Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots (Seite 353)

[KarlResearch]

Antwort auf Beitrag Nr.: 73.949.453 von Comedy am 02.06.23 23:26:06

Zitat von Comedy: Na ja

Coherus Minus 38 %. Group 6 Metals nur -28 %. Und das trotz mehrerer KE,s von rund 40%.

Übrigens hat Group 6 Metals letzte Woche das erste Konzentrat produziert und startet nun die Ramp up Phase.

Du solltest eher Mal überlegen on KC nicht Hochachtung verdient sich auch Fehlinvestments zu tätigen. Die hat jeder natürlich ausser dir.

Das solls nun zum Thema gewesen sein. Ist ja auch eher off topic.

Gruß
Comedy😊

Coherus: +1,16 (27,89 %) in den letzten 5 Tagen

[valueanleger]

Antwort auf Beitrag Nr.: 73.937.375 von Avat-vila am 01.06.23 07:56:30

Zitat von Avat-vila: Gegen diese Annahme spricht die zukünftig höhere Stromnachfrage. Zudem warte Mal ab, bis Frankreich im Sommer wieder Probleme mit seinen Atomkraftwerken z.B. mit der Kühlung bekommen wird, dann importieren sie wieder kräftig. Für mich Privatmann wäre deine Annahme nicht zum Nachteil und ich würde mich freuen. Allein daran glauben mag ich nicht.

Klar wird es eine höhere Stromnachfrage geben - aber nicht unbedingt dann wenn der Strom ausreichend produziert wird.
Deshalb sind EEG Aktien mit einem hohen Windanteil im Portfolio zu bevorzugen.
Der Wind weht auch nachts und im Winter - da sind wir bei der PV auf der Nulllinie.

Wie gesagt wird bei den Erzeugern von Sonnenstrom (die kleinen PV Anlagen auf dem privaten Dächern meine ich jetzt nicht) der jeweilige Stromliefervertrag eine wichtige Rolle spielen ob die Rentabilität stimmt.
Wer zu stark auf Direktvermarktung setzt und den Strom nur an der Strombörse verkauft setzt sich einem hohen Risiko aus.
Feste Verträge mit Industrieunternehmen sind besser - wenn man dann auch liefern kann.....

Ich gehe fest davon aus das wir durch den verstärkten Ausbau der EEG Anlagen im Sommer in der Schwachlastzeit den Strom faktisch verschenken müssen und ihn in der Starklastzeit im Winter teuer im Ausland einkaufen müssen.
PV-Parkbetreiber werden dies mit Sorge beobachten.

Noch eine Bemerkung zum Elektroautoboom (wie lange noch wenn die Förderung reduziert wird?) und dem Wärempumpenboom (woher kommen den die vielen Wärmepumpen und wer montiert sie?).
Wer sein E-Fahrzeug nicht während der Arbeitzeit laden kann hat ein Problem - wenn im Sommer tagsüber die Sonne scheint ist das Fahrzeug nicht zu Haus und kann von der eigenen PV-Anlage nicht geladen werden (außer am WE).
Wärmepumpen laufen am stärksten Nachts und in der kalten Jahreszeit - wie sieht es da mit der PV Erzeugung aus???

In den Visionspapieren der Grünen liest sich das alles sehr gut - nur ist die Realität sehr bitter aber auch die Wahrheit.

P.S.: Nach der Abschaltung der KKW im April wurde berichtet das dies keinen Einfluss auf den Energiebezug in Deutschland hat.
Seltsamerweise haben wir nun im Mai über 3500 GWh aus dem Ausland bezogen - das sind sogar etwas mehr als die "verschenkte" KKW Erzeugung.
Gut das wir noch genügend Kohlekraftwerke haben die dann laufen wenn der Strompreis hoch ist und die Sonne nicht scheint.
RWE bleibt somit mein Favorit Nr.1!

Sonnige Grüße
Value

[valueanleger]

Antwort auf Beitrag Nr.: 73.946.918 von Rainolaus am 02.06.23 15:04:43

Zitat von Rainolaus: Die Themen der kommenden Jahre sind womöglich bald weniger die Strom Erzeugung, sondern intelligente Netze und Speicherung.

Richtig,
das wollte ich mit meinem Beitrag auch rüberbringen.
Beim Thema intelligente Netze sind wir schnell bei PSI oder auch Schneider Electric sowie Siemens Energy.
Bei den Speichern u.a. BYD oder das ganze Elektrolysethema (wieder u.a. Siemens Energy).

Gruß
Value

[Malecon]

HV-Kalender: Aktionärs-Versammlungen u.a. bei 2G Energy, 7C Solarparken, Cancom, Gigaset, Nordex, Northern Data, SFC Energy

Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen. Sie hat unter anderem das Recht, über die Verwendung des Jahresgewinns zu entscheiden und Dividenden zu genehmigen, die Mitglieder des Aufsichtsrats zu wählen und die Abschlussprüfer des Unternehmens zu bestimmen.

In den nächsten Tagen stehen u.a. die Hauptversammlungen bei den folgenden Unternehmen an:

https://www.4investors.de/nachrichten/boerse.php?sektion=sto…

[Kleiner Chef]

Update: Aufstockung Clinuvel

Ich reinvestiere den Varengold Verkauf

Kauf 2 % Clinuvel zu 11,7 Euro: Ich kaufe Clinuvel antizyklisch, da Healthcare
Aktien in diesem Jahr zu den Underperformern gehören.

In der letzten Woche gab es zwei Updates von Clinuvel. Das erste
Bulletin:
https://www.clinuvel.com/clinuvel-bulletin-edition-01-310520…

und ein Strategic Update
https://www.clinuvel.com/strategic-update-vi-20230601/

Beide Updates beschreiben den Fahrplan für die nächsten 2-3 Jahre.
Es geht um die Pharma-Zulassungen Vitiligo und XP durch die FDA. Auf dieser Basis werden
die Healhcare-Produkte nach und nach erweitert um DNA-Repair Healthcare Produkte (2024)
sowie sonnenschützende Repigmentierungen mit Hautbräunungsunterstützung.
Letztere zielen auch auf den Ersatz von heute bereits illegalen Barby-Drug Medikamenten, die
sicherlich dann medial sehr stark in den Fokus rücken. letztere werden gelauncht in 2025.

Wenn es so kommt, dann wird Clinuvel nicht mehr mit einem EV von 800 Mill. Euro bewertet,
sondern mit einem Vielfachen Wert. Die solide Bilanz mit 150 Mill. Netto-Cash ermöglichen
die Finanzierung der Studien und Clinuvel hat von den bisherigen Kosten nichts aktiviert.
Alles gute Vorraussetzungen um die PS in den nächsten Jahren auf die Strasse zu bringen.

Weitere Indikationen wie MS oder Schlaganfall lasse ich aus meinen Szenarien der Bewertung
außen vor.

Gruß

Gruß

[rabajatis]

!

Dieser Beitrag wurde von FairMOD moderiert. Grund: themenfremder Inhalt

[GraNDpaAlu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 73.952.471 von hoffmann69 am 04.06.23 10:41:45

Zitat von hoffmann69:

Zitat von PawnJo: https://krxxrk.github.io/Jahresdepotspiel/

Vielleicht kann GraNDpaAlu noch etwas ergänzen ...

LG

Hoffmann69

Klar, kein Ding. Ich war auch erstaunt, in diesem erlauchten Kreise auf dem zweiten Platz zu stehen, auch wenn es nur eine Momentaufnahme ist. Bis auf Nynomic sind meine Vorschläge auch alles Werte aus meinem Depot, wobei ich Cancom im laufe der letzten Wochen irgendwann verkauft habe. Bei den restlichen drei Unternehmen habe ich dieses Jahr die ganze Reise mitgemacht und sie machen derzeit knapp ein Drittel meines Depots aus. Bei SCMI stehen allerdings bald Teilgewinnmitnahmen an. Die anderen beiden größeren Positionen sind übrigens zum einen die hier sehr bekannte Kontron und zum anderen das bestimmt weniger bekannte Unternehmen InMode, wo ich bald noch einmal aufstocken werde.

Zu Perion:

Meine Trigger sind, über sie die Themen Microsoft inklusive Bing, KI und ChatGPT im allgemeinen oder auch die Online-Werbung an sich zu bedienen. Zusätzlich sind sie ein stark wachsendes und bereits profitables Unternehmen mit einem KGV bei knapp 10. Im Vergleich zur Peer Group sind sie derzeit am günstigsten. Auf Seaking Alpha gibt es mehrere interessante Artikel über PERI. Die Shortattacke werde ich aussitzen, genau wie bei SMCI. Für viele Aktionäre ist bei PERI das größte Problem, dass ein riesiger Cashberg vorhanden ist und nicht investiert wird. Da gibt es für mich schlimmere Probleme .

Meiner Meinung nach ist das größte Problem, dass ihr Vertrag mit Microsoft/Bing derzeit nur noch zwei Jahre läuft und irgendwann neu verhandelt/verlängert werden muß. Es liegt natürlich nahe, dass Microsoft auf bestehendes und bewährtes Know How setzt, aber man hat schon Pferde kotzen sehen...dieses Thema muß man in einem Jahr sicherlich genau im Auge behalten, ich persönlich werde mit stops arbeiten für den Fall der Fälle.

Das sind nur meine Gedanken dazu und ich will hier keine Werbung betreiben, bin nur ein kleiner Fisch in diesem tollen Thread. Aber wenn ich schonmal erwähnt werde...

[heinze123]

Handelsblatt-Artikel zum Thema: digitale Kunst-Investitionsplattform "Weng Art Invest"

Für alle WFA AG-Interessierten ...

"Blockchain-Technologie
Wengs Wette auf die Zukunft"

31.05.2023 17:51 Uhr

https://www.handelsblatt.com/arts_und_style/kunstmarkt/block…

[AkibaBC]

Für Interessierte an Perion Network...

https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1343136-1-10/per…

[Kleiner Chef]

Antwort auf Beitrag Nr.: 73.952.471 von hoffmann69 am 04.06.23 10:41:45

Aktienfavoriten-Auswertung Mai YTD 2023

Zitat von hoffmann69:

Zitat von PawnJo: https://krxxrk.github.io/Jahresdepotspiel/

Zunächst einmal vielen Dank für die Mühe und Arbeit, die ihr euch Monat für Monat macht.

Zu meiner Freude habe ich festgestellt, dass ich aktuell vorne liege. Deshalb wollte ich ein paar Worte dazu verlieren.

Der Wert, der mich an die Pole Position gebracht hat, SMCI, hatte ich bereits damals ausführlich vorgestellt. Leider habe ich bereits auf dem Weg nach oben schon zu früh Teil-Gewinne mitgenommen, aber trotzdem zieht der Wert mein Depot (derzeit eher US-Tech-lastig) ordentlich nach oben. Aktuell ist der Wert für mich kein Kauf mehr, und ich würde auf einen Rücksetzer warten. Bei 170-190$ könnte man sicherlich eine erste Position eingehen, da die Story noch lange nicht zu Ende ist und die Bewertung trotz des Anstiegs noch "moderat" ist. Hier spielt natürlich auch der KI-Hype eine Rolle.

Den zweiten Wert, Knaus, habe ich leider viel zu früh verkauft (ich Depp). Mein vermeintlich größter Fehler in diesem noch jungen Jahr.

Die übrigen Werte sind bekannt.

Ich dachte immer, dass nur ein ausländischer Wert erlaubt ist. Beim Blick auf den Zweitplatzierten GraNDpaAlu habe ich jedoch gesehen, dass dieser auch Perion im Depot hat. Diesen Wert dachte ich damals nicht nehmen zu dürfen. Ich denke und wünsche GraNDpaAlu, dass er mit diesem Wert noch an mir vorbeiziehen wird, wobei ich meinen ersten Platz beim Rücksetzer von SMCI ohnehin verlieren werde (da geht es ja auch nicht drum).

Trotzdem wollte ich euch kurz Perion vorstellen, da ich hier kurzfristig gute Chancen auf einen Anstieg sehe.

Perion

Perion ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Bereitstellung von innovativen Softwarelösungen und Dienstleistungen im Bereich der digitalen Werbung spezialisiert hat. Sie unterstützen Unternehmen dabei, ihre Online-Werbekampagnen effektiv zu planen, umzusetzen und zu optimieren, um maximale Reichweite und Conversion zu erzielen.
Trotz schwächelndem Werbemarkt steigen die Gewinne bei Perion kontinuierlich an. Auf Basis der Zahlen von 2023 rechne ich mit einem KGV von ca. 10 bei einem Gewinnwachstum von aktuell über 30%. Die Haupteinnahmen werden über Bing generiert, das durch ChatGBT deutlich an Besuchern gewinnen sollte. Bing hat derzeit einen Marktanteil von ca. 7%. Microsoft gibt hier aktuell richtig Gas, um diesen Anteil zu steigern. Sollte der Marktanteil "nur" auf 10% steigen, würde dies auch 50% mehr Umsatz für Perion bedeuten.
Aktuell sitzt Perion auf einem hohen Berg an Cash, der möglicherweise für eine Übernahme genutzt werden soll.

Der Grund für den jüngsten Kurssturz ist eine Short-Attacke von Spruce, der ich keine große Bedeutung beimesse. Zumal Spruce bereits in diesem Jahr eine Attacke gegen SMCI gefahren hat.

Ausblick... Ich hoffe auf einen schnellen Anstieg (bis zum Jahresende) zum Allzeithoch bei 42$ (ca. 40%) und im nächsten Jahr sollten wir hier auch deutlich höhere Kurse sehen können. Deshalb habe ich nochmal ordentlich nachgelegt bei der jüngsten Kursschwäche.

Vielleicht kann GraNDpaAlu noch etwas ergänzen, und ich wünsche ihm aufgrund meiner großen Depotposition, dass er schnell an mir vorbeizieht ;-)

Euch allen ein schönes Wochenende, und vielleicht kann der eine oder andere etwas mit meinen Ausführungen anfangen.

LG

Hoffmann69

Zunächst einmal meinen Glückwunsch für Deine Picks und der erreichten Performance YTD Mai 2023.

Auch zum Input zu Perion meinen Dank, denn ich bin überzeugt, das die hier niemand auf der Rechnung hat.
Mit solchen Ideen zeigt sich der Mehrwert eines solchen Spiels.

Nochmals meinen Dank an alle, für den Input, insbesondere aber für die Aufbereitung jeden Monat. Mega

Es kam bereits der Input, das ich mit Platz 15 auch gut liege. Einverstandend. Mit dem Ereignis rund
um Varengold sieht man eben, das das Spiel eine Momentaufnahme ist, man aber auch bereit sein muß,
neue Erkenntnisse zu verarbeiten, zu agieren und korrigieren.

Ich hatte mich persönlich ja für die Nennung der spekulativen, aber auch der vom Papier her günstigsten
Werte im Depot, entschieden, nicht aber für die Dickschiffe im Depot.

Zwei von den fünf Nennungen würde ich heute natürlich nicht mehr nennen, Varengold und Holaluz.
Es bleibt spannend, das Jahr ist noch lange nicht um.

Nochmals vielen Dank an alle Teilnehmer.

Gruß