Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots (Seite 2357)

[Weinberg-CP]

Ich werfe mal 5 meiner Favoriten (ich bin jeweils long) in die Runde, die hier noch nicht so oft genannt wurden (inkl. Hypothesen):

- Deutsche Rohstoff -> der Ölpreis gibt die Richtung vor, den ersten Sprung gab es schon in den letzten Tagen ...
- Helma -> die 2019er Ergebnisse dürften die Unterbewertung zeigen; gut für bis zu +50%
- MBB -> Das neu erworbene Infrastrukturgeschäft wird konsolidiert, der Automotive-Bereich hat die Talsohle durchschritten
- Telecolumbus -> Mit einem EBITDA-Anstieg relativiert sich die Schuldenproblematik; Fantasie entsteht aus der Eigentümerkonstellation mit UI und Rocket
- Wirecard -> Gegen die Zahlen kommt die FT mit ihren alten Geschichten nicht an

[Alfi001]

Meine 5 Favoriten für 2020:

Suess Microtec
AMS
AT&S
European Lithium
Teva

[screamz]

Hier meine Favoriten:

Pure Storage
Xiaomi
DIC Asset
Aurelius
Opera

[Fluglotse]

Ich schliess mich mal an mit meinen Favoriten

Zscaler
Huya
Corestate
Activision Blizzard
Uber

[frontline55]

Da ich ja, da ich die Regeln des Spieles wohl nicht richtig verinnerlicht hatte und zunächst nur 4 Favoriten für 2020 angab, komplettiere ich nun die Liste...

1. Quirin Bank
2. Doccheck
3. Expedeon (zuküntig firmierend unter 4Base Bio)
4. First Majestic Silver
5. Softing

Glück auf!

Frontline

[myhobbynr2]

Meine 5 Favoriten für 2020:

1. Gazprom
2. Corestate
3. Mutares
4. Tui
5. Lufthansa

Alle fünf Werte zeichnen sich durch ein niedriges KGV und eine hohe Div. Rendite aus ( Das ist der neue Zins, nach dem Anleger nach dem Verfall der Anleiherenditen verzweifelt suchen).
Diese Werte stellen bereits ca. 30 % meines Portfolios dar; die Gewichtung entspricht der Nummerierung. Negativfaktoren, die sie alle enthalten , sind m. E. im Kurs bereits eingearbeitet.
Das Risiko nach unten erachte ich daher unter den aktuellen Rahmenbedingungen als relativ gering.
Falls der ein oder andere dieser Werte eine übermäßige Kurssteigerung hinlegen sollte, werde ich auch unterjährig Teilgewinne realisieren.
Von anderen Werten erhoffe ich mir höhere Performancesteigerungen, es sind jedoch auch Abstürze nicht ausgeschlossen. Trade gerne und lese hier interessiert mit.

[Tala47]

Meine 5 Favoriten 2020

Unidevice
UET
Blue Cap
Signature
IVU Traffic

Wurden bereits ausreichend vorgestellt

[Langzeit-Investor]

Interview IT Competence Group

Interview auf der MKK. Rekordergebnis aus 2018 soll in 2020 übertroffen werden. Glaubwürdigkeit nach der Gewinnwarnung jedoch nicht gegeben:

https://www.brn-ag.de/36726-IT-Competence-5G-Netze-Sonderkon…

[Aktienangler]

Favoriten 2020

Zunächst ein Rückblick auf meine Favoriten 2019 (Performance basierend auf XETRA Schlusskursen 28.12.2018 bis 27.12.2019):

SNP Schneider-Neureither: +202% (16,24 € - 49,00 €)
2G Energy: +100% (21,90 € - 43,70 €)
Allgeier SE: +35% (25,10 € - 33,80 €)
Corestate Capital: +24% (30,30 - 37,60 €)
Paragon: -22% (17,48 € - 13,62 €)
Durchschnittsperformance 2019: +68%

SNP und 2G haben sich zu echten Volltreffern entwickelt und die Positionen finden sich weiterhin in meinem Realdepot (2G unangetastet und SNP nach zu frühem Verkauf in der Spätsommer-Kursdelle zurückgekauft). Die anderen Werte sind im Laufe des Jahres rausgeflogen. So habe ich einerseits die späten Rallyes bei Allgeier und Corestate verpasst, andererseits eine Paragon schon recht früh im Jahr noch mit ordentlich Gewinn abgestoßen.

Meine 5 Favoriten 2020 lauten wie folgt:

Lion E-Mobility
SW Umwelttechnik
Intrusion
KPS AG
2G Energy

Bei Lion E-Mobility (CH0132594711, XETRA-Schlusskurs 20.12.2019 vor Erstnennung als 2020-Favorit: 2,13 €) hatte ich den letzten Tagen bereits auf den ungewohnt positiven Ausblick auf 2020 hingewiesen - man will nächstes Jahr sogar die Profitabiliät erreichen (https://www.dgap.de/dgap/News/corporate/lion-emobility-quart…). Folgerichtig gab es inzwischen schon die Bekanntgabe eines Vertrages zur Belieferung eines kanadischen Busherstellers mit einem eigenen e-Antriebskonzept basierend auf BMW i3-Batterien. Weitere Kunden, die auf dieses Konzept setzen, dürften laut Meldung bald folgen (https://www.dgap.de/dgap/News/adhoc/lion-emobility-lion-smar…). Hinzu kommen Partnerschaften und Produktionsstart in 2020 für die eigene Light Battery. Mit nur noch um die 20 Mio € Marktkapitalisierung ist Lion E-Mobility mein absoluter Top-Favorit für 2020. Das Upside-Potential schein unbegrenzt, während die Aktie durch die bereits profitabel wachsende 30%-Beteiligung an TÜV Süd Battery Testing nach unten abgesichert scheint.
Website: https://www.lionemobility.de/de/startseite
Thread: https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1168217-4621-463…

SW Umwelttechnik (AT0000808209, Kurs Wien 27.12.2019: 30,00 €) war bereits Thema bei der letztjährigen Favoritensuche. Damals hatte ich mich vor allem wegen des illiquiden Handels gegen eine Nennung entschieden, bin aber in meinem Realdepot später eingestiegen. Die Aktie konnte in 2019 an der Wiener Börse um 200% von 10 auf 30 € steigen. Vor allem Dank eines Baubooms in Ungarn (und Rumänien) konnte man nach 9 Monaten den Umsatz um 28% auf 70,6 Mio € steigern. Der Nachsteuergewinn stieg auf 5,7 Mio € (http://de.sw-umwelttechnik.com/sw-gruppe/news/news-details-g…). Unter Berücksichtigung der im Dezember abgeschlossenen Kapitalerhöhung und den nunmehr 726.000 Aktien entspricht dies einem Gewinn je Aktie von 7,85 €. Entsprechend notiert die Aktie bei einem Kurs von 30 € mit einem 9M-KGV von unter 4! Auch wenn das Unternehmen jüngst selbst zu Bedenken gegeben hat, dass die Sonderkonjunktur in 2020 möglicherweise nicht so fortgeschrieben werden kann, ergibt sich noch erhebliches Potential für die Aktie. Erst im September 2019 hatte man das ungarische Werk erweitert, um das zukünftige Wachstum in der Region zu unterstützen. Ursache für die sehr günstige Bewertung der Aktie sind die hohen Schulden und immer noch niedrige Eigenkapitalquote (50 Mio € langfristige Verbindlichkeiten, Eigenkapitalquote gut 10 % zum Halbjahr 2019 - letztere dürfte aufgrund der KE und der guten Geschäftsentwicklung per Jahresende Richtung 12-13% gestiegen sein). In Sachen Dividende gibt es erheblichen Spielraum für eine deutliche Anhebung. Ich traue der Aktie in 2020 eine weitere Steigerung um 50-100% zu (aktuelle Marktkapitalisierung 22 Mio €). Inzwischen gibt es auch immer wieder einmal Umsätze in Stuttgart - leider kann man nicht über jeden Broker in Wien am Auktionshandel teilnehmen bzw. sind die Gebühren dafür z.B. bei CC sehr stattlich, so dass man zumindest für kleinere Pakete auch den höheren Spread in Deutschland in Kauf nehmen kann.
Website: http://de.sw-umwelttechnik.com
Thread: https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1292316-21-30/le…

Intrusion (OTC-BB: INTZ, Schlusskurs 27.12.2019: 5,40 USD) hatte ich auch bereits öfters angesprochen. Ursprünglich im Herbst 2017 von mir auf einer alten US-Nebenwerte-Watchlist wiederentdeckt, als auch hier im Forum die Frage nach IT-Security-Aktien aufkam, habe ich Sie bisher nicht in diesem Rahmen als Favorit genannt, da US-Microcap und nur an der OTC gelistet. In meinem Realdepot ist es die mit Abstand größte und erfolgreichste Position - ich war noch zu Kursen von unter 1 USD massiv eingestiegen. Inzwischen hat sich viel getan. Das Unternehmen ist konstant profitabel und besticht mit Margen von 60-65%. Nach einem Kursanstieg auf inzwischen über 5 USD liegt die Marktkapitalisierung bei 70 Mio USD. Die Kunden sind hochzufrieden und tragen Anfragen für größere Projekte ans Unternehmen heran - man rechnet in 2020 mit entsprechenden Großaufträgen, die Umsätze und Gewinne auf eine neue Stufe heben würden. Während der Erfolg der letzten 2 Jahre vor allem auf der IP-Adressen-Datenbank "TraceCop" beruht, startet man nun wieder seine Marketingaktivitäten für die eigens entwickelte Netzwerksicherheitslösung "Savant", die einen etwas anderen Ansatz als vorhandene Produkte der Konkurrenz verfolgt und gerade deshalb auch ein großes Potential verspricht. Auf dem aktuellen Gewinnlevel von rund 1,5 Mio USD pro Quartal (https://www.otcmarkets.com/stock/INTZ/news/Intrusion-Inc-Rep…) notiert die Aktie mit KGV 12. Die Renewal-Rate dieser existierenden Aufträge von i.d.R. 12 Monaten Länge liegt bei nahe 100%. Zukünftiges Wachstum durch neue Kunden, größere Aufträge und höhere Wahrnehmung von "Savant" ist entsprechend noch gar nicht eingepreist.
Website: https://www.intrusion.com/
Thread: https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1270282-21-30/tr…

Die KPS AG (DE000A1A6V48, XETRA-Schluss 27.12.2019: 7,19 €) erinnert mich ein wenig an die Situation von SNP vor einem Jahr. "Fallen Angel" könnte man KPS kurz nennen. 2019 war noch durchwachsen aber das dritte Quartal hat gezeigt, dass KPS wieder erfolgreich auf den Wachstumspfad zurückgekehrt ist (https://www.dgap.de/dgap/News/corporate/kps-mit-solidem-umsa…). Die Aktie hat das bisher kaum umgesetzt und im historischen Vergleich besteht erhebliches Steigerungspotential, auch wenn die Aktie nicht besonders günstig ist - aber das war sie noch nie. Mit Veröffentlichung der Jahreszahlen und einem ersten Ausblick auf 2020 Ende Januar und den bereits Mitte Februar 2020 folgenden Zahlen zum 1. Quartal erwarte ich einen positiven Newsflow gleich zu Jahresbeginn, der die Aktie wieder zum Leben erwecken dürfte. Ein Erreichen zweistelliger Kursniveaus scheint 2020 möglich.
Website: https://www.kps.com/de.html
Thread: https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1153941-2331-234…

2G Energy (DE000A0HL8N9, XETRA-Schluss 27.12.2019: 43,70 €) bleibt auch nach dem Kursplus von 100% in 2019 mein Favorit fürs nächste Jahr. Das Unternehmen ist trotz konstant steigender Umsätze, deutlicher Margenverbesserung und randvoller Auftragsbücher mit nur 190 Mio € immer noch viel zu günstig bewertet (KUV unter 1). Vor allem vor dem Hintergrund einer aufkommenden Übernahmephantasie nach neuen Industriekooperationen mit Viessmann und Rolls Royce (https://www.dgap.de/dgap/News/corporate/g-energy-und-rollsro…). Hier sind in 2020 nochmals bis zu 50% Kursplus möglich.
Website: https://www.2-g.com/de/
Thread: https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1154538-3331-334…


Ich bedanke mich für die überwiegend interessanten Postings in diesem Thread im zurückliegenden Jahr angeführt durch KC's Kommentare zu seinen Depotwerten! Dieser Thread stellt eine Fundgrube für neue Investment-Ideen dar! Ich wünsche euch einen guten Rutsch und ein erfolgreiches Börsenjahr 2020!

[imperatom]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.243.783 von Willi_Wichtig am 29.12.19 14:29:29

Zitat von Willi_Wichtig: Du hast so ein schönes Wiki. Und hier präsentierst Du ausschließlich Aktien mit denen man kein Geld verdienen kann, weil sie einfach so gut wie nicht handelbar sind. Schade...

Da muss ich Dir rechtgeben, meine diesjährigen Jahresfavoriten beinhalten diesmal eher illiquidere Werte. Allerdings sind sie (außer Signature) schon noch einigermaßen ordentlich handelbar bei geschätzen Tagesumsätzen (nur deutsche Hauptbörse) von Unidevice 30k, Forfait 10k, Cliq 25k und FG 7,5k.

Das sind schlicht erstmal die Unternehmen, bei denen ich kursmäßig am meisten erwarte. Wer größere Umsätze benötigt, könnte bei Freenet, Eyemaxx oder Dauerbrenner Sixt im kommenden Jahr gute Gewinne erzielen, glaube ich. Längerfristig könnte auch Arcelor Mittal interessant sein (spätestes da gibt es auch endgültig keine Volumenbeschänkungen mehr ).

Im Wikifolio habe ich natürlich auch die Möglichkeit, unterjährig zu reagieren. Im dortigen Blog stelle ich etwa einmal im Monat neue Ideen vor und diskutiere sie im WPF.