Varetis: Gestern Break; heute Korrektur und ab zum Cashwert (7,36) - 500 Beiträge pro Seite

[piscator_]

@all

gestern charttechnischer Ausbruch und neues Jahreshoch
heute mit geringen Umsätzen korrigiert bis auf 5,29 und sofort wieder angestiegen.

Allein der Cashbestand - immer noch, sorry für die Wiederholung - bei 7,36 Euro je Aktie.

Gewinn ab dem 2.ten Quartal diesen Jahres.

Technisch und fundamental ein Topwert.

Kurziel: cashwert.

Piscator

[katjuscha]

24.09.2003
spekulativ kaufen
Platow


Varetis - Harisch steigt ein

Klaus Harisch wird Anfang 2004 neuer Vorstandsvorsitzender des Softwareherstellers Varetis (5,40 Euro DE0006911902). Der Noch-Vorstand unseres Depotwerts Telegate löst damit das bisherige Führungsduo Günther Baierl und Falk Werner ab und nimmt vorerst das Ruder allein in die Hand. Wie uns gut informierte Kreise berichten, motivieren Harisch die "lukrativen Wachstumsaussichten der Softwareschmiede im Hinblick auf die europaweite Deregulierung im Telefonauskunftsmarkt".

Varetis ist auf Turnaround-Kurs. Obwohl das Ergebnis im 2. Quartal bereits wieder leicht positiv ausfiel und das Unternehmen über eine solide Cashreserve verfügt, dürfte der designierte CEO weiter an der Sanierungsschraube drehen. Wir rechnen übrigens damit, dass Harisch trotz der neuen Aufgabe an seinem Telegate-Anteil von knapp 5% festhält, zumal die Unternehmen keine Wettbewerber sind. Erst vor kurzem betonte Harisch, seine Aktien "nicht unterhalb von 20 Euro" verkaufen zu wollen (vgl. PB v. 19.9.).

Seit unseren frühzeitigen Übernahmespekulationen bei Varetis (vgl. PB v. 3.3.) liegt die Aktie mit über 80% im Plus! Dennoch halten wir den marktengen Titel nicht für ausgereizt. Eine fortgeführte Sanierung könnte den Titel weiter treiben. Spekulanten kaufen auf Grund der neuen Führungsstruktur daher auf aktuellem Niveau ein paar Stücke. Der Stoppkurs sollte (auch bei investierten Anlegern) bei 4 Euro liegen.¨





24.09.2003
Varetis kaufenswert
BetaFaktor.info

Die Analysten von "BetaFaktor.info" empfehlen derzeit ein Engagement in die Aktien von Varetis (ISIN DE0006911902/ WKN 691190).

Wie Varetis bekannt gegeben habe, werde Noch-Telegate-Chef Klaus Harisch zum Jahreswechsel neuer Vorstandsvorsitzender bei Varetis. Harisch trete damit die Nachfolge von Varetis-Gründer Günther Baierl an. Bei Telegate sei Harisch zwischenzeitlich ein eindrucksvoller Turnaround gelungen, den "BetaFaktor.info" dem neuen CEO auch bei Varetis zutraue.

Aus Branchenkreisen höre "BetaFaktor.info", würden die Zahlen zum bald abgelaufenen dritten Quartal eher mau werden. "BetaFaktor.info" rechne auf EBIT-Basis mit einem Verlust in der Größenordnung von 0,5 bis 1 Million Euro. Bezüglich des Jahresziels - 21 Millionen Euro Umsatz und ein ausgeglichenes Ergebnis - könnte es durchaus eng werden. Die nächsten Wochen würden hier entscheiden.

Zudem höre "BetaFaktor.info" aus institutionellen Kreisen, dass etliche Investoren auf den Einstieg warten würden. Die Frage sei dabei nicht ob, sondern wann sie kaufen würden. Die charttechnische Situation indiziere deutlich höhere Kurse. Das Kursziel von "BetaFaktor.info" liege bei mindestens 7 Euro. Und selbst dort wäre Varetis nur knapp oberhalb Netto-Cash angesiedelt.

Noch nicht investierte Anleger sollten nach Ansicht der Analysten von "BetaFaktor.info" auf Rücksetzer unter 5 Euro hoffen. Eine erste Position könne aber auch auf aktuellem Niveau aufgebaut werden

[piscator_]

und kurs zieht schon wieder an !

heute sehen wir die 6

Piscator

[vittelo]

Verlust Q3 hat der Vorstand schon vor den Zahlen für Q2 vorher gesagt.
Baierl wollte 5,5 für sein Paket, nur wollte keiner 5,5 zahlen. Warum wohl der Kurs nie richtig über die 5,5 geht
Varetis hat so viele Baustellen. Da zahlt kein Investor den "nettocash".
Trotzdem allen viel Erfolg hier.
Ist ja ein ordentlich Push hier und in der Presse.

[katjuscha]

Genau wegen eines Quartalsverlust kauft man die Zukunft!

Da dieser Verlust schon in den Kursen eingepreist ist, und man durchaus davon ausgehen kann, daß man dieses Quartal zur weiteren Restrukturierung nutzen wird, könnte das Jahr 2004 einen riesigen Gewinnsprung geben!

Bei der niedrigen Aktienanzahl müsste die Marge nur minimal erhöht werden (zum 2.Quartal 2003) und der Umsatz in 2004 um 15% gesteigert werden, und schon hat Varetis ein EPS von 30-40 Cents vorzuweisen! Und ich glaube das bei Varetis noch viel mehr an den Margen gearbeitet werden kann!

Um ein profitables Unternehmen unter Cash wird man sich in 2004 reißen! Im Übrigen hat man in den letzten Wochen gesehen, wie bei 5,0-5,2 stark eingekauft wurde! Möglicherweise kommt dem Käufe also ein "schlechtes" 3.Quartal genau recht!


Ich werde jeden Rückschlag unter 5,3 zum Nachkauf nutzen!

[katjuscha]

Ziemlich neutrales Orderbuch, wobei es im Bid nur 12 Cents abwärts geht, während man im Ask immerhin bis 5,80 sehen kann!


1 600 5,28
350 5,29
2 050 5,30
2 400 5,33
317 5,34
1 000 5,35
575 5,36
300 5,37
250 5,38
500 5,40

5,46 1 222
5,49 750
5,52 200
5,53 1 000
5,59 651
5,60 2 000
5,64 2 000
5,68 1 000
5,75 500
5,80 350

9 342 Ratio: 0,966 9 673