Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 2112)

[curacanne]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.720.628 von freddy1989 am 27.01.19 10:35:44

https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1169703-641-650/…irgend jemand hier hatte kürzlich cimar vermisstt

[freddy1989]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.715.741 von Timburg am 26.01.19 07:58:49

Hi hallo

Ja mein Wunschkurs ist 80 bis 100 Euro weil ich selbst zu 85 in der letzten Krise gekauft habe wollte ich irgendwann wenn es sich ergibt zu günstigen Kursen nachkaufen

Klar habe auch Kurzarbeit in der eigenen Firma mit gemacht und weiss aus eigener Erfahrung welche Schlaflosen Nächte man dann hat weil man als Geschäftsführer sich um das eigene Unternehmen sorgen macht und probieren muss irgendwie durch zu kommen...

Ganz klar stimme ich dir 100% zu

Deswegen habe ich Privat und in der Firma eine recht eigentwillige Strategie...außerdem ich komme nicht aus der "Metallbearbeitungsbranche" sonder Kunststoffspritzguss z.b die Verschlüsse für UHU Kleber und Flaschen Teilweise stellt meine Firma her...

Aber in na Krise bekommen alle Firmen meistens eins auf die Nase

Nee ich hab halt die Strategie das ich versuche 6 -8 Monate Gehalt in Cash zu haben eher 12 Monat als Reserve wenn man "Kurzarbeit" ist das dass nicht so extrem reinhaut und abgefedert werden kann...

Und dann versuche ich Verbrauchsmaterialen vorrausschauend zu kaufen das ich dann erstmal 2 Jahre meine Ruhe habe und in einer Krise nicht "gezwungen bin " den wenigen Cashflow zum kaufen von Verbrauchsmaterialen zu verwenden sonders Reserven habe die ich anzapfen kann...

Hab mir hier eine "Krisenliste" angelegt mit 200 Firmen die jetzt gut dastehen Marketcap,Schulden,Umsatz, dann was sie herstellen usw das man es in einer Krise leichter hat das Potenzial der Firmen zu sehen

Und hab dafür gesorgt das die Firma 0 Schulden hat und ich auch Privat 0 Schulden habe ....oki 2 Sachen habe ich im Monat Leasing Auto + 1 Versicherung aber dafür schaffe ich auch Reserven das dass nicht weh tut...

Sammel seit 2014 Cash für eine Krise hab an den guten Kurssteigerungen gutes Geld verdient aber ich werde langsam vorsichtiger und versuche eine Cash Position zu haben die groß genug ist um in Krisenzeiten wie 2009/2010 mir die Aktien zu kaufen die ich will...

Auch bei der Firma probiere ich das gleich 0 Schulden und Cash Reserve sowie alle Maschinen gut warten und Pflegen und und wenn es geht "Ersatzteile" gleich in Doppelt bestellen ....

Vllt etwas zu vorsichtig meine Strategie aber mit 0 Schulden und Cash Reserve schläft es sich besser und habe gelernt das immer dann "an einer Maschine ein Schaden auftritt" wenn man es nicht gebrauchen kann

Ich weiss es nicht ist meine Strategie so verkehrt?wie seht ihr das vllt etwas zu vorsichtig?

[Timburg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.720.139 von werthaltig am 27.01.19 08:38:12

wer lesen kann ist klar im Vorteil - dachte zuerst dass die Grafik Dein eigenes Depot ist.
Kann ja mal passieren wenn man noch nicht ganz wach ist.

[Timburg]

Moin moin zusammen,

@Matador
merci für Deinen Input. Resmed werde ich jetzt nicht mehr verkaufen - wäre natürlich toll gewesen vor den Zahlen rauszugehn. Aber langfristig werden die mit Sicherheit ihren Weg gehn. Genau wie Eurofins. Klar können die jetzt auch mal wieder abtauchen nach dem schönen Lauf der letzten 2-3 Wochen. Mir gefällt die Branche aber sehr gut. Hab da neulich mal einen Artikel gelesen dass der Gesamtumsatz im Sektor Richtung 180 Mlrd. gehen soll. Die 3-4 "Großen" machen da insgesamt um die 20 Mlrd. - bleibt also noch viel Platz für Eurofins zum Wachsen. Sowohl organisch als auch anorganisch.

BMW reizt mich schon und im Moment scheint es ja aufwärts zu gehn. Auf der anderen Seite erinnere ich mich noch immer an die Schlagzeilen, die ich jeden Morgen fand: Schummelsoftware !!! Fahrverbot !!! Sammelklagen!!! Strafzölle !!! Manager verhaftet !!! usw.usw. Wird vlt. irgendwann eine spontane Entscheidung, wobei ich mir sage: die 6% bekommt man derzeit bei vielen Firmen. Bei manchen auch viel nervenschonender.

@GrayWolf
wirst es nicht glauben, aber diese Jollibee Foods kannte ich sogar schon. Aus einem älteren Artikel über MCD, wo die Expansion von denen in die USA beschrieben wurde. Schade dass die nur an der OTC gehandelt werden. Toller Chart, wenn auch nicht ganz billig.

@DieGmbH

Spannende Woche

Nicht schon wieder..... ....Mir steckt noch die letzte in den Knochen. Hab ja wieder einige Vertreter dabei und da sind i.d.R. manche Werte schon auch volatiler nach den Zahlen. Montag übrigens auch noch JJSF; hatte ich gar nicht auf dem Plan. Werde da also nichts machen - stell Dir vor ich verkauf morgen früh und abends bringen die tatsächlich gute Zahlen und springen an.Da würde ich mich zurecht zum Affen machen. Also drück mir mal die Daumen.

@Proman
lass mich mal raten - Du hast dann auch mit 21 mit Aktien begonnen. Genau wie mein Junior - also bist Du mir schon von Haus aus sympathisch. Willkommen hier im Thread. Sehe Du bist auch ziemlich tech-affin; da bist Du hier natürlich in bester Gesellschaft. Wir haben da einige wirklich gute Leute die teilweise auch aus der Branche kommen. Deine Performance im Wiki war letztes Jahr ja nicht schlecht - Glückwunsch !!!

@Werthaltig
wow, ziemlich offensive Ausrichtung. Man sieht dass Du nicht wie ich auf Dividenden aus bist. Erinnert mich eher an Oberkassel der ja auch sehr stark Richtung Tech/Growth investiert. Immerhin - bei Trade Desk bin ich ja auch dabei. Tolle Entwicklung, wenn auch für mein Empfinden sehr volatil. Müsste ich nicht übers ganze Depot haben - da könntet Ihr mich nach 1-2 Wochen einliefern.

PS: gerade nachgeschaut, die Nutanix wurden 2017 von Rugier hier zum ersten Mal erwähnt. Auf jeden Fall interessante Firma - aber nichts für mich zumindestens im Moment. Schau mich gerade eher Richtung Sixt, TUI o.ä. um.

Schönen Sonntag allerseits
Timburg

[werthaltig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.718.366 von El_Matador am 26.01.19 17:19:11

@linkshaender @Proman91 @clearasil @El_Matador

ooooh😲, Asche über mein Haupt! Naja hätte ich mir ja denken können, dass in diesem tollen Forum digitale Monsterfirmen mit zumindest theoretischen MSFT-Potentialen nicht unentdeckt bleiben. Ich wurde seinerzeit durch den von Proman91 erwähnten "Digitale Leaders Fund" auf Nutanix aufmerksam. Als ich dann etwas tiefer recherchierte und herausfand was für eine fantastische Kundenbasis, quasi eine "who-is-who" Liste aufweisen, bin ich eingestiegen. Das ist mein einziger Nicht-Dividenden-Wert, der mittlerweile die 5% Hürde des Depotwertes überschritt. Übrigens genauso wie im erwähnten (rund 9 Millionen Euro schweren) DigitalLeadersFund wo diese Firma sogar die größte Position ist:



Ich sehe außer eines buyouts keinen Grund warum NTNX in wenigen Jahren nicht die gleiche Marktkapitalisierung haben wird wie die anderen bereits etablierten Software-Guru-Companies.

Übrigens können sie sich die Strategie eines massiven Wachstums auf Kosten des Gewinnes sehr gut leisten. Erstens sitzen sie auf einem Berg cash und zweitens sind sie bereits cash-flow positiv. Aus dem letzten Q-Bericht:

Cash and Short-term Investments: $934.3 million, up 168% from the fourth quarter of fiscal 2017
Operating Cash Flow: $22.7 million, compared to $5.9 million in the fourth quarter of fiscal 2017
Free Cash Flow: $6.5 million, compared to negative free cash flow of $6.5 million in the fourth quarter of fiscal 2017

[GRILLER]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.719.371 von DieGmbH am 26.01.19 21:32:48

Wie bekommst du diese schöne Übersicht ?

[Oberkassel]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.719.371 von DieGmbH am 26.01.19 21:32:48

Depot Aktuell - Q1 2019

http://www.comdirect.de/inf/musterdepot/pmd/freunde.html?por…

Das wird eine ganz wichtige Woche sein nicht nur für das Depot.
Brexit, USA/China usw...

AMD und SAP sowie ALGN und Illumina am Dienstag

Alibaba und MSFT am Mittwoch

Abiomed am Donnerstag


Positiv sehe ich SAP, MSFT und Alibaba.....wenig positiv sehe ich ALGN und Illumina
Neutral AMD und Abiomed

Mal schauen was in einer Woche passiert und wie der Stand ist.

Allen eine Gute Zeit....

Oberkassel

[DieGmbH]

Spannende Woche

Earnings KW 5.
Alles dabei von AMD über Apple, Paypal, Visa, AT&T, Verizon, McDonalds Boing .............
Vola wird hoch bleiben. Allen gute Geschäfte. DieGmbH

Hab Anfang Januar zugeschlagen und endlich eine ganze Position in Sixt und Fresenius, LRCX und OZK gekauft. Hab dafür meinen Wertpapierkredit benutzt und bin bis Mitte des Jahres fleissig am zurückbezahlen. Vor Nachahmung wird ausdrücklich gewarnt.

[clearasil]

@ NTNX:

link zu meinem Beitrag drüben:

https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1099361-84781-84…

https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1099361-84931-84…

https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1099361-84941-84…

ich empfehle den verlinkten seek.a.artikel zu lesen - da steht alles wissenswerte drin - wenn er noch frei zugänglich ist.

greets cleara

[Proman91]

Hallo in die Runde,

bin wie viele "Outer" der letzten Wochen ebenfalls stiller Mitleser. Möchte zuerst Timburg und den Hauptpersonen in dem Thread für die gute Gesprächsührung und die interessanten Beiträge danken. Kurz zu mir: Komme aus dem Ingenieurswesen und beschäftige mich seit 7 Jahren mit Aktien. Bin Mitte/Ende 20 also habe ich noch sehr lange Zeit für die Depotentwicklung. Generel verfolge ich jetzt keine spezielle Growth-, Value- oder Dividendenstrategie. Ich kaufe größtenteils Titel von denen ich langfristig überzeugt bin und die mir billig erscheinen. Ein Teil meines Depots ist im wikifolio abgebildet. Zusätzlich habe ich im Privatdepot noch ein paar Werte.

Zu Nutanix kann ich die zum Umsatz günstige Bewertung und das enorme Wachstum hervorheben. Man muss sagen sie schreiben bewusst keine Gewinne, da sie alles in den Vertrieb und R&D investieren (bsp Amazon). Gerade für langfristig orientiere Anleger bietet das sehr viel Potential, bei natürlich auch einem gewissen Risiko, falls es mal kurz einen Durchhänger gibt, wobei man ja doch noch einen ordentlichen Cashberg vor sich herschiebt.

Eine Aktie die ich hier gerne einbringen würde ist OpenText.
Otex Ist ein kanadisches Softwareunternehmen, das ein Saas Geschäftsmodell mit hohen wiederkehrenden Umsätzen hat. Man darf hier nicht auf das kgv sondern eher auf den cashflow schauen. Durch die ppa's aufgrund der auf m&a basierten wachstumsstrategie dämpfen den Gewinn. Jedoch will man bis 2021 also in 2 Jahren 1mrd usd cashflow (capex momentan ca 100mio usd), von dem etwas über etwas capex abzogen werden muss, erwirtschaften. Bei einem EV von 11Mrd USD kann man ganz gut den hohen Free cashflow für ein Softwareunternehmen im Vergleich zum ev erkennen. Einziges Manko an der Firma ist das niedrige organische Wachstum. Jedoch trimmen sie Zukäufe unglaublich schnell auf ihr morgen Modell mit beinahe 40% EBITDA Marge.
Die Dividende wird momentan auch jährlich ordentlich erhöht und liefert aktuell eine Rendite von ungefähr 1,7%. Man will momentan ca 20% der Cash earnings ausschütten.
Ich freue mich über Meinungen zu dem Titel!

LG Roman