Das langfrist Fonds-Portfolio für 50.000,-- EUR (Teil 2) - 500 Beiträge pro Seite

[BigLinus]

Im September 2002 hat 'greese' einen Anlagevorschlag für ein Musterdepot für eine Einmalanlage in Höhe von € 50.000,-- gepostet und andere aufgefordert ihre Vorschläge für eine Langfristanlage hier reinzustellen.

Damit eine gewisse einheitliche Basis für alle vorhanden war, gab es einige Grundregeln:

- maximal einmal pro Jahr umschichten,
- reguläre Ausgabeaufschläge,
- Einmalanlage EUR 50.000,- und
- ausschließlich in offene Publikumsfonds.

Nun wollte ich nach über einem Jahr Abwesentheit eine Aktualisierung posten. Da in diesem Thread aber schon so lange nichts mehr gepostet wurde, hat der Administrator den Thread als "Historisch" eingestuft und läßt keine weiteren Postings dort mehr zu.

Nun, dann eben ein neuer Thread unter den alten Voraussetzungen.

Ciao BigLinus

[BigLinus]

Hier mein Anlagevorschlag zum 01.10.2002:

hier nun wie versprochen mein Vorschlag für eine Einmalanlage von € 50.000,- in offene Investmentfonds.

- DWS Re-Inrenta [847408]: € 10.000,- (AA: 2,5%)

- Templeton Growth (EUR) Fund [941034]: € 5.000,- (AA: 5,25%)
- Merryll Lynch Global Small Cap Fund A [974251]: € 5.000,- (AA: 5%)

- Nordea North American Value Fund [973348]: € 4.000,- (AA: 5%)
- Merryll Lynch US Focused Value Fund [974666]: € 4.000,- (AA: 5%)
- JP Morgan Fleming US Micro-Cap Fund [971611]: € 2.000,- (AA: 5%)

- Fidelity PA European Growth Fund [986391]: € 4.000,- (AA: 5,25%)
- Threadneedle European Select Growth Fund [987663]: € 4.000,- (AA: 5%)
- Threadneedle European Smaller Companies Growth Fund [987665]: € 2.000,- (AA: 5%)

- Nordea Far Eastern Value Fund [973349]: € 5.000,- (AA: 5%)
- Griffin Eastern European Fund [988954]: € 5.000,- (AA: 5%)

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Hier nochmals der Stand meines damaligen Depots zum 01.02.2006:

- DWS Re-Inrenta [847408]: € 5.078,76 = + € 508,15 (= + 11,12%)

- Templeton Growth (EUR) Fund [941034]: € 7.029,92 = + € 2.029,92 (= + 40,60%)
- MLIIF Global Small Cap Fund A [974251]: € 8.165,31 = + € 3.165,31 (= + 63,31%)
- MLIIF World Energy Fund A [632995]: € 5.875,12 = + € 2.458,44 (= + 71,95%)
- MLIIF World Mining Fund A [986932]: € 4.255,16 = + € 1.755,16 (= + 70,21%)

- Nordea North American Value Fund [973348]: € 4.967,18 = + € 967,20 (= + 24,18%)
- MLIIF US Focused Value Fund [974666]: € 5.713,20 = + € 1.713,20 (= + 42,83%)
- JP Morgan Fleming US Micro-Cap Fund [971611]: € 3.410,34 = + € 1.410,35 (= + 70,52%)

- Fidelity European Growth Fund [973270]: € 7.710,16 = + € 3.707,80 (= + 92,64%)
- Threadneedle European Select Growth Fund [987663]: € 6.827,02 = + € 2.827,02 (= + 70,68%)
- Threadneedle European Smaller Companies Growth Fund [987665]: € 4.907,76 = + € 2.907,76 (= + 145,39%)

- Nordea Far Eastern Value Fund [973349]: € 7.149,01 = + € 2.149,01 (= + 42,98%)
- Griffin Eastern European Fund [988954]: € 16.225,43 = + € 11.225,44 (= + 224,51%)

Das Vorschlagsdepot hatte somit zum 01.02.2006 einen Gesamtwert von € 87.314,39. Der Wertzuwachs betrug damals € 37.314,39 = + 74,62% [Stand: 01.02.2006].

Ciao BigLinus

[BigLinus]

Nach dem 01.02.2006 hatte ich dann meine zweite Depotveränderung vorgenommen. Ich verkaufte alle übriggebliebenen Anteile des DWS Re-Inrenta sowie alle Anteile des Nordea North American Value Fund.

Hierfür kaufte ich am 01./02.02.2006:
- 435,25 Anteile des Morgan Stanley ASIAN PROPERTY A [WKN: 987349] (AA: 6,10%); damaliger Anteilspreis: € 11,32 zu einem Gesamtpreis von € 5.210,82 und
- 15,88 Anteile des Vontobel EMERGING MARKETS EQUITY A2 [WKN: 972722] (AA: 5,00%); damaliger Anteilspreis umgerechnet in EUR: € 372,72 zu einem Gesamtpreis von € 5.122,39.

Den aktuellen Wert des derzeitigen Musterdepots poste ich dann in den kommenden Tagen.

Ciao BigLinus

[BigLinus]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.442.781 von BigLinus am 23.05.07 21:34:33

Hier meine aktuelle Depotzusammenstellung:

- Templeton Growth (EUR) Fund [941034]: € 7.899,66 = + € 2.899,66 (= + 57,99%)
- MLIIF Global Small Cap Fund A [974251]: € 8.997,27 = + € 3.997,27 (= + 79,95%)
- MLIIF World Energy Fund A [632995]: € 5.748,48 = + € 2.331,80 (= + 68,25%)
- MLIIF World Mining Fund A [986932]: € 6.149,26 = + € 3.649,26 (= + 145,97%)

- MLIIF US Focused Value Fund [974666]: € 6.478,48 = + € 2.478,19 (= + 61,95%)
- JP Morgan Fleming US Micro-Cap Fund [971611]: € 3.234,48 = + € 1.234,49 (= + 61,72%)

- Fidelity European Growth Fund [973270]: € 9.253,55 = + € 5.253,55 (= + 131,20%)
- Threadneedle European Select Growth Fund [987663]: € 8.671,54 = + € 4.671,54 (= + 116,79%)
- Threadneedle European Smaller Companies Growth Fund [987665]: € 7.401,63 = + € 5.401,63 (= + 270,08%)

- Nordea Far Eastern Value Fund [973349]: € 8.796,15 = + € 3.796,15 (= + 75,92%)
- Morgan Stanley Asian Property A [987349]: € 6.450,35 = + € 1.239,52 (= + 23,79%)
- Griffin Eastern European Fund [988954]: € 18.921,48 = + € 13.921,48 (= + 278,43%)
- Vontobel Emerging Markets Equity A2 [972722]: € 5.834,54 = + € 712,15 (= + 13,90%).

Das Vorschlagsdepot hat somit einen Gesamtwert von € 103.836,55 [Stand: 04.06.2007].

Ciao BigLinus

[gerdchen19]

Mion BigLinus,
deine Perfomence würde noch besser aussehen, wenn du bei deinen Fonds keine AA zahlen müsstest.. Hast du es schon mal mit Ebase und einen Vermittler versucht..?

[BigLinus]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.640.316 von gerdchen19 am 05.06.07 07:44:42

Hast du dir die Aufgabenstellung für dieses Spiel angesehen?
Privat zahle ich für mein Depot einen AA von 0,05 bis 0,10% auf alle Fonds!

[geektrader]

... ich von 0,00 bis 0,00 auf alle Fonds

[BigLinus]

Die Depotzusammenstellung hat sich seit dem letzten Posting nicht verändert, obwohl ich einige Wechselüberlegungen dazu angestellt habe:

- Templeton Growth (EUR) Fund [941034]: € 7.251,85 = + € 2.251,85 (= + 45,04%)
- MLIIF Global Small Cap Fund A [974251]: € 8.740,97 = + € 3.740,97 (= + 74,82%)
- MLIIF World Energy Fund A [632995]: € 6.110,50 = + € 2.693,82 (= + 78,84%)
- MLIIF World Mining Fund A [986932]: € 7.077,83 = + € 4.577,83 (= + 183,11%)

- MLIIF US Focused Value Fund [974666]: € 5.803,55 = + € 1.803,55 (= + 45,09%)
- JP Morgan Fleming US Micro-Cap Fund [971611]: € 2.949,35 = + € 949,36 (= + 47,47%)

- Fidelity European Growth Fund [973270]: € 8.969,24 = + € 4.969,24 (= + 124,10%)
- Threadneedle European Select Growth Fund [987663]: € 7.981,84 = + € 3.981,84 (= + 99,55%)
- Threadneedle European Smaller Companies Growth Fund [987665]: € 6.660,83 = + € 4.660,83 (= + 233,04%)

- Nordea Far Eastern Value Fund [973349]: € 9.276,64 = + € 4.276,64 (= + 85,53%)
- Morgan Stanley Asian Property A [987349]: € 6.341,54 = + € 1.130,71 (= + 21,70%)
- Griffin Eastern European Fund [988954]: € 20.522,18 = + € 15.522,18 (= + 310,44%)
- Vontobel Emerging Markets Equity A2 [972722]: € 6.263,17 = + € 1.140,78 (= + 22,27%).

Das Vorschlagsdepot hat somit einen Gesamtwert von € 103.949,49 [Stand: 28.09.2007].

Ciao BigLinus