checkAd

    TRADES - Straddles, Strangles, Optionsstrategien und Arbitrage - 500 Beiträge pro Seite

    eröffnet am 08.02.17 23:45:07 von
    neuester Beitrag 13.03.20 17:12:53 von
    Beiträge: 113
    ID: 1.246.448
    Aufrufe heute: 0
    Gesamt: 11.332
    Aktive User: 0


     Durchsuchen

    Begriffe und/oder Benutzer

     

    Top-Postings

     Ja Nein
      Avatar
      schrieb am 08.02.17 23:45:07
      Beitrag Nr. 1 ()
      --------------

      Amazon-Strangle

      Als erstes stelle ich den Strangle* vor, den ich zum letzten Amazon-Quartalsbericht durchgeführt habe.

      Straddles/Strangles werden durchgeführt, wenn man hohe Volatilität in einem Basiswert erwartet. Man kauft sowohl einen Call, als auch einen Put auf den selben Basiswert. Der Gewinn auf der Long/Short-Seite muß dabei größer als der Verlust auf der Short/Long-Seite, um insgesamt einen Gewinn zu erzielen.

      In diesem Fall habe ich Inline- bzw- Stay high-Optionsscheine** der Societe Generale verwendet. Diese Art von Optionsscheinen haben den zusätzlichen Vorteil, daß sie auch an Wert gewinnen, wenn die erwartete Volatilität im Basiswert nicht eintritt.

      Kauf am Nachmittag vor Amazon-Quartalsbericht (01.02.2017):

      Shortseite: 2000 Stück Inline-Optionsschein SE9RWX auf Amazon, unteres KO 560$, oberes KO 860$ zu 0,90€ = 1.800 €
      Longseite: 1000 Stück StayHigh-Optionsschein SC0TZ6 auf Amazon, KO 780$ zu 3,68€ = 3.680 €


      Verkauf am 06.02.2017:

      Shortseite: 2000 Stück Inline-OS zu 2,64€ = +3.480 € Gewinn
      Longseite: 1000 Stück StayHigh-OS zu 2,37 € = -1.310 € Verlust

      Gesamtgewinn 2.170 € auf 5. 480 € Einsatz innerhalb weniger Tage. Dabei war dieser Trade so sicher, daß man ihn schon als Arbitrage oder arbitrage-ähnlich bezeichnen könnte.

      Ich werde hier in unregelmäßiger zeitlicher Abfolge einzelne Trades wie diesen vorstellen, die hohe Erfolgsaussichten bei sehr geringem Risiko haben.



      *Kauf sowohl Option long als auch short, aber mit unterschiedlichen Basispreisen (Strikes)
      mit identischen Strikes=Straddle

      **Inline-Optionsscheine werden zur Endfälligkeit zu 10 € ausgezahlt, wenn die K.O.-Barrieren nicht berührt werden.
      12 Antworten
      Avatar
      schrieb am 16.02.17 16:41:46
      Beitrag Nr. 2 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.276.134 von charliebraun am 08.02.17 23:45:07Gold short
      mit Stay-Low-Optionsschein SC0L55, KO 260$, Laufzeit 8.12.2017

      Auszahlung zu 10 € falls Barriere 260 $ nicht berührt wird.
      Kauf zu 1,54 €, maximale Rendite 550%, Totalverlust möglich

      Für die Longseite stand kein Optionsschein mit ähnlichem Risiko/Renditeprofil zur Verfügung daher in diesem Fall ein short only trade.
      11 Antworten
      Avatar
      schrieb am 21.02.17 10:36:23
      Beitrag Nr. 3 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.337.942 von charliebraun am 16.02.17 16:41:46
      Zitat von charliebraun: Gold short
      mit Stay-Low-Optionsschein SC0L55, KO 260$, Laufzeit 8.12.2017

      Auszahlung zu 10 € falls Barriere 260 $ nicht berührt wird.
      Kauf zu 1,54 €, maximale Rendite 550%, Totalverlust möglich

      Für die Longseite stand kein Optionsschein mit ähnlichem Risiko/Renditeprofil zur Verfügung daher in diesem Fall ein short only trade.
      6 Antworten
      Avatar
      schrieb am 21.02.17 10:41:36
      Beitrag Nr. 4 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.370.066 von yahsi am 21.02.17 10:36:23ich will aber deutschebank aktien 2020 option ausüben
      5 Antworten
      Avatar
      schrieb am 21.02.17 11:27:55
      Beitrag Nr. 5 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.370.126 von yahsi am 21.02.17 10:41:36So so. Und was willst Du jetzt genau sagen?
      4 Antworten

      Trading Spotlight

      Anzeige
      Der Final Countdown: Hier heute noch rein!? Große Meldung angekündigt…mehr zur Aktie »
      Avatar
      schrieb am 22.02.17 10:21:39
      Beitrag Nr. 6 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.370.585 von charliebraun am 21.02.17 11:27:55ich will deutschbank optionen kaufen die ich im jahr 2020 ausüben kann,dann will ich damit deutschebank aktien kaufen. ist das so möglich?
      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 22.02.17 12:16:26
      Beitrag Nr. 7 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.380.533 von yahsi am 22.02.17 10:21:39Ja, das ist möglich. Entweder an der Eurex (wenn Dein Broker Eurex-Handel anbietet, bessere Variante) oder mit Optionsscheinen. TD7YRG mit Strike 20 und Laufzeit 17.06.20 kostet z.B. 0,42 € (= 4,20 €/Aktie).
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 22.02.17 13:49:49
      Beitrag Nr. 8 ()
      Der Bund-Future geht noch einmal in Rallye-Modus, und das gemeinsam mit den DE- und Euroraum-Inflationsdaten. Völlig absurd.
      Er steht zwar unter Draghi'schem Artenschutz (Negativzins), aber auch das hat irgendwann ein Ende.

      Bund-Future short mit Faktorzertifikat 15x short TD9S15. Kauf zu 10,99 €. Zielsetzung 30-50% Gewinn innerhalb von 6 Monaten.
      27 Antworten
      Avatar
      schrieb am 22.02.17 14:25:51
      Beitrag Nr. 9 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.382.612 von charliebraun am 22.02.17 13:49:49Hallo charliebraun,
      vielen Dank für die Infos über einige Deiner Trades die Du hier zur Verfügung stellst, find ich toll. Auch Deine anderen Beiträge und Meinungen sind immer interessant zu lesen.

      Darf ich als Fast-Börsenneuling fragen, wieviel % Deines Gesamtdepots solche Trades ausmachen? Der Goldshort z.B. verfällt bei 1260 wertlos, es muss sich also doch um eine verschmerzbare Summe handeln die man hier investiert.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 22.02.17 14:47:27
      Beitrag Nr. 10 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.382.918 von Milian16 am 22.02.17 14:25:51Hallo Milian, danke!

      Hätte ich z.B. 100.000 € Gesamtdepot, würde ich auf den angegebenen Goldshort nur 100-200€ setzen.
      Der Amazon-Strangle war ziemlich sicher, da könnte man bei dieser Depotgröße auch schon ein paar tausend € setzen.

      Der Bund-Future-Short erscheint mir schon rein vom Basiswert her relativ sicher, da er fast am Plateau ist und von der Rendite her schon wieder in Negativzins rein geht.
      Faktorzertifikate haben den Nachteil, daß sie auch bei volatilen Seitwärtsbewegungen an Wert einbüßen und 15x short ist schon etwas aggressiv, aber der Bund-Future ist auch viel weniger volatil als Aktien, oder Aktien-Indizes. Da würde ich durchaus 1000-2000 € setzen. Voraussetzung ist, daß man das Geld nicht braucht und Geduld mitbringt. Etwas konservativer könnte man auch ein 10x oder 5xshort-Faktorzerti wählen.
      Avatar
      schrieb am 23.02.17 12:21:45
      Beitrag Nr. 11 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.381.844 von charliebraun am 22.02.17 12:16:26gibts auch von Goldman Sachs vermittelt?
      Danke für deine Antwort.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 23.02.17 12:33:49
      Beitrag Nr. 12 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.392.452 von yahsi am 23.02.17 12:21:45Ja, aber nur bis Ende 2018.
      GD2Q9L Goldman Sachs 20,000 EUR 21.12.18 0,100 0,316 0,318 3,219 0,020 5,884 12:29:51
      Ansonsten schlage ich vor, Du suchst sie Dir selber raus.
      http://www.onvista.de/optionsscheine/os-vergleich.html?BACK=…
      Avatar
      schrieb am 23.02.17 13:16:27
      Beitrag Nr. 13 ()
      gibst ausch von Goldman Sachs so ähnlich optionen viel dank für antwort
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 23.02.17 13:18:22
      Beitrag Nr. 14 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.393.088 von yahsi am 23.02.17 13:16:27hab ich dir gerade gezeigt, jetzt reicht's aber.
      Avatar
      schrieb am 24.02.17 15:04:08
      Beitrag Nr. 15 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.337.942 von charliebraun am 16.02.17 16:41:46
      Zitat von charliebraun: Gold short
      mit Stay-Low-Optionsschein SC0L55, KO 260$, Laufzeit 8.12.2017

      Auszahlung zu 10 € falls Barriere 260 $ nicht berührt wird.
      Kauf zu 1,54 €, maximale Rendite 550%, Totalverlust möglich

      Für die Longseite stand kein Optionsschein mit ähnlichem Risiko/Renditeprofil zur Verfügung daher in diesem Fall ein short only trade.

      Die Goldbugs wollten's wieder mal wissen.
      SC0L55 vor 3 Minuten zu 0,65 € verkauft bei Gold 259,50$. 58% Verlust auf den Einsatz.
      Instrument ist inzwischen bei 260$ ausgeknockt.
      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 24.02.17 15:53:24
      Beitrag Nr. 16 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.404.386 von charliebraun am 24.02.17 15:04:08Habs auch grad gesehen, ist zu verkraften aus meiner Sicht bei minimalem Einsatz. War aber lehrreich.

      Den Bund-Future short hatte ich mir auch zugelegt und der Bund-Future geht erstmal weiter hoch, wie sollte es auch anders sein wenn ich da rein geh :rolleyes:. Hier warte ich ab und kaufe nochmal nach sollte der short signifikant verlieren, bin mir nur übers Nachkauflimit noch nicht sicher.
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 24.02.17 16:01:41
      Beitrag Nr. 17 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.404.887 von Milian16 am 24.02.17 15:53:24Hast Du da mitgemacht? Tut mir leid. Sie haben's wirklich exakt auf wenige Cent genau gerissen. Mich hat mehr gewundert, daß der Emittent bei über 1259$ noch 0,65 € geboten hat. Also hab ich's genommen.

      Beim Bund-Future nur mit der Ruhe. Ich habe heute die Position im Schein bei 10,35€ ausgebaut.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 24.02.17 17:11:06
      Beitrag Nr. 18 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.404.980 von charliebraun am 24.02.17 16:01:41Ja, aber muss Dir ja nicht leid tun. Jeder ist selbst verantwortlich für sein Handeln.
      Ausserdem, mit den US-Stahlwerten auf die Du mich damals gebracht hattest, hab ich schön verdient. Hatte da nur zu schnell die Gewinne mitgenommen leider.
      Du hast viele gute Ideen (ganz im Gegenteil zu mir leider Gottes :(), kann ja nicht alles klappen.
      Avatar
      schrieb am 09.03.17 12:54:14
      Beitrag Nr. 19 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.382.612 von charliebraun am 22.02.17 13:49:49
      Zitat von charliebraun: Der Bund-Future geht noch einmal in Rallye-Modus, und das gemeinsam mit den DE- und Euroraum-Inflationsdaten. Völlig absurd.
      Er steht zwar unter Draghi'schem Artenschutz (Negativzins), aber auch das hat irgendwann ein Ende.

      Bund-Future short mit Faktorzertifikat 15x short TD9S15. Kauf zu 10,99 €. Zielsetzung 30-50% Gewinn innerhalb von 6 Monaten.

      TD9S15 steht aktuell bei 12,38 €, Rendite von 13%.

      Wer unsicher ist bzgl. der Draghi-Posse, die heute wieder stattfindet, könnte z.B. den halben Gewinn mitnehmen. Andererseits könnte gerade Bund short ein Hedge für den Aktienmarkt sein, falls Draghi doch einmal seine Negativzins-Bunkermentalität aufweicht, und Aktien darauf vorübergehend schlecht reagieren.

      Was mit aber am wenigsten gefallen hat, war der Übergang vom März-Bund-Future auf den Juni-Future. März schloß mit 164, Juni stand dabei bei ca. 160,50, eine Backwardation von 3,5. Das entspricht etwa 0,25-0,30% Rendite, die hier für den Shorter verloren gegangen sind (oder ein ganzer Zinsschritt der EZB). Und wenn Draghi heute überhaupt keine Richtungsaänderung andeutet, könnten sie wieder beginnen, den Juni-Future raufzujagen.
      Ich habe Teilgewinne realisiert, bleibe aber bei meiner Position.
      16 Antworten
      Avatar
      schrieb am 09.03.17 19:46:32
      Beitrag Nr. 20 ()
      Short Tesla mit Bear Call Spread

      Verkauf eines Callkontrakts Strike 260$, Jan2019 zu 41,00$ (Short Call, Einnahme 4.100 $), Kauf eines Callkontrakts Strike 285$, Jun2017 zu 5,55$ (Long Call, Ausgabe 555 $) zur kurzfristigen Absicherung über die nächsten Monate.
      Avatar
      schrieb am 24.03.17 20:43:45
      Beitrag Nr. 21 ()
      Staffing 360 Solutions Inc (NASDAQ:STAF),
      eine kleine Aktie mit 5 Millionen$ MK, von der ich schon einige Zeit 1000 Stück zu 0,72$ hatte und gestern nochmal 1000 zu 0,51$ nachkaufte, wird zu 1,10$ übernommen.
      Wüßte nicht, warum das nicht durchgehen sollte. Aktie heute mit 46% im Plus bei 0,73$. Das verspricht aber immer noch 50% Rendite von diesem Preis aus.

      Staffing 360 Solutions (STAF) Shareholder JIG Offers to Acquire Outstanding Stock for $1.10
      https://www.streetinsider.com/Corporate+News/Staffing+360+So…
      5 Antworten
      Avatar
      schrieb am 24.03.17 21:00:58
      Beitrag Nr. 22 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.608.916 von charliebraun am 24.03.17 20:43:45...all cash offer.
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 24.03.17 22:05:34
      Beitrag Nr. 23 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.609.045 von charliebraun am 24.03.17 21:00:58Hallo charliebraun,

      mal was anderes, hast Du eigentlich noch Teekay auf der watchlist? Die hat wieder etwas Federn gelassen in letzter Zeit und ich neige zu einem Nachkauf. Viel günstiger sollte es hoffentlich nicht werden, evtl Doppeltief und von hier gehts wieder nachhaltig aufwärts.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 24.03.17 22:17:39
      Beitrag Nr. 24 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.609.531 von Milian16 am 24.03.17 22:05:34Von der hab ich im Dezember alles rausgeschmissen genau zum Hoch bei 2,70$.
      Die Verschlechterung der Ergebnisse hat mir nicht gefallen. Ich bin jetzt auch noch nicht überzeugt.
      Soll keine Verkaufsempfehlung sein, aber ich kenne auch die aktuellen Tankerraten nicht.
      Avatar
      schrieb am 26.03.17 22:46:31
      Beitrag Nr. 25 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.608.916 von charliebraun am 24.03.17 20:43:45HERE’S WHO JUST PICKED UP STAFFING 360 SOLUTIONS INC. (NASDAQ:STAF) SHARES
      written by Richard Schwarz March 24, 2017

      In a just published Form 13, filed with the US Securities and Exchange Commission (SEC), Staffing 360 Solutions Inc. (NASDAQ:STAF), reported that Jackson Investment Group, Llc. has picked up 4,955,577 of common stock as of 2017-03-24.
      The acquisition brings the aggregate amount owned by Jackson Investment Group, Llc. to a total of 4,955,577 representing a 34.08% stake in the company.

      http://smallcapexclusive.com/heres-just-picked-staffing-360-…
      Avatar
      schrieb am 28.03.17 14:16:24
      Beitrag Nr. 26 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.608.916 von charliebraun am 24.03.17 20:43:45
      Zitat von charliebraun: Staffing 360 Solutions Inc (NASDAQ:STAF),
      eine kleine Aktie mit 5 Millionen$ MK, von der ich schon einige Zeit 1000 Stück zu 0,72$ hatte und gestern nochmal 1000 zu 0,51$ nachkaufte, wird zu 1,10$ übernommen.
      Wüßte nicht, warum das nicht durchgehen sollte. Aktie heute mit 46% im Plus bei 0,73$. Das verspricht aber immer noch 50% Rendite von diesem Preis aus.

      Staffing 360 Solutions (STAF) Shareholder JIG Offers to Acquire Outstanding Stock for $1.10
      https://www.streetinsider.com/Corporate+News/Staffing+360+So…

      STAF lehnt das Angebot als zu niedrig ab. Die Aktie war gestern nochmal +30% auf 0,95$ gestiegen. Ich werde hier eher nicht auf eine Erhöhung des Übernahmeangebots spekulieren und vermutlich bei Handelsstart verkaufen.
      Avatar
      schrieb am 13.04.17 13:15:08
      Beitrag Nr. 27 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.501.045 von charliebraun am 09.03.17 12:54:14
      Zitat von charliebraun:
      Zitat von charliebraun: Der Bund-Future geht noch einmal in Rallye-Modus, und das gemeinsam mit den DE- und Euroraum-Inflationsdaten. Völlig absurd.
      Er steht zwar unter Draghi'schem Artenschutz (Negativzins), aber auch das hat irgendwann ein Ende.

      Bund-Future short mit Faktorzertifikat 15x short TD9S15. Kauf zu 10,99 €. Zielsetzung 30-50% Gewinn innerhalb von 6 Monaten.

      TD9S15 steht aktuell bei 12,38 €, Rendite von 13%.

      Wer unsicher ist bzgl. der Draghi-Posse, die heute wieder stattfindet, könnte z.B. den halben Gewinn mitnehmen.

      Teilgewinnmitnahme hat sich bewährt. Jetzt Nachkauf zu 9,12 €.

      Auch ein Short auf US-Staatsanleihen bietet sich an. Mit einem US-Leitzins auf 1,5% am Ende des Jahres (2 weitere Zinserhöhungen bis dahin) sind die 10-jährigen Treasury Notes bei 2,22% Rendite unhaltbar. Short könnte realisiert werden mit DE000CZ34KF5. Kauf zu 7,66 €.
      15 Antworten
      Avatar
      schrieb am 18.05.17 13:05:06
      Beitrag Nr. 28 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.732.615 von charliebraun am 13.04.17 13:15:08
      Zitat von charliebraun: Auch ein Short auf US-Staatsanleihen bietet sich an. Mit einem US-Leitzins auf 1,5% am Ende des Jahres (2 weitere Zinserhöhungen bis dahin) sind die 10-jährigen Treasury Notes bei 2,22% Rendite unhaltbar. Short könnte realisiert werden mit DE000CZ34KF5. Kauf zu 7,66 €.


      Das Shortzertifikat lief zwischendurch auf über 8 € (Rendite der 10y T-Notes stieg über 2,40%). Nach Teilgewinnmitnahmen heute Nachkauf zu 7,01 €.
      14 Antworten
      Avatar
      schrieb am 18.05.17 13:12:17
      Beitrag Nr. 29 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.970.763 von charliebraun am 18.05.17 13:05:06... heute Nachkauf zu 7,01 €. (T-Notes aktuell bei 2,19% Rendite)
      Avatar
      schrieb am 06.07.17 14:26:47
      Beitrag Nr. 30 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.382.612 von charliebraun am 22.02.17 13:49:49
      Zitat von charliebraun: Der Bund-Future geht noch einmal in Rallye-Modus, und das gemeinsam mit den DE- und Euroraum-Inflationsdaten. Völlig absurd.
      Er steht zwar unter Draghi'schem Artenschutz (Negativzins), aber auch das hat irgendwann ein Ende.

      Bund-Future short mit Faktorzertifikat 15x short . Kauf zu 10,99 €. Zielsetzung 30-50% Gewinn innerhalb von 6 Monaten.

      Bund crashelt vor sich hin. Es beginnt, sich schön langsam auszuzahlen.
      Heute Teilgewinnmitnahmen auf TD9S15 bei 13,30 € und 13,47 € (aktuell 13,60 €), immerhin 22% Rendite auf Kaufpreis. Hauptposition halte ich weiter.
      7 Antworten
      Avatar
      schrieb am 11.08.17 14:42:36
      Beitrag Nr. 31 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 55.274.662 von charliebraun am 06.07.17 14:26:47
      Zitat von charliebraun: Bund crashelt vor sich hin. Es beginnt, sich schön langsam auszuzahlen.
      Heute Teilgewinnmitnahmen auf TD9S15 bei 13,30 € und 13,47 € (aktuell 13,60 €), immerhin 22% Rendite auf Kaufpreis. Hauptposition halte ich weiter.

      Bund-Future geht wieder Richtung 165. Wiederauffüllung der Position zu 9,40 €.
      6 Antworten
      Avatar
      schrieb am 25.08.17 16:18:17
      Beitrag Nr. 32 ()
      EUR/USD-Verlauf erscheint mir überhitzt und fundamental nicht gerechtfertigt.

      Kleiner Zock auf fallenden Euro mit 4 Monaten Laufzeit und Hebel 2270 mit Put EUR/USD VN2LL8, Strike 1,08, 15/12/2017.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 30.08.17 19:25:06
      Beitrag Nr. 33 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 55.599.124 von charliebraun am 25.08.17 16:18:17Futter für die $-Bullen.

      8:31a
      Treasury yields extend climb after revised second-quarter GDP reading
      8:31a
      Dollar index rallies further following updated second-quarter GDP report
      8:31a
      December gold down 0.7% at $1,311/oz.
      8:30a
      U.S. stock-index futures hold modest gains after GDP data
      8:30a
      Gold adds to loss after updated second-quarter GDP
      8:30a
      Consumer spending up 3.3% in second quarter
      8:30a
      U.S. second-quarter GDP raised to 3% from 2.6%
      8:20a
      Japanese yen at ¥110.19
      8:20a
      Euro 0.5% lower at $1.1916
      8:20a
      U.S. Dollar index up 0.5% at 92.6920
      8:19a
      Italy’s economy could soar with a parallel currency
      8:18a
      Gold futures off 0.4% at $1,313.60/oz.
      8:17a
      Dollar gauge jumps after August private-sector employment report
      8:16a
      Gold adds to slight loss after ADP shows private-sector job growth of 237,000 for August
      8:15a
      Treasury yields extend day's rise after ADP payrolls data
      8:15a
      U.S. stock-index futures hold slight gains after ADP data
      8:15a
      Private employers add 237,000 jobs in August, ADP says

      http://www.marketwatch.com/newsviewer
      Avatar
      schrieb am 30.09.17 03:09:10
      Beitrag Nr. 34 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.970.763 von charliebraun am 18.05.17 13:05:06
      Zitat von charliebraun:
      Zitat von charliebraun: Auch ein Short auf US-Staatsanleihen bietet sich an. Mit einem US-Leitzins auf 1,5% am Ende des Jahres (2 weitere Zinserhöhungen bis dahin) sind die 10-jährigen Treasury Notes bei 2,22% Rendite unhaltbar. Short könnte realisiert werden mit DE000CZ34KF5. Kauf zu 7,66 €.


      Das Shortzertifikat lief zwischendurch auf über 8 € (Rendite der 10y T-Notes stieg über 2,40%). Nach Teilgewinnmitnahmen heute Nachkauf zu 7,01 € (T-Notes aktuell bei 2,19% Rendite).


      Zwischendurch auch noch Nachkauf zu 6,49 €. Position diese Woche geschlossen zu etwa 7,85 € Durchschnittskurs (Rendite T-Notes über 2,30%).
      Alles in allem etwa 10% Rendite in einem halben Jahr auf einen ziemlich sicheren Trade.
      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 04.10.17 00:08:08
      Beitrag Nr. 35 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 55.855.290 von charliebraun am 30.09.17 03:09:10Es gehört villeicht nicht hier rein, aber fragen kostet ja nichts.
      Hast Du zufällig ein Faktor Short Zertifikat auf Tesla zur Hand, mit Hebel 3-5 max, dass man noch empfehlen kann?
      Im Falle einer Antwort schonmal vielen Dank!
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 04.10.17 01:23:39
      Beitrag Nr. 36 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 55.874.320 von Milian16 am 04.10.17 00:08:08Schon ok, ist ja auch ein Trade.

      Als "Disclaimer" schreib ich dazu, daß Faktorzertifikate in langen Seitwärtsbewegungen ständig an Wert verlieren, dies umso mehr, je höher der Faktor und die (tatsächliche) Volatilität des Basiswerts sind.
      Außerdem sind die optisch billigsten in Wirklichkeit die teuersten (es ist gar nicht ratsam, ein Faktorzerti zu kaufen, das mit 0,006 oder so im Geldkurs notiert).
      Tja, und natürlich muß die Aktie auch irgendwann fallen, sonst ist man so oder so angeschmiert.

      Aber den von Dir angegebenen Faktor-Bereich 3-5 (oder 3-4) finde ich auch für Tesla vertretbar.
      Ich verwende das 4x short VN8LU5. Höher würde ich mit dem Faktor eher nicht gehen. Das 3x short VL35LA ist auch ok.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 04.10.17 01:50:17
      Beitrag Nr. 37 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 55.874.431 von charliebraun am 04.10.17 01:23:39
      Zitat von charliebraun: "Disclaimer"

      Die Fallstricke waren Dir glaub ich schon bekannt, aber schadet nicht, es nochmal hinzu schreiben für alle, die das lesen.
      Avatar
      schrieb am 11.10.17 22:02:26
      Beitrag Nr. 38 ()
      Sollte eigentlich hier hin...

      Foot Locker (FL)
      fällt von fast 80$ im Mai auf jetzt 33$ und KGV 7,5. Schön langsam wird die um sich greifende Amazon-Angst absurd. Und wenn's so weiter geht, greift vielleicht sogar Amazon selbst zu. Hab gerade eine ernstzunehmnde Position gekauft.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 27.10.17 02:21:20
      Beitrag Nr. 39 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 55.506.555 von charliebraun am 11.08.17 14:42:36
      Zitat von charliebraun:
      Zitat von charliebraun: Bund crashelt vor sich hin. Es beginnt, sich schön langsam auszuzahlen.
      Heute Teilgewinnmitnahmen auf TD9S15 bei 13,30 € und 13,47 € (aktuell 13,60 €), immerhin 22% Rendite auf Kaufpreis. Hauptposition halte ich weiter.

      Bund-Future geht wieder Richtung 165. Wiederauffüllung der Position zu 9,40 €.

      Nach Teilverkäufen zu 9,77€ und 9,89€ heute den Rest zu 9,08€ geschlossen, insgesamt etwa 15% Gewinn über alle Trades.
      Nach Draghis Bemerkungen heute (trotz ifo auf Rekordhoch, gute EU-Makrodaten und Inflation nahe 2%) rechne ich eher wieder mit einem Anstieg des Bund-Future bis zum nächsten Verfallstermin im Dezember (was womöglich der nächste gute Einstiegspunkt wäre).
      5 Antworten
      Avatar
      schrieb am 17.11.17 15:50:57
      Beitrag Nr. 40 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 55.932.746 von charliebraun am 11.10.17 22:02:26
      Zitat von charliebraun: Sollte eigentlich hier hin...

      Foot Locker (FL)
      fällt von fast 80$ im Mai auf jetzt 33$ und KGV 7,5. Schön langsam wird die um sich greifende Amazon-Angst absurd. Und wenn's so weiter geht, greift vielleicht sogar Amazon selbst zu. Hab gerade eine ernstzunehmnde Position gekauft.

      Footlocker, geil.:D
      Heute +27% nach Zahlen, Kurs $40,34. Danke, bin raus.:cool:

      Foot Locker beats by $0.07, beats on revenue
      Nov. 17, 2017 6:46 AM ET
      https://seekingalpha.com/news/3313142-foot-locker-beats-0_07…
      Avatar
      schrieb am 21.11.17 15:53:54
      Beitrag Nr. 41 ()
      Time Warner (TWX) ist meiner Meinung nach aktuell ein relativ sicherer Kauf.
      Aktie steht bei 88$, Übernahmepreis durch AT&T bei 107,50$. Die Anti-Trust-Klage des US-Justizministeriums dürfte bei dieser "vertikalen" Fusion sehr schlechte Aussichten auf Erfolg haben.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 30.11.17 15:08:50
      Beitrag Nr. 42 ()
      Autodesk (ADSK), schon jemandem aufgefallen?
      Mir leider erst heute, nach dem 16%-Abverkauf gestern. Seit 10 Jahren stagnierende Umsätze, Tendenz fallend, Verluste, steigende Schulden und Verbindlichkeiten. KGV gibt's nicht, KUV von 12(!) wie irgendeine gehypte Wachstumsaktie bei MK von 24 Mrd$.
      Völlig schleierhaft, was die Aktie bis gestern bei 130$ gesucht hat, oder auch jetzt noch bei 109$, wo 20$ eigtl. schon großzügig sind.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 06.01.18 16:08:24
      Beitrag Nr. 43 ()
      Türkische Lira
      Zitat von Jo1: Mal off topic, was für mich zur Zeit die mit "sicherste" Wette ist, habe die letzten zwei Wochen Türkische Lira long aufgebaut, die politische Entspannung in den Medien ist doch sehr präsent und die Währung wahrscheinlich dem höchsten Abstand zur Realwirtschaft weltweit... Das schreit nach einer Megakorrektur, mal sehen... Hab nen großzügigen KO...

      Seh ich fundamental auch ähnlich wie Du. Ist allerdings fast schon ein säkularer Trend in EUR/TRY, schwer dagegen angehen (ok, bei Bund-Future mach ich's auch, aber der ist praktisch auf absoluter Nullinie beim Zins).
      Hab schon mit EUR/USD zu kämpfen, den ich ursprünglich bei ca. 1,07 hedgen wollte (mit EUR long für meine US-Positionen), aber nicht tat, weil ich dachte, er geht noch auf 1,00. Stattdessen setze ich seit geraumer Zeit sogar ein bißchen dagegen. Ziemlich hartnäckig ärgerliche Angelegenheit.
      6 Antworten
      Avatar
      schrieb am 06.01.18 16:10:28
      Beitrag Nr. 44 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 56.637.701 von charliebraun am 06.01.18 16:08:24Aber interessieren würde mich das Instrument, das Du für TRY long verwendest.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 06.01.18 22:11:23
      Beitrag Nr. 45 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 56.637.707 von charliebraun am 06.01.18 16:10:28Ja der Trend ist schon der Hammer, aber irgendwann zu Ende :-)

      Gibt leider nicht viel Auswahl, ich habe den hier:

      PP16MX
      Avatar
      schrieb am 07.01.18 23:26:58
      Beitrag Nr. 46 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 56.325.065 von charliebraun am 30.11.17 15:08:50Originelle Meldung zu Autodesk:

      Autodesk, Inc. (NASDAQ:ADSK) market capitalization at present is $24.74B at the rate of $112.07 a share. The firm’s price-to-sales ratio was noted 12.16 in contrast with an overall industry average of 5.53. Most of the active traders and investors are keen to find ways to compare the value of stocks. The price-to-sales ratio offers a simple approach in this case. They just need to take the company’s market capitalization and divide it by the company’s total sales over the past 12 months. The lesser the ratio, the more attractive the investment. During the key period of last 5 years, Autodesk, Inc. (NASDAQ:ADSK) sales have annually surged -1.70% on average, however its earnings per share growth remained at -32.80%.
      Autodesk, Inc. (NASDAQ:ADSK) market capitalization at presen…

      Minuszeichen beachten. :) Und das Eigenkapital nähert sich mit großen Schritten der Null, 107 Mio$ sind noch übrig. Der Markt meint aber, die Firma ist 24 Mrd$ wert. Was für eine Farce.:p

      Und Caterpillar goes parabolic. Ist zwar eine völlig andere Liga, aber wenn ein Zykliker so nach oben schießt auf immerhin KGV 20, könnte man in Betracht ziehen, in aller Ruhe einen Put darauf als Depotversicherung auszusuchen. Hat aber wahrscheinlich noch gut Platz nach oben.
      Avatar
      schrieb am 24.01.18 18:33:00
      Beitrag Nr. 47 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 56.637.701 von charliebraun am 06.01.18 16:08:24Die aktuelle €-Euphorie könnte eigentlich nur gerechtfertigt werden, wenn Draghi wirklich mal an der Zinsschraube dreht. Wenn man das antizipiert, müßte aber der Bund-Future schon längst crashen. Tut er aber nicht.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 25.01.18 20:29:49
      Beitrag Nr. 48 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 56.816.356 von charliebraun am 24.01.18 18:33:002:09 pm
      Dollar index pares losses as President Trump tells CNBC that dollar will strengthen with economy



      Putzig, wie bescheuert diese Traderbagage ist. :cool::)
      Avatar
      schrieb am 29.01.18 21:41:49
      Beitrag Nr. 49 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 56.236.448 von charliebraun am 21.11.17 15:53:54
      Zitat von charliebraun: Time Warner (TWX) ist meiner Meinung nach aktuell ein relativ sicherer Kauf.
      Aktie steht bei 88$, Übernahmepreis durch AT&T bei 107,50$. Die Anti-Trust-Klage des US-Justizministeriums dürfte bei dieser "vertikalen" Fusion sehr schlechte Aussichten auf Erfolg haben.

      TWX zu 94$ verkauft, ziemlich lockere und risikoarme 6% Rendite.
      Avatar
      schrieb am 30.04.18 22:35:55
      Beitrag Nr. 50 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 56.038.173 von charliebraun am 27.10.17 02:21:20
      Zitat von charliebraun: Nach Teilverkäufen zu 9,77€ und 9,89€ heute den Rest zu 9,08€ geschlossen, insgesamt etwa 15% Gewinn über alle Trades.
      Nach Draghis Bemerkungen heute (trotz ifo auf Rekordhoch, gute EU-Makrodaten und Inflation nahe 2%) rechne ich eher wieder mit einem Anstieg des Bund-Future bis zum nächsten Verfallstermin im Dezember (was womöglich der nächste gute Einstiegspunkt wäre).

      Ziemlich treffsichere Ansage von mir im Oktober. Nur leider hab ich vergessen, den Short im Dezember wieder zu beginnen.



      Fange dafür jetzt wieder damit an (mit langem Zeithorizont). Erste Position in DE000TD00US9 (10x short Fz) heute 26,70€ gekauft.
      4 Antworten
      Avatar
      schrieb am 28.05.18 13:16:26
      Beitrag Nr. 51 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 56.637.701 von charliebraun am 06.01.18 16:08:24
      Türkische Lira
      Zitat von charliebraun:
      Zitat von Jo1: Mal off topic, was für mich zur Zeit die mit "sicherste" Wette ist, habe die letzten zwei Wochen Türkische Lira long aufgebaut, die politische Entspannung in den Medien ist doch sehr präsent und die Währung wahrscheinlich dem höchsten Abstand zur Realwirtschaft weltweit... Das schreit nach einer Megakorrektur, mal sehen... Hab nen großzügigen KO...

      Seh ich fundamental auch ähnlich wie Du. Ist allerdings fast schon ein säkularer Trend in EUR/TRY, schwer dagegen angehen

      Hab mich letzten Donnerstag angeschlossen und erstmals einen EUR/TRY-Put gekauft (sprich: long türkische Lira, Laufzeit Sept., Strike 5,40). Bin schon 80% im Plus. Problem ist nur, daß ich so wenig gekauft hab. :kiss:
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 28.05.18 16:36:54
      Beitrag Nr. 52 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 57.666.351 von charliebraun am 30.04.18 22:35:55
      Zitat von charliebraun:

      Zitat von charliebraun: Fange dafür jetzt wieder damit an (mit langem Zeithorizont). Erste Position in DE000TD00US9 (10x short Fz) heute 26,70€ gekauft.

      Zweimal nachgekauft bei Bund knapp 160 und heute (Bund 161,77), zu €22,7 im Zertifikat.


      https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/wertpapiere…

      An ein nochmaliges Hochlaufen auf Bund ~166 glaube ich nicht. Und auf lange Sicht ist auch Draghi mal weg. Wenn der Negativzins auf Bankeinlagen bei der EZB gestrichen wird, klappt der Bund zusammen.
      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 28.05.18 16:41:17
      Beitrag Nr. 53 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 57.848.322 von charliebraun am 28.05.18 16:36:54
      Zitat von charliebraun: ...Und auf lange Sicht ist auch Draghi mal weg.

      => Mandat läuft am 31.10.2019 aus.
      Siehe: https://www.money.it/Mario-Draghi-quando-finisce-incarico-pr…
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 28.05.18 16:53:18
      Beitrag Nr. 54 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 57.848.364 von faultcode am 28.05.18 16:41:17Nachfolger könnte der Deutsche Weidmann werden, ein "Falke", der sicher nicht dieselbe Linie wie Draghi fährt.
      Avatar
      schrieb am 29.05.18 13:12:19
      Beitrag Nr. 55 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 57.848.322 von charliebraun am 28.05.18 16:36:54
      Zitat von charliebraun: An ein nochmaliges Hochlaufen auf Bund ~166 glaube ich nicht. Und auf lange Sicht ist auch Draghi mal weg. Wenn der Negativzins auf Bankeinlagen bei der EZB gestrichen wird, klappt der Bund zusammen.

      Hui, die Ansage könnte knapp werden, wenn sie sich weiter so in das Italienthema reinkuscheln. Ein Sturm im Wasserglas.



      Bund heute schon auf knapp 164, DE000TD00US9 wieder nachgekauft zu €19,70 und kurz nachher gleich wieder mit 5% Gewinn verkauft, weil die Position schön langsam Zielgröße erreicht und ich noch Reserven haben möchte.
      Avatar
      schrieb am 26.06.18 14:22:55
      Beitrag Nr. 56 ()
      100 DAXe long (20 Kontrakte ODAX C13100.00 20JUL18 ) à €3,50. Kleine antizyklische Wette mit 350€ Einsatz.
      Avatar
      schrieb am 10.08.18 12:27:38
      Beitrag Nr. 57 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 57.846.717 von charliebraun am 28.05.18 13:16:26
      Zitat von charliebraun:
      Zitat von charliebraun: ...
      Seh ich fundamental auch ähnlich wie Du. Ist allerdings fast schon ein säkularer Trend in EUR/TRY, schwer dagegen angehen

      Hab mich letzten Donnerstag angeschlossen und erstmals einen EUR/TRY-Put gekauft (sprich: long türkische Lira, Laufzeit Sept., Strike 5,40). Bin schon 80% im Plus. Problem ist nur, daß ich so wenig gekauft hab. :kiss:

      Hätt' ich nur verkauft. :)
      Dein Trade TRY long hat ja wohl nicht geklappt, aber bist Du jetzt noch dran?
      Sieht eigentlich nicht gut aus, aber ich hab heute nochmal eine kleine Put-Position gekauft, Strike 6, 03/19.
      Avatar
      schrieb am 22.08.18 20:41:53
      Beitrag Nr. 58 ()
      Hallo Community, ich könnte ein paar Tipps gebrauchen bezüglich ein paar Optionsscheinen und hoffe ihr könnt mir hier helfen :)

      Woran ich Interesse hätte wären:
      1. Medigene (Call)
      2. TAG Immobilien (Call)
      3. Tesla (Put)
      4. sonstige Empfehlungen von dir?

      Da ich ja noch ein Anfänger bin und bisschen Spielgeld einsetzen will (500 Euro, vllt. alles, vllt. auch nicht) würde ich doch gern mal eure Meinung hören, was ihr mir empfehlen könntet.

      Eine Frage hätte ich noch zu einem Schein:
      MF1GEK

      Dieser ist doch auf steigende Evotec Aktien gekoppelt... die Aktie ist heute sehr gut gestiegen, aber mein Schein fällt... wieso ist das so - könnt ihr mir das kurz erläutern? Danke.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 22.08.18 21:43:21
      Beitrag Nr. 59 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 58.511.304 von neill83 am 22.08.18 20:41:53
      Zitat von neill83: Eine Frage hätte ich noch zu einem Schein:
      MF1GEK

      Dieser ist doch auf steigende Evotec Aktien gekoppelt... die Aktie ist heute sehr gut gestiegen, aber mein Schein fällt... wieso ist das so - könnt ihr mir das kurz erläutern? Danke.

      ?
      Das 5x long Faktorzerti war gesetrn auf 22€ und ist heute auf 25,25€, Verhält sich genau so wie es soll.
      Avatar
      schrieb am 03.10.18 19:18:33
      Beitrag Nr. 60 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.970.763 von charliebraun am 18.05.17 13:05:06
      Zitat von charliebraun:
      Zitat von charliebraun: Auch ein Short auf US-Staatsanleihen bietet sich an. Mit einem US-Leitzins auf 1,5% am Ende des Jahres (2 weitere Zinserhöhungen bis dahin) sind die 10-jährigen Treasury Notes bei 2,22% Rendite unhaltbar. Short könnte realisiert werden mit DE000CZ34KF5. Kauf zu 7,66 €.


      Das Shortzertifikat lief zwischendurch auf über 8 € (Rendite der 10y T-Notes stieg über 2,40%). Nach Teilgewinnmitnahmen heute Nachkauf zu 7,01 €.


      Rendite 10y Notes heute auf 3,13%. Der Schein DE000CZ34KF5 (10x short Faktorzertifikat 10y US-Staatsanleihen) stand gestern im Hoch bei €10,30 und würde heute etwa €10,40 zahlen.
      Wer einstieg konnte in 15 Monaten eine Rendite von 40-50% erzielen. Und das war eine der SICHERSTEN WETTEN am Markt. Langweilig und fast unmöglich zu verlieren.

      Und die 10y US-Anleihen steigen noch locker auf 4%. Wer Geld rumliegen hat und das mit Rendite parken will, kann auch jetzt noch einsteigen und nochmal 40% machen.

      Der oben genannte Schein wird allerdings nur mehr zurückgekauft, stattdessen DE000CE8SGK2 mit selber Ausstattung.
      8 Antworten
      Avatar
      schrieb am 17.10.18 15:01:03
      Beitrag Nr. 61 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 58.863.045 von charliebraun am 03.10.18 19:18:33Und ich dachte du bist auch ein reiner Optionenhändler. Zertifikate fasse ich schonmal grundsätzlich nicht an aber mal zur Tradingidee. Da muss ich mal meinen Lieblingsspruch abfeuern::
      Wenn es offensichtlich ist, dann ist es offensichtlich falsch.
      Dieser Trade hatte erst vor kurzem ein neues ATH an Short Positionen. Vielleicht hast du ja schon mitbekommen, dass ich Overcrowdedd Trades meide wie der Teufel das Weihwasser.
      Da finde ich den JNK Short doch deutlich besser. Der Spread zwischen Notes und Junk ist auf einem historisch niedrigem Niveau.
      Wenn die US Zinsen steigen, dann steigen auch die Junk Zinsen. Also von daher macht das keinen Unterschied. Allerdings hast du dann noch einen Plan B, dass der Spread wieder auseinandergeht. Auf dem aktuellem Extremwert ist die Wahrscheinlichkeit , dass der Spread weiterschrumpft doch sehr gering.
      Außerdem wenn es einen Crash gibt dann verliert der 10 year Short während der JNK Short stark gewinnt.

      Wenn du von Optionen auf Währungen reddest meinst du dann Optionen oder Optionsscheine? Bei Interactive werden mir für Währungen keine Optionen angezeigt. Ich würde mich gerne mal gegen einen steigenden USD.CNH Kurs absichern.

      BTW der IBM Trade ging natürlich mal wieder derbe in die Hose. Also bei diesen Earningstrades geht bei mir aber auch wirklich alles maximal schief :)
      6 Antworten
      Avatar
      schrieb am 17.10.18 16:32:43
      Beitrag Nr. 62 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 58.982.385 von BenderRodriguez am 17.10.18 15:01:03
      Zitat von BenderRodriguez: Wenn es offensichtlich ist, dann ist es offensichtlich falsch.

      Hör mir auf mit Deinem Gerede. Der "offensichtlich falsche" Trade hat 40-50% in einem Jahr gebracht.
      Und das war nicht irgendein halsbrechererischer Zock, sondern eine der sichersten und gemütlichsten Wetten im Markt. Sogar wenn man, wie hier, Faktorzertifikate zur Hilfe nahm.
      Rekordshortpositionen auf die 10y Notes schon im März haben auch nicht verhindert, daß die Renditen weiter stiegen. Daß die 10y so spekulativ versifft sind, bringt zwar immer wieder mal erratische Bewegungen rein, aber letzten Endes müssen sie mit der Realität gehen.
      Der kommende Anstieg von 3,2% auf 4% in den 10y yields wird weniger bringen als der Anstieg von 2,2% auf 3,2% im letzten Jahr, ist aber noch immer eine ziemlich sichere Wette.
      Biete Dir hier und jetzt eine Wette an, daß das von mir genannte Papier in einem Jahr mindestens 20% höher steht als heute. Sagen wir 1.000 €?

      High yield ist eine andere Wette. Hat wie Du sagst den Vorteil, daß es crasht, wenn der Markt crasht, während die 10y steigen würden. Und daß es mit steigendem Zinsniveau theoretisch auch weiter fallen würde. Ist aber noch sentimentabhängiger als die 10y und der Spread ist nicht auf Rekordminimum, was ich sehe.
      Warum mich der Trade nicht reizt, ist wohl in erster Linie, weil ich nicht von einem Markt-/Wirtschaftscrash ausgehe.
      4 Antworten
      Avatar
      schrieb am 17.10.18 16:39:32
      Beitrag Nr. 63 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 58.982.385 von BenderRodriguez am 17.10.18 15:01:03Optionen auf Währungen sind mir noch nicht untergekommen. Ich hab von OS geredet.

      Du willst also als Hedge USD long vs. CHN gehen? Kann man auch per CFD machen. Bei Plus500 kostet USD/CHN long 2,3% p.a. Haltegebühren. Dafür bist Du 1:1 gehedget.
      Avatar
      schrieb am 17.10.18 17:36:27
      Beitrag Nr. 64 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 58.983.537 von charliebraun am 17.10.18 16:32:43
      Zitat von charliebraun: Der kommende Anstieg von 3,2% auf 4% in den 10y yields wird weniger bringen als der Anstieg von 2,2% auf 3,2% im letzten Jahr, ist aber noch immer eine ziemlich sichere Wette.
      Biete Dir hier und jetzt eine Wette an, daß das von mir genannte Papier in einem Jahr mindestens 20% höher steht als heute. Sagen wir 1.000 €?


      Ich habe jetzt wenig Lust die Wette durchzurechnen. Außerdem macht die Wette ja dann ziemlich das Gegenteil von dem, was mein Depot derzeit macht. Auch wenn es offensichtlich +EV zu sein scheint, wenn ich gegen einen 20% Anstieg in einem Jahr wette. Auf mehr als 20% kommt selbst Buffet kaum.

      Ich habe noch nie auf steigende oder fallende Zinsen gewettet, aber in Commodities ist eine Extrempositionierung von Hedgefonds ein deutlicher Hinweis darauf, dass der Markt bald drehen wird.
      Ich wollte auch nicht sagen, dass der Trade falsch ist/war. Ich habe selbst über diesen Trade nachgedacht. Aber ich wette grundsätzlich gegen Extrema. Offensichtlich bist du mehr der Trendfolger. Dein Lieblingsspruch ist dann wahrscheinlich the trend is your friend.

      Aber vielleicht kannst du ja dem Spruch "there is no free lunch" was abgewinnen. Ich vertrete halt grundsätzlich die Meinung, dass es keine sicheren Trades an der Börse gibt. Besonders nicht, wenn diese 40-50% im Jahr bringen. Alles auch eine Frage der Einstellung.

      Ich habe zwar ein CFD Konto, aber halte ich nichts von. Kann mit Forex Trading nichts anfangen. Schade, dass es keine Optionen gibt :( Die würden sich für einen Hedge am besten eignen.
      Dann muss ich mir halt was anderes überlegen.
      .
      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 17.10.18 18:50:41
      Beitrag Nr. 65 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 58.984.236 von BenderRodriguez am 17.10.18 17:36:27
      Zitat von BenderRodriguez: Ich habe selbst über diesen Trade nachgedacht. Aber ich wette grundsätzlich gegen Extrema. Offensichtlich bist du mehr der Trendfolger. Dein Lieblingsspruch ist dann wahrscheinlich the trend is your friend.

      Aber vielleicht kannst du ja dem Spruch "there is no free lunch" was abgewinnen. Ich vertrete halt grundsätzlich die Meinung, dass es keine sicheren Trades an der Börse gibt. Besonders nicht, wenn diese 40-50% im Jahr bringen. Alles auch eine Frage der Einstellung..
      Wenn ich einem Zinstrend folge, der innerhalb enger Grenzen vom Makroumfeld und der Notenbank bestimmt wird, bin/war ich wohl ein Trendfolger in dem Fall. Abgesehen davon, könnte Deine Einschätzung nicht unwahrer sein.
      Aber so einen no-brainer nehm ich gerne mit.
      Und auf Sicht von 2019/20 ist das auch der Bund-Future. Der ist geliefert, wenn Draghi weg ist.

      Ja, ich kenn den Spruch und abgesehen von echter Arbitrage, wofür man nur sehr selten eine Möglichkeit kriegt, ist er auch völlig richtig.
      Aber wenn Chancen deutlich Richtung Erfolg verzerrt sind, sollte man sie nehmen. Es ist immer nur das Chance/Risiko-Verhältnis zählt. Von Sicherheit redet überhaupt niemand.
      Und genau das bringt mich dazu, Leute vor naked calls auf dt. Autowerte zu warnen. Nicht vllt. deswegen, weil ich so bullish auf die Aktien bin (was ich, als Contrarian, auch eher bin), sondern nur weil das risk/reward ratio so schlecht ist.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 17.10.18 19:12:59
      Beitrag Nr. 66 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 58.984.236 von BenderRodriguez am 17.10.18 17:36:27
      Zitat von BenderRodriguez: Ich habe zwar ein CFD Konto, aber halte ich nichts von. Kann mit Forex Trading nichts anfangen. Schade, dass es keine Optionen gibt :( Die würden sich für einen Hedge am besten eignen.
      Dann muss ich mir halt was anderes überlegen.
      .

      Aus Deiner Antwort bin ich mir nicht sicher, ob Du recht verstanden hast, was ich meine.
      Wenn Du zB irgendein USD-Asset hältst im Wert von 100.000$ und Du willst das €-Ansässiger hedgen, kannst Du per CFD short 100.000$ vs. € gehen und hast damit den Devisenkurs "eingeloggt". Was Du auf Deinem Asset verlierst, gewinnst Du am Hedge, und umgekehrt.
      Ist das selbe wie wenn ein Ölförderer seine Jahresförderung am Terminmarkt leerverkauft. Er steht damit völlig neutral zum Marktpreis. Aber es hat natürlich eine ganz andere Hedgecharakteristik als ein Optionshedge.
      Avatar
      schrieb am 17.10.18 19:30:09
      Beitrag Nr. 67 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 58.984.965 von charliebraun am 17.10.18 18:50:41Sollte heißen: Von völliger Sicherheit redet überhaupt niemand.
      Avatar
      schrieb am 23.10.18 03:11:16
      Beitrag Nr. 68 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 58.863.045 von charliebraun am 03.10.18 19:18:33
      Zitat von charliebraun: ...Rendite 10y Notes heute auf 3,13%...

      => 2018-10:





      Avatar
      schrieb am 25.10.18 00:09:13
      Beitrag Nr. 69 ()
      cooler Thread
      Avatar
      schrieb am 14.11.18 21:13:17
      Beitrag Nr. 70 ()
      Apple long
      DS2R3Z Deutsche Bank 200,000 USD 18.12.2019 1,690 EUR 1,700 EUR 29,76%
      4 Antworten
      Avatar
      schrieb am 08.12.18 10:53:42
      Beitrag Nr. 71 ()
      Ich würde sagen mein JNK Trade lief besser.
      Das mit den Extrempositionierungen lernst du ja vielleicht auch nochmal.
      5 Antworten
      Avatar
      schrieb am 08.12.18 15:25:58
      Beitrag Nr. 72 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 59.394.560 von BenderRodriguez am 08.12.18 10:53:42Oh Gott, ich bin im Minus und hab nur mehr 1 Jahr Zeit, damit Gewinn zu machen. Du bist so ein kindischer Typ. :)
      Ich könnt auch meinen Amazontrade rausstreichen, mit dem ich schon mehrmals 100% und mehr genacht habe (siehe Amazonthread).
      Wenn Du hier nur auf diese lächerliche Weise dumm kommst, bitte ich Dich, Dich in Zukunft aus meinen threads rauszuhalten.
      4 Antworten
      Avatar
      schrieb am 08.12.18 15:48:27
      Beitrag Nr. 73 ()
      Na wenn du deinen Trade als total geil und sicher anpreist und darauf wetten willst, dann ist Schadenfreude nunmal angebracht.
      Ansonsten würde ich niemals über einen schiefgelaufenen Trade herziehen.

      Aber wenn dir das besser gefällt: Ätschibätsch ich habe recht gehabt. Mein JNK Trade ist ~50% vorne.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 08.12.18 16:07:51
      Beitrag Nr. 74 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 59.395.889 von BenderRodriguez am 08.12.18 15:48:27Ich bin auf Deinen JNK-Trade ganz sachlich eingegangen. Und jetzt zieh ab, Du Dumpfkopf.
      Avatar
      schrieb am 08.12.18 16:33:18
      Beitrag Nr. 75 ()
      Gut, dann haben wir einfach unterschiedliche Auffassungen von sachlich

      "Hör mir auf mit Deinem Gerede. Der "offensichtlich falsche" Trade hat 40-50% in einem Jahr gebracht. "
      "Aber so einen no-brainer nehm ich gerne mit."
      "Aber wenn Chancen deutlich Richtung Erfolg verzerrt sind, sollte man sie nehmen. Es ist immer nur das Chance/Risiko-Verhältnis zählt. Von Sicherheit redet überhaupt niemand."
      "spekulativ versifft und erratisch"

      Das sind so Sätze, die für mich nicht unter Sachlich fallen.
      Ich wollte sachlich darlegen, dass sich in einem extrem Overcrowded Trade das Risiko, dass es sehr schnell gegen einen läuft deutlich ansteigt und ich das Risiko auf der anderen Extremposition deutlich geringer ist.

      Das Chance/Risiko das alles entscheidende ist, da sind wir uns ja einig. Nur warum das Chance/Risiko bei deinem Trade besser sein soll das kam bei mir nicht so sachlich an.

      Ich bervorzuige übrigens den Ausdruck Dummköpfchen, wenn es dir nichts aussmacht. Aber gut ich verzieh mich dann mal mit meinem Zuhältermobil auf meine eigene Mondbasis mit Blackjack und Nutten.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 08.12.18 16:53:43
      Beitrag Nr. 76 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 59.396.114 von BenderRodriguez am 08.12.18 16:33:18Du zitierst fast nur Sachen, die ich über meine eigenen Trades gesagt hab.

      DAS hab ich zu Deinem JNK-Trade gesagt (eine Seite vorher):
      "High yield ist eine andere Wette. Hat wie Du sagst den Vorteil, daß es crasht, wenn der Markt crasht, während die 10y steigen würden. Und daß es mit steigendem Zinsniveau theoretisch auch weiter fallen würde. Ist aber noch sentimentabhängiger als die 10y und der Spread ist nicht auf Rekordminimum, was ich sehe. Warum mich der Trade nicht reizt, ist wohl in erster Linie, weil ich nicht von einem Markt-/Wirtschaftscrash ausgehe."

      Wenn das nicht sachlich ist. Ich hab den Trade auch nicht schlecht gemacht.

      Ich seh Deine letzte Antwort im DBK-Thread. Du hast dort heute mit Deinem ersten Beitrag in einer Mischung aus Ignoranz uns Arroganz mit einer Beleidigung angefangen.
      Und nachdem ich mir 1-2h um die Ohren geschlagen habe, um Dir ein paar Sachen zu erklären, siehst Du einiges plötzlich eh auch so, und fängst an, halbwegs sachlich zu diskutieren.
      Tut mir leid, ist die falsche Art. ich bin an so einer Diskussion auf schiefer Ebene nicht nachhaltig interessiert.
      Avatar
      schrieb am 08.12.18 17:24:41
      Beitrag Nr. 77 ()
      Ja da ar auch ein sachlicher Teil das gebe ich zu. Aber Menschen funktionieren nunmal so, dass die Beleidigungen den sachlichen Teil überlagern.
      UNd meinen Trade schlecht gemacht hast du nicht das stimmt. Aber du lässt keine Kritik an deinen Trade heran und das kritisiere ich.

      Also wenn ich schreibe, dass ein Trade "suboptimal" ist, dann empfindest du das also als Beleidigung. Da könnte das Problem liegen.
      Du hingegen beschimpfst einen direkt als dummen Idioten mit gefährlichem Halbwissen.
      Also auf der Kritik an einem Trade antwortest du auf einer persönlichen Ebene.
      Das würde ich jetzt als schief bezeichnen.

      Also grundsätzlich darfst du gerne jeden meiner Trades als scheiße, bescheuert oder was auch immer bezeichnen.
      Ich bitte sogar darum. Wenn das nicht erlaubt ist, wie kann man dann über einen Trade n icht schief diskutieren?

      Ja natürlich ich habe es nicht sehr freundlich formuliert. Aber das ist wie ich bereits geschrieben habe dem geschuldet, dass ich ja weiß dass du grundsätzlich alle, die deine Trades nicht knorke finden keine Ahnung haben.
      Erklärt hast du mir nichts. Aber wenn du mal freundlich bist, dann kann ich halt auch freundlich und sachlich sein.

      Es kam einfach unerwartet für mich, dass du auch sachlich diskutieren kannst. Wer konnte bitte auch damit rechnen.
      Aber vermutlich färbt das Forum hier auch einfach ab. Jeder der einen Trade kritisiert ist eh ein bezahlter Schreiberling, der einem nur von dem rechten Weg abbringen soll.

      Bei dir ist es einfach nur so auffällig, weil du jeden Analysten strikt unterteilst. Die die die andere Seite vertreten sind Chaoten und die die deine Seite vertreten sind halt wirklich helle Köpfe mit dem vollen Durchblick.

      Und das es dich trifft liegt halt auch daran, dass du einer der wenigen bist die über Optionen reden. Und wenn ich eine Optionsstrategie scheiße finde, dann sage ich das halt auch. Und ja ich bleibe dabei, dass es eine dumme Idee ist jetzt Calls zu schreiben.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 08.12.18 17:56:45
      Beitrag Nr. 78 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 59.396.333 von BenderRodriguez am 08.12.18 17:24:41
      Zitat von BenderRodriguez: Also wenn ich schreibe, dass ein Trade "suboptimal" ist, dann empfindest du das also als Beleidigung.

      Erster Beitrag von Dir heute wg. DBK:
      "Wow du schreibst dir wieder mal eine Scheiße zusammen das ist der Wahnsinn."

      Das meinte ich mit Beleidung. Nicht, daß Du meinen Zinstrade nicht gut fandst. Du mußt schon das lesen, was ich schreibe.
      Du hast eine selektive Wahrnehmung, die braucht man vermutlich auch, um als Teslemming durchzuhalten. :)
      Und Du leidest an Selbstüberschätzung.
      Avatar
      schrieb am 08.12.18 18:21:41
      Beitrag Nr. 79 ()
      OK stimmt das hatte ich nicht mehr in Erinnerung. Das war beleidigend stimmt. Ein wenig habe ich die Reaktion sicherlich verdient :P

      Also ich persönlich denke nicht, dass meine Trades auch nur Ansatzweise in die Richtung perfekt gehen. Andernfalls wäre ich nicht hier. Ich versuche ja nur mal eine Diskusion über Optionsstrategien zu führen. Aber das ist wirklich nicht leicht hier.

      Und nur weil ein Trade funktioniert hat würde ich nicht auf die Idee kommen zu sagen, dass der Trade gut war.
      Über diese Einstellung hätte man z.B. mal diskutieren können.
      Man könnte auch darüber diskutieren, dass einen erfolgreichen Trader ausmacht, dass er eine 180° Wende hinlegen kann. Also auch wenn ich Andrew Left nicht gerade für den Überflieger halte. Damit hat er sich jedenfalls Respekt bei mir verdient.

      Also z.B. zu meinem Facebook Short Put kann man nur sagen Mega Fail. Und das darf man auch gerne so bennenen.
      In Bullenmärkten leiden nunmal alle Trader an Selbstüberschätzung. Wenn jeder noch so bescheuerte Trade perfekt durchläuft bekommt man nunmal einen Gottkomplex. Die Frage ist nur was davon übrig bleibt in der nächsten Panik.

      Lange rede kurzer Sinn bei einer Diskusion über Optionsstrategien bin ich jederzeit dabei. Dabei kann es auch gerne um meine selektive Wahrnehmung gehen. Das auch ich darunter leide kann ich definitiv nicht abstreiten.
      Avatar
      schrieb am 13.12.18 18:15:48
      Beitrag Nr. 80 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 59.216.740 von charliebraun am 14.11.18 21:13:17
      Zitat von charliebraun: Apple long
      DS2R3Z Deutsche Bank 200,000 USD 18.12.2019 1,690 EUR 1,700 EUR 29,76%

      Verdopplung zu €0,90
      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 21.12.18 21:04:34
      Beitrag Nr. 81 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 59.433.894 von charliebraun am 13.12.18 18:15:48Einmal geht noch, mindestens.

      Verdreifachung zu 0,50€.
      Avatar
      schrieb am 28.12.18 21:47:09
      Beitrag Nr. 82 ()
      Jetzt ist die Zeit, gute Aktien einzusammeln.
      Mal abseits von den üblichen Pfaden: Fedex FDX total abgeschossen mit der niedrigsten Bewertung in 20 Jahren, oder United Rentals URI Aktienkurs -45% in 3 Monaten, eine Wachstumsaktie mit KGV 6,5.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 23.01.19 22:57:12
      Beitrag Nr. 83 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 59.523.592 von charliebraun am 28.12.18 21:47:09
      Zitat von charliebraun: Jetzt ist die Zeit, gute Aktien einzusammeln.
      Mal abseits von den üblichen Pfaden: Fedex FDX total abgeschossen mit der niedrigsten Bewertung in 20 Jahren, oder United Rentals URI Aktienkurs -45% in 3 Monaten, eine Wachstumsaktie mit KGV 6,5.

      URI stand am 28.12.18 bei 100$, heute nach Zahlen nachbörslich bei 122$. Nicht übel.:lick:

      United Rentals rides higher after earnings
      Jan. 23, 2019 4:35 PM ET
      https://seekingalpha.com/news/3425358-united-rentals-rides-h…
      Avatar
      schrieb am 18.03.19 18:29:11
      Beitrag Nr. 84 ()
      Strategie Covered Call auf Lufthansa mit Eurex-Optionen (LHA)

      Ein langlaufender LHA Call im Geld wird gekauft, dagegen wird ein kurzlaufender LHA knapp aus dem Geld geschrieben (leerverkauft).
      Ist ein defensiver, moderat bullisher Ansatz, der bei Seitwärtslauf der Lufthansa-Aktie wahrscheinlich am meisten Rendite abwirft.

      Trade wurde heute bei Stand LH-Aktie €20,78 initiiert

      Kauf 10 LHA Calls 19€ 20DEC19 zu €2,52 (-2.520 € Ausgabe), innerer Wert €1,78, Aufgeld €0,74

      Leerverkauf 10 LHA Calls €21 18APR18 zu €0,48 (+480 € Einnahme), innerer Wert €0, Aufgeld €0,48

      Bei längerandauernder Seitwärtsbewegung der LH-Aktie wird der Leerverkauf der kurzlaufenden Calls monatlich erneuert.
      Avatar
      schrieb am 21.03.19 01:50:24
      Beitrag Nr. 85 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 59.433.894 von charliebraun am 13.12.18 18:15:48
      Zitat von charliebraun:
      Zitat von charliebraun: Apple long
      DS2R3Z 200,000 USD 18.12.2019 1,690 EUR 1,700 EUR 29,76%

      Verdopplung zu €0,90

      Zitat von charliebraun: Einmal geht noch, mindestens.

      Verdreifachung zu 0,50€.


      Insgesamt massiv nachgekauft zw. 0,49€ und 0,55€ im Dezember, bis ich Durchschnitt von 0,61€ hatte.
      Heute die Hälfte verkauft, zu 1,02€.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 26.03.19 17:24:21
      Beitrag Nr. 86 ()
      Call Spread auf United Rentals (URI, aktuell bei 111$ nach einem Fall von 20% in 3 Wochen ohne irgendeine besondere Unternehmensmeldung)

      Kauf Call 130 21Jun'19 zu $2,34 (Ausgabe 234$ pro Kontrakt)
      Leerverkauf Call 135 21Jun'19 zu $1,50 (Einnahme 150$ pro Kontrakt)
      Nettoinvestition pro Kontraktpaar daher 84$.

      Steht der Aktienkurs von URI am 21.Juni bei oder über 135$ erfolgt die Maximalauszahlung von 500$ pro Kontraktpaar, entsprechend einem Gewinn von 495%.
      7 Antworten
      Avatar
      schrieb am 26.03.19 20:48:21
      Beitrag Nr. 87 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 60.200.100 von charliebraun am 26.03.19 17:24:21Außerdem Bund-Future und 10y-Notes short (long Renditen) mit DE000TD00US9 und DE000CJ3F4U3.

      Bund ist wieder in negatives Rendite-Terrain gewechselt und ist außerdem endlich mal in Contango, heißt: der September-Future steht noch 2 ganze Punkte höher als der Juni-Future, was zumindest mal die Rollverluste im Zertifikat verhindert.
      Die 10-jährigen US-Staatsanleihen sind mit 2,40% Rendite praktisch auf dem selben Niveau wie die Fed Funds Rate (2,25-250%), was ich ziemlich albern finde.
      Asymmetrisches Risiko in beiden Fällen, mMn.
      Avatar
      schrieb am 16.04.19 22:56:51
      Beitrag Nr. 88 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 60.202.239 von charliebraun am 26.03.19 20:48:21
      Zitat von charliebraun: Außerdem Bund-Future und 10y-Notes short (long Renditen) mit DE000TD00US9 und DE000CJ3F4U3.

      Bund ist wieder in negatives Rendite-Terrain gewechselt und ist außerdem endlich mal in Contango, heißt: der September-Future steht noch 2 ganze Punkte höher als der Juni-Future, was zumindest mal die Rollverluste im Zertifikat verhindert.
      Die 10-jährigen US-Staatsanleihen sind mit 2,40% Rendite praktisch auf dem selben Niveau wie die Fed Funds Rate (2,25-250%), was ich ziemlich albern finde.
      Asymmetrisches Risiko in beiden Fällen, mMn.


      Hi Charlie

      Ist Dein Trade noch aktuell / interessant?

      Gruss Hughes
      Avatar
      schrieb am 16.04.19 23:07:25
      Beitrag Nr. 89 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 60.372.019 von Hughes500 am 16.04.19 22:56:51Wollte ich eigtl. schon publik machen heute.
      Bund-Future short (DE000TD00US9) hab ich geschlossen mit 7% Plus, 10y Notes shprt hab ich zur Hälfte mit selbem Gewinn geschlossen.
      8 Antworten
      Avatar
      schrieb am 17.04.19 22:44:24
      Beitrag Nr. 90 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 60.200.100 von charliebraun am 26.03.19 17:24:21
      Zitat von charliebraun: Steht der Aktienkurs von URI am 21.Juni bei oder über 135$ erfolgt die Maximalauszahlung von 500$ pro Kontraktpaar, entsprechend einem Gewinn von 495%.


      URI nachbörslich bei 134$. :kiss:

      United Rentals +5% after earnings beat, reaffirmed outlook
      https://seekingalpha.com/news/3451662-united-rentals-plus-5-…
      Avatar
      schrieb am 19.04.19 22:18:23
      Beitrag Nr. 91 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 60.156.528 von charliebraun am 21.03.19 01:50:24
      Zitat von charliebraun:
      Zitat von charliebraun: Apple long
      DS2R3Z 200,000 USD 18.12.2019 1,690 EUR 1,700 EUR 29,76%


      Insgesamt massiv nachgekauft zw. 0,49€ und 0,55€ im Dezember, bis ich Durchschnitt von 0,61€ hatte.
      Heute die Hälfte verkauft, zu 1,02€.


      Rest verkauft zu 1,62 €. Über 100% Gewinn auf eine viel größere geratene Position als ursprünglich geplant. :)
      Danke Apple und mein Dank an den Markt für die überzogene Reaktion.:keks:
      Avatar
      schrieb am 07.05.19 17:52:38
      Beitrag Nr. 92 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 60.372.043 von charliebraun am 16.04.19 23:07:25
      Zitat von charliebraun: Wollte ich eigtl. schon publik machen heute.
      Bund-Future short (DE000TD00US9) hab ich geschlossen mit 7% Plus

      Wieder aufgemacht heute zu €11,90 (voriger Verkauf zu €13,40) mit Bund Future wieder über 166, der auch weiterhin im Contango steht (was Rollverluste im Short-Zertifikat verhindert).
      7 Antworten
      Avatar
      schrieb am 07.05.19 21:26:37
      Beitrag Nr. 93 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 60.507.849 von charliebraun am 07.05.19 17:52:38
      Zitat von charliebraun:
      Zitat von charliebraun: Wollte ich eigtl. schon publik machen heute.
      Bund-Future short (DE000TD00US9) hab ich geschlossen mit 7% Plus

      Wieder aufgemacht heute zu €11,90 (voriger Verkauf zu €13,40) mit Bund Future wieder über 166, der auch weiterhin im Contango steht (was Rollverluste im Short-Zertifikat verhindert).


      Hi

      Hast Du nur den DE000TD00US9 gemacht oder auch den DE000CJ3F4U3?

      Danke und Gruss
      6 Antworten
      Avatar
      schrieb am 07.05.19 21:31:42
      Beitrag Nr. 94 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 60.510.378 von Hughes500 am 07.05.19 21:26:37Ja, hab ich nach dem Teilverkauf auch heute wieder aufgestockt, als die 10y-Notes unter 2,50% Rendite fielen.
      5 Antworten
      Avatar
      schrieb am 07.05.19 21:47:15
      Beitrag Nr. 95 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 60.510.417 von charliebraun am 07.05.19 21:31:42
      Zitat von charliebraun: Ja, hab ich nach dem Teilverkauf auch heute wieder aufgestockt, als die 10y-Notes unter 2,50% Rendite fielen.


      Zu welchem Preis hast du den DE000CJ3F4U3 bekommen?
      4 Antworten
      Avatar
      schrieb am 07.05.19 21:52:16
      Beitrag Nr. 96 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 60.510.546 von Hughes500 am 07.05.19 21:47:15€3,32
      ..
      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 07.05.19 21:53:31
      Beitrag Nr. 97 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 60.510.594 von charliebraun am 07.05.19 21:52:16
      Zitat von charliebraun: €3,32
      ..


      Danke.
      Also beide GEkauft.
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 13.05.19 14:24:26
      Beitrag Nr. 98 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 60.510.618 von Hughes500 am 07.05.19 21:53:31Die beiden Trades auf Bund und 10y-Notes hab ich heute abgebrochen und mit 2-5% Verlust glattgestellt.
      Vielleicht laß ich mich zu sehr beeindrucken von den aktuellen trade tensions bzw. ihrer Nichtuaflösung, aber es könnte sein, daß in den nächsten Wochen eher short Aktien als short Anleihen angesagt ist.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 13.05.19 15:10:39
      Beitrag Nr. 99 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 60.554.364 von charliebraun am 13.05.19 14:24:26
      Zitat von charliebraun: Die beiden Trades auf Bund und 10y-Notes hab ich heute abgebrochen und mit 2-5% Verlust glattgestellt.
      Vielleicht laß ich mich zu sehr beeindrucken von den aktuellen trade tensions bzw. ihrer Nichtuaflösung, aber es könnte sein, daß in den nächsten Wochen eher short Aktien als short Anleihen angesagt ist.


      Vielen Dank für Deine Nachricht.
      Avatar
      schrieb am 31.05.19 15:21:28
      Beitrag Nr. 100 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 60.200.100 von charliebraun am 26.03.19 17:24:21
      Zitat von charliebraun: Call Spread auf United Rentals (URI, aktuell bei 111$ nach einem Fall von 20% in 3 Wochen ohne irgendeine besondere Unternehmensmeldung)

      Kauf Call 130 21Jun'19 zu $2,34 (Ausgabe 234$ pro Kontrakt) [long call]
      Leerverkauf Call 135 21Jun'19 zu $1,50 (Einnahme 150$ pro Kontrakt) [short call]
      Nettoinvestition pro Kontraktpaar daher 84$.

      Steht der Aktienkurs von URI am 21.Juni bei oder über 135$ erfolgt die Maximalauszahlung von 500$ pro Kontraktpaar, entsprechend einem Gewinn von 495%.

      Der Trade war schon voll im Geld mit etwa 200% Gewinn. Ich wollte aber die ganze Summe (oder zumindest annähernd), was hieß bis zur Fälligkeit warten, oder tiefer ins Geld kommen.
      Mir ist nur eine Kleinigkeit namens Trump dazwischengekommen. Der ganze Trade ist jetzt wieder weit aus dem Geld.:(

      Als erstes werde ich heute den leerverkauften $135 Call (short call) zum Restwert zurückkaufen. Für den verbleibenden 130$ long call bleibt nur das Prinzip Hoffnung, daß sich URI bis zur Fälligkeit in 3 Wochen erholt.

      Wenn die Kurse ab 15h30 gestellt werden, werde ich einen Nachfolgetrade mit Zeithorizont von ein paar Monaten präsentieren.
      4 Antworten
      Avatar
      schrieb am 31.05.19 15:50:08
      Beitrag Nr. 101 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 60.707.612 von charliebraun am 31.05.19 15:21:28$135 short call zurückgekauft zu $0,15 (135$ Gewinn pro Kontrakt)
      Mit Nachfolgetrade warte ich noch und laß vorerst den verbleibenden long call alleine weiterlaufen.
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 05.06.19 15:59:30
      Beitrag Nr. 102 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 60.707.858 von charliebraun am 31.05.19 15:50:08
      Zitat von charliebraun: $135 short call zurückgekauft zu $0,15 (135$ Gewinn pro Kontrakt)
      Mit Nachfolgetrade warte ich noch und laß vorerst den verbleibenden long call alleine weiterlaufen.


      Habe nun die long calls verkauft; Über alles gesehen eine schwarze Null.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 18.06.19 20:59:39
      Beitrag Nr. 103 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 60.741.189 von Hughes500 am 05.06.19 15:59:30Hab ebenfalls gerade die URI long calls zu $1,20 verkauft. Nur noch 3 Tage. Die könnten auch noch auf 3 oder 4$ steigen bis Freitag, oder eben auf 0 falllen. Wurde mir zu heiß.
      Ergibt netto 105$ Auszahlung pro Kontraktpaar bei 84$ Einsatz/Kp, noch immer 25% Gewinn.
      Zeigt auch dei Widerstandsfähigkeit eines Callspreads, bei einem Trade der nicht 100% ig optimal gelaufen ist. Mit Call alleine wäre ich 50% im Minus rausgekommen.
      Avatar
      schrieb am 18.06.19 21:11:22
      Beitrag Nr. 104 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 60.707.612 von charliebraun am 31.05.19 15:21:28Heute auch Nachfolgetrade aufgesetzt:

      2. Call Spread auf United Rentals URI (steht aktuell bei 128$)

      Kauf Call 150 20Sep'19 zu $2,47 (Ausgabe 247$ pro Kontrakt) [long call]
      Leerverkauf Call 155 20Sep'19 zu $1,68 (Einnahme 168$ pro Kontrakt) [short call]
      Nettoinvestition pro Kontraktpaar daher 79$.

      Steht der Aktienkurs von URI am 20.September bei oder über 155$ erfolgt die Maximalauszahlung von 500$ pro Kontraktpaar, entsprechend einem Gewinn von 533%.
      Avatar
      schrieb am 05.08.19 16:02:13
      Beitrag Nr. 105 ()
      VOESTALPINE
      Erholungszock auf Voestalpine mit großzügigem Zeitrahmen

      Produkt Call 19.06.20 voestalp 26
      ISIN DE000CJ766Z1
      Avatar
      schrieb am 27.08.19 23:12:36
      Beitrag Nr. 106 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 59.395.781 von charliebraun am 08.12.18 15:25:58
      Zitat von charliebraun: Oh Gott, ich bin im Minus und hab nur mehr 1 Jahr Zeit, damit Gewinn zu machen. Du bist so ein kindischer Typ. :)


      Naja so im nachhinein würde ich sagen lagst du komplett daneben. Lust nochmal zu wetten?
      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 27.08.19 23:32:21
      Beitrag Nr. 107 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 61.355.689 von BenderRodriguez am 27.08.19 23:12:36Ja, lag insgesamt daneben. Aber das hat sehr viel mit Trumps unvorhersehbaren Meinungsschwüngen zu tun.
      Ohne die Re-Eskalation des Handelskriegs im Mai, würde/hätte keiner über Zinssenkungen reden/geredet.

      Und diese Tradingposition hab ich öfter kommentiert hier, z.B. Anfang Mai ausdrücklich zum Ausstieg geraten aus 10y short:
      "Die beiden Trades auf Bund und 10y-Notes hab ich heute abgebrochen und mit 2-5% Verlust glattgestellt. Vielleicht laß ich mich zu sehr beeindrucken von den aktuellen trade tensions bzw. ihrer Nichtuaflösung, aber es könnte sein, daß in den nächsten Wochen eher short Aktien als short Anleihen angesagt ist."

      Und ja, ich bin der Meinung 10y short ist jetzt wieder vielversprechend auf lange Sicht. Die 10y yield impliziert aktuell 0% Leitzins (nach Normalisierung der Zinskurve), was ich für lächerlich halte.
      Die US-Zinskurve an sich ist für mich eine Lachnummer und nicht mehr ernst zu nehmen.
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 27.08.19 23:41:42
      Beitrag Nr. 108 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 61.355.749 von charliebraun am 27.08.19 23:32:21..obwohl ich die Wahrscheinlichkit einer "Trump Recession" nicht mehr für 0 halte.
      Avatar
      schrieb am 27.08.19 23:59:48
      Beitrag Nr. 109 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 61.355.749 von charliebraun am 27.08.19 23:32:21Es ist keine Schande falsch zu liegen, aber nachdem du so auf koskotz gemacht hast musste ich den Sieg einfach mal einheimsen :P. Ich lag mit meinem JNK Trade auch daneben. Wer hätte gedacht, dass es es negative Zinsen auf Junk geben würde.

      Ich denke, dass wir die 0% Zinsen unterschreiten werden.
      Ich nehme in diesem Falle wieder die Gegenposition ein und behaupte die Aneleihenmärkte haben recht und die Aktienmärkte schließen das GAP durch einen Kursverfall.

      Wenn tatsählich eine Zinserhöhu8ng kommen sollte bzw die Zinskurve wieder steil geht wäre auch ein AKtiencrash vorpgorammiert.
      Avatar
      schrieb am 12.02.20 19:39:00
      Beitrag Nr. 110 ()
      Antizyklisch long auf XLE (US Energy ETF).
      Ist mit Coronavirus nochmal 15% gecrasht und steht jetzt tiefer als Anfang 2016, als Öl auf 28$ fiel.
      Erscheint "leicht" übertrieben.:cool:
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 14.02.20 02:45:26
      Beitrag Nr. 111 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 62.661.532 von charliebraun am 12.02.20 19:39:00ad XLE long


      https://twitter.com/BearTrapsReport/status/12279620576449658…
      Avatar
      schrieb am 12.03.20 22:45:59
      Beitrag Nr. 112 ()
      Kleine Anekdote: hatte seit Anfang des Jahres Put-Kontrakte auf den LQD (Index von Unternehmensanleihen, s.Chart) als Markthedge laufen, der sich die ganze Zeit keinen Mucks nach unten gerührt hat, praktisch nur gestiegen ist.
      Als ich sie letzten Donnerstag wegen gestiegener Vola trotzdem mit Gewinn verkaufen konnte, hab ich die Möglichkeit wahrgenommen, weil die Laufzeiten mit März und Juni begrenzt waren.

      Am Montag fing er zu crashen an. So kann's gehen. 20.000$ liegen gelassen.
      Avatar
      schrieb am 13.03.20 17:12:53
      Beitrag Nr. 113 ()
      United Rentals (URI) in einem Monat 50% gefallen. Gibt mMn kaum eine Chance, daß die in 1 Jahr NICHT deutlich höher steht als heute.


      Beitrag zu dieser Diskussion schreiben


      Zu dieser Diskussion können keine Beiträge mehr verfasst werden, da der letzte Beitrag vor mehr als zwei Jahren verfasst wurde und die Diskussion daraufhin archiviert wurde.
      Bitte wenden Sie sich an feedback@wallstreet-online.de und erfragen Sie die Reaktivierung der Diskussion oder starten Sie
      hier
      eine neue Diskussion.
      TRADES - Straddles, Strangles, Optionsstrategien und Arbitrage