Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots (Seite 1882)

[Mersault]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.240.945 von SquishyLady am 30.12.20 17:20:33

Das spielt keine Rolle. Vermutlich ist das Angebot an chinesischen Mitarbeiter in D mit IR-Background und deutschen Sprachkenntnissen überschaubar. Da finde ich es nicht überraschend, dass die Gute nun bei Haier arbeitet. Die für uns Aktionäre relevanten Entscheidungen werden woanders und von anderen Leuten getroffen.

[smallvalueinvestor]

Ich finde wir sollten alle bisschen entspannter werden. Ein wenig Reibung macht die Sache etwas spannender. Aber manche schießen hier über das Ziel hinaus. Mit meinen Top 5 werde ich auch keinen Blumenstrauß gewinnen. Würde aber mit ca. 25% Performance sehr happy sein. Ist halt konservativ. You cannot have it all.

VG

smallvalueinvestor

[JBelfort]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.240.945 von SquishyLady am 30.12.20 17:20:33

Zitat von SquishyLady:

Zitat von JBelfort: ...

Man muss das aber auch in Relation stellen. Haier hat 100.000! Mitarbeiter. Sie ist eine unbedeutende IR MA, die in der Friedrich-Ebert-Anlage in FFM sitzt. IMO. Dennoch, die Info kann man zur Kenntnis nehmen und einordnen.

Und wie viele von 100k in Deutschland?

Warte ich rufe gleich mal an. Gebe dann Bescheid.

[Alfi001]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.239.925 von valueanleger am 30.12.20 16:01:10

sehe ich genauso,
langfristig rechne ich auch wieder mit alten Höchstständen also um die 100...Anlagehorizont ca. 5 Jahre

Zitat von valueanleger: Hallo Alfi001,
nun hast auch du die AMS auf deiner Favoritenliste.
Ich dachte schon ich bleibe der Einzigste.
Wenn der Umbau von Osram zum optischen Halbleiterkonzern gelingt sehe ich für AMS hohes Kurspotential.
Der Digitalbereich soll möglichst schell zu Geld gemacht werden - der Verkaufsprozess ist gestartet.
Das Beste aus Osram kombiniert mit AMS könnte in den nächsten Jahren ein gute Performance bringen.

Gruß
Value

[allavista]

Wettbewerbskriterien. Gibts denn mitlerweile nen Preis für den Wettbewerb? Dass Ihr euch um die Kriterien streitet..

Hab den Wettbewerb die ganzen Jahre, als Ideenkiste für eigene neue Invests gesehen. Bleibt doch entspannt, ist zwar sicher nett am Ende vorne zu liegen, aber letzlich zählt doch nur das private Depot und der echte Gewinn..

Im Normalfall ist ja auch das Timing, kauf, Verkauf ebenso wichtig, kann aber bei so nem Wettbewerb auch keine Rolle spielen.

Guten Rutsch allen

[SquishyLady]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.239.766 von JBelfort am 30.12.20 15:49:33

Zitat von JBelfort:

Zitat von SquishyLady: ...
Finde die Info durchaus interessant.

Man muss das aber auch in Relation stellen. Haier hat 100.000! Mitarbeiter. Sie ist eine unbedeutende IR MA, die in der Friedrich-Ebert-Anlage in FFM sitzt. IMO. Dennoch, die Info kann man zur Kenntnis nehmen und einordnen.

Und wie viele von 100k in Deutschland?

[sirmike [Blogger]]

Meine Favoriten für 2021

Ich beginne mal mit dem Rückblick auf meine 2020er Favoriten:

- DIC Asset -9,8% (inkl. Dividende)
- Funkwerk +24,2% (inkl. Dividende)
- Mutares +34,8% (inkl. Dividende)
- SBF +201,2%
- UET -31,6%

Macht eine durchschnittliche Performance von 43,76% (fast exakt wie 2019) und die liegt deutlich über meinen Net Worth-Zuwachs von 37,25% (wie auch schon 2019).

DIC Asset wird durch Corona kaum beeinträchtigt, aber die Erwartung bzgl. Büro- und Gewerbeimmobilien ist aktuell ziemlich negativ. Zu Unrecht, denke ich. Funkwerk hat sich wacker geschlagen und wird einen Ergebnissprung hinlegen (im letzten Jahr gab es mehr 5 Mio. Euro Abschreibung wegen des Euromicron-Flops!). Mutares läuft, bei SBF zeigen sich weiterhin die positiven Effekte aus dem Turnaround (2017/2018) und UET... der Turnaround läuft noch (etwas länger)...


So, nun aber zu meinen 2021er Favoriten:
Dr. Hönle: Die Klebsparte dürfte 2021 wieder zu alter Stärke zurückfinden und das vergleichsweise neue Geschäftsfeld "Luftreinigung" dürfte enorme Zugkraft entfalten.

HelloFresh: Bei den Online-Plattformen/ -modellen könnte man auch ne Münze werfen; Global Fashion Group, Westwing, HelloFresh dürften alle weiter stark zulegen. Die Befürchtungen, dass nach Corona die Absatzzahlen einbrechen, teile ich nicht. Auch wenn die enorm starken Zuwachsraten werden sich zwar abschwächen, aber nicht einbrechen. HelloFresh hat nen starken Burggraben und ist Weltmarktführer. Deshalb mein Favorit.

Hypoport: Der Kurs hat sich leider schon wieder erholt die letzten Wochen und steht nahe Allzeithoch. Die Bewertung sieht hoch aus, weil Hypoport seit drei Jahren viel Geld in seine neuen Projekte steckt (Versicherungsplattform) und sich das bisher noch nicht auszahlt. Aber... man hat in Deutschland bei Neuabschlüssen von Immobilienfinanzierungen in Deutschland bereits einen Marktanteil von über 25%! Also jede vierte neue Immobilienfinanzierung wird über die Finanzierungsplattform von Hypoport abgewickelt - Tendenz stark steigend. Wegen Corona dachten/denken viele, die Nachfrage nach Immobilien sinkt. Stimmt nicht. Sie steigt weiter. Nach den Ballungszentren sind nun die "Speckgürtel" dran, auch dank Home Office. Die Zinsen sind weiterhin niedrig und die Banken/Sparkassen haben enormen Konsolidierungs- und Digitalisierungsdruck. Spielt alles Hypoport in die Karten. (Alternativ halte ich Netfonds für sehr aussichtsreich).

Mutares: Dies war meine Anmerkung im letzten Jahr: "MBB hat es leider nicht auf die Liste geschafft, da ich mich auf 5 Werte beschränken muss und weil ich daher eine der beiden aussichtsreichen Beteiligungsgesellschaften opfern musste/wollte. Das Zielfoto sagte aus, dass Mutares hauchdünn die Nase vorn hatte...". Und die "passt" leider auch wieder für 2021. MBB ist hervorragend positioniert im Bereich Energiewende/E-Trassenbau (Vorwerk) und mit Aumann und Delignit hat man zwei Automotivewerte mit hohem Turnaroundpotenzial für 2021. Des Weiteren locken potenzielle Börsengänge bei Vorwerk und DTS (IT Security-Tochter) sowie eine prall gefüllte Kriegskasse für Übernahmen. Aber... der Kurs hat die letzten Wochen schon einiges vorweggenommen und bei Mutares sehe ich hier etwas mehr Kurspotenzial auf Jahressicht - nicht nur, aber auch wegen STS und möglichen Exits.

PNE: Energiekontor ist der am besten positionierte und interessanteste Wert im Sektor - aber schon sehr gut gelaufen die letzten Wochen. Daher habe ich mich für PNE als Favorit entschieden. Kleiner als Energiekontor, hauptsächlich auf Wind ausgerichtet und von einer Übernahme "bedroht". Der neue Großaktionär Morgan Stanley Infrastructure Partners (~40% Anteil) hat durchgesetzt, dass PNE sein großes Windparportfolio2020 nicht verkauft, sondern in den Eigenbestand übernimmt. Das belastet das Ergebnis, weil die Verkaufserlöse fehlen. Aber es steigert den Wert des Unternehmens. Künftig wird ein Tel der neuen Windparks verkauft, der Rest in den Eigenbestand überführt. Wie bei Energiekontor. Die Sperrfrist für MSIP läuft aus, sie können einen neuen Übernahmeversuch starten. Der letzte ging schief, man hat kaum Aktien angedient bekommen, weil man viel zu knauserig war. Unter €12 wird es wohl keinen Erfolg geben; aber ich spekuliere nicht auf eine Übernahme, sondern will lieber selbst an der Wertentwicklung teilhaben. Verglichen mit Energiekontor, Encavis oder ABO Wind ist PNE zuletzt zurückgeblieben. Das sollte sich 2021 auflösen und zusätzliches Potenzial bieten.

[katjuscha-research]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.240.696 von tzadoz2014 am 30.12.20 17:03:59

Zitat von tzadoz2014: Gewinner-Branchen 2021 ?

Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass einige der Verlierer in 2020 zu den Gewinnern in 2021 werden könnten. Gerade die Konsumbranche kommt mir da in den Kopf. Bei der sehr stark gebeulteten Modebranche könnte es meiner Meinung nach z.B. die ein oder andere interessante Aktie geben. Aber auch Aktien Rund um die Reisebranche.

Kommt dann wirklich auf den Einzelfall an. Ich wäre in solchen Branchen wie Mode, Reisen, Luftfahrt etc. sehr vorsichtig, da sich viele der Unternehmen ja auch über Kapitalerhöhungen oder Fremdfinanzierung ihre Exietenz sichern mussten. Ein Aktienlkurs von beispielsweise 10 € bei der Lufthansa ist insofern nicht mehr das gleiche wie vor einem Jahr. Da wird es auf Jahre bestehende Verwässerungen geben oder Fremdkapital, das belastet. Und das ohne zu wissen, ob das operative Geschäft überhaupt jemals wieder in die Nähe der alten Höhen kommt. Gerade bei Luftfahrt aber auch bei stationäre, Handel mit Mode bin ich da skeptisch. Es mag aber einzelne Unternehmen geben, die es ohne Verwässerungen und Fremdkapital überlebt haben und auch operativ gut psoitioniert sind. Wenn deren Aktienkurse noch nicht allzu stark angesprungen sind, sicherlich sinnvoll. Hast du konkrete Aktien im Sinn?


Ich würde eher vielleicht auf Themen setzen, die auch von Corona negativ betroffen waren, aber wo es nur temporäre Effekte waren, beispielsweise weil Kunden eben aus Branchen wie Luftfahrt oder Autos oder Mode kamen, und somit trotzdem wichtige Investitionen nur aufschieben mussten. Da wäre das hier schon genannte Thema Hana-Umstellung zu nennen. A4O und SNP dürften daher die nächsten 3-4 Jahre auf jeden Fall vor gutem Wachstum stehen. Da ist eher die Frage, was ist bei jeweils 61 € Schlusskurs jetzt schon eingepreist.

[tzadoz2014]

Gewinner-Branchen 2021 ?

Habt ihr bestimmte Branchen im Blick, wenn ihr an 2021 denkt ? In 2020 sind die Gewinner ja ziemlich leicht erkennbar. Da einige Branchen vom Virus profitiert haben. Hello Fresh, Shop Apotheke, Endor, Zalando. Also Einkaufen von Zuhause, Liefern nach Hause, Zocken und Arbeiten von Zuhause.

Der eine oder andere Gewinner 2020 dürfte auch in 2021 eine gute Performance hinlegen. Allerdings muss man da schon sehr genau hingucken, welche Aktie man sich da raussucht.

Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass einige der Verlierer in 2020 zu den Gewinnern in 2021 werden könnten. Gerade die Konsumbranche kommt mir da in den Kopf. Bei der sehr stark gebeulteten Modebranche könnte es meiner Meinung nach z.B. die ein oder andere interessante Aktie geben. Aber auch Aktien Rund um die Reisebranche.

[katjuscha-research]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.240.336 von Kleiner Chef am 30.12.20 16:32:31

okay, dann habe ich ne andere Vorstellung davon, worum es in diesem Depot gehen soll. Hab ich offenbar falsch verstanden.

Was deine Aussagen konkret betrifft, sehe ich Delistings nicht auf der gleichen Stufe. Wenn beispielsweise bei Centrotec oder Rocket Internet das Delisting zu Kursen durchgeführt wird, die fundamental nicht nachvollziehbar sind, und es weiter einen Börsenhandel gibt (Hamburg), dann wüsste ich nicht was gegen die Aktie spricht, da man ja auf die fundamentalen Perspektiven setzt und weniger auf irgendein Abfindungsangebot. Wobei auch das Abfindungsangebot sich ja an fundamentalen Dingen orientiert.

Bei Haier ist es ein komplett anderes Thema. Da wird letztlich nur der Kurs an die Hauptbörse angepasst. Natürlich kann man das nutzen. Ich bin privat ja auch investiert. Aber ich finde es schlicht albern, sowas in einem Jahreswettbewerb zu nutzen, in dem es doch darum gehen soll, interessante Unternehmen zu finden, die unterbewertet sind oder tolle Perspektiven haben.

Was wäre denn, wenn eine Aktie auf Xetra bei 1 € steht, aber in Frankfurt oder München aufgrund irgendeiner Abweichung (seit Tagen kein Handel oder eine unlimitierte Verkaufsorder etc) nur bei 0,7 €? Kann ich dann auch sagen, ich hätte gerne den Kurs in München als Ausgangsbasis fürs kommende Jahr?


Aber wie gesagt, ich habe ja nicht gesagt, dass es gegen die Regeln verstößt. Auch bei Ariva akzeptiert der hoddle als Leiter des Wettbewerbs Haier in den Depots. Kein Problem für mich. Ich weiß nur nicht, ob das so Sinn macht. Hängt davon ab, was man für sich selbst als Ziel oder Beweggrund hat, um an der Börse zu handeln.
Wenn ich nur auf Performance in solchen Wettbewerben setzen würde, dann wäre Haier aber sowas von im 5er Depot dabei.