Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 2399)

[Tamakoschy]

Moinsen,

S&T heute nach Zahlen stark:

https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/dank-guter-geschae…

[prallhans]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.364.871 von Timburg am 03.08.18 06:40:46

...oder Amazon, Microsoft

https://www.zerohedge.com/news/2018-08-02/apple-just-became-…

[Timburg]

Schönen guten Morgen in die Runde,
noch 5 Stunden und ich hab`s tatsächlich geschafft. Keine Ahnung ob ich heute Nachmittag noch Lust und Zeit hab mich hier zu melden, darum schon an dieser Stelle: bis in 2 Wochen, ich hoffe Ihr bleibt hier brav und haltet den Thread sauber. Wurde neulich gefragt wie ich die 2 Wochen wohl ohne WO auskommen werde. Nun, ich seh mich schon auf der Liege sitzen und den ganzen Tag lautlos heulen vor Sehnsucht. Quatsch, werde vlt. mal 1x täglich Thread und Depot abchecken, aber das war`s dann auch schon.

@Zinsidende
ich glaub ich muss mir diese Strategie doch irgendwann patentieren lassen. Denn wie man täglich bemerkt - bin auch nicht unzufrieden damit. Mit Sicherheit lässt sich über die eine oder andere Einzelentscheidung streiten. Aber die Vorgehensweise mit den regelmässigen Käufen unabhängig von DAX hat sich als vollkommen richtig herausgestellt. Klar kann man sagen - OK, 9 Jahre Hausse. Aber das wusste 2012 ja keienr und den meisten Ratschlägen folgend würde ich auch heute noch auf die 4000 im DAX warten. Hab ja bei um die 7000 DAX-Stand begonnen. Und auch 7 Jahre mit positiver Performance waren ja nicht unbedingt Standard; speziell letztes Jahr hat es unsere Aristokraten ja ganz schön gerupft. Insofern - nicht schlecht und immerhin besser, als es mit dayzocken zu versuchen:

https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1285671-1-10/ver…

diese Statistiken werden so manchen Nymbus der Daytrader hier bei WO zerstören. Wenn man im TTC mal reinschaut hat man den Eindruck dass sich dort nur Gewinnern tummeln. Macht ja jeder was er will, Hauptsache ich hab meinen Weg gefunden.

Gestern noch eine regelrechte Flut an Zahlen; persönlich hat mich nur Resmed interessiert. Wie üblich keine großen Überraschungen:

https://www.afr.com/street-talk/resmed-a-slight-miss-to-fore…

Den einen oder anderen werden aber mit Sicherheit die Ergebnisse von Arista bzw. Cerner interessieren:

https://seekingalpha.com/news/3378120-arista-minus-1_4-perce…

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2018-08/4444699…

Neu auf meiner WL ist ja auch ING, da ich der Meinung bin in (zukünftigen) Zeiten steigender Zinsen ruhig auch mal einen Finanzwert zusätzlich beimischen zu dürfen:

https://www.finanzen.ch/nachrichten/aktien/Niederlaendische-…

Con Edison hab ich zwar schon paar Monate nicht mehr - hab da auch nicht groß was verpasst. Aber man sagt ja immer dass Versorger und Telcos sich bei einem Marktrückgang evtl. besser schlagen - und zusätzlich auch eine ordentliche Dividende zahlen. Also allemal einen Blick wert:

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2018-08/4444702…

Verfolge natürlich ganz interessiert die Diskussion bei Simon - was in der aktuellen Marktphase wohl besser sei. In Growth oder Value zu gehn. Schwierige Frage und ich glaub nur die Zukunft wird uns wieder mal zeigen, was im Nachhinein besser gewesen wäre. Wir haben uns ja auch die letzten Jahre ziemlich eindeutig mit diesen FANGs getäuscht bzw. falsch eingeschätzt.

Mal schaun ob Apple die Billion halten kann und evtl. auch andere folgen (Alphabet ????) oder ob es doch eine "Blase" ist und das Handelsblatt unrecht hat:

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/it-medien/tech-wert…

Schönen Tag und eine schöne Zeit die nächsten 2 Wochen
Timburg

[provinzler]

@Zinsidende:

Das kommt ein wenig auf die Fristen an, die man betrachtet. Tägliche, monatliche oder auch jährliche Performanceauswertungen haben nur einen sehr begrenzten Aussagewert, dafür spielt der Faktor Zufall über diese Zeitperioden eine viel zu große Rolle. Interessant wird es über 5 Jahre+ und dann immer in Relation zur Entwicklung des Gesamtmarkts. In einer Hausse kann jeder gute Renditen erzielen, in einer Baisse kaum jemand, die Frage ist wie man auf lange Sicht relativ dazu performt und welche Risiken man dabei eingeht.

Dabei nur auf die Dividenden zu achten halte ich für sehr gefährlich, wenn dann mehr wie @investival gern anmahnt auf die Dividenden"fähigkeit" abheben. Für mich ist dabei primär wichtig zu sehen, wie das Management mit dem Kapital der Aktionäre umgeht. Bei Unternehmen in reifen Märkten ist es oft rationaler, einen erheblichen Teil des erwirtschafteten Kapitals an die Aktionäre zurückzugeben, weil das Expansionspotential limitiert ist.

Die Frage nach dem richtigen Ausmaß an Diversifikation hängt nicht zuletzt von den persönlichen Anlagezielen ab. Ist man zufrieden damit mehr oder weniger eine Art Indexfonds aufzubauen oder will man die Indizes ausperformen? Ich persönlich fahre ein recht konzentriertes Depot mit nur 8 Werten und habe damit sowohl positive wie negative Erfahrungen gemacht. Kommt immer darauf an wie gut die eigenen Entscheidungen letztlich sind. IBM war die letzten 6 Jahre wie @clearasil das nennen würde "Depotblei", während Microsoft gigantisch performt hat. Den Anteil von IBM habe ich durch anderweitige Käufe immerhin jetzt auf ~25% reduziert. Auf Neukaufbasis will ich eigentlich bei keinem Wert mehr über 20% gehen. Aber ich will auch keinen Zoo und wenn ich mir schon die Analysearbeit mache, dann lange ich auch ordentlich zu (Zielgröße 10-20% des Kapitals).

[Zinsidende]

Moin Moin,

Nachdem irgendein geschätzter Mitsteiter nach meiner letzten Performance Aufstellung postete, dass die Rechnung zum Jahresende gemacht wird, habe ich auch in der Tat aufgehöht zu rechnen 😀. Gefühlt bin ich “irgendwo” im Plus, aber auch dank der Diversifizierung, die ich den Ideen und Investments dieses Threads zu verdanken habe. Die Wackelbörsen in den letzten Monaten waren relativ entspannend - der Dividendenstrategie sei dank. Es macht mehr Spaß zu prüfen, ob der zukünftige Dividendenstream intakt ist, als kurzweilige Performance festzustellen. Und allen Kritikern zum Trotz: seitdem ich als stiller Mitstreiter diesen Thread verfolge, habe nach Timburgs Strategie ebenfalls angefangen mit Kleinbeträgen breiter zu investieren. Diese kleinen Positionen tragen enorm zur Entspannung und Perfrormance bei - wobei ich natürlich bei der richtigen Gelegenheit auch gerne in alte Muster verfalle und Übergewichte.
Schlussendlich ist neben kurz-, mittel- oder langfristigen Kursentwicklungen doch eine attraktive Kapitalverzinsung durch Dividenden ein sehr beruhigender Airbag.

Beste Grüße,

Zinsidende

[codiman]

Depotupdate Juli 2018

Der Juli ist ganz gut gelaufen.
Auf Jahressicht lag die Performance per 31.07.2018 bei ~ + 2,2 % (inkl. Dividenden).



Deutlich sieht man bei der Branchenaufteilung den Schwenk weg von Rohstoff und Industrie.
Im Juli wurde ein Position BT Group (Telekom) und eine kleine Position AT&S (Tech) dazugekauft.
Beide Positionen sind teils deutlich (AT&S >15 %) im Plus.

Die Investitionen hatten Mittelabflüsse zur Folge:




Die Dividendenausbeute war dagegen etwas mager, bei einigen Werten hatte ich schon Abschläge
die Zahlungen folgen aber noch.



In Summe 2.652 €.

Ich denke aber, das der August und der September stärker werden und noch ein schöner Schlussspurt hingelegt wird.


Gruß codiman

[com69]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.362.687 von com69 am 02.08.18 20:14:52

Nachtrag:

Daimler ist von Catia (Dassault System) zu NX (Siemens gewechselt)

https://www.engineeringspot.de/2015/01/die-ganze-story-warum…

[com69]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.362.615 von investival am 02.08.18 20:04:44

Zum Thema Siemens-Software:

https://de.wikipedia.org/wiki/Siemens_PLM_Software

Einige der Anwendungen geniessen in der Branche einen guten Ruf.

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.361.931 von linkshaender am 02.08.18 19:08:00

Es stimmt, dass IT in die Siemens-Sparten hineinspielt (v.a in die Industrie-Automatisierung), aber 'Software' ist eine separate unter den auf deren website aktuell angegebenen 10 Sparten (immerhin mit einem x-Mrd-Umsatz):
https://www.siemens.com/global/de/home/produkte/software/min…
Ohne die Qualität in punkto Anwendung und Inhalt beurteilen zu können, ist mir in punkto 'Industrie 4.0' per datum keine adäquate IT-Lösung aufgetischt wobei ich dass Video einigermaßen, ich sage mal vorsichtig, : komplex finde. So sich aber jemand berufen fühlt, möge er hier natürlich gerne zur besseren Information beitragen.
Hier noch ein etwas älterer Fachbeitrag:
https://www.computerwoche.de/a/digitalisierung-siemens-will-…
– Mir scheint es so, als dass Siemens hier medial unterbelichtet wird, sich allerdings auch unter ihren Möglichkeiten verkauft.

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@com69,
HON hat seit 2009 vs. Siemens in der Tat eindrucksvoll und ohne finanzfundamentale Blessuren (Moodys: A2) zum 6-bagger seither reüssiert. Das hatte ich bei meiner Tableau-Implementierung vor 8 Jahren nicht auf meiner Agenda, HON einst ohne weitere Verfolgung einsortiert hinter Siemens zusammen mit ITW+UTX. Ist derweil 2x so teuer als Siemens.
– Also warum nicht auch Siemens?

[linkshaender]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.361.418 von investival am 02.08.18 18:18:46

Mir ist nicht bekannt, dass Siemens eine eigen IT-Sparte führt. Ich denke, das ist alles in die entsprechenden Units integriert. Oder hast Du da andere, genauere Informationen?