Desert Mountain Energy und "The Saudi Arabia of Helium" in den USA (Seite 103)
eröffnet am 07.06.18 22:18:51 von
neuester Beitrag 20.05.24 14:39:41 von
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Dachte auch an eine Teilausstieg um später wieder unten einzusteigen. Trau mich aber bei diesem heissen Teil nicht. Volumen ist auch heute wieder recht hoch.
Lass alles liegen und wenn es doch mal zwischenzeitlich runter geht, stoss ich lieber ein paar andere Papiere ab um flüssig hierfür zu werden.
Allen eine gute Fahrt damit.
Lass alles liegen und wenn es doch mal zwischenzeitlich runter geht, stoss ich lieber ein paar andere Papiere ab um flüssig hierfür zu werden.
Allen eine gute Fahrt damit.
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.758.421 von Aktiengeier_1 am 09.04.21 19:19:04Fast noch schwieriger wie der richtige Einstig ist der richtige Ausstieg. Den sehe ich hier noch lange nicht und die kleinen Schwankungen nehme ich in Kauf, solche Werte wie DME lasse ich liegen, ist wie beim Wein, wird meist immer besser mit den Jahren. Die Aussage vom CEO gefällt mir!
Gruß aaahhh
Gruß aaahhh
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.790.567 von price-of-success am 13.04.21 10:28:41Absolut, volle Zustimmung!! Vor allem wenn man früh eingestiegen ist 😉
netter anstieg
Hier eine Berechnung eines Users von Stockhouse zum Ertrag der Bohrlöcher......ich kann nicht alle
Punkte genau nachvollziehen aber es ist interessant.
Langfristiges Kursziel | 60 bis 70 Wells | $1.100 pro MCF
Hallo zusammen, dies ist ein Update zu der Analyse, die ich im Dezember 2020 veröffentlicht habe. Ich poste dieses Update auf der Grundlage der jüngsten Interviews mit dem Management von DME und freue mich wie immer über jedes Feedback / Korrekturen zur DD.
Für dieses aktualisierte langfristige Kursziel schaue ich mir an, wo DME nach der Fertigstellung von 60 bis 70 Bohrlöchern (mit dem privaten Landerwerb 2021) stehen könnte, wobei ich davon ausgehe, dass das Unternehmen dafür 6 Jahre und $45MM CAPEX benötigt. Ich würde $4MM bis $8MM CAPEX zu den $45MM addieren, die immer noch in der Investoren-Präsentation auf der DME-Website gezeigt werden, da sie auch immer noch 50 bis 55 Bohrungen zeigen, obwohl eine aktuelle DME-Pressemitteilung dies auf 60 bis 70 Bohrungen aktualisiert hat und auf einer Schätzung von $400K CAPEX pro Bohrung basiert.
Die aktualisierten Berechnungen, die ich anhand der Präsentation des Unternehmens und der jüngsten PRs durchgeführt habe, lauten wie folgt:
CAPEX für fünf (5) Bohrungen: $26.000.000
CAPEX-Rückfluss aus der Produktion von fünf (5) Bohrungen: 18 Monate
(PREVIOUS DD - noch in der Investorenpräsentation von DME)
Jährliche Bruttoeinnahmen pro Bohrung $275/mcf: $8.942.000 (durchschnittliche Jahresproduktion von 32.516mcf pro Bohrung)
Jährliche Bruttoeinnahmen aus fünf (5) Bohrlöchern @ 275mcf: $44.710.000
18-monatige Bruttoeinnahmen aus fünf (5) Bohrlöchern: $62.594.000
Wenn man die Analyse fortsetzt, dass alle Nettoeinnahmen nach Steuern, G&A und Lizenzgebühren als Payback auf 26.000.000 $ CAPEX für fünf (5) Bohrlöcher angewandt werden, sieht es jetzt so aus, als ob die jährlichen Nettoeinnahmen pro Bohrloch bei $275mcf auf $3.714.507 geschätzt werden (d.h. *$26.000.000/$62.594.000 = 41,54% |$8.942.000*0,4154 = $3.861.155). Ein wenig niedriger als zuvor, aber immer noch basierend auf $275mcf.
(NEW DD - basierend auf den PR-Zahlen von DME)
Jährliche Bruttoeinnahmen pro Bohrung $1.100/mcf: $35.767.600 (durchschnittlich jährlich 32.516mcf pro Bohrung)
Jetzt wird es interessant... Ich nehme an, dass die G&A als relativ fixe Kosten nicht mit der potentiellen Umsatzsteigerung von $825mcf steigen (d.h. $275mcf auf $1.100mcf). Dann nehme ich an, dass die G&A für DME als vertikal integriertes Unternehmen 20% betragen und wie bei den G&A die Betriebskosten nicht mit dem zusätzlichen Umsatz von $875mcf steigen. Mit diesen Annahmen erhöht sich der Nettogewinn nach Steuern und Lizenzgebühren auf 61,54%. Wenn dies zutrifft, wird der Nettogewinn pro Bohrung bei $1.100mcf auf $22.011.381 geschätzt (d.h. $35.767.600*0,6154)
Wenn 60 bis 70 Bohrungen erreicht werden, dann könnte das prognostizierte langfristige jährliche Nettoeinkommen des Unternehmens nach OpEx, Steuern, G&A und Royalties zwischen ~$1.320.682.860 und $1.540.796.670 liegen (bei einem Heliumpreis von $1.100mcf).
Unter der Annahme, dass die ausstehenden Aktien 79.410.315 nicht überschreiten, ergibt sich eine EPS-Spanne von $16,63 bis $19,40. Unter Verwendung eines KGV von 15 (immer noch das Beste, was ich bei der Betrachtung verschiedener O&G-KGV-Durchschnittswerte erkennen konnte, aber ich verstehe, dass der Wert eines Heliumproduzenten möglicherweise nicht gut mit diesen Rohstoffen korreliert) ergibt sich ein langfristiges Kursziel von $250 bis $290.
Ehrlich gesagt ist es ein bisschen verrückt, wenn wir einen Aktienkurs im dreistelligen Bereich bekommen und noch mehr, wenn wir in die Nähe dieses Kursziels kommen.
HINWEIS: Eine der größten Kurszielvariablen in dieser Schätzung ist das KGV von 15. Meiner Meinung nach sollte eine andere Methode zur Bewertung ein Discounted Cash Flow (DCF)-Modell mit einem Abschlag von vielleicht 7-8% sein (obwohl dieser Abschlag bei einem schwächelnden USD vielleicht durch steigende Heliumpreise ausgeglichen werden würde). Abgesehen davon bin ich mir nicht sicher, wie man den Terminal Value mit Hilfe eines DCF-Modells ermitteln kann. Wenn also jemand Erfahrung mit DCF-Modellen hat, wäre es toll, Ihre Erkenntnisse zu erhalten.
GLTA und danke für jedes Feedback
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
https://stockhouse.com/companies/bullboard?symbol=v.dme&post…
Punkte genau nachvollziehen aber es ist interessant.
Langfristiges Kursziel | 60 bis 70 Wells | $1.100 pro MCF
Hallo zusammen, dies ist ein Update zu der Analyse, die ich im Dezember 2020 veröffentlicht habe. Ich poste dieses Update auf der Grundlage der jüngsten Interviews mit dem Management von DME und freue mich wie immer über jedes Feedback / Korrekturen zur DD.
Für dieses aktualisierte langfristige Kursziel schaue ich mir an, wo DME nach der Fertigstellung von 60 bis 70 Bohrlöchern (mit dem privaten Landerwerb 2021) stehen könnte, wobei ich davon ausgehe, dass das Unternehmen dafür 6 Jahre und $45MM CAPEX benötigt. Ich würde $4MM bis $8MM CAPEX zu den $45MM addieren, die immer noch in der Investoren-Präsentation auf der DME-Website gezeigt werden, da sie auch immer noch 50 bis 55 Bohrungen zeigen, obwohl eine aktuelle DME-Pressemitteilung dies auf 60 bis 70 Bohrungen aktualisiert hat und auf einer Schätzung von $400K CAPEX pro Bohrung basiert.
Die aktualisierten Berechnungen, die ich anhand der Präsentation des Unternehmens und der jüngsten PRs durchgeführt habe, lauten wie folgt:
CAPEX für fünf (5) Bohrungen: $26.000.000
CAPEX-Rückfluss aus der Produktion von fünf (5) Bohrungen: 18 Monate
(PREVIOUS DD - noch in der Investorenpräsentation von DME)
Jährliche Bruttoeinnahmen pro Bohrung $275/mcf: $8.942.000 (durchschnittliche Jahresproduktion von 32.516mcf pro Bohrung)
Jährliche Bruttoeinnahmen aus fünf (5) Bohrlöchern @ 275mcf: $44.710.000
18-monatige Bruttoeinnahmen aus fünf (5) Bohrlöchern: $62.594.000
Wenn man die Analyse fortsetzt, dass alle Nettoeinnahmen nach Steuern, G&A und Lizenzgebühren als Payback auf 26.000.000 $ CAPEX für fünf (5) Bohrlöcher angewandt werden, sieht es jetzt so aus, als ob die jährlichen Nettoeinnahmen pro Bohrloch bei $275mcf auf $3.714.507 geschätzt werden (d.h. *$26.000.000/$62.594.000 = 41,54% |$8.942.000*0,4154 = $3.861.155). Ein wenig niedriger als zuvor, aber immer noch basierend auf $275mcf.
(NEW DD - basierend auf den PR-Zahlen von DME)
Jährliche Bruttoeinnahmen pro Bohrung $1.100/mcf: $35.767.600 (durchschnittlich jährlich 32.516mcf pro Bohrung)
Jetzt wird es interessant... Ich nehme an, dass die G&A als relativ fixe Kosten nicht mit der potentiellen Umsatzsteigerung von $825mcf steigen (d.h. $275mcf auf $1.100mcf). Dann nehme ich an, dass die G&A für DME als vertikal integriertes Unternehmen 20% betragen und wie bei den G&A die Betriebskosten nicht mit dem zusätzlichen Umsatz von $875mcf steigen. Mit diesen Annahmen erhöht sich der Nettogewinn nach Steuern und Lizenzgebühren auf 61,54%. Wenn dies zutrifft, wird der Nettogewinn pro Bohrung bei $1.100mcf auf $22.011.381 geschätzt (d.h. $35.767.600*0,6154)
Wenn 60 bis 70 Bohrungen erreicht werden, dann könnte das prognostizierte langfristige jährliche Nettoeinkommen des Unternehmens nach OpEx, Steuern, G&A und Royalties zwischen ~$1.320.682.860 und $1.540.796.670 liegen (bei einem Heliumpreis von $1.100mcf).
Unter der Annahme, dass die ausstehenden Aktien 79.410.315 nicht überschreiten, ergibt sich eine EPS-Spanne von $16,63 bis $19,40. Unter Verwendung eines KGV von 15 (immer noch das Beste, was ich bei der Betrachtung verschiedener O&G-KGV-Durchschnittswerte erkennen konnte, aber ich verstehe, dass der Wert eines Heliumproduzenten möglicherweise nicht gut mit diesen Rohstoffen korreliert) ergibt sich ein langfristiges Kursziel von $250 bis $290.
Ehrlich gesagt ist es ein bisschen verrückt, wenn wir einen Aktienkurs im dreistelligen Bereich bekommen und noch mehr, wenn wir in die Nähe dieses Kursziels kommen.
HINWEIS: Eine der größten Kurszielvariablen in dieser Schätzung ist das KGV von 15. Meiner Meinung nach sollte eine andere Methode zur Bewertung ein Discounted Cash Flow (DCF)-Modell mit einem Abschlag von vielleicht 7-8% sein (obwohl dieser Abschlag bei einem schwächelnden USD vielleicht durch steigende Heliumpreise ausgeglichen werden würde). Abgesehen davon bin ich mir nicht sicher, wie man den Terminal Value mit Hilfe eines DCF-Modells ermitteln kann. Wenn also jemand Erfahrung mit DCF-Modellen hat, wäre es toll, Ihre Erkenntnisse zu erhalten.
GLTA und danke für jedes Feedback
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
https://stockhouse.com/companies/bullboard?symbol=v.dme&post…
Trading Spotlight
@ winni2 und Aktiengeier
Das Potential der Firma ist auch uns meiner Sicht unbestritten....daher plane ich spätestens im Herbst den Wiedereinstieg.
Sehe aber aktuell einen größeren Rücksetzer auf uns zukommen....Chart stark überkauft (RSI, MACD, Stochastic,...), nach EW steht unmittelbar die Korrekturwelle 4 an, das „Problem“ mit den Optionen, ausstehende KE für den Aufbau der Produktionsanlage,.....
Aber das muss natürlich jeder für sich entscheiden.
Die Gewinne habe ich jetzt erstmal fix (vielen Dank nochmal für den Tipp an winni2) und kann sie hoffentlich Gewinn bringend im AU- und AG-Bereich investieren....
Wünsche Euch viel Erfolg mit Eurer Invest-Entscheidung
Das Potential der Firma ist auch uns meiner Sicht unbestritten....daher plane ich spätestens im Herbst den Wiedereinstieg.
Sehe aber aktuell einen größeren Rücksetzer auf uns zukommen....Chart stark überkauft (RSI, MACD, Stochastic,...), nach EW steht unmittelbar die Korrekturwelle 4 an, das „Problem“ mit den Optionen, ausstehende KE für den Aufbau der Produktionsanlage,.....
Aber das muss natürlich jeder für sich entscheiden.
Die Gewinne habe ich jetzt erstmal fix (vielen Dank nochmal für den Tipp an winni2) und kann sie hoffentlich Gewinn bringend im AU- und AG-Bereich investieren....
Wünsche Euch viel Erfolg mit Eurer Invest-Entscheidung
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.759.687 von winni2 am 09.04.21 21:06:53Danke!! Ich prüfe über das Wochenende.. Volcanic ist ja ein Dauerbrenner...
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.759.687 von winni2 am 09.04.21 21:06:53Bei Energy World kommt man aktuell noch günstig rein.
Wie siehst du hier das Chance/Risiko Verhältnis?
Wie siehst du hier das Chance/Risiko Verhältnis?
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.758.583 von coronus am 09.04.21 19:28:29Eventuell noch Recon Africa (ist bestimmt den meisten bekannt).
Auch vom aktuellen Niveau hat es noch ein abartiges Potential.
Dazu noch GEN III Oil.
Auch vom aktuellen Niveau hat es noch ein abartiges Potential.
Dazu noch GEN III Oil.
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.758.583 von coronus am 09.04.21 19:28:29Mail - Ausgang geht nicht bei mir (error):
selber DD machen , keine Kaufempfehlung , meine derzeit "heissesten" :
1. im Sektor : Energy World (WKN 883437...passt grad wg. KE) , i3 Energy , Trillion Energy, NG Energy
2. andere : Cornish , Sienna , Firebird , Volcanic
selber DD machen , keine Kaufempfehlung , meine derzeit "heissesten" :
1. im Sektor : Energy World (WKN 883437...passt grad wg. KE) , i3 Energy , Trillion Energy, NG Energy
2. andere : Cornish , Sienna , Firebird , Volcanic
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