Langfristanleger und Optionen- wie passt das zusammen (Seite 14)

[DieGmbH]

Vola nutzen

Habe wieder angefangen. Depot bis auf ein paar SPY Puts leer.
Sold Put V Strike $132 LZ 27.03.2020 Preis $3.05 Wenn Visa am kommenden Freitag bei Börsenschluss unter 132 steht bekomme ich sie effektiv für $ 129. Jetzt werden nur noch Aktien veroptioniert, die ich notfalls vererbe.
Verzinsung 2,3% für 4 Tage. Effektiver Jahreszins >200%

Passt auf euch auf
DieGmbH

[ungierig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.043.141 von DieGmbH am 17.03.20 21:32:13

Danke für das Mitgefühl, ja es ist schon schmerzhaft und ich versuche es angesichts der allgemeinen Lage als das zu sehen was es ist, eine negative Erfahrung mit doch einigen Folgen. Meine Frau ist informiert und weiß Bescheid, das war weniger schlimm. Eine Konsequenz ist, dass der Urlaub etwas günstiger ausfällt
Börsentechnisch versuche ich dann auch die Puts zu kaufen an die Aktien ich auch langfristig glaube, ob es gelingt oder ob ich nochmal zwangsliquidiert werde ist die Frage

[DieGmbH]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.992.448 von ungierig am 13.03.20 09:15:03

Nie gegen den Trend stellen!!

Hallo Ungierig. Meine Frau hat das schon gemerkt, dass ich manche Tage etwas einsilbig war.😭
Das tut weh so von dir zu hören. Ich hoffe es hält sich im Rahmen. Ich bin so froh gut rausgekommen zu sein. Bin zum ersten Mal seit nahezu 4 Jahren bis auf einen 90er TXN ShortPut LZ 17.04 optionsfrei (keine weiteren Cash secured Puts und es fühlt sich gut an.
Bei mir ist die letzten Wochen ein BMW Cabrio aus dem Depot rausgefahren und kam als VW Polo wieder zurück.
Gerade habe ich nach Ende meiner Schockstarre Puts auf den SPY = S&P 500 gekauft, da heute die Wallstreet gut nach oben läuft. Strike liegt bei 2250 und das Ding liegt schon fast 10 % im Plus. Ich denke, dass wir gerade Geschichte erleben und die Sache wird meiner Ansicht nach länger dauern. Wenn ich eines gelernt habe in den Jahren an der Börse. Nie gegen den Trend stellen. In den USA hat es schon gescheppert und es wird noch krachen wenn in den nächsten Tagen die Zahlen der Infizierten nach oben explodieren. Wenn die blonden Vollidioten so weiter machen wird es für GB und USA wirklich bitter. Die in einem zurückliegenden Post angesprochen CCL (Carnival) hatte ich veroptioniert und die Puts mit Verlust geschlossen.
Passt auf euer Geld auf
DieGmbH

[ungierig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.895.747 von DieGmbH am 05.03.20 17:46:10

die Volatilität bricht mir das Genick...

... und zwar weil die Prämien so extrem hoch, dass meine Margin nicht mehr reicht und IB zwangsweise meinen 92 er PUt von Wirecard gekauft hat. In der Panik kommt alles anders ! Hatte viel Arbeit und schaue dann ins IB-Depot und sehe die Warnung und kurz drauf war es passiert. Mein Plan dann 100 zu kaufen und 80 wieder zu verkaufen ging gar nicht, da IB alleine alles glatt gestellt hat. Mal schauen wie es weiter geht, Tendenz geht eher zu Verluste machen als Geld nach zu liefern. Man ist im Bären-Modus und ich habe noch nicht mit meiner Frau drüber gesprochen

[DieGmbH]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.884.236 von DieGmbH am 04.03.20 21:26:04

Zitat von DieGmbH: Zoom Video Communications ZM veröffentlcht heute Zahlen.

Perfektes Corona Play. Video Konferenzen statt händeschütteln. Vola (IV30) über 90 also gut hoch.
Chart ist Hammer. Hat auch gar nicht nachgegeben. Allerdings Priced for Perfection! Vor den Zahlen etwas leichter bei 114.
Optionen gibts mit LZ 6.03. Wer wagt gewinnt. Ich rechne mit deutlichen Bewegungen. VK put 92,5 LZ 6.3.



Passt auf euer Geld auf
DieGmbH

Zoom hat geliefert und es sieht gut aus.

Puts werden wertlos verfallen.
Jetzt schaue ich mir gerade Das Kreuzfahrtunternehmen Carnival an.
Dividendenrendite bei 6,9%

Ich hab mal zwei kleine 21er Puts für nächsten Freitag verkauft. Sollten die ausgeübt werden Dividendenrndite dann bei >9%
Grüße DieGmbH

[DieGmbH]

Idee für diesen Abend

Zoom Video Communications ZM veröffentlcht heute Zahlen.

Perfektes Corona Play. Video Konferenzen statt händeschütteln. Vola (IV30) über 90 also gut hoch.
Chart ist Hammer. Hat auch gar nicht nachgegeben. Allerdings Priced for Perfection! Vor den Zahlen etwas leichter bei 114.
Optionen gibts mit LZ 6.03. Wer wagt gewinnt. Ich rechne mit deutlichen Bewegungen. VK put 92,5 LZ 6.3.

Gestern konnte ich es nicht lassen und habe einen 90er Put auf Texas Instruments (TXN) für Hauptfälligkt April verkauft, weil die Prämie gut war und TXN für 90 einfach absurd wären ( ich weiß kann z.Zt. alles passieren)

Zitat von ungierig: .. und ich würde mehr machen, aber die Margin. ....... und noch schlimmer, sie sind illiquide.............................. Ohne Angebot und Nachfrage kann man halt nicht Handeln und ist dem Verfall oder Makler ausgeliefert...

Wahre Worte, daher vermeide ich bis auf Ausnahmen Eurex weil die Musik in USA spielt. Ich mache jetzt deutlich weniger. In den ersten beiden Monaten gingen mir manchmal fast die Ideen aus jetzt fahre ich auf Sicht und mit deutlich weniger Risiko.
Die deutlich angestiegene Vola ermöglicht aus auskömmliche Prämien mit weniger Risiko zu vereinnahmen.

Passt auf euer Geld auf 👍
DieGmbH

[ungierig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.852.223 von DieGmbH am 02.03.20 14:29:07

die Vola ist wieder da...

.. und ich würde mehr machen, aber die Margin. Das ist auch ein Manko bei mir, gestern auf deinen MSFT Post habe ich mir die Prämien für einen akzeptablem Preis angesehen und hätte sofort zugeschlagen, wenn nicht meine lan laufenden Dinger mir die MArgin blockieren. Speziell auch bei Wirecard, WDI hat m.E. herrliche Prämien, aber sie blockieren viel Margin und noch schlimmer, sie sind illiquide. Achte inzwischen schon drauf wenn ich eine Option meist ja verkaufe ob open interest besteht, sonst muss ich ja quasi das Ablaufen abwarten, der Spread ist auch meist gigantisch und ist bei interactive brokers z.B. immer in 0,05-Schritten bei illiquiden Aktien.
muss man das beachten wenn man eine Option käuft. Ohne Angebot und Nachfrage kann man halt nicht Handeln und ist dem Verfall oder Makler ausgeliefert... gerade bei WDI hat mich die Ungeduld auch schon etliche Dollars gekostet, aus Ungeduld habe ich verkauft obwohl mein Strike nie erreicht worden wäre nur um wieder zu handeln. Meine beiden großen Verluste btw waren auch illiquide Calls auf ANET und BIIB

[DieGmbH]

Die Vola ist zurück

Da war ich keinen Tag zu früh dran mit dem Gaswegnehmen. Bin bislang gut durchgekommen. Fast alles verfallen nur noch ganz wenig offen. Habe aber auch alle Gewinne seit 1.1.2020 wieder abgegeben. Da ich aber weiß wie es sich anfühlt ein Depot fast komplett an die Wand zu knallen (Weihnachten2018) bin ich zufrieden. Zumal temporäre Kursverluste bei Aktien mich kalt lassen. Bereits am Freitag gegen 20 Uhr MEZ (2 Std. v. Börsenschluß) habe ich schon wieder einen 175er Put mit LZ 28.02. auf V verkauft weil ich das Gefühl hatte es geht wieder leicht bergauf.

Der Vola Anstieg bei diesem normalerweise langweiligen Papier ist einfach Wahnsinn


Ich wollte einfach am Samstagmorgen aufwachen und mal wieder die „expired“ Meldung zum Frühstück haben. Hat auch wunderschön geklappt. Leider hat es mich dann viral erwischt und ich liege seitdem!😤

Ich habe am kommenden WE noch ZS mit Strike $ 51 offen. Betrachtet man die Vola sieht man hier den Vola-Peak zum Corona-Crash auch sehr ausgeprägt. Mutige Investoren können jetzt viel Geld verdienen/verlieren.


Wenn es nochmal runter geht werde ich puts auf MSFT schreiben. Einem mit LZ 4.4. und Strike 160 für 1000 konnte ich am Freitag nicht wiederstehen. Für effektiv $ 150 /Stück nehm ich gerne welche. Die Prämien sind jetzt einfach gut.

Zitat von ungierig: Durch den Absturz wurde mein Ansatz (bisher)bestätigt sich auf die Aktien zu konzentrieren und mit meinen bescheidenen Mitteln zu schauen, zu welchem Preis würde ich die Aktie auch nehmen. Passend dazu habe ich auch nur eine Fälligkeit pro Monat. Natürlich reichen meine Mittel nicht um jeden Monat 100 Aktien zu kaufen, aber wenn ich eine AMGN für 170 kaufenswert halte schreibe ich einen Put drauf und nehme notfalls 100 und verkaufe 80 wieder.

Dank ungierigs Trick kann ich auch eine ungerade Anzahl nehmen. 👍
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.

Gute Geschäfte DieGmbH

[ungierig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.773.916 von ungierig am 24.02.20 18:10:38

Spannende Woche an der Börse ist vorbei und statt im Timburg-Thread zu langweilen versuche ich hier ein paar Gedanken los zu werden. Vorneweg meine Bilanz in Optionen zum 28.2. ist genau 8 Dollar im Plus, Zwischenstand 31.1. 1400 Plus, dann mit 2 steigenden Calls über 3000 Miese gemacht und jetzt wieder rausgekämpft, allerdings natürlich auch bei meinen länger laufenden Optionen Buchverluste durch Anstieg der Volatilität, aber noch mind. 10 % Luft in Richtung Ausübung bzw. Aktien wie CSCO oder ARES, die nicht so teuer sind und man könnte auch mal 100 nehmen.
Durch den Absturz wurde mein Ansatz (bisher)bestätigt sich auf die Aktien zu konzentrieren und mit meinen bescheidenen Mitteln zu schauen, zu welchem Preis würde ich die Aktie auch nehmen. Passend dazu habe ich auch nur eine Fälligkeit pro Monat. Natürlich reichen meine Mittel nicht um jeden Monat 100 Aktien zu kaufen, aber wenn ich eine AMGN für 170 kaufenswert halte schreibe ich einen Put drauf und nehme notfalls 100 und verkaufe 80 wieder.
Wenn natürlich der Crash richtig kommt, bekomme ich auch Probleme.
Von meiner GOOG Position beispielsweise habe ich mich getrennt mit dem Hintergedanken, ich habe Positionen in Tech-Aktien, die sich in naher Zukunft ähnlich wie GOOG verhalten, versuche aber finanzsolide Firmen wie ANET, TTD oder CSCO, daneben halt bisschen "Gesundheit" wie TMO, NVO, BIIB und auch das prämienfreudige Wirecard lungert noch bei 92 Euro rum. Langfristig alles Sachen, da ich Happen nehmen würde...
Anzumerken ist noch der Umgang mit verkauften Calls, das kostet richtig Nerven, viel mehr als man sich vorstellt wenn man schaut wie eine Aktie steigen könnte- und Verluste sind anders als bei Puts, das Geld ist einfach weg

[ungierig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.771.798 von DieGmbH am 24.02.20 15:34:34

Rote Tage wie heute sind wichtig im Börsen-Dasein, mein BIIB-Schock neulich hat mir gut getan, habe noch TTD bei 230 für April als unsichere Position, da aber einen guten Call dagegen. Sonst ist noch überall Luft und Zeit für den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie...
Witzigerweise bin ich nicht arbeiten und habe eine Erkältung, stelle mir gerade vor wie es wäre wenn ich infiziert wäre habe schon etliche Vogelgrippe etc. im wahrsten Sinne hautnah schadlos mitgemacht und habe wenige Sorgen um die eigene Gesundheit, spannend wäre der Medienrummel nach dem Motto " Landarzt Patient 0 in Deutschland"