Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 3904)

[Bobblz]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.473.640 von Timburg am 12.01.16 16:28:26

Hallo Timburg,

ich bin nicht so der aktive Schreiber, sondern eher der Leser. Hauptsächlich hier im Thread, da dies auch die Art von Investmentstrategie ist, die ich langfristig für erfolgreich halte, ohne dass mir der Aufwand über den Kopf wächst. Diverse Beratungen hab ich hier ja schon von euch angenommen. :P

@alle:
Eine nette Grafik bezüglich IT-Brache, falls es jemanden interessiert:

Quelle: http://cen.vc/market/

IoT ist den meisten schon bekannt und wird früher oder später überall vertreten sein. In der Grafik findet ihr einige euch sehr vertraute Werte.
Aber einer fehlt mir persönlich: IBM! Vergesst die nicht!

Viele Grüße
Robert

[prallhans]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.476.898 von cd-kunde am 12.01.16 23:03:37

Topp, vielen Dank!

[cd-kunde]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.476.847 von prallhans am 12.01.16 22:52:47

Zitat von prallhans: Vielen Dank! Magst du nochmal die beiden WKNs einstellen, es gibt ja noch mehr Anleihen von OMV, schwer so was zu finden für mich.

Ihc suche so was gerade von Glencore und wühle mich da durch wo Vor - und Nachteile sind.

OMV AG EO-FLR NOTES 2015(25/UND.) WKN A1Z6ZR | ISIN XS1294343337

Kupon: 6,25% bis zum 09.12.2025; danach Floater Kupon: 5 Jahres Euro Swapsatz (EUSA5) + 640,9 Basispunkte. Jährliche Zinsanpassung zum 09.12. Anleihe kündbar zum 09.12.2025 zu 100% und danach jährlich zum 09.12.

OMV AG EO-FLR NOTES 2015(21/UND.) WKN A1Z6ZQ | ISIN XS1294342792

Kupon: 5,25% bis zum 09.12.2021; danach Floater Kupon: 5 Jahres Euro Swapsatz (EUSA5) + 494,2 Basispunkte bis zum 09.12.2025; danach 5 Jahres Euro Swapsatz (EUSA5) + 594,2 Basispunkte. Jährliche Zinsanpassung zum 09.12. Anleihe kündbar zum 09.12.2021 zu 100%; zum 09.12.2026 zu 100% und danach jährlich zum 09.12.

Hab ich alles schon mal reingestellt.

Im Prinzip ein Frage, ob OMV wirklich kündigt zum FirstCall. Kannst dir ja ausrechnen wo die 25er stehen müsste damit man bis dahin pari wäre.

Ich denke halt, dass OMV dank der Struktur eine Sondergelegenheit ist und deshalb habe ich gekauft. M.E. will man halt damit eine KE zu weit unter Buchwert und mit Verwässerung bzw. Zuschuss von Ösiland + Scheichs verhindern.

[/img]

[cd-kunde]

Für die Ösis :

einschlägiger Kennzahlen wie KGV, Kurs-Buchwert-Verhältnis, erwartetes Gewinnwachstum, Dividendenrendite

Viel zu viel erwartet

OMV bspw. schüttet 30% des NetIncome aus. Sinkt das NetIncome steigt das KGV. Aber es sinkt auch die Dividende und somit die Div.-Rendite. Und der Buchwert hängt natürlich von den Abschreibungen ab. Kommen Sonderabschreibungen. Sinkt der Buchwert. Steigt das KGV. Und Gewinnwachstum ist auch vorbei.

[prallhans]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.476.418 von cd-kunde am 12.01.16 21:55:27

Vielen Dank! Magst du nochmal die beiden WKNs einstellen, es gibt ja noch mehr Anleihen von OMV, schwer so was zu finden für mich.

Ihc suche so was gerade von Glencore und wühle mich da durch wo Vor - und Nachteile sind.

[na_bravo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.476.769 von na_bravo am 12.01.16 22:40:10

Zitat von na_bravo: [

Deshalb habe ich mir heute eine erste Startposition zugelegt.

Das mit dem Link hat nicht geklappt, neuer Versuch

http://wirtschaftsblatt.at/home/boerse/analysen/4902164/Bors…

[na_bravo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.474.126 von Timburg am 12.01.16 17:12:04

Zitat von Timburg: So, jetzt ist aber Schluß für heute. Ist mir neulich aufgefallen dass ich schon seit Monaten keinen Zock mehr gewagt hab, also war`s an der Zeit.

Zocken ist normalerweise auch nicht meine Sache, aber in der derzeitigen Lage muss man doch zumindest die Zehenspitzen ins kalte Wasser tauchen. Die VIG habe ich diesbezüglich schon länger im Auge, nach ihrem Absturz im Herbst. Der eine oder andere Profi sieht das offenbar ähnlich:
http://wirtschaftsblatt.at/home/boerse/analysen/4902164/Bors…" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">
http://wirtschaftsblatt.at/home/boerse/analysen/4902164/Bors…

Deshalb habe ich mir heute eine erste Startposition zugelegt.

[cd-kunde]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.451.332 von na_bravo am 09.01.16 10:29:04

Zitat von na_bravo:

Zitat von prallhans: hier hatte doch mal jemand die OMV Hybridanleihe vorgestellt? Das wäre was.

Ansonsten bin ich für Öl eingigermassen positiv gestimmt. Es sollten große Unternhemen sein mit wenig Schulden oder man kauft die Schulden direkt.

CD-Kunde hat die OMV Anleihe auf's Tapet gebracht. Die finde ich ehrlich gestanden durchaus interessant, und steht auf meiner Watchlist.

Es gibt 2 ! neue OMV-Hybride. Bei OMV passt m.E. die Gesamtsituation. Zwei große Eigentümer Ösi-Land + Scheichs mit 55%. Weit unter Buchwert. M.E. daher eher moderne Vorzugsaktien. Man kann sie als EK anrechnen. Braucht aber keine KE mit Verwässerung oder unendliche VZ-Aktien. So hat man (ohne Pleite) eine Garantie-Dividende und fliegt halt wenn es dumm läuft nach 6 bzw. 10 Jahren raus. Wie ich schrieb: RWE hat eine ähnliche Anleihe im April zu 3,5% anstatt 6,25% unter das Volk gebracht. Allerdings gibt es dort halt ohne Kündigung 3,5% anstatt 6,x%! + 5-Jahres-Satz.

Leider wird es sowas halt von Shell etc. nicht geben.

In Kanada schaue ich mich gerade etwas um. Husky hat bspw. einige Vorzüge, die derzeit 6,7% bringen. Gibt es übrigens dort auch bei vielen Banken. Wer also auf Dividenden aus ist, kann sich vllt eher sowas anschauen.

[cd-kunde]

Falls jemand Interesse an der EMC-Übernahme hat.

Dank der Korrektur bekommt man EMC fast zum Cash-Angebot von 24,05 USD. Kurs heute teilweise 24,33 USD. Man bekommt neben dem Cash einen Tracking Stock namens Denali. 1 Denali-Aktie entspricht 0,111 Aktien von VMware. Derzeit bedeutet das einen Kaupreis für VMware von 3,24 USD. Was einen Abschlag von rund 94% bedeutet. VMware hat 12,88 USD NetCash je Aktie und und 3,84 USD FCF/Aktie.

Sollte alles durchgehen finde ich die Konditionen recht interessant. Aber vllt geht es ja auch unter die 24,05 USD. Ich habe die Hälfte meiner verkauften EMC-Aktien wieder zurückgekauft.

Zu 25% des NetCash nehme ich auch gerne einen Trading Stock. Zumal Dell sicher Interesse an einer Dividende von VMware hat. Und wenn die nur einen Teil des FCF ausschütten, dann lohnt sich auch der Trading Stock. Kann mir nicht vorstellen, dass der Trading Stock zu 94% Discount gehandelt wird. Zumal VMware historisch günstig ist. Nimmt man mal den 5-Jahresschnitt beim EV/FCF, dann müssten sie 40% höher stehen

[Timburg]

So, jetzt ist aber Schluß für heute. Ist mir neulich aufgefallen dass ich schon seit Monaten keinen Zock mehr gewagt hab, also war`s an der Zeit. Die Wahl ist mal wieder auf meine altbekannte Aveo gefallen - hatte ich ja letztes Jahr 2x. Letzter Verkauf war bei um die 3€, hab mal 1k Spielgeld riskiert. Morgen sind die auf `ner Präsentation, mal schaun ob News kommen.

Sogar Zacks stellt die zum Kauf:

http://finance.yahoo.com/news/zacks-analyst-blog-highlights-…