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DAX - Korrekturziel 11.900 Punkte

19.04.2017, 07:00  |  584   |   |   

Guten Morgen,

der DAX ist am Vortag unter die Marke von 12.050 Punkten gefallen und nimmt Kurs auf die erste Korrekturmarke von 11.900 Punkten. Im Bereich von 11.900/11.950 Punkten könnte der Leitindex wieder kurzfristig anziehen, die Richtung sollte aber weiter short bleiben.

Ich rechne nicht mit einem erneuten Hochlauf bis 12.400 Punkte, der DAX sollte unter 12.230 Punkten bleiben und weiter nachgeben. Nach dem monatelangen Hochlauf lauten die Korrekturziele auf 11.400, 11.000 und 10.800 Punkte.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX bei 12.000 Punkten, nachbörslich bei 11.990 Punkten.

Solange der DAX unter 12.230 Punkten notiert, ist mit weiter fallenden Kursen zu rechnen.

Aufwärtskorrektur bis etwa 12.100 Punkte möglich, dann wohl wieder fallende Kurse.

Nordkorea-Krise und andere Krisenherde könnten die Märkte stark unter Druck setzen.

Anlaufmarken 11.900, 11.400 und 11.000 Punkte sowie 10.800 Punkte.

Der DAX notiert zum dritten Mal über dem Bollingerband im Monatschart. Regel: Höchstens 3 Mal drüber, dann runter.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones):Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Börsenindikator (April)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX notierte im März zum dritten Mal über dem oberen Bollingerband im Monatschart. Im April sollte daher laut Regel in Rücksetzer erfolgen. Eine entsprechende Korrektur auf den jüngsten monatelangen Anstieg sollte langfristig den Bereich von 10.800 Punkten zum Ziel haben, wo sich noch ein offenes Gap befindet.

Sentiment

DAX (Woche 16)

Sentiment in laufender Woche mit deutlicher Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (18. April 2017): Bei 30 (Vortag 30) Punkten, Modus "Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

CNN Money Fear & Greed-Index

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (18. April 2017): 0,55 Vortag 0,89

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (18. April 2017): 0,26, Vortag 0,29

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials bauen im S&P500 weiter leicht Short-Positionen ab, sind aber noch stark short aufgestellt. Bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Achtung: Neuer Long-Schein  HU8EW5   und neuer Short-Schein  HU8XPW   liegen bereit.

Langfristige Tradingstrategie

1. Short-Position um 12.360 Punkte eröffnet. Kursziel 12.000 Punkte. Stopp auf Einstand.

2. Short-Position um 12.230 Punkte eröffnet. Kursziel 11.800 Punkte. Stopp auf Einstand.

3. Short-Position um 12.150 Punkte eröffnet. Kursziel bei 11.800 Punkten. Stopp auf Einstand.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Short-Position um 12.100 Punkte (HU8XPW: €7,65) möglich. Kursziel bei 11.900 Punkten. Stopp bei 12.250 Punkten.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Tageschart in Punkten):

Dax - Unter 12.230 Punkte short
Dax - 12.050 Punkte unterschritten

 

DAX (Stundenchart in Punkten):

 

Dax - 12.050 Punkte unterschritten

Widerstände: 12.050 / 12.110 / 12.130 / 12.150 / 12.180 / 12.200 Punkte
Unterstützungen: 12.000 / 11.950 / 11.930 / 11.900 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: HU8EW5
  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 3,99 – 4,00 Euro
  Basispreis: 11.640,00 Punkte
  KO-Barriere: 11.640,00 Punkte
  Laufzeit: 30. Juni 2017
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

HU8XPW

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 8,77 – 8,78 Euro
  Basispreis: 12.875,00 Punkte
  KO-Barriere: 12.875,00 Punkte
  Laufzeit: 29. September 2017
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Adidas - Short-Position

Die Aktie des Sportartikelherstellers Adidas mit Sitz in Herzogenaurach, Bundesland Bayern, notiert in einer wochenlangen Seitwärtsphase. Vor dem Hintergrund einer zu erwartenden Marktkorrektur im DAX ist bei Adidas mit einem Durchrutsch nach unten Richtung 160,00 Euro zu rechnen. Hier befindet sich noch ein offenes Gap. Ein Hochlauf über 185,50 Euro sollte nicht mehr erfolgen, da der DAX schon zu angeschlagen ist.

Es bietet sich eine Short-Position an.

Trading-Strategie:

1. Short-Position um 178,00 Euro möglich. Stopp auf 185,5 Euro. Kursziel bei 161,00 Euro.

Anmerkungen:Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Adidas (Tageschart in Euro):

Adidas Short

Adidas Short

Widerstände: 180,00 / 185,00 Euro

Unterstützungen: 175,00 / 163,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGS4TX

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 2,77 – 2,80 Euro
  Basispreis: 150,26 Euro
  KO-Barriere: 150,26 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGS54D

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs:

1,68 - 1,71 Euro

  Basispreis: 194,65 Euro
  KO-Barriere: 194,65 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

stoppkurs

Lufthansa - Long-Position, Stopp auf Einstand hochziehen

Die Aktie der Lufthansa mit Sitz in Frankfurt, Bundesland Hessen, sackte am Vortag bis zum genannten Long-Bereich um 15,00 Euro ab. Von hier konnte das Papier eine Gegenbewegung beginnen. Diese könnte die Schließung des oberen Gaps um 15,70 Euro zum Ziel haben. Geht es weiter hoch, dürfte das Verlaufshoch um 16,00 Euro erreicht werden. Der Stopp der neu eröffneten Long-Position wird nun auf Einstand hochgezogen und damit das Risiko minimiert.

Trading-Strategie:

1. Long-Position um 15,00 Euro eröffnet. Stopp auf Einstand hochziehen. Kursziel um 16,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Lufthansa (Tageschart in Euro):

Lufthansa Long

Lufthansa Long

Widerstände: 15,50 / 16,00 / 16,50 Euro

Unterstützungen: 15,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGS4U8

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 1,55 – 1,61 Euro
  Basispreis: 13,54 Euro
  KO-Barriere: 13,54 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DZY8A2

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 2,16 - 2,22 Euro
  Basispreis: 17,25 Euro
  KO-Barriere: 17,25 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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