Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 1517)

[Galileo_Investments]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.784.818 von R2D4 am 25.02.20 19:01:04

Hallo R2D4,

meine Kaufliste sieht in etwa so aus:

Dickschiffe:
Disney - große Position bereits vorhanden (Prio 2)
Alphabet - große Position vorhanden (Prio 2)
Cisco - große Position vorhanden (Prio 3)
Amgen - Erstkauf (Prio 3)
Bristol-Myrs - kleine Position vorhanden (Prio 2)
Amazon - mittlere Position vorhanden (Prio 1)
3M - Erstkauf (Prio 2)
Abbvie - kleine Position vorhanden (Prio 2)
PayPal - Erstkauf (Prio 1)
J&J - Erstkauf (Prio 1)
PepsiCo - Erstkauf (Prio 3)
Unilever - Erstkauf (Prio 3)

Wachstum:
Nutanix - mittlere Position bereits vorhanden (Prio 2)
Zscaler - kleine Position bereits vorhanden (Prio 2)
Palo Alto - Kauf Prio 1
Arista - mittlere Position bereits vorhanden (Prio 2)
Alibaba - mittlere Position bereits vorhanden (Prio 3)
Tencent - mittlere Position bereits vorhanden (Prio 3) ,
Baidu - mittlere Position bereits vorhanden (Prio 3)
Jinko-Solar - mittlere Position bereits vorhanden (Prio 2)
AMD - Kauf (Prio 1)
Momo - kleine Position bereits vorhanden (Prio 2)
Twitter - Kauf Prio 2

Prio 1 Käufe wären demnach: J&J, Amazon, AMD, PayPal und Palo Alto

Der Preis muss halt stimmen. Wenn es einen Prio 2 Wert zu einem unverschämt günstigen Preis geben würde, würde ich diesen kaufen. Ich muss auch aufpassen das es nicht zu viele Werte werden. Ich möchte mein Depot eigentlich bei um die 40 Werte begrenzen, leider liege ich jetzt schon darüber.

VG G

[Low-Risk-Strategie]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.796.773 von Timburg am 26.02.20 16:50:34

Zitat von Timburg: @Fernstudent
danke für Deinen sachlichen und kompetenten Beitrag. Sowas könnte WO bzw. die Internetforen öfter vertragen - wird im Moment einfach zu viel Panik verbreitet. Wobei auch ich das Problem nicht auf die leichte Schultern nehme. Aber wir sind nun mal jetzt damit konfrontiert und müssen schaun wie wir das hinkriegen. Letztendlich wollen wir ja auch ein Leben bzw. ein Depot "post corona" genießen.

@LRS also beim "zu teuer" sind wir uns ja einig. Zum Vergleich - die Entwicklung von iQos hat um die 3-4 Mlrd. US$ gekostet - da ist JUUL einfach zu teuer. Letztendlich hätte man nur noch paar Monate warten müssen und hätte sich paar Milliarden gespart. Dass auch ich über die Divientwicklung entzückt bin - keine Frage. Und eben weil ich davon noch lange profitieren möchte, darf sich Altria nicht jedes Jahr Abschreibungen von 8 Mlrd. leisten.

[...]

Nein, man hat zu spät agiert. Habe heute GIS aus dem Depot geschmissen.

[jambam1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.796.773 von Timburg am 26.02.20 16:50:34

Ach so, das bisschen soll Panik sein ?

Mich hätte schon mal interessiert, wie intelligente Menschen mit dieser Situation umgehen, denn Geld kann man bekanntlich nicht essen.

Jedenfalls sind die Regale mit Dosen inzwischen leer. Wohl dem der eine Frau hat, die ein paar Paletten gekauft hat während er noch arbietet.

[Timburg]

@Fernstudent
danke für Deinen sachlichen und kompetenten Beitrag. Sowas könnte WO bzw. die Internetforen öfter vertragen - wird im Moment einfach zu viel Panik verbreitet. Wobei auch ich das Problem nicht auf die leichte Schultern nehme. Aber wir sind nun mal jetzt damit konfrontiert und müssen schaun wie wir das hinkriegen. Letztendlich wollen wir ja auch ein Leben bzw. ein Depot "post corona" genießen.

@LRS also beim "zu teuer" sind wir uns ja einig. Zum Vergleich - die Entwicklung von iQos hat um die 3-4 Mlrd. US$ gekostet - da ist JUUL einfach zu teuer. Letztendlich hätte man nur noch paar Monate warten müssen und hätte sich paar Milliarden gespart. Dass auch ich über die Divientwicklung entzückt bin - keine Frage. Und eben weil ich davon noch lange profitieren möchte, darf sich Altria nicht jedes Jahr Abschreibungen von 8 Mlrd. leisten.


TJX - ist zwar nicht in meinem Depot zu sehn. Trotzdem hat die Timburg-Familie welche. Verwahrstelle Juniordepot, die Idee stammt aber von Madame. Heute mit super Zahlen; gibt tatsächlich Werte die sogar heute ziemlich auf Höchstniveau notieren:

https://www.reuters.com/article/us-tjx-results/holiday-deman…

Iberdrola ebenfalls bärenstark, sogar in diesen unruhigen Zeiten. Da kommt auch immer etwas Wehmut auf; erinnert mich an mein erstes Jahr als ich die 2012 bei um die 3,X€ gekauft hatte. Zum Glück später, wenn auch um einiges teurer, wieder nachgekauft und auch aufgestockt:

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2020-02/4894659…

Nornickel auch im positiven Terrain. Irgendwie scheint heute ein guter Tag für Zahlen im Depot zu sein.

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2020-02/4894856…

Taylor Wimpey zwar im Minus, aber auch mit ordentlichem Zahlenwerk. Müssen den Anstieg der letzten Wochen verdauen. Wobei auch hier der Kurs - genau wie bei Nornickel - eher zweitrangig ist da ich wegen der Divi gekauft hab:

https://www.lse.co.uk/news/top-news-taylor-wimpey-in-earning…

[jambam1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.794.859 von werthaltig am 26.02.20 14:30:41

Berlin ist wohl speziell, allerdings ist der Virus wahrscheinlich dann überall und ehrlich gesagt, wissen die Einheimischen auf dem Lande sehr schnell, ob eine FeWo leer ist oder nicht.

Und als Flüchtender aus einem Seuchengebiet wird man wahrscheinlich unter Androhung von Gewalt sofort verscheucht.

Interessant ist aber, dass man gar nicht daran denkt, dass dieser Staat für Ordnung und Sicherheit sorgen könnte. Versager wohin man schaut.

Jetzt macht es auch Sinn, dass ein Wassergraben ums Parlament gezogen wurde.

[provinzler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.793.455 von investival am 26.02.20 12:44:17

Zitat von investival: Solange Du selbst keinen Grund siehst, mit Dir ins Gericht zu gehen, bspw. einem offensichtlich ich sage mal: relativ ineffizient geführten Unternehmen wie IBM unter Rometty es war stur mit einer rel. großen Position angehangen zu haben derweil es woanders, ja auch in im wohlverstandenen Sinne bei guten Unternehmen, »rund« lief, ist ohnehin alles ok. Es zählt die eigene Zufriedenheit; nicht diejenige anderer.

Natürlich reflektiere ich auch über getroffene Entscheidungen, das war doch gar nicht Gegenstand der Debatte. Freilich betrachte ich Aktienengagements in erster Linie als auf längere Frist angelegte Unternehmensbeteiligung. D.h. ich stelle mir regelmäßig die Frage, was ich von Unternehmen X zum heutigen Zeitpunkt für die Zukunft erwarte. Zweifelsohne waren meine diesbezüglichen Erwartungen anno 2012ff. nicht korrekt und ich habe sie nach unten korrigiert. Die für mich entscheidende Frage ist nun diejenige, was nach vorne hin zu erwarten ist und das war per Saldo für mich zu jedem Zeitpunkt immer noch positiv. Ist nun die große Preisfrage, ob meine Erwartungen per heute zutreffender sind als damals. Freilich mit reduzierter Auswirkung, weil der Depotanteil durch ständigee Sparraten und den eher stagnierenden Kurs heute deutlich niedriger ist.

[werthaltig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.794.682 von jambam1 am 26.02.20 14:18:59

Das muss wohl jeder für sich selbst beantworten. Ich schwanke da zwischen einer FeWo in the middle of now-where von Mecklenburg Vorpommern und einem Trip Nach Island oder auf die schottische Hebriden. Nur weg aus Berlin. Hey aber ich bin kein allgemeingültiger Maßstab! Ein anderer fühlt sich vielleicht am wohlsten wenn er in seiner Berliner Wohnung bleibt....ich halt aus den genannten sicherlich subjektiven Gründen nicht.

Zitat von jambam1: Verängstigte Frage: "das Weite suchen"

wohin denn oder wie ist das konkret gemeint ?

[jambam1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.793.587 von werthaltig am 26.02.20 12:51:52

Verängstigte Frage: "das Weite suchen"

wohin denn oder wie ist das konkret gemeint ?

[werthaltig]

1, Panik an den Börsen? Sicher nicht, wie man am Volatilitätsindex VIX sieht. Lass den erst mal über 30 stehen, dann reden wir bzgl. Panik weiter. Es gibt übrigens wunderbare (ungehebelte) Zertifikate auf diesen Index, die man sich in ruhigen Zeiten zur Depotabsicherung (ganz preiswert) hinlegen kann. Umgekehrt natürlich genauso...habe das schon ein paar mal praktiziert.



2. Während unsere Medien ja eher beschwichtigen sind die Amis da etwas ehrlicher zu den Leuten

Zwei Meldungen von gestern: Herrn Gottlieb schätze ich sehr und auch das CDC (Center of desease Control) ist ja keine unseriöse Panikquelle.

--The coronavirus “still has a ways to go. It’s still going to burn its way through other countries … we’re just seeing the tip of the iceberg” says former FDA Commissioner ScottGottliebMD

--Americans should prepare for coronavirus to spread in US and cause major disruption, CDC
warns. It’s not a question of if but when, Dr. Nancy Messonier says. “We are asking the American public to prepare for the expectation that this might be bad.”

Mein persönliches Fazit: Wer es sich finanziell und zeitlich leisten kann sollte bei drohenden "lock-downs" vorher das Weite suchen. Ich habe da mehr Angst vor einem Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung als vor dem Virus selbst, aber vielleicht deshalb, weil ich in Berlin wohne und da schon ohne Notstand diverses im Argen liegt. Wie ein user hier ja bereits schrieb sind die Lieferketten in diversen Branchen schon sehr auf Kante genäht und wenn erst mal die Regale leer sind, oder Krankenhäuser überquellen hilft auch keine EZB mehr mit noch so billigem Geld. Meine Schwester war erst im Dezember wegen einer Not-OP im Krankenhaus...dort herrschen jetzt schon teils katastrophale Zustände (das war Nürnberg)

Nein, einen lock-down in Berlin möchte ich definitiv nicht erleben, da könntet ihr dann live Plünderungen etc erleben, dagegen war Hamburg G20 ein Kindergeburtstag.

Ansonsten gilt natürlich bzgl. Börse...Ruhe bewahren war und wenn der VIX peaked auf Schnäppchenjagd gehen🤑

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.784.383 von provinzler am 25.02.20 18:23:28

@provinzler,

>> In den Jahren 2015-2019 hat diese Ansammlung von Value-Picks den DAX auf gleicher Basis (also vor Gebühren und Steuern) um blamable 1100 Basispunkte jährlicher Rendite übertroffen . Wobei @investival sicherlich gleich anmerken wird, dass der Gegner hier nicht der Stärkste war. <<
*g* ...
– Aber warum sollte ich Deine betont auf Langfristigkeit ausgerichtete ruhige Hand durch den Kakao ziehen, nur weil diese Hand in Zeiten fortgesetzt billigsten Geldes weniger als andere Hände bedient wurden ... Zumal Dir das mit 30 absolvierten Lenzen ohnehin locker erlauben kannst ... und zumal Du einen »wachen« Kopfgebrauch pflegst+hegst.

Solange Du selbst keinen Grund siehst, mit Dir ins Gericht zu gehen, bspw. einem offensichtlich ich sage mal: relativ ineffizient geführten Unternehmen wie IBM unter Rometty es war stur mit einer rel. großen Position angehangen zu haben derweil es woanders, ja auch in im wohlverstandenen Sinne bei guten Unternehmen, »rund« lief, ist ohnehin alles ok. Es zählt die eigene Zufriedenheit; nicht diejenige anderer.

---
>> Es wird Abstriche bei der Versorgung geben. Dies wird insbesondere alle "geplanten bzw. planbaren" Behandlungen betreffen.
Konkret:
Firmen wie Edwards werden weniger Katheterklappen absetzten. In den Betten, die für diese Pat. vorgehalten werden, liegen dann akut Erkrankte bzw. das dafür nötige Personal wird an anderer Stelle gebraucht (oder ist dann vielleicht selbst erkrankt). Gleiches betrifft künstliche Gelenke, Material für Wirbelsäulen OP`s und ähnliche implantierbare Devices. Es werden dazu keine Kapazitäten mehr da sein und die am Virus Erkrankten benötigen so etwas nicht. << [@Fernstudent]
Schlüssiger Gedankengang, der die »präventive« Schwäche immerhin bei den betroffenen medtechs und da namentlich den vielzitierten Demografie-Profiteuren erklärt bzw. erklären würde – EW ist ja gerade mal -10 % vom ath im Dez. weg. [Wobei man zudem sehen muss, dass auch diese Unternehmen zuvor ihre Bewertungen eben wegen dieses Alt-Themas 'Demografie' ziemlich expandierten]
Weitet es sich, wider der in China steigenden Rekonvaleszenzrate, doch noch zu einer handfesten Pandemie aus, solllte sich das in Anlegerköpfen derart verankern, dass darüber in Hygiene, Analytik/Diagnostik und Prävention tätige healthcare companies primär und ich denke dann auch nachhaltig reüssieren sollten.

Ansonsten denke ich nach dem nun offenbar 3. undifferenziert schwachen Tag infolge bei dem ein oder anderen zuvor schon nicht zu teuren Unternehmen so langsam die Hand aufhalten zu können, als da für diesen thread prädestiniert wären:
CSCO
DIS [Iger verlässt DIS nicht, sondern gibt nur die operative Verantwortung ab, und das nicht gerade an ein unbeschriebenes Blatt]
IBM
Unilever
Ich denke, dass diese Unternehmen lame ducks dabei hin+her nun weniger als andere anfällig für eine (zeit)zähe Konsolidierung/Korrektur sind, wo sie eine solche zumindest vor nicht allzu langer Zeit bereits absolvierten, hier also bereits eher stärkere denn zittrige Hände dabei sein dürften.
Die Aktien indes, wo sehr viele Anleger unter entgangenen Gewinnnen leiden, dürften nach unten vlt. stärker »ausgereizt« werden; v.a., wo die operativen Lieferungen und Bilanzen Anlass dazu geben. Was wiederum natürlich auch impliziert, sein Pulver nicht auf die oben unterstrichenen Aspekte zu fokussieren.
Bei den spekulativeren Sachen habe ich da Evotec, Qiagen und SOBi im Blick.

– Auch wenn die monetären Parameter insgesamt historisch neu und damit natürlich auch nicht 100%ig hinsichtlich einer anleger(massen)psychologisch initiierten Anfälligkeit kalkulierbar sind, ist es aber immerhin nicht so, dass wir eine Liquiditätskrise haben, der es bislang praktisch immer für eine handfeste Baisse bedurfte.

>> ... BASF als Lieferant von Basischemie nicht verkehrt << [@Spielderspiele]
Mir wäre es lieber, BASF würde moat-affine Chemiespezialitäten und nicht das 08/15 commodity business weiterentwickeln. Ebenso, behielte man die kpl. Wertschöpfungskette zumindest maßgeblich und verkaufte nicht Teile davon vlt. gar noch mal »um jeden Preis«.
D'accord ad genannte andere Suppenhaare.
– Bin froh, mich vor gut 1y praktisch zugunsten Novo Nordisk meiner Suppenhaare ad dt. Industrieunternehmen resp. ad BASF und auch ad BMW mit seinerzeit vlt. sogar noch gewichtigeren Kaufargumenten nochmal besonnen zu haben.

>> da meine 6 größten Posi alles Aristokraten sind mache ich mir keine Sorgen wegen der Divis << [@traumatron]
– Ohne die Qualität dieser 6 Aristokraten anzweifeln zu können wo ich diese, ex nun MMM, nicht präsent habe: Es gibt auf der timeline so manche Ex-'Aristokraten', die ihre Div. mirnixdirnix kürzten oder strichen.