Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 3163)

[Timburg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.441.393 von linkshaender am 01.03.17 16:58:20

Allerdings war das nach Timburgs Einstieg auch zu erwarten.

Der war echt gut, Linkshaender. Bin ich also nicht der einzige dem aufgefallen ist dass ich mit solchen Werten abseits meiner Dickschiffen nicht gerade den Outperformer spiele. Was soll`s, sind nur paar Minipositionen und die füttere ich schon irgendwie durch. Mit Telit kannst Dir ruhig Zeit lassen; bevor ich da nicht auch zweistellig im Minus bin geht schon mal gar nichts.

Aber mal im Ernst: die gute Stimmung im Moment kommt mir natürlich gearde recht da ich ja den Kredit abbaue. Genauso die Aareal-Kündigung; da werde ich aber noch 1-2 Positionen HY (entweder Anleihen oder eine Admiral oder OHI o.ä.) als Ersatz kaufen. Muss die nächsten Jahre auch verstärkt auf Einnahmen schauen - irgendwie steigt im Moment die Ausgabenseite schneller als die Einnahmen.

[linkshaender]

Rückblick Februar 17

Hallo zusammen,

nach wie vor bestimmt der Möchte-Gern-Diktator in Washington die Entwicklung. Von daher fällt die Bewertung der Ergebnisse schwer. Das Dividepot hat den Keller wieder verlassen und liegt bei 2% im Plus, das Risikodepot hat sich in gleicher Weise gut entwickelt und liegt auch gut im Plus. Da könnte ich mich ja freuen, angesichts der vielen Unsicherheiten bleibt dann aber doch die Freude etwas im Halse stecken.

Sicher wurde einiges auch von Sonderentwicklungen getragen. So hat im Dividepot Unilever klar zum Februar-Erfolg beigetragen, allerdings fraglich, ob dies auch auf Dauer so erhalten bleibt. Da es im Verhältnis aber eine kleinere Position ist, werde ich auch keine Überlegungen reinstecken. Daneben haben insbesondere Cisco, Amgen und J&J zur guten Performance beigetragen.

Im Risikodepot habe ich, wie bereits geschrieben, für ein bisschen Cash gesorgt, was ich in der jetzigen Situation schon als Ruhekissen empfinde. Da ich ja noch auf einem (jetzt allerdings stark geschrumpften) Verlustvortrag gesessen habe, musste ich nichts an Schäuble abgeben und der erlöste Betrag steht mir voll zur Verfügung.

Beruhigend bei der positiven Entwicklung im Risikodepot ist die Tatsache, dass dies von einer ganzen Reihe von Werten getragen wurde. Eine Reihe von Werten liegt hier bereits mit über 10% im Plus; einzig Orbotech steht in dieser Größenordnung auf der Verliererseite. Allerdings war das nach Timburgs Einstieg auch zu erwarten. Neben den verkauften seien hier Apple sowie meine kürzlich erworbenen Swedish Orphan und Vitrolife erwähnt. Alle sicher nicht ohne Risiko und zum Teil mit größerer Volatilität.

Volatilität spüre ich derzeit auch besonders bei AT&S. Das verlangt dann schon nach kompetenter Unterstützung, wie sie durch die Diskussionen bei KC gegeben ist. Könnte mir vorstellen, dass Telit ein ähnliches Nervenkostüm erfordert. Ein teilweiser Shift von AT&S in Telit wäre hier eine Möglichkeit bei Telit einen Fuß in die Tür zu setzen ohne freies Kapital anzugreifen.

Bei Pfeiffer kehrt jetzt Ruhe ein, nachdem Busch die 30% überspringen konnte. Der Angebotspreis sollte hier aber eine solide Unterstützung darstellen, insbesondere da es im Februar gute Zahlen und einen guten Blick auf 2017 gegeben hat. Ich sehe mich hier in meiner Straegie bestätigt zumal es nach den ersten Kommentaren seitens des Pfeiffer-Vorstands zu den Preisen nicht kampflos gehen wird. Da darf man auf die kommende HV gespannt sein.

Im übrigen übe ich mich weiterhin in Geduld mit Neuengagements, Eile scheint derzeit nicht geboten. Eher überprüfe ich weitere Optionen für ein größeres Cash-Reservoir.

Euch allen viel Erfolg im März und lasst Euch nicht verunsichern sondern hört auf Euch selbst.
Viele Grüße
Linkshänder

[1erhart]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.441.114 von Timburg am 01.03.17 16:32:46

Vorgang dürfte folgender gewesen sein:

Käufer natürlich keine Ahnung dass gestern die Kündigung der Anleihe veröffentlicht wurde.

Dann hat er 25,50 im Brief gesehen

Und dann hat er unlimitiert zugeschlagen

200 zu 25,50 und 3300 zu 26,00 (weil viele natürlich auf der Schiene geritten sind, versuchen kann man es ja)

Gesamtorder dürfte 3500 ohne Limit kaufen.

Aber bei der Summe wird er es schon verschmerzen können, gibt dann ja vielleicht (bin mir bei einem solchen Verhalten nicht sicher) eine schöne Steuererstattung.

PS: Ich habe es lostallmoney gestern gesagt ich bin mir sicher es funktioniert. Und ich habe ihm auch gesagt wenn dann heute gleich ab 8:00, und genauso war es.

[Timburg]

Hallo zusammen,

immer wieder ganz auffällig: wenn die Börsen dunkelgrün sind herrscht hier ziemliche Postingflaute. Man hält sich halt vornehm zurück.

@Adi
würde Dich ja gerne happy machen und jetzt behaupten ich hab zu 26 verkauft. Hab ich aber nicht. Na ja, hatte heute schon vor Arbeitsbeginn viel Stress so dass nicht mal ein Morgenbriefing zustande kam. Bin also noch drin und da es nur noch 25,35 gibt hab ich da auch keine Eile. Muss mich erstmal in aller Ruhe nach einem Ersatz umschauen und das muss jetzt nicht von heute auf morgen sein.

@Investival
wie ich sehe will der Dollar nicht zurückkommen. Also werd ich mich demnächst auch mal wieder in USA umschauen. Da sind mir die Skyworks im Gedächtnis geblieben; auch eine Nvidia ist wieder etwas zurückgekommen - werde ich weiter verfolgen. Auch eine Calavo steht nach wie vor auf der Liste.

Apropos USA - meine Intel sind in letzter Zeit etwas unter Druck gekommen. Heute Bernstein mit total negativem Kommentar

http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2017-03/40065201…

INTC ist bei mir ja eine recht große Position; was eint Ihr, sollte man sich da wirklich Sorgen machen?? Bin da eigentlich ziemlich überzeugt dass die auch in Zukunft ihren Platz in der Tech-Welt behaupten können.

Auch bei Novo ziemlich viel Personalrotation in letzter Zeit

http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2017-03/40058439…

@Linkshaender
autsch, Palo Alto gleich 22% im Minus !! Jetzt versteht der eine oder andere warum ich mich so schwer tu mit sportlich bewerteten Highflyern. Passiert natürlich nicht bei allen, aber mit meinem Glück würde ich bestimmt den richtigen rauspicken.

Schönen Abend in die Runde
Timburg

[Tamakoschy]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.436.977 von investival am 01.03.17 10:01:55

Zitat von investival: Guten Morgen; @Timburg,

>> Musst ja wirklich einen Kracher als Ersatz gekauft haben da auch IBM seitdem nicht schlecht (von 120 auf 180$) performed hat. <<
– Such' Dir was aus: CLC | CSCO (Arrondierung) | DCI | Gemalto – die aber vlt. nicht gerade, *g* | LMAT | UNP

DCI (D) war sicherlich keine schlechte Entscheidung. Danke nochmal für den Fingerzeig zum Einstieg. Heute schon wieder nach guten Zahlen über 9 % gestiegen.

http://www.4-traders.com/DONALDSON-COMPANY-INC-12262/news/Do…" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">http://www.4-traders.com/DONALDSON-COMPANY-INC-12262/news/Do…

[linkshaender]

Ergebnisse von gestern abend

Inogen schlägt die Erwartungen; deutliches Plus; leider nur auf der WL.

http://finance.yahoo.com/news/inogen-beats-street-4q-forecas…

Palo Alto enttäuscht dagegen massiv; ebenso die Verluste; Hoch gehyptes aus dem Internet-Security-Bereich.

http://www.cnbc.com/2017/02/28/palo-alto-networks-shares-in-…

Ambarella leidet unter GoPro; daher schwacher Ausblick; Erwartungen aber übertroffen.

http://www.reuters.com/article/brief-ambarella-q4-non-gaap-e…

Salesforce eigentlich mit schlechten Zahlen und schlechtem Ausblick; es geht aber trotzdem weiter aufwärts.

http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2017-02/40056047…

Grüße
Linkshänder

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.415.984 von Timburg am 26.02.17 19:44:43

Guten Morgen; @Timburg,

>> Musst ja wirklich einen Kracher als Ersatz gekauft haben da auch IBM seitdem nicht schlecht (von 120 auf 180$) performed hat. <<
– Such' Dir was aus: CLC | CSCO (Arrondierung) | DCI | Gemalto – die aber vlt. nicht gerade, *g* | LMAT | UNP

Bei IBM war ich damals in Vorwegnahme einer Trendumkehr das 3. Mal zu früh engagiert; dann auch noch Mr.M. ziemlich unvermittelt, nach der Herbst-Korrektur zuvor, schlecht gelaunt. Da war ich wohl mental überbeansprucht, dort noch ein neues low auszusitzen.
CSCO erachtete ich nach deren Lieferung Anf.Feb.16 vs. IBM als defensiver, preiswerter.
Wie geschrieben: War nicht nötig, aber auch nicht grundfalsch jedenfalls nicht gänzlich, *g*
Bei Gemalto habe ich mich vlt. zu sehr auf Gartner's Weihen deren SafeNet betreffend und/oder deren Managementqualität verlassen; time will tell, und irgendwo hat auch ein investival mal Geduld, *g*
Derweil stell' ich mir halt vor, ich habe gegen LMAT oder UNP oder CLC getauscht; dann klappt's auch in etwa mit den +50 %,

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>> nach all den Crash-Diskussionen schadet wohl nicht wenn man etwas Optimismus hört, überhaupt wenn er von unserem Vorbild Buffett kommt <<
Buffett hat indes gut reden, wo er sich in crashes inzwischen als Systemretter gerieren und sich das auskömmlichst honorieren lassen kann wie in Deinem verlinkten MF-Beitrag ja auch beschrieben.

In Bezug auf die längerfr. US-Perspektive gebe ich ihm zumindest in relativer Hinsicht aber Recht.

Das ökonomisch vgl.bare Pendant EU war nicht in der Lage, steuerliche Exzesse zu kassieren, bspw. von AAPL et al. nicht mal den irischen Oasen-Steuersatz einzutreiben. Auch darüber, über ihren finanzstarken Hintergrund, erlangten AAPL et al. Hoheit über Internet, Datenausweidung und erreichten eine suchtadäquate Konsumentenbindung (ex China, die das zensurbegleitet selbst veranstalten), aus der die US-Volkswirtschaft inzwischen horrende FCFs zieht.
Dass nun im Gegenzug dilettantisch-verquerer EU-Rhetorik EU-Unternehmen namentlich aus D in USA hohe Vergehensstrafen auferlegt werden; und die EU auch noch eigens »ihre« Unternehmen belangt ... –

Und wenn die EU in ihrer medial krankhaft promovierten Trumpophobie nun Trump noch veranlasst, mit einem Steuersatz unter dem irischen hohe xxx Mrd USD zu repatriieren ... hat er sein old-economy-Infrastrukturprogramm schon finanziert, die US-Wirtschaft auf eine breitere, gesunde Basis gestellt. Und wenn US-Unternehmen infolge des starken USD noch Produktivitätsverbesserungen implementieren werden ...

Derweil gefällt sich die EU-Administration nebst immer noch weiter Bevölkerungsteile namentlich in D in volkswirtschaftlich masochistischen Anwandlungen wie Sanktionen auf der einen und grenzenloser Weltrettung auf der anderen Seite. Wobei sich zunehmend offenbart, dass die 'Welt' in Gestalt religiös ideologisierter männlicher Migranten sich gar nicht im gutmenschlichen Sinne 'retten' sondern aushalten lassen + ausleben will ... und man trotzdem ein weiter so will ... und das Primärsanktionsziel, die 'Regionalmacht' RUS, sich unterdessen anderweitig schadlos hält.

[>> Aber die allgemeine Motivation läßt leider schon sehr zu wünschen übrig. << – Woran das wohl liegt ...]

– Fazit:

Es ist seit 2008 nachwievor opportun, im USD-Raum nebst währungssouveränen 1.Welt-Ländern zu investieren.
Die Höherbewertung von Unternehmen dort ist, wenn bei bigcaps auch wegen des beschriebenen Steueraspekts, begründet, solange sich in der EU faktisch nix zum Besseren ändert, oder die gar noch weiter substanziell ausblutet.
EU-Unternehmen dürfte verstärkt, primär, Übernahmephantasie zuteil werden; nebst vlt. noch weiteren USD/EUR windfall profits bei den Exportstarken; natürlich. Übergewichten muss man solche »Argumente« investiv sicher nicht.

[1erhart]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.433.733 von Timburg am 28.02.17 20:41:49

Habe ich es dir nicht gesagt:

Kauf heute morgen 3300 Stück zu 26,00

So schnell kann man 2000 Euro verbrennen.

Ich hoffe du hast es auch gemacht wie lostallmoney der hat seine für 26,00 los.

[Timburg]

N`Abend an die Faschingsmuffel,

auch wenn`s diesmal schwerfällt - der Lichtblick Viscofan .....thx @Ulf - ändert da jetzt kurzfristig auch nichts mehr. Werde also mal den Anfang machen mit den Divi-Statistiken. War ein durchwachsener Monat: Novartis verschoben und HCP bzw. die beiden Deka-Fonds verkauft. Kein Wunder also dass ich zum ersten Mal ein Minus hier gestehen muss:

Jan 161,85
Feb 132,69
Gesamt: 294,54€

Gegenüber den 401€ vom letzten Jahr also ein sattes Minus von 27%. Sollte jetzt aber nicht überraschend kommen, hab ja rechtzeitig eine Gewinnwarnung herausgegeben. Hoffe also ich werde nicht übermässig abgestraft. Mir reicht schon der Blick auf den Nova Scotia Kurs.

Nichtsdestotrotz bleibt das Jahresziel von gut über 3000€ bestehen. Hab ja auch die letzten beiden Tage daran gearbeitet. Wird mit Sicherheit nicht sein dass ich jetzt nur noch HY kaufe. Aber mit Blick auf die ungewisse Budgetplanung will ich da noch paar € in Zinsen/Dividenden festmachen. Können ja auch mal schlechte Zeiten kommen wo man um jeden € passives Einkommen froh ist.

@Tamakoschy
das Beispiel Balchem zeigt es mir wieder mal deutlich: ich werde die Börse wahrscheinlich auch in 10 Jahren noch nicht richtig verstehn. Nach meinen profanen Einschätzungen ist Balchem eigentlich mehr als teuer und heute trotzdem ein kleiner Freudenhüpfer. Wobei ich gerade sehe dass sich der mittlerweile relativiert hat. Werde aber natürlich auch in Zukunft mein Glück versuchen und abwechselnd auch mal einen GB-Wert zu meinen Hardcore-Bonds beimischen. Gibt Zeiten da freut man sich über die einen, und dann wieder Zeiten wo man sich über die anderen freut.

Schönen Abend noch
Timburg


nur mal am Rande bemerkt da mir das schon seit Tagen am Herzen liegt: jetzt weiß ich auch warum man mich in diesen Contest gedrängt hat. War mal wieder einer für das Schlußlicht gesucht. Bereue es aber trotzdem nicht da ich so mal verfolgen kann wie die Profis arbeiten. Vlt. bleibt ja doch irgendwann mal was hängen........

[HenryScheinulf]

- mal wieder durchgewurstelt:
www.viscofan.com/investor-relations/financialinformation/en/…
Die Jahresdividende steigt um 20 Pfennig (7,4%) auf 1,45€