DAX - Was nicht mehr steigt, fällt irgendwann

Guten Morgen,

der DAX hält sich nun verstärkt im Bereich von 11.550 Punkten auf und erreicht den alten Widerstand bei 11.630 Punkten im Tageshandel kaum noch. Die Indikatorenlage hatte sich bereits seit längerem auf Short eingetrübt. Am Vortag ist der DAX auch komplett in den Short-Modus gedreht. Auch wenn es derzeit noch nicht so aussieht, die DAX-Lage trübt sich ein.

Daran würde jetzt nur noch ein nachhaltiger Anstieg über 11.630 Punkte etwas ändern. Aber auch dann bleibt die Luft dünn. Nach unten lauten die nächsten Kursziele auf 11.250 und 11.000 Punkte. Nach oben auf 11.800 Punkte. 

Aktuelle DAX-Lage

DAX dreht in den Short-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX bei 11.545 Punkten, nachbörslich bei 11.560 Punkten.

Solange 11.630 Punkte halten, ist verstärkt mit nachgebenden Kursen zu rechnen.

Nach unten warten die Korrekturmarken von 11.250 und 11.000 Punkten, sowie das offene Gap bei 10.800 Punkten.

Bei einem Ausbruch über 11.630/11.650 Punkte ist ein Anstieg bis 11.800 Punkte wahrscheinlich, danach dann Kursrückgang erwartet.

Long-Hedge für Short-Positionen seit 11.000 Punkten ab 11.650 Punkten sinnvoll.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Seitwärts bis Ende Januar, ab Ende Januar bis Ende Februar nachgebend.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Seitwärts bis Ende Januar, ab Ende Januar bis Ende Februar nachgebend.

Börsenindikator (Januar)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen (etwa 11.800 Punkte), sollte dann aber eine längere Korrektur bis 10.800 Punkte einleiten.

Sentiment

DAX (Woche 04)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, deutet auf fallende Kurse hin.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (23. Januar 2017): Bei 49 (Vortag 54) Punkten, Modus "Neutral".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (23. Januar 2017): 0,95 Vortag 1,43

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (23. Januar 2017): 0,14, Vortag 0,53

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials im S&P500 bauen Short-Positionen weiter leicht ab! Sind aber noch deutlich short aufgestellt.

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Langfristige Short-Position: Wiedereinstieg Short im Bereich von 11.600/11.640 Punkten möglich. Stopp Loss bei 11.700 Punkten.

2. Außerdem Short-Position unter 11.520 Punkten möglich, Stopp bei 11.540 Punkten! Keinen Hedge verwenden. Kursziel 11.250 Punkte.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Short-Position um 11.620 Punkte möglich. Kursziel 11.550 Punkte. Stopp 11.670 Punkte.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Tageschart in Punkten):

 

DAX (Wochenchart in Punkten):

Widerstände: 11.580 / 11.600 / 11.630 / 11.650 / 11.680 / 11.700 Punkte
Unterstützungen: 11.550 / 11.500 Punkte / 11.480 / 11.450 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU727T   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 4,85 – 4,86 Euro   Basispreis: 11.138,63 Punkte   KO-Barriere: 11.138,63 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HY6FVY   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 3,45 – 3,46 Euro   Basispreis: 11.899,33 Punkte   KO-Barriere: 11.899,33 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Fielmann - Long-Position

Die Aktie des Augenoptik-Spezialisten Fielmann mit Sitz in Hamburg befindet sich seit der Bodenbildung um 58,00/60,00 Euro in einer Aufwärtsbewegung. Zuletzt kam die Aktie in einer normalen Korrektur etwas zurück. Am Vortag sackte die Aktie zunächst bis 63,25 Euro ab, konnte sich in Folge aber wieder deutlich erholen. Die Vortageskerze signalisiert ein Ende der Korrektur und eine Wiederaufnahme des Aufwärtstrends.

Es bietet sich eine Long-Position an.

Trading-Strategie:

1. Long-Position um 63,95 Euro möglich. Stopp zunächst bei 62,40 Euro. Kursziel bei 70,00 Euro oder durch nachziehenden Stopp bestimmen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Fielmann (Tageschart in Euro):

Widerstände: 64,00 / 68,00 / 70,00 / 74,00 Euro

Unterstützungen: 62,00 / 60,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DG2MY8   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 1,44 – 1,53 Euro   Basispreis: 49,09 Euro   KO-Barriere: 49,09 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGM1KS   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,78 – 1,87 Euro   Basispreis: 81,50 Euro   KO-Barriere: 81,50 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Volkswagen Vz. - Stopp nachziehen

Die Aktie des Automobilherstellers Volkswagen mit Sitz in Wolfsburg, Bundesland Niedersachsen, zog am Vortag um satte 3,10% auf 152,80 Euro an. Der Stopp der Long-Position sollte spätestens jetzt auf Einstand nachgezogen werden. Risikoaverse Anleger können den Stopp auch auf 150,00 Euro hochziehen. 

Durch den Anstieg vom Vortag bestätigt die VW-Aktie die vorherige Aufwärtsbewegung. Ein neues Verlaufshoch wurde gebildet, die Aktie ging nahe dem Tageshoch aus dem Handel. Ein Stärkesignal. Das Papier sollte das noch offene Gap bei rund 160,00 Euro schließen. Hier befindet sich auch das Kursziel.

Trading-Strategie:

1. Long-Einstieg bei 147,00 Euro. Stopp auf Einstand hochziehen. Kursziel um 160,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Volkswagen Vz. (Tageschart in Euro):

Widerstände: 160,00 Euro

Unterstützungen: 142,00 / 140,00 / 135,00 / 130,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DZ5F50   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 7,42 – 7,44 Euro   Basispreis: 78,72 Euro   KO-Barriere: 78,72 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DG6NL3   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 2,46 - 2,48 Euro   Basispreis: 177,06 Euro   KO-Barriere: 177,06 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.