi mir besser gefallen, da diese breiter aufgestellt sind.

Ich habe mehr Aktien zu Auswahl als Geld.

Also Altria, Unilever, HCP und Pepsi stehen zur Auswahl für einen Kauf im Dezember.

lg steve

[Timburg]

Deshalb muss man GSK nun nicht gleich verkaufen, aber einen (Zu-)Kauf überlegte ich mir 2x;

Ein Zukauf GSK ist auch nicht angedacht, Investival. Ich verfolge den Wert jetzt einfach etwas näher - dürfte aus heutige Sicht die "letzte" Baustelle sein. Aber solange die Dividende nicht gekürzt wird seh ich keinen akuten Handlungsbedarf. Zumal, wie Du ja auch angemerkt hast, aus dem Deal mit Novartis wesentlich mehr Geld reinkommt als rausgeht. Warten wir mal ab, die nächsten Monate werden uns ja zeigen wohin die Reise geht.

[Oberkassel]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.442.602 von Timburg am 28.11.14 13:29:37

Mahlzeit Timburg,

die Ölwerte und Rohstoffwerte gehen weiter runter gute Chancen für Q2 2015!

Die IT Branche in den Focus zu nehmen ist gut, ich würde es um den Sektor
E/Commerce B2C/Social Media erweitern.

Dies hängt natürlich von deinen Präferenzen und Risikoneigung ab.
Ich muss natürlich sagen das ich in der IT Branche arbeite(Sales).

Oracle und IBM sehe ich vom Portfolio nicht so positiv an - Oracle wird sich viel bewegen/bzw ändern im Top Management - in Europa hat man sich nicht so durchgesetzt,Salesforce ist auch ein guter Kandidat aber zu teuer!
SAP greift die Domäne der Orcale an - Datenbanken - mit Hana. Die IBM beschäftigt sich ausschließlich mit einer nach der anderen Reorganisation.

Daher meine Wahl SAP - super Portfolio (Hana, Cloud Services, Mobility, weitere Demand Lösungen) kann sich nur selbst schlagen wenn die Erwartungen zu hoch gesetzt werden. Daher klarer Kauf!

Microsoft ist gut aber auch gut gelaufen - zumindest wenn der Kurs nachgibt wieder eine Option - Software AG und kleinere Unternehmen würde ich bei einem zu erwarteten volatilen Markt in 2015 ausklammern wollen.
Die SAP zahlt auch eine gute Dividende.

Immer interessant Unternehmen wie Baidu, Alibaba oder Tecent! Siehe WAsien !!! ein riesen Markt !!

Ein kurzer Mittagspauseneinschub - bis bald

Oberkassler

Unschlagbar

[Timburg]

Mahlzeit zusammen,

so, mal wieder eine Woche geschafft. War ein harter Kampf - an allen Fronten.

Erstmal allen vielen Dank für den Bilanzierungs-Crashkurs; werde ich in aller Ruhe über WE durchgehen. Und mir auch paar konkrete Werte rauspicken, da ich heute aktiv war. Hab meine PAAS verkauft; war eine spontane Eingebung als ich sah was mit Öl nach der OPEC-Sitzung geschah. Falls dasselbe mit Gold wg. der Schweiz passieren sollte dann bin ich aussen vor. War zwar ein kleiner Gewinn zzgl. Dividende, hätte aber vor paar Monaten schon mehr sein können. Soviel zum Thema Timing.

Ist aber gut wenn man nicht nur durch die Bank Lieblinge und super Werte hat, sondern auch paar Sachen bei welchen der VK-Knopf ohne Emotionen gedrückt werden kann.

Bin am Überlegen - und wie üblich überlege ich laut - ob ich mir nicht jetzt mal einen ersten Soft IT ins Depot packe. Nach guten Erfahrungen mit Intel und Cisco scheint mir der Tech-Sektor zu liegen. Da waren ja schon von den "Großen" IBM, Microsoft, SAP im Gespräch, daneben ADP und Jack Henry. Wobei letztere jetzt wirklich mal ein erster reiner Gewinnerbranchen-Titel wäre. Hab die ja schon länger verfolgt und werde am WE in aller Ruhe entscheiden.

Alternative wäre natürlich, einen anderen konservativen Wert wie Procter, Pepsi, MCD oder Nestle aufzustocken.

Schönen Gruß
Timburg

[provinzler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.442.155 von investival am 28.11.14 12:45:06

Zitat von investival: Fährt man einen stringent-diversifikationsarmen Ansatz in Richtung Buffett, bleibt natürlich mehr Zeit für's einzelne Unternehmen – und die sollte man dann nutzen, yo.

Ich sehe in solchen Fallen meinen persönlichen Wettbewerbsvorteil. Es mag Leute geben, die mehr über IT wissen, oder über Tabak oder was auch immer. Aber wenn sie Dinge links liegen lassen, weil sie den Zahlensalat nur oberflächlich betrachten, ist das für mich eine Chance. Auch wenn mans bei Large- und Mega-Caps nicht für möglich halten würde. Aber selbst die meisten sogenannten Profis graben da oft nicht weiter.

– zu hoch 'angesetzt' ist aber eine schöne Formulierung, ...

bilanziell angesetzt im vergleich zum ökonomischen Wert.

Empfohlen sei dem geneigten Threadleser der Appendix zum 1983er und 1986er Aktionärsbrief von Warren Buffett, wo auf der Unterschied gut erklärt wird.

http://www.berkshirehathaway.com/letters/1983.html
http://www.berkshirehathaway.com/letters/1986.html