Blue Chip Depot-antizyklisch & Sondersituationen (Seite 876)

[DOBY]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.758.293 von carcat am 24.10.19 17:05:49

Der Markt reagiert zwar weiter auf Gewinnwarnungen, von denen es konjunkturbedingt viele gibt, aber ansonsten bestimmt scheinbar die Hoffnung auf Besserung den Markt. Sieht man sehr schön an diversen Zyklikern, die in den letzen Wochen mächtig Auftrieb bekommen haben (Beispiel Dürr von 21 auf 27 innerhalb von 3 Wochen). Wir haben schon mehrfach solche Hoffnungsrallys erlebt. Fundamental geben die erodierenden Unternehmensgewinne im Industriesektor eine solche Entwicklung nicht her. Meine Einstellung zur weiteren Konjunkturentwicklung kann man aus meiner Depotaufstellung ableiten-Konjunktursensible Zykliker sind mehr oder weniger vollständig verbannt. Dabei bleibt es auch.
Cash wäre bei mir genug vorhanden, wenn es so weitergeht wie in den letzten 3 Wochen werde ich mein Geld eher in Bertelsmann Genussscheinen und/oder Gold parken statt auf eine Hoffnungsrally ohne fundamentale Grundlage zu setzen. Es macht aber auch keinen Sinn sich gegen die Dampfwalze zu stellen,wie ich das mit meiner Put Position getan habe.

[carcat]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.755.476 von DOBY am 24.10.19 11:16:39

Zitat von DOBY: Da sich der DAX scheinbar in einem länger andauerndem Rausch befindet, habe ich dem größtem Geldfresser in meinem Depot vorerst ein Ende gemacht. Das Ganze hat mich ca. 2% Depot-Performance gekostet.

Das schmerzt, aber grundsätzlich bist du weiterhin (wie ich) pessimistisch für den Gesamtmarkt? Dann ist es nur in Timing-Problem?
Da ich mit dem Timing von Absicherungen ähnlich schlechte Erfahrungen gemacht habe ("der Markt ist länger irrational als ich liquide"), reduziere ich momentan in den steigenden Markt hinein meine Aktienquote. Verluste musste ich bisher nicht realisieren, aber bei dem "länger andauerndem Rausch" entgehen einem dabei doch einige nette Gewinne. Es bleibt die Hoffnung, dass eine größere Korrektur doch noch kommt, und ich auf niedrigerem Niveau zurück kaufen kann.

[DOBY]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.702.909 von myhobbynr2 am 16.10.19 10:59:13

@aufgrund des Hinweises von MyHobbyNr2:

update Top20 Realdepot:
raus DAX Put (Verkauf eines Großteils der Position)

Da sich der DAX scheinbar in einem länger andauerndem Rausch befindet, habe ich dem größtem Geldfresser in meinem Depot vorerst ein Ende gemacht. Das Ganze hat mich ca. 2% Depot-Performance gekostet.

[DOBY]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.752.120 von aitutaki2009 am 23.10.19 18:58:42

Die ziemlich hastige Kaufaktion war leider notwendig, weil mir die Reaktion bei Biogen gezeigt hat, dass der Pharma/Biotech Bereich in den USA so ausgebomt ist, dass halbwegs gute Q3 Ergebnisse eine sehr positive Kursreaktion nach sich ziehen. Das Datum der Veröffentlichung der Alexion Zahlen war ja bekannt, genauso wie die Grundlage, der HJ Bericht... Bei Regeneron Pharma erwarte ich Anfang November gemischte Zahlen, einerseits ist angesichts des HJ Berichts großes Wachstum (ca. 20 %) zu erwarten, aber auch ein starker Gewinnrückgang gegenüber Vorjahr. Insbesondere bei Regeneron zeigen die Vorjahre sehr stark schwankende Gewinne, ich muss mich erst noch genauer mit dem Unternehmen beschäftigen, warum das der Fall ist. Meine First Choice war eigentlich Biogen (Forschung in Bereichen mit Blockbuster Chancen, starker Cash Flow, der zu Aktienrückkauf führt, Kurs auf Mehrjahrestief , insgesamt klarer Top20 Kandidat), aber ich werde der Aktie nicht hinterherrennen, das gilt auch für Alexion. Da die drei Unternehmen die Einzigen im NASDQ100 waren, die meine Kriterien komplett erfüllt haben, muss ich weiter suchen. Ein niedriges KGV wie bei Teva (4), Mylan(4) oder Gilead(9) reicht nicht, Unternehmen mit stetig schrumpfenden Gewinnen liegen nicht in meinem Fokus das sind Hase / Igel Spielchen nach dem Motto, wer ist schneller, mein Kursgewinn oder die nächste Gewinnwarnung mit Kurseinbruch. Es ist völlig klar, dass der Kostendruck durch den US Gesetzgeber noch zunehmen wird. Low Budget Generika "Kopierer" im Massenmarkt sind am stärksten betroffen.
Ich stütze meine Investentscheidungen übrigens rein auf Berichte und die Vergangenheitsentwicklung, ich denke es ist Selbstüberschätzung sich als Nichtmediziner anzumassen die Erfolgswahrscheinlichkeit einer Forschungspipeline beurteilen zu wollen.

siehe dazu z.B. Tickermeldung
Di, 10.09.19, 17:06 Uhr AKTIEN-FLASH: US-Pharmawerte leiden unter befürchtetem Preissenkungsdruck

[aitutaki2009]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.751.350 von DOBY am 23.10.19 15:47:00

Erst Biogen, tags drauf Alexion. Doby pass auf sonst wird das hier noch ein Tippgeber fü Hochfrequenz-Zocker....

Wirst Du aufstocken?

Ich bin Dir gestern tatsächlich mal blind gefolgt und habe mir Alexion und Regeneron ins Nest geholt. In einer sehr homöopathischen Dosis weil ich erstmal anfangen muss mich weiter in die Thematik Pharma einzuarbeiten, und das geht bei mir mit mehr Elan wenn ich zumindest die Portokasse schon mal dirn habe.

Ist aber alles nicht so einfach, um nicht zu sagen unmöglich denn die Aussichten irgendwelcher Medikamente zu beurteilen die eine company in der Pipeline hat - dazu bin ich nicht mal im Ansatz in der Lage. Und Hörensagen ist nie eine gute Basis für Entscheidungen. Bleibt der Blick auf die historische Umsatz- und Gewinnentwicklung.

Vermutlich baue ich einfach ein gemischtes Portfolio von Unternehmen auf. Oder ich finde noch einen guten in London oder USA notierten Fond. Die in Deutschland vermarkteten Pharma Fonds überzeugen mich bisher nicht.

[DOBY]

Die Q3 Zahlen von Alexion Pharma sind veröffentlicht:
https://ir.alexion.com/events/event-details/alexion-pharmace…

Die Gewinnprognose wurde etwas angehoben

Alexion Pharma Aktie
WKN: 899527 ISIN: US0153511094

94,43 EUR +6,60 % +5,85 Börse LS Exchange
Stand 23.10.19 - 15:45:24 Uhr

[DOBY]

Dmit nicht der Zug abfährt, bevor ich eingestiegen bin, habe ich heute weitere Anfangspositionen bei
Alexion Pharma und Regeneron Pharma
gekauft. Beide Titel haben zumindest meine Schnellanalyse bestanden. Diese waren: maximal moderater KGV, stetig steigende Unternehmensumsätze. Vor einer Aufstockung will ich mich erst noch tiefer in die Materie hineinarbeiten. Bei den Unternehmen handelt es sich um NASDAQ100 Aktien, die in den nächsten Tagen Q3 Zahlen vorlegen.

[DOBY]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.743.802 von carcat am 22.10.19 14:40:13

Zitat von carcat: Doby hat gestern veröffentlicht, er würde eine Position aufbauen. War doch klar, dass der Kurs heute ausbricht...😉

Tickermeldung:
Biogen will Alzheimer-Mittel zulassen - Gewinnsprung - Aktie vorbörslich gefragt
Di, 22.10.1914:04· Quelle: dpa-AFX

Die Position ist aktuell mit plus 39 % Performance seit Kauf mit Abstand der größte Tagesgewinner in meinem Depot, obwohl ich gestern nur eine Anfangsposition mit Minni Depotanteil gekauft hatte. Aber ist eigentlich klar, dass eine wirksame Therapie gegen Alzheimer der Knüller wäre. Die Aktie kann meiner Meinung nach bei neuer Faktenlage auch leicht um mehr als 100% steigen.

Biogen Idec Aktie
WKN: 789617 ISIN: US09062X1037

270,50 EUR +35,55 % +70,94 Börse Frankfurt Stand 22.10.19 - 14:53:00 Uhr

[carcat]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.742.764 von 1erhart am 22.10.19 12:50:47

Zitat von 1erhart: ...Gestern auf die Watchlist und heute brichts das Teil vorbörslich aus.

Doby hat gestern veröffentlicht, er würde eine Position aufbauen. War doch klar, dass der Kurs heute ausbricht...😉

[1erhart]

Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Gestern auf die Watchlist und heute brichts das Teil vorbörslich aus.

Biogen plus 25%

Vielleicht hat von den anderen jemand gekauft, dann herzlichen Glückwunsch.