Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 744)

[Fernstudent]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.876.088 von Dividendor am 20.04.21 07:45:21

Du hast da sicher völlig recht.
Bin allerdings, in der timburgschen Größenordnung, mal bei FLEX LNG eingestiegen und nun schon 24% im plus.
Unabhängig der den von Dir bereits vorgebrachten Fakten denke ich aber, dass der LNG Markt (Verbrauch und Bedarf) weltweit wächst. Bestes Beispiel ist für mich der LNG Terminal in Swinemünde (Polen). Dessen Bau und Betrieb man von Ahlbeck/Heringsdorf sehr schön beobachten kann.
Also, wenn man sich der Risiken bewußt ist und das Geld "übrig" ist, warum nicht?
Ein weiterer Vertreter, der einen Blick lohnt, ist die HLMP, die auch im Bereich LNG Infrastruktur unterwegs sind

[Aggensteiner]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.876.088 von Dividendor am 20.04.21 07:45:21

@Dividendor,
danke für die Erklärung, die einerseits plausibel ist, andererseits aber für mich die Regel unterstreicht, dass man nur in eine Branche investieren sollte, die man auch versteht.
Ich verstehe das Transportgewerbe definitiv nicht, Timburg hat hier unzweifelhaft viel mehr Expertise, auch wenn er das bescheiden nur als Bauchgefühl bezeichnet.

Blöd ist nur, dass man es in einem Menschenleben nahezu in keiner Branche schafft sie zu verstehen.

[Kampfkater1969]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.876.088 von Dividendor am 20.04.21 07:45:21

Mir gelang es bisher leider nicht, in diesem Bereich für mich Mehrwerte zu schaffen.

Derzeit dort nicht investiert.....

[Dividendor]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.868.132 von Aggensteiner am 19.04.21 11:51:49

Zitat von Aggensteiner: Meine Einschätzung ist:
Seltsam stark schwankende Zahlen, die ich mir bei einem trägen Schiffahrtsunternehmen nicht erklären kann. Kaum Mitarbeiter. Da stimmt doch was nicht.

Shipping Companies wie FLNG sind alles andere als träge, da sowohl die Charterraten nach Angebot/Nachfrage stark schwanken als auch die Kosten und Prognosen mit erheblichen Unsicherheiten verbunden sind. Ein schneller Blick in den Rückspiegel (Bilanzen) bringt nicht viel was die zukünftigen Erträge betrifft.

Die Bilanzwerte der Schiffe sind normalerweise Buchwerte die sich aus Anschaffungswert minus Abschreibung ergibt, korrigiert um einen Faktor der den Marktpreis anpasst, da der Marktwert z.B. von Frachtraten abhängig ist.

Die geringe Anzahl der Mitarbeiter ist normal, da das Geschäftsmodell die Finanzierung und Vermietung der Schiffe ist, nicht der operative Betrieb. Verschiedenen Service- und Beraterverträge sind darüber hinaus mit externen Firmen abgeschlossen.

Die heftigen Schwänkungen bei den Erträgen ergeben sich nicht nur aus z.B. Änderungen bei Frachtraten, Auslastung der Schiffe und Kosten für Drydocking sondern auch aus Finanzinstrumenten wie z.B. Zinsderivaten zur Absicherung vor Zinsschwankungen. FLNG in 2020 einen Derivateverlust von $25m aus Zins-Swaps ausgewiesen (Verschuldung ca. $1.4 Mrd). Daher schwanken KGV (irgendwo bei 60-70) sowie Forward-KGV (einstellig) relativ stark.

Um es kurz zu machen: Shipping Companies sind sehr zyklisch und unter Berücksichtigung der Risiken nur für erfahrene Investoren mit hoher Risikotoleranz geeignet. Und es sind sicherlich keine sicheren Dividendenzahler.

Gruss
Dividendor

[1erhart]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.875.680 von Timburg am 20.04.21 06:42:13

Alles klar soweit, zumindest keine neuen Katastrophen aus dem tiefen, dunklen Wald.

[Timburg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.875.654 von 1erhart am 20.04.21 06:34:52

Hey Adi, alles klar im dunklen Wald ?? Vielen Dank für die prompte Antwort; schaut gut aus. Hast ja wahrscheinlich bemerkt dass ich in letzter Zeit wieder mehr defensiv unterwegs bin - HY, Anleihen, Rohstoffe mit hoher Ausschüttung. Die Highflyer der letzten Zeit sind mir im Moment zu stark unter Druck; und genügend Luft zum Ablassen ist ja vielerorts noch drin. Also einen Gang runterschalten und den monatlichen Cashflow aufpäppeln.

Schönen Gruß aus Datschiburg
Timburg

[1erhart]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.875.522 von Timburg am 20.04.21 04:36:28

Bin zwar nicht mehr investiert aber es werden nach wie vor 8% Zinsen und 5% getilgt laut Tabelle vom Januar im Anleiheboard.

Poolfaktor momentan wie in der 1.Zeile momentan 0,50 = Nominale verdoppeln um die geplante Summe anzulegen.

01/07/21 8% Halbjahreszinsen, Poolfaktor 0,50 20,00
01/07/21 5% Tilgung 50,00
01/01/22 8% Halbjahreszinsen, Poolfaktor 0,45 18,00
01/01/22 5% Tilgung 50,00
01/07/22 8% Halbjahreszinsen, Poolfaktor 0,40 16,00
01/07/22 5% Tilgung 50,00
01/01/23 8% Halbjahreszinsen, Poolfaktor 0,35 14,00
01/01/23 5% Tilgung 50,00
01/07/23 8% Halbjahreszinsen, Poolfaktor 0,30 12,00
01/07/23 5% Tilgung 50,00
01/01/24 8% Halbjahreszinsen, Poolfaktor 0,25 10,00
01/01/24 5% Tilgung 50,00
01/07/24 8% Halbjahreszinsen, Poolfaktor 0,20 8,00
01/07/24 5% Tilgung 50,00
01/01/25 8% Halbjahreszinsen, Poolfaktor 0,15 6,00
01/01/25 5% Tilgung 50,00
01/07/25 8% Halbjahreszinsen, Poolfaktor 0,10 4,00
01/07/25 5% Tilgung 50,00
01/01/26 8% Halbjahreszinsen, Poolfaktor 0,05 2,00
01/01/26 5% Tilgung 50,00

[Timburg]

@Filmen
grüß Dich - schon lange nicht mehr gesehn. Dachte schon Du hast Deine Krypros versilbert und bist auf einer Insel unter Palmen.

Apropos Insel - hat jemand die Seychellen-Anleihe A1AR0U ?? Gibt`s da aktuell 8% oder 5% - ziemlich zweideutig hier bei WO:

https://www.wallstreet-online.de/anleihen/a1ar0u-seychellen-…

Bei 8% könnte ich schon schwach werden, zumal es auch die - wie Barbados - in Kleinstückelung gibt.

Weitere WL-Kandidaten für die nächsten Monate:

Island: Icelandic Salmon
Curacao: Schlumberger

[Timburg]

Timburgs NBIM-II - Stand 20.04.2021

Anleihen
BB
500 Stk. Barbados 6,5% bis 2029, WKN A2SBZ7, KK 102,87%
LB
2000 Libanon-Anleihe 6,75% bis 2027, KK 47,50%
TN
1000 Tunesien-Anleihe 8,25% bis 2027, WKN 195236, KK 99,99%
TR
11000 TRY-Anleihe 8,75% bis 2021, WKN A1ZKHL, KK 81,75%
ZA
40000 Südafrika 8,75%/2049, WKN A1G66E, KK 90,20%

Aktien
DE
16 Stk. Allianz, WKN 840400, KK 111,70€ + 183,90€
50 Stk. BASF, WKN BASF11, KK 67,12€+45,20€
55 Stk. Deutsche Post, WKN 555200, KK 14,22€
24 Stk. Eckert+Ziegler, WKN 565970, KK 24,60€
95 Stk. Freenet, WKN A0Z2ZZ, KK 20,10€+2,20€
10 Stk. Lang&Schwarz, WKN 645932, KK 59,20€
11 Stk. Münchener Rück, WKN 843002, KK 175,82€+209€
14 Stk. SAP, WKN 716460, KK 79,81
18 Stk. Siemens, WKN 723610, KK 95,94€+104,00€
40 Stk. Siemens Healthineers, WKN SHL100, KK 28,00€
AR
1 Stk. Mercadolibre, WKN A0MYNP, KK 969,10€
AU
500 Stk. Tassal Group, WKN 548233, KK 2,16€
20 Stk. Rio Tinto, WKN 852147, KK 52,52€
90 Stk. Sonic Healthcare, WKN 909081, KK 14,46€+16,49€
AT
46 Stk. Fabasoft, WKN 922985, KK 17,55€
10 Stk. Mayr-Melnhof, WKN 890447, KK 123,48€
BD
1000 Stk. Beximco Pharma, WKN A0ETTX, KK 0,52€
BE
25 Stk. Umicore, WKN A2H5A3, KK 41,67€
BM
13 Stk. Bunge Ltd., WKN 762269, KK 38,02€
BR
130 Stk. Engie Brasil, WKN A2ASWZ, KK 7,76€
CA
100 Stk. Transalta Renewables, WKN A1W3NJ, KK 11,28€
CH
20 Stk. Nestle, WKN A0Q4DC, KK 49,95€
35 Stk. Novartis, WKN 904278, KK 52,07€
7 Stk. Sonova, WKN 893484, KK 119,06€
CL
43 Stk. SQM, WKN 895007, KK 23,30€
CN
100 Stk. China Mobile, WKN 909622, KK 7,22€+4,53€
5000 Stk. China Suntien Green Energy, WKN A1C6F8, KK 0,30€+0,27€
400 Stk. Weichai Power, WKN A0M4ZC, KK 2,16€
CO
20 Stk. Bancolombia, WKN 896739, KK 34,20€
CY
310 Stk. Globaltrans, WKN A0NJ9S, KK 8,50€+4,80€
CZ
1 Stk. Philip Morris CR, WKN 887834, KK 616,00€
DK
37 Stk. Novo Nordisk, WKN A1XA8R, KK 34,00€+43,23€
13 Stk. Coloplast, WKN A1KAGC, KK 62,94€
EE
100 Stk. Merko Ehitus, WKN A0Q639, KK 8,68€
110 Stk. Tallinna Kaubamaja, WKN 590308, KK 8,90€
ES
255 Stk. Iberdrola, WKN A0M46B, KK 6,91€+8,10€
63 Stk. Red Electrica, WKN A2ANA3, KK 15,18€
FI
50 Stk. Sampo Oy, WKN 881463, KK 40,02€
70 Stk. UPM Kymmene, WKN 881026, KK 15,92€
FO
20 Stk. Bakkafrost, WKN A1CVJD, KK 34,86€
FR
11 Stk. Air Liquide, WKN 850133, KK 103,02€
15 Stk. Danone, WKN 851194, KK 50,54€
5 Stk.L`Oreal, WKN 853888, KK 202,70€
GA
8 Stk. Total Gabon, WKN 852437, KK 119,50€
GB
80 Stk. Admiral Group, WKN A0DJ58, KK 21,85€+24,50€
35 Stk. BAT, WKN 916018, KK 28,30€+32,80€
100 Stk. Shell, WKN A0ER6S, KK 20,20€
GR
100 Stk.Mytilineos, WKN 934398, KK 9,54€
HK
230 Stk. Kingboard Holdings, WKN A0DK62, KK 3,04€
HU
20 Stk. Zwack Unicum, WKN A0DK5W, KK 52,80€
ID
30 Stk. Telkom Indonesia, WKN 898255, KK 19,50€
IE
7 Stk. Accenture, WKN A0YAQA, KK 142,00€
15 Stk. Medtronic, WKN A14M2J, KK 67,09€
IL
26 Stk. Nova Measuring, WKN 937092, KK 37,40€
IT
15 Stk. Diasorin, WKN A0MTB2, KK 72,48€
450 Stk. Intesa Sanpaolo, WKN 850605, KK 2,27€
IN
140 Stk. Infosys, WKN 919668, KK 7,20€
200 Stk. Sify Technologies, WKN 165489, KK 3,30€
JE
50 Stk. Polymetal, WKN A1JLWT, KK 19,86€
JP
105 Stk. Japan Tobacco, WKN 893151, KK 17,27€
10 Stk. Shimano, WKN 865682, KK 106,78€
KR
2 Stk. Samsung, WKN 881823, KK 775,06€
KY
20 Stk. Tencent, WKN A1138D, KK 34,79€
KZ
60 Stk. Kazatomprom, WKN A2N9D5, KK 14,30€
LI
8 Stk. VP Bank, WKN A2AJDV, KK 126,24€
LK
60 Stk. Halma, WKN 865047, KK 16,44€
LT
500 Stk. Telia Lietuva, WKN A0B6WK, KK 1,61€
LU
20 Stk. Eurofins Scientific, WKN 910251, KK 38,30€
LV
100 Stk. Olainfarm, WKN 907441, KK 7,96€
MA
60 Stk. Maroc Telecom, WKN A0J3AH; KK 13,60€
MO
550 Stk. Wynn Macau, WKN A0YA9J, KK 1,52€
MX
690 Stk. Bolsa Mexicana de Valores, WKN A0Q4ME, KK 1,45€
MT
100 Stk. Kindred Group, WKN A2AADU, KK 10,26€
MU
20 Stk. MakeMyTrip, WKN A1C3UJ, KK 25,40€
MY
3000 Stk. Steppe Cement, WKN A0JEKA, KK 0,296€
NA
100 Stk. Recon Africa, WKN A2PRKY, KK 5,60€
NG
1300 Stk. Seplat, WKN A11059, KK 0,69€
NL
4 Stk. ASML, WKN A1J4U4, KK 246,80€
31 Stk. ASR Nederland, WKN A2AKBT, KK 30,54€
20 Stk. Unilever, WKN A0JMZB, KK 49,93€
NO
70 Stk. Borregaard, WKN A1J5TM, KK 8,23€
200 Stk. Carasent, WKN 570408, KK 2,58€
400 Stk. Nordic Unmanned, WKN A2QK7L, KK 1,96€
NZ
125 Stk. Ryman Healthcare, WKN 749279, KK 7,77€
PA
60 Stk. Carnival WKN 120100, KK 12,90€
PE
90 Stk. Minas Buenaventura, WKN 900844, KK 9,80€
PH
30 Stk. Philippine LDT, WKN A2APXA, KK 24,40€
PL
60 Stk. Asseco Poland, WKN 914744, KK 16,64€
PR
30 Stk. Evertec Inc., WKN A1T8GY, KK 32,20€
PT
225 Stk. EDP Energia de Portugal, WKN 906980, KK 4,41€
RO
280 Stk. Romgaz, WKN A1W7WE, KK 6,71€+7,90€+6,65€
RU
150 Stk. Evraz, WKN A1JMT9, KK 6,55€
125 Stk. Norilsk Nickel, WKN A140M9, KK 12,52€
SG
1200 Stk. Ascendas REIT, WKN 157700, KK 1,64€
10 Stk. Sea Ltd., WKN A2H5LX, KK 101,00€
SE
350 Stk. AcouSort, WKN A2DJ2K, KK 2,54€
15 Stk. Hexagon, WKN 873339, KK 60,62€
175 Stk. Surgical Science, WKN A2DTXN, KK 5,58€
90 Stk. Vitrolife, WKN 676901, KK 11,03€
SI
190 Stk. Nova Ljubljanska Bank, WKN A2N84G, KK 7,58€
TH
2700 Stk. Thai Union Group, WKN A140S1, KK 0,37€
TW
21 Stk. Taiwan Semiconductor, WKN 909800, KK 46,70€
UA
200 Stk. IMC S.A., WKN A1JABB, KK 4,19€
US
9 Stk. 3M, WKN 851745, KK 122,92€
350 Stk. Annaly, WKN 909823, KK 7,80€
5 Stk. Ansys, WKN 901492, KK 202,00€
1 Stk. Alphabet, WKN A14Y6H, KK 832,95€
70 Stk. Altria, WKN 200417, KK 25,54€
50 Stk. AT&T, WKN A0HL9Z, KK 25,89€
55 Stk. Cisco, WKN 878841, KK 20,66€
23 Stk. General Mills, WKN 853862, KK 35,33€+49,50€
30 Stk. Hormel Foods, WKN 850875, KK 26,22€
20 Stk. IBM, WKN 851399, KK 96,28€
25 Stk. Intel, WKN 855681, KK 16,93€
95 Stk. Iron Mountain, WKN A14MS9, KK 27,50€
9 Stk. Jack Henry & Assoc., WKN 888286, KK 58,82€
24 Stk. Johnson & Johnson, WKN 853260, KK 74,41€
13 Stk. McDonalds, WKN 856958, KK 69,89€
10 Stk. Microsoft, WKN 870747, KK 101,69
115 Stk. Omega Healthcare Inv., WKN 890454, KK 20,80€
8 Stk. Paypal, WKN A14R7U, KK 62,28€
24 Stk. PepsiCo, WKN 851995, KK 71,82€
20 Stk. Procter&Gamble, WKN 852062, KK 60,12€
9 Stk. Resmed, WKN 895878, KK 65,08€
49 Stk. Simon Property, WKN 916647, KK 60,00€+56,20€
50 Stk. Soaring Eagle Aqu., WKN A2QP8Q, KK 8,95€
14 Stk. Stryker, WKN 864952, KK 62,85€
3 Stk. The Trade Desk, WKN A2ARCV, KK 54,16
7 Stk. VISA, WKN A0NC7B, KK 159,98€
8 Stk. Walt Disney, WKN 855686, KK 85,93€

VG
100 Stk. Flex LNG, WKN A2PFGD, KK 7,85€
ZA
100 Stk. African Rainbow Mineral, WKN A0CAQD, KK 10,30€
250 Stk. Sibanye Stillwater, WKN A2PWVQ, KK 3,94€

Fonds
Deka Megatrends WKN 515270
Sparplan 2x40€ monatlich VWL


http://www.comdirect.de/inf/musterdepot/pmd/freunde.html?por…

[Timburg]

Beyond Africa, beyond NBIM

jetzt ist es soweit - kann anscheinend nachts nicht mehr schlafen. Aber keine Sorge; die Börse hat damit nichts zu tun. Aber wenn ich schon mal um diese Uhrzeit fit bin - hab eine kleine Geschichte für Euch. Damit Bulli mal wieder eine Morgenlektüre zu seinem Kaffee hat.

Letzt Woche war Namibia hier ein ziemlich großes Thema. Bei Madame Timburg hat vor über einem Jahr eine Kollegin gekündigt, durch Corona hat sich der Ersatz etwas hinausgezogen aber letzte Woche war es soweit. Und die Neue kommt - genau, richtig erraten - aus Namibia. Dann sitze ich Sonntag auf der Fahrt nach Regensburg auf dem Beifahrersitz, stöbere bissle im Internet und stoße bei WO auf die Top1-Diskussion zu Recon Africa. Konnte man ja nicht überlesen da im Minutentakt gepostet wurde. Nun, ich glaub nicht mal die Hälfte oder ein Viertel der dortigen Prognosen (sonst hätte ich Haus und Hof verkauft) - aber den Joke mit einem kleinen Kauf, um die Namibia-Flagge im NBIM-II auflaufen zu lassen, konnte ich mir nicht nehmen lassen. Der Explorer sitzt zwar nicht in Namibia, borht aber dort und der Staat ist wohl Großaktionär (und will einen noch größeren Anteil). Somit 73 Länder und mit dem Original gleichgezogen. Und da Ex-Mitstreiter R-Bgo nicht mehr auf WO ist, dürfte ich mit großem Abstand Spitzenreiter in dieser Disziplin sein. Ist doch auch was, oder ???

@Investival
keine Sorge, werde Dir jetzt nicht ein Gespräch zu den Ölreserven in Afrika bzw. Namibia aufzwingen. Um auf Dein letztes Posting zurückzukommen - ich kenn ja Deinen Investitionsstil und erwarte nicht, dass Du Dich irgendwann für Rio Tinto, Evraz oder SQM interessierst. Bei mir ist das aber etwas anders, ich mag diese bunten Farbkleckse auf meiner Landkarte, welche oft mit überdurchschnittlichen DR kombiniert sind. Und ich lese immer häufiger von dem Jahrzehnt der Rohstoffe - da ist es für mich gar keine Frage, ob ich da nicht mit einem kleinen Depotanteil mitmache. Muss aber jeder für sich entscheiden:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-20/commoditi…


@Aggensteiner
Dein Posting klingt nicht danach, dass Du Dich zu einem Investment in Flex LNG überreden lassen möchtest. Also keine Sorge, werde Dir da nicht ins Gewissen reden. Jeder ist übrigens für seine Kaufentscheidungen selber verantwortlich. Kann aber nur schreiben was mich zum Kauf bewogen hat - Kauf den ich nach 3 Wochen natürlich nicht bereue. In der Regel stimmen die Schätzungen bei Marketscreener oder Finanzen.net zwar nicht auf den Cent, geben aber die grobe Richtung vor. Wenn die nun positiv für die weitere Entwicklung eingestimmt sind, wird das schon einen Hintergrund haben. Kleiner Tipp - vlt. die Entwicklung der LNG-Frachtraten ???? Im übrigen mach ich für einen 1000€-Kauf nie eine zehnstündige Bilanzanalyse, sondern vertrau einfach meinem Bauchgefühl.

https://www.hellenicshippingnews.com/lng-shipping-costs-a-ro…

@Provinzler
bin gespannt wie Dir die Zahlen von IBM gefallen. Schaut auf den ersten Blick nicht schlecht aus; ich hoffe ich bin hier wieder rechtzeitig zu Beginn eines Superzyklus dabei....

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-04/5261868…

Nornickel mit gemischten Produktionszahlen in Q1; die haben die letzten Monate ja eher negative Schlagzeilen gemacht. Hoffentlich geht es da wieder auch mal aufwärts mit dem Sentiment:

https://www.kitco.com/news/2021-04-19/Russian-mining-behemot…

Altria gestern mit einer Klatsche aus dem Weißen Haus. Da kommt wohl etwas Gegenwind für die Tobaccos; denke aber nicht dass ich mir da Sorgen um die langfristige Dividende machen muss:

https://www.fool.com/investing/2021/04/19/philip-morris-and-…

So, dann werd ich noch kurz meinen NBIM-II für die Präsentation aufhübschen - ist die letzten Monate ziemlich bunt geworden. Und das gefällt mir von Tag zu Tag immer besser.

Viele Grüße und bleibt gesund
Timburg