Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots (Seite 4492)

[Ralph100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.810.106 von trustone am 01.12.16 17:14:10

DRAG: Das OPEC-Kartell wird völlig überschätzt!

Zitat von wiener9:

Zitat von wiener9: Kommt die nächsten Stunden die Opec Einigung?
der Ölpreis notiert aktuell bereits 8% im Plus;

es könnte jedenfalls ein historischer Tag für den Ölpreis werden;

ich kann mich hier nur nochmals wiederholen:

Die Deutsche Rohstoff AG ist wohl die Aktie in ganz Deutschland womöglich in ganz Europa welche von einem Ölpreis Anstieg am deutlichsten und direktesten profitiert.

kaum Nebenkosten, sehr günstige Förderkosten, jeder Dollar mehr beim Ölpreis schlägt sich sofort und 1 zu 1 in höheren Gewinnen nieder;

man hat die letzten Monate des sehr niedrigen Ölpreises intensiv dazu genutzt günstig Flächen, Quellen und Bohrungen zu sichern;

seit ein paar Wochen nun sind die ersten 9 eigenen Ölquellen in Produktion,
bis ende des Jahres wird die Zahl auf über 20 produzierende Quellen steigen;
vor ein paar Tagen hat man sich dann auch noch an einer bereits produzierenden Fläche mit etlichen Ölquellen beteiligt;

die völlige Neubewertung von Explorer zum Produzenten muss bei der DRAG erst noch stattfinden,

nach dem gestrigen 10% Aufschlag bei den Ölpreisen stehen diese heute nun schon wieder über 4% im Plus;
obwohl der DRAG Kurs auch etwas mit gesprungen ist wird das nachhol Potential meiner Meinung nach immer krasser, da dieser steigende Ölpreis für die DRAG nochmals einen ganz anderen Hebel hat,

ich rechne bei der DRAG für 2017 absolut mit einer 100% Chance was die Kurssteigerung betrifft;
der OPEC Deal hat nun nämlich praktisch sämtliches Risiko aus der Aktie genommen;

Die OPEC hält sich regelmäßig nicht an die Vereinbarungen. Am Ende wird mehr produziert worden sein als ursprünglich vereinbart! Die OPEC fördert "nur" noch 1/3 des Erdölangebots. Die Fracker können innerhalb weniger Monate neue Bohrungen förderfertig erstellen!

Fazit: Der Ölpreis kann zwar kurzfristig in Richtung 60 USD laufen, doch wird das nicht lange so bleiben. Da die Fracker in den USA sehr schnell sind, kann sich der Ölpreis maximal bei rd. 50 USD stabilisieren. Es wird auch nicht beachtet, dass auch die Russen immer mehr Öl fracken. Die OPEC hat deshalb kaum noch Einfluss auf dem Ölpreis und die DRAG braucht 50 USD, um schön profitabel arbeiten zu können. Eine Kursexplosion konnte es vor dem Hintergrund bei der DRAG deshalb nicht geben.

[Rainolaus]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.812.446 von Michale am 01.12.16 21:35:55

Zitat von Michale: dass der Kurs durchaus erst noch das Potential hat, bis an die 10€ heranzulaufen

da liegt auch der nächste Widerstand nach oben. Danach bei ca. 12€.

Zitat von JohannesWild: Given the fact that nobody sees an issue coming around to destroy all this we should at least be similarly successful also in the time to come.

WENIGSTENS ist doch schon mal ein guter Hinweis ;-)

[Michale]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.812.089 von Kleiner Chef am 01.12.16 20:40:38

Ich denke,

dass der Kurs durchaus erst noch das Potential hat, bis an die 10€ heranzulaufen, denn es waren ja zwei Kaufempfehlungen da.

Meine Meinung zum optimalen Kaufzeitpunkt ist die:
Wenn mir eine Aktie gefällt und ich von dieser überzeugt bin, kaufe ich sie, auch unter der Voraussetzung, dass der Kurs schon stark angestiegen ist. Lediglich bei einer Kursübertreibung warte ich ab und versuche dann, in einen Rücksetzer Stücke zu erlangen.

Mit dieser Strategie bin ich bisher fast immer gut gefahren. Habe auch bei MBB SE gleich kurz nach 08:00 Uhr nach der Meldung über den evtl. Börsengang von Aumann alles zu Kursen bis 44 abgeräumt.
Ich war überzeugt und die Kursentwicklung hat mir später recht gegeben.

[JohannesWild]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.811.855 von Kleiner Chef am 01.12.16 20:05:36

Visibilität von Polytec

Hallo Kleiner Chef,

Ich habe aus dem Q3 Call ganz klar herausgehört, dass man Q3 hochrechnen kann.
Bei einem Automobilzulieferer ändern sich die Absatzzahlen nicht dramatisch von einem Quartal zum nächsten. Also muss man das Augenmerk auf die Kosten richten.
In der Q3 Telko wird zwischen Minute 15M 50 Sek und 17M 15 Sek sich wie folgt zum Q4 geäußert:
"Sustainability. I mean given the fact that we just began the new style operation in the Czech Republic and that we are in the opinion that we can reach synergy effects and upgrade our efficiency in the Czech Republic and in some other plants as well due to our further efforts within the Polytec Performance System we think at least some hints towards sustainability of our earnings platform should be given.
Fourth quarter was the other question. I ask for your understanding that also within the new world within the market abuse regulations I do not want to add up to our guidance in that little group here. But let me at least think loudly that I simply don’t see any event or issue coming around stopping us from being successful. So if you would like watching the success of the second and the third quarter. Given the fact that nobody sees an issue coming around to destroy all this we should at least be similarly successful also in the time to come.

Es wurde darauf hingewiesen, dass man in Q2 nur aufgrund einer Einmalzahlung in Höhe von 2,9 Mio. unter dem Level von Q3 war. Ich gehe davon aus, dass man als Hochrechnungsbasis Q2 ohne den Sondereffekt meint. Demnach hat man mit Q3 ein repräsentatives Quartal mit dem man hochrechnen kann.
weitere Potentiale ergeben sich durch Effizienzsteigerungen in anderen Werken und in Tschechien (wo nach der frischen Verlagerung noch Effizienzsteigerungen möglich sind.)
Und dann gibt es noch einen interessanten Hinweis:
Net financial debt war Ende Q3 bei 96,7 Mio. Bei 6 Min. 30 Sekunden in der Telko: "My last look was Yesterday Morning"[ --> also am 2.11 --> also nur einen Monat später] "and net financial debt stood exactly at 90 Mio. " Zumindest der Cash-Flow scheint also im Oktober sehr gut gelaufen zu sein.

Fazit: Ich denke man will mit dem Q4 nochmals positiv überraschen und die Gewinnprognose nicht auf den letzten Metern überarbeiten. Aber ich habe genug Informationen um auf ein positives Q4 zu setzen.

Viele Grüße,

Johannes

[Kleiner Chef]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.812.065 von Rainolaus am 01.12.16 20:35:57

Zitat von Rainolaus:

Zitat von Kleiner Chef: Mehrfach wurde nach einem Ausblick auf das Q4 gebeten, jedoch
wollte man sich hier nicht festlegen. Das ist einen Monat vor Jahres-
abschluss eher enttäuschend.

das macht Endor auch nicht.
Mir ist zurück Haltung bei ungelegten Eiern lieber als zu euphorisches Hoffnung schüren.
ich denke das EPS wird sich bei 1,35-1,40 für 2016 einpendeln.
ich ärgere mich dass ich heute morgen bei 9,30 nicht nochmal 1000St. nachgelegt habe.
Vielleicht ergibt sich diese Gelegenheit aber die nächsten Tage ja nochmal.

Es geht nicht um Euphorie, sondern darum eine Indikation z.b im Vergleich zu Q3 zu
geben und jeder ist zufrieden.

Gruß

[Rainolaus]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.811.855 von Kleiner Chef am 01.12.16 20:05:36

Zitat von Kleiner Chef: Mehrfach wurde nach einem Ausblick auf das Q4 gebeten, jedoch
wollte man sich hier nicht festlegen. Das ist einen Monat vor Jahres-
abschluss eher enttäuschend.

das macht Endor auch nicht.
Mir ist zurück Haltung bei ungelegten Eiern lieber als zu euphorisches Hoffnung schüren.
ich denke das EPS wird sich bei 1,35-1,40 für 2016 einpendeln.
ich ärgere mich dass ich heute morgen bei 9,30 nicht nochmal 1000St. nachgelegt habe.
Vielleicht ergibt sich diese Gelegenheit aber die nächsten Tage ja nochmal.

[Kleiner Chef]

Johannes: Vielen Dank auch für Deine Ausführungen zu Polytec.
Ich hatte mir den Call auch zum Q3 angehört. Verwundert bin ich
auch über die Visibilität, besser offenbar fehlende Visibilität des
Geschäftes.

Mehrfach wurde nach einem Ausblick auf das Q4 gebeten, jedoch
wollte man sich hier nicht festlegen. Das ist einen Monat vor Jahres-
abschluss eher enttäuschend.

Gruß

[JohannesWild]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.811.087 von Kleiner Chef am 01.12.16 18:38:19

Preissensitivität von Polytec

Hallo Kleiner Chef,

Hast Du schon das Interview auf BRN angehört?
https://www.brn-ag.de/31640-Boersenradio-Polytec-CFP-Peter-H…

Natürlich ist der Automobilbereich quasi per Definition preis-sensitiv aber:
Ich denke Polytec ist nicht einfach nur ein Billig-Lieferant von irgendwelchen low tech Plastikbauteilen, sondern wertvoller Partner in der Weiterentwicklung des Automobils in Richtung Gewichtseinsparung, Prozesskosteneinsparung und Elektrifizierung.
Polytec sucht speziell Produkte bei denen es sein Fertigungs-Know How einsetzen kann. Billige Plastikteile sind nicht der Fokus von Polytec.
Beispielsweise hört sich eine Batterieabdeckung erst mal nur nach einem billigen Plastikbauteil an.
Aber es geht um das Management von Temperatur, dem Personenschutz vor elektromagnetischen Feldern, dem Schutz der Batterie, etc.
Hier kann man sich mit Beratung und Fertigungs-Know How differenzieren.
Auch die Bereiche außerhalb von Automobil sind sehr interessant (Beispiel Photovoltaikmodulrückwand im Interview)

Der Aktionär empfiehlt in der aktuellen Ausgabe nun auch Polytec. Hier wird auch auf die Chancen durch die Elektromobiltät eingegangen: "Derzeit führen wir in der Tat intensive Gespräche zu hochqualitativen Komponenten für den Bereich Exterieur des Model 3. Wir hoffen hier auf neue Aufträge" Wenn bei den Anlegern die Tesla-Phantasie geweckt wird dann passt das nicht mehr mit stark einstelligen KGVs zusammen. Nach den Zahlen, dem Auftritt im EKF, der Empfehlung von Der Aktionär und dem Interview bei BRN sollte man m.E. bald handeln
Ich habe auch noch einmal heute Morgen gekauft und Polytec zu meiner größten Position ausgebaut.
Würde mich Freuen Dich als Mitinvestor begrüßen zu können.

Viele Grüße,

Johannes Wild

[Kleiner Chef]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.811.021 von Rainolaus am 01.12.16 18:34:55

Polytec?

Zitat von Rainolaus:

Zitat von Kleiner Chef: Voder neue Positionen

Ist Polytec nicht im Grunde auch nach Deinem Gusto? Kurspotenzial ab jetzt mindestens 60% auf Jahressicht.
Wobei ich denke, dass die auch für 20+€ Kurse bis 2018 gut sein könnten.

Polytec ist interessant, ja: Danke für den Input. Schwachpunkt könnte die
Preissensitität sein.

Gruß

[Rainolaus]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.810.511 von Kleiner Chef am 01.12.16 17:46:58

Zitat von Kleiner Chef: Voder neue Positionen

Ist Polytec nicht im Grunde auch nach Deinem Gusto? Kurspotenzial ab jetzt mindestens 60% auf Jahressicht.
Wobei ich denke, dass die auch für 20+€ Kurse bis 2018 gut sein könnten.