United Mobility Technology !!!!! (Seite 189)

[WallStGuerilla]

Danke, daß Ihr mich auf Stand bringt. Allerdings muss ich sagen, daß die Vergangenheit in meinem Investmentkonzept tatsächlich keine Rolle spielt. Nicht umsonst heisst es immer: "Past Performance is no Indication for Future Returns" und das zurecht. Man kann mit Hilfe von statistischen Modellen absolut wasserdicht nachweisen, daß die Aussage korrekt ist.

Bzgl. Prognose der Zukunft ist es so eine Sache. Niemand kennt die Zukunft und insofern ist es immer irgendwo ein "raten", ich mag die Bezeichnung "educated guess" am liebsten. Auch hier wieder eine Börsenweisheit" Prognosen sind schwierig vor allem wenn Sie die Zukunft betreffen". Hierzu hab ich allerdings was nettes vorbereitet. Ich habe mal untersucht was "der Markt" prognostiziert, oder anders augedrückt welches Szenario ist eigentlich eingepreist?

Mal angenommen es gäbe nur zwei möglich Zukunftsszenarien:

1. UMT wird abgewickelt, eine Insolvenz ist nicht so leicht möglich, da 2 Mio in der Kasse sind und UMT nur 0,67Mio Schulden hat, also "Abwicklung". Buchberger wird zurückgegeben an die KB Holding gegen 2,9 Mio Aktien, Payback und MEXS wird verkauft man erhält noch 1,15Mio für den Verkauf. Nach Rückzahlung der Schulden bekommt also jeder Aktionär noch 47cent pro Aktie, auch die 2,9Mio Aktien der B2B Tech.

2. Die Cashflowentwicklung ist wie folgt: (weil Buchberger bei UMT bleibt, aber nicht mehr so starken Cashflow hat, MEXS wächst

Nach DCF Modell ist der faire Wert also 15,47€ je Aktie, sollte das so eintreten.

Der Markt preist die Wahrscheinlichkeit für Szenario 1 aktuell mit 90% ein. Für Szenario 2 ist die Wahrscheinlichkeit 10%, einfach indem ich die beiden Erwartungswerte addiere und gleich dem aktuellen Aktienkurs von 2€ gleichsetze: ax+b(1-x)=y mit a=15,47 und b=0,47 sowie y=2 ergibt für x=0,102, also 10,2% Wahrscheinlichkeit.

Meine Investmentthese hier ist, daß ich die Wahrscheinlichkeit für beide Szenarien auf 50/50 einschätze. Demnach ist der faire Preis also 15,48*0,5+0,47*0,5= 7,97€

Könnt ihr ja mal prüfen und euren Senf dazugeben

[Wurzlbrumpf]

Korrekt, die Erklärung von wallstguerilla macht keinen Sinn, Hr. Wahl hat sich ja noch entschuldigt dass die Prognose nicht gehalten werden konnte weil Mexs nicht mehr bilanzwirksam eingebracht (wegen Ukraine) werden konnte. Von Mexs war damals natürlich nie die Rede, ich dachte es handelt sich um organisatorischen Wachstum. Mitte Dezember sollte man das aber schon wissen.

@wallstguerilla du solltest dich mal zu den letzten 2 Jahren bzgl. UmT informieren meiner Meinung nach. Ansonsten ist dein invest irgendwie raten....

[AristideSaccard]

Antwort auf Beitrag Nr.: 72.761.108 von Wurzlbrumpf am 15.11.22 21:44:18

@ Wurzel: Auch ganz auf die schnelle: das mit dem Umsatzanstieg wurde irgendwo im Prosa-Teil eines GB erläutert, MEXS Übernahme sollte in 2021 stattfinden, kam aber erst 2022 zustande, dementsprechend nur moderater Umsatzanstieg 2021. Hier kann man allenfalls beklagen, dass UMT bei Prognosen nicht differenziert zwischen organischem und anorganischem Wachstum, ein erarbeiteter Umsatzanstieg ist natürlich etwas ganz anderes als zugekaufter Umsatz.
@ Guerilla: Hast alles richtig gemacht, Glückwunsch! Dann hoff ich mal, dass deine prognostischen Fähigkeiten sich nach deinem Wiedereinstieg erneut bewähren!

[WallStGuerilla]

Antwort auf Beitrag Nr.: 72.761.441 von Forwarder1 am 15.11.22 23:00:46

Ja korrekt, wahrscheinlich ist er da durch den tüdel gekommen. Vielleicht hat er vergessen, dass Buchberger schon 2020 mitbilanziert wurde. Ansonsten macht es ja keinen Sinn das EPS als Bezugsgröße zu nehmen. Ich denke das war ein Irrtum

[Forwarder1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 72.761.336 von WallStGuerilla am 15.11.22 22:37:50

Aber es gab 2021 mehr Aktien durch Kap-Erhöhung für den Buchberger Kauf

[WallStGuerilla]

Antwort auf Beitrag Nr.: 72.761.108 von Wurzlbrumpf am 15.11.22 21:44:18

Achso, ich glaube der hat sich vertippt. Weiter geht es ja so

"Die Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2021 und bis heute bekräftigt die
vom Management der UMT Gruppe ausgegebene Guidance zur Verdopplung der
Performance für das Gesamtjahr 2021, was rechnerisch einem EPS (Earnings
per Share) von etwa EUR 1,50 pro Aktie entspricht.

1,50€ EPS war aber schon die performance in 2020, das geht ja garnicht. 1,50 auf 1,50 ist 0%. Dr Wahl hatte im HJ 2019 glaube ich auch mal so ein Tippfehler ausgerechnet in der Prognose, da fehlte auf einmal der halbe Satz. Da musst Du dann mal auf der HV nachfragen wie das gemeint war..

[WallStGuerilla]

Geil sogar den anstehenden Immobust damals gleich mit gecallt

[WallStGuerilla]

Antwort auf Beitrag Nr.: 72.761.069 von Snoopykilla am 15.11.22 21:40:00

Es geht ja nicht um den Flex, sondern darum, daß ich 2020 die Aktie hier im Forum für 2€ empfohlen habe und dann im Februar 2021 hier im Forum gesagt habe, daß ich verkauft habe, inklusive Begründung. Und es geht ja hier um den Austausch.

Ich bin den Hatern auf jeden Fall sehr dankbar. Ich habe mit dem Trade echt viel Geld verdient und ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Eure Begründungen warum die Aktie ein "Verkauf" ist, waren meist zu oberflächlich und falsch recherchiert und trotz tausender Beitrage war irgendwie nichts substantielles dabei. Eigentlich nur Vermutungen, oder Fakten die eigentlich gut, normal oder okay waren, in sehr schlechtes Licht gerückt. Erst als die Aktie aus meiner Sicht wirklich ein Verkauf war, da waren die Hater auf einmal weg. Nur so Witze wie: Na wie läufts beim Baggerverleih? Oder sowas aber da war ich schon raus und hab echt wenig hier mitgelesen. Hier nun die Posts von damals, klar im Nachinein wünsch ich mir auch ich hätte mehr Ethereum in 2020 gekauft anstatt UMT, aber es wäre auch langweilig, denn dann wäre ich so reich, daß ich hier meine Angestellten schreiben lassen würde.

[Wurzlbrumpf]

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[Snoopykilla]

Der war gut, Märchen erzählen kann er. Als ob dir einer diese Geschichte glauben würde. Ist das peinlich.