Centrenergo eklatant unterbewertet! - 500 Beiträge pro Seite

[mischahampe]

Centrenergo ist ein ukrainisches Energieunternehmen, das mit 7% der ukrainischen Energieproduktion und 20% Marktanteil bei den Thermalkraftwerken die zweitgrößte ukrainische Energiegesellschaft darstellt.

Die interessanten Aspekte dieser Wachstumsstory sind vielfältig. Zum einen sind die unterbewerteten Assets aus fundamentaler Sicht zu erwähnen. Zum anderen ist die Kapazitätsauslastung der drei eigenen Kraftwerke mit 20% erfreulich gering, da steigende Nachfrage sowohl national als auch international zu steigenden Umsätzen führen wird. Zudem werden mit hoher Wahrscheinlichkeit die niedrigen Strombezugspreise insbesondere für Privatpersonen zukünftig steigen, wodurch weiteres Renditepotential generiert wird.

Außerdem werden die Kraftwerke in einem dreistufigen Programm mit tatkräftiger Unterstützung von Siemens auf den heutigen Stand der Technik gebracht, wodurch der Emissionsausstoß optimiert, der Verbrennungsprozess der Kohle effizienter gestaltet und somit der technische Wettbewerbsvorteil zur nationalen Konkurrenz kontinuierlich ausgebaut wird.

Im internationalen Vergleich ergibt sich eine eklatante Unterbewertung. Beispielsweise sind russische Energieerzeuger mindestens um das Vierfache auf Grundlage des Eigenkapitals in Relation zur Kapazität bewertet. Indische oder chinesische Energieerzeuger erreichen sogar einen Wert zwischen dem Fünf- und Zehnfachen.

Somit ergibt sich durch stetiges Umsatz- und Ergebniswachstum kombiniert mit den fürstlichen Aussichten ein mittelfristiges Kursziel von 5 Euro für Centrenergo.

Das komplette Research finden sie unter: http://www.yalta.ag/fileadmin/user/pdfs/Pressemit/deutsch/ya…

[Manglovator]

So ein Käse, das ist Schnee von gestern.
Das riecht mir schwer nach einem Pushversuch. Will da jemand seine Gewinne mitnehmen und sucht nun Käufer ?

Dass CEEN massiv unterbewert war wissen wir hier schon seit dem OSTINVESTOR aus 2005 – und da stand der Kurs nicht bei 4,2 US$ wie aktuell sondern bei 0,25 US$. Macht mal so eben 1.680 % Unterschied.....