Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 3793)

[prallhans]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.925.206 von investival am 07.03.16 21:36:22

Ich kaufe was vermeintlich billig ist und wo ich davon ausgehe, dass das Geld hinwandert. Schauen wir mal, was Draghi dafür oder dagegen tut.

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.924.558 von prallhans am 07.03.16 20:20:13

Stimmt; der BRL/USD ist bereits seit Jahren schwach; mit Stablilisierungs- oder vlt. sogar Bodenindikation in jüngerer Zeit (was die Ergebnisverfehlung indes nicht "besser" dastehen lässt).
Was bleibt, ist eine verdeckte Spekulation auf sich nachhaltig erholende Industrierohstoffmärkte, via der der BRL reüssieren und sich so das Einstandskostenproblem für Brasil Foods relativieren sollte oder zumindest könnte.

[com69]

@investival. prallhans

Danke für die Infos.
Klingt jetzt erst mal so, das man eine BrasilFoods den allseitsbekannten Food-Stocks vorziehen müsste.

[vidar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.913.326 von Timburg am 06.03.16 08:41:03

"@Vidar
hast anscheinend auch so`n kleinen Erdkundetick wie ich. auch. Ungarn, Norwegen, Schweiz, Kanada............."


Ja, wir haben offensichtlich den gleichen Tick. Ich mag's auch gern schön international.

[vidar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.913.722 von investival am 06.03.16 10:55:18

Ok, es gibt möglicherweise bessere Beteiligungsgesellschaften als Exor. Um die Bilanz von CNH ist es, zugegebenermaßen, tatsächlich nicht zum Besten bestellt. Aber es ist nicht nur im Interesse der außenstehenden Aktionäre, diese zu verbessern, sondern vor allem auch im Interesse der Familie. Inwieweit und wie schnell dies zustande kommen wird, wird man sehen.

ROP kannte ich bisher übrigens noch nicht. Vielen Dank für den Tipp. Nehm ich unter Beobachtung.

[prallhans]

Brasilianischer Real ging die letzten Jahre abwärts, Brasilien in der Rezession und natürlich die Rohstoffe, wovon Zucker eine hohe Korrelation mit Brasilien besitzt. Öl auch. Beides scheint den Boden auszubilden.
Die Gefahr ist natürlich, dass der USDX nochmal anzieht. Dann können die Schulden für diese Länder teurer werden, womit wieder Geld abfliesst.

Ganz einfach!

[provinzler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.924.090 von investival am 07.03.16 19:41:12

Zitat von investival: @provinzler,
sollte beileibe nichts von einem Vorwurf sein, sondern nur ein Eingeständnis meiner Inkompetenz im Finanztitel-Ressort; also wohlzuverstehenderweise eher eine Würdigung Deiner Einbringung hier.

Ich wollte auch einfach mal nur die Erwartungshaltung ein bisschen eindämmen. Nur weil ich irgendeinen Finanzwert nicht im Depot habe, weil ich ihn evtl aufgrund mangelnder Größe oder anderweitiger Aspekte bisher gar nicht beachtet hatte, muss noch nicht zwingend gegen den Wert sprechen. -> Deswegen die Aussage, dass ich meine Augen nicht überall haben kann.

Die zweite Aussage ist schon allgemeiner. Speziell in Europa dominieren die Universalversicherer, die bei mi relativ pauschal durchs Raster fallen.

[investival]

ad Brasil Foods:

Deren langfr. Performance in EUR war in letzter Dekade bisher durchaus ähnlich zu der von Nestlé et al. (wobei man bei den Brasilianern allerdings sehr gut beraten war, nur unmittelbar nach deren mittelfr. Abschwüngen zu kaufen => was für timing freaks, ).

Deren jüngere underperformance resp. die frische Ergebnisverfehlung ist offenbar einstandskostenbedingt; in einem Schwachwährungsland hat man da als Unternehmen(seigner) per se einfach höhere Risiken, und der BRL war in den letzten Monaten halt (nicht grundlos) ziemlich mau.
Zudem gab's hier in jüngerer Zeit Wechsel im Topmanagement; u.a. exit des CFO.

Wer in food investiert, ist i.d.R. zumindest für diese Position defensiv orientiert – da reagiert man dann schon mal allergisch auf e.a. Sachverhalte.
Und man orientiert sich oft auch am Rating – und da hat Moody's jüngst auf Ba1 abgewertet (wegen des Länderrisikos mit negativem Ausblick):
https://www.moodys.com/research/Moodys-downgrades-BRF-to-Ba1…

Die Frage, inwieweit das alles nun in negativer Konsequenz eingepreist wurde.
– Wobei man sich diese Frage aber eigentlich nicht stellen muss, hat man keine Ahnung, warum Brasil Foods künftig Nestlé (geschweige denn deren outperformer peers) outperformene sollte.

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@provinzler,
sollte beileibe nichts von einem Vorwurf sein, sondern nur ein Eingeständnis meiner Inkompetenz im Finanztitel-Ressort; also wohlzuverstehenderweise eher eine Würdigung Deiner Einbringung hier.

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@MacBethh sieht sich (und ist auch m.M.n.) auf gutem Wege und hat sich hier schon wieder (verständlicherweise) ausgeklinkt; deshalb nur kurz mein Senf dazu:
Ich würde an seiner Stelle wie Timburg und com69 aktuell auf seine Agenda bezogen auch an Nestlé zuerst überlegen. Wo er schon einige Zykliker hat (und dabei hardcore GM), wäre ich im, zudem ziemlich hoch gelaufenen, Klamottensektor zurückhaltend.

[00Joker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.923.520 von Lennypenny am 07.03.16 18:45:56

@Lennypenny,

bin hier stiller Mitleser aber dafür ein heiseres (war gestern im Stadion) Daumen hoch!

[MacBethh]

Hey.

Danke @betterway , Timburg und com69 .

Die Tendenz zu Nestle stand tatsächliche weit oben- zusammen mit AT&T um einfach noch eine schwergewichtigere Basis ins Depot zu bringen . Ich bin auf jedenfall auch von der Textilbranche überzeugt. Da hat es mir Nike und das genannte Inditex ( breit gestreutes Unternehmen mit Zara als Flaggschiff aus Spanien) mit angetan. Aber beides geht derzeit leider nicht.
Im März steht ein Umzug an und im Mai der Nachwuchs- daher habe ich meine Sparrate auf 600 Euro beschränkt um trotzdem noch dranzubleiben. Nachdem ich 2015 meine Ziele definiert habe und mich
dem Langzeitdepot widme kann ich nun rückwirkend ( auch allen Mitlesern die in Erwägung ziehen ein Langzeitdepot zu eröffnen ) sagen , dass gerade die ersten 10000 Euro eine starke psychologische Hürde sind. Man hat wenig Titel im Depot, weiß nicht ob man damit für sich die Strategie findet und ein Minus im Depot ist schwer zu verkraften . Auch die paar Dividenden die sich nun langsam einfinden helfen doch das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren .

Daher danke für die Antworten und ich melde mich wieder wenn eine 2 vor dem Depot steht
Schönen Abend