Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 2451)

[Low-Risk-Strategie]

Upcoming Spinoff #3

GE Sparte Healthcare

https://www.bizjournals.com/milwaukee/news/2018/06/26/major-…

extrem interessant, hier sollte man aus diversen Gründen den Fuß in die Tür bekommen! Mal schauen ob der Name GE healthineers sein wird " target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">[/https://www.bizjournals.com/milwaukee/news/2018/06/26/major-…

extrem interessant, hier sollte man aus diversen Gründen den Fuß in die Tür bekommen! Mal schauen ob der Name GE healthineers sein wird

[El_Matador]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.066.573 von Timburg am 26.06.18 09:10:37

Du hast also aufgrund meines fruehen Hinweises einen schnellen Buchgewinn gemacht, weil der momentane Anstieg vorboerslich noch nicht voll eingepreist war? Dann lass mich mal ueber die Provision nachdenken!

Ich war heute frueh fast schon in Versuchung, Deinen gestrigen Verkauf von BMW zu kritisieren. Das hole ich nun nach. Warum realisierst Du bei BMW einen Verlust? Ich verstehe das nicht. Eine wichtige Regel ist, kein Geld zu verlieren! Da haette ich einigen anderen Titeln aus Deinem Depot schon viel eher den Lauftritt verpasst.

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.051.921 von Oberkassel am 23.06.18 15:33:32

Zitat von Oberkassel: Habe auch in Teilen die gleiche Strategie,nicht so gute Aktien, die von der Performancen hinten stehen werden aus dem Depot veräussert. Diesmal hat es Covestro erwischt, halt den Wert aber für attraktiv bewertet und hier sich sich die ' Experten" sich u.a nicht einig.

Jefferies belässt Covestro auf Buy - Ziel 126 Euro (21.06)
Goldman belässt Covestro auf Sell - Ziel 69 Euro (19.06.)

Dafür habe den Chipsektor weiter ausgebaut, MU Position erhöht Timing war nicht so top - Kauf folgte nach den Zahlen, habe aber mit den anderen drei Positionen schon einen guten Vorsprung herausgearbeitet - erster Kauf in Dez 2017.

MU die Aussichten sind für die nächsten 24 Monate gut und werden noch besser werden, vorausgesetzt es erfolgt keine "Größere Korrektur > 25%.
Halte den Chipsektor für spannend und sehr aussichtsreich, in dem Branchen Segment wird sich aber viel tuen in Zukunft (Produkte usw..) .... Samsung,

Hier muss sehr gut strukturieren die "Anbieter" die "Technologien verstehen" nicht einfach auch als "Experte" sowie die Schnelligkeit und Komplexität des Sektors verstehen - sehr ambitioniert ...

Viele Quartale lang hat die Wall Street ähnlich wie bei The Trade Desk die Story nicht geglaubt. Dann ging es schlagartig um viele viele Prozente nach oben. könnte auch bei AMD, MU, Nvidia usw.. Intel so gehen - jeder der Anbieter hat unterschiedliche Historien Vorsichtig !

Ebenso halte ich AMD als Trade, Intel und Nvidia and others stehen da auch weiter im Fokus.

Ebenso sehe ich die "Software Factory Company" im Fokus stärker.
Die Industrie Unternehmen, der "Vertrieb" sowie die R&D Einheiten benötigen " mehr und mehr intelligente Applikationen in Form von von SaaS wohl gemerkt im B2B Segment.

Die Transformation der Branchen und die Transformation in Unternehmen sind voll im Gang - heisst man macht sich Gedanken .. und legt Strategien fest (z.B. Royal Dutch klare Cloud Strategie !).

Umgesetzt ist das eine oder andere aber viel viel Arbeit liegt noch bevor, das heisst die Unternehmen müssen noch viel Geld in die "Applikationen" investieren Mrd Beträge werden fliessen und einige Unternehmen werden auch scheitern.... die Transformation ..... wird sich weiter entwicklen sodass AI und Blockchain Technologien in den "Alttag" rücken.

Das B2B Segment steht klar im Fokus meiner Betrachtungen, weniger der B2C Bereich und der "Hardware Bereich" z.b. Datenbank, Storage, Netzwerkkomponenten usw...

Das Ziel, auch wenn es ambitioniert ist ..who will be the next SAP or MSFT ?

Vorteil da ich beruflich in den letzten 30 Jahren dort zugegen war, und nicht nur meinen "Hersteller"
mir angeschaut habe.... und jetzt habe ich als noch mehr Zeit ... dem Ziel nähre zukommen....

Definitiv IBM, Oracle, Teile von HP wird es nicht sein... die Player ...

Die Herausforderer Salesforce, Workday, ....l

Es gibt schon keine klare Segmentierung in dem Branchensegment es gibt grosse Player die im B2B als auch im B2C Ihre Produkte und Services verkaufen, auch die Themeninhalte werden kombiniert eine klassische Trennung in Hardware, Software sowie Services gibt es nicht mehr. (SaaS, PaaS) usw..

Anbei eine Liste bzw. Link der Top Cloud Anbieter..

The 20 Coolest Cloud Software Vendors Of The 2018 Cloud 100

https://www.crn.com/slide-shows/cloud/300098701/the-20-coole…

Tech-Trends 2018: Wohin entwickelt sich die IT-Branche?

https://entwickler.de/online/development/tech-trends-2018-57…

Gartner-Trends: Wohin entwickelt sich die IT-Welt?

https://entwickler.de/online/development/gartner-trends-it-2…

IT-Trends 2018: Risiken und Chancen für Unternehmen

https://www.it-matchmaker.com/news/it-trends-2018-risiken-un…

IT-TRENDS STUDIE

https://www.capgemini.com/de-de/service/it-trends-studie/

Frage: Wo und welche unternehmen könnten dass sein ? Hier eine kleine Auswahl ...

Einige sind bekannt oder in bestimmten Segmenten schon erfolgreich...

JKHY, ANSS, VRNS; YEXT, AYX, ADBE, NSP; TTD, VEEV, MDSO, ZEN, WDAY, NTNX, HDP..
ist nur ein Ausschnitt - es fehlen die Bigs sowie Security Unternehmen sowie Umsetzer wie Accenture usw...

Ob Long oder Swing Trade hier wird ein Segment sein das mehr Chancen als Risiken als in anderen Branchensegmenten man findet und das für eine lange Zeit - ob Krise oder Boom - sich wird immer weiter entwicklen ......

Es folgen weitere News and Infos... .. selber zur Zeit nur SAP im Portfolio - auf der Watch: VEEV, ANSS....ADBE..... YEXT.......

Oberkassler

Nebst seiner eigenen Einlassungen wieder mal interessante Studien, die @Oberkassel unter aufgetan hat.
Insbes. die Ausführungen von CapGemini dort unter 'EXPAND' finde ich hinsichtlich einer rationalen Eingrenzung im IT-Universum weiterführend.

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@Timburg,

wenn man vlt. schon einige Monate Seitwärts in einer Aktie nach dem Kauf nicht ertragen kann, sollte man die besser nicht kaufen; yo.
Mayr-Melnhof würde ich an Deiner Stelle im übrigen nicht ohne weiteres gegen Lenzing tauschen, soll es investiv nur 1 Ösi im Portfolio sein (dann vlt. eher eine Arrondierung überlegen).

Allerdings habe ich bei Dir etwas das Gefühl, dass Du die »richtigen« Werte immer erst etwas spät kaufst; wenn hier mindestens 2 andere schon vorlegten, *g* –
Insofern vlt. ja nicht schlecht, diskutieren hier auch 2-3 charttechnikaffine Mitstreiter die Aktien, die gerade oder wahrscheinlich bald kaufenswert scheinen.

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ad SBUX; @Grab2theB,

ich wäre grundsätzlich vorsichtig mit US-adäquaten Wachstumsprognosen für US-Unternehmen in China (nicht nur wegen des leidigen Zollstreits); zumindest würde ich mich auf eine ganz überwiegend in China verortete Wachstumsperspektive bei US-Unternehmen investiv nicht verlassen.

[Timburg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.066.003 von El_Matador am 26.06.18 07:51:30

Bon jour mon ami,

das war mal eine Steilvorlage wie ich sie gerne sehe, merci. Eurofins ist ja so ein Wert wo man immer hinterherschaut. Und nachdem ich mit paar Sachen wie Diasorin, Stryker usw. gute Erfahrungen gemacht hab, hab ich beim Morgenkaffee zugeschlagen. Mir scheint ich bin der einzige Growth-Investor aus dem Thread welcher die noch nicht hatte.

Übrigens, mal ein kleiner Seitenhieb an die L&S-Fans. Hatte gesehn dass die etwas günstiger als Tradegate waren (427,65€) und hab zum ersten Mal im Leben versucht bei L&S zu handeln. Kaum eingegeben, haben die den Kurs auf 428,XX angehoben ?!?!ß Da ich keine Zeit für solche Spielchen hab, bin ich dann doch zu meinem seriösen Anbieter gegangen und hab meine 3 Stückchen wie üblich bei Tradegate gekauft.


PS: ich hoffe es hat keiner was dagegen wenn Eurofins für das Herzogtum Luxemburg aufläuft ???

[El_Matador]

Eurofins raises its revenues objectives for 2018 to EUR 3.8bn (4bn pro-forma), to 4.3bn for 2019 and to 4.7bn for 2020*
https://www.eurofins.com/media-centre/press-releases/2018-06…

[Timburg]

Moin moin zusammen,

@Toto
harte Zeiten: an der Börse geht`s rund, im Job genauso, und zu allem Überfluss hab ich gestern meine letzte Dental-Baustelle eröffnet. Da kann es nicht langweilig werden. Aber nur mal nebenbei zur Info: bin nach wie vor an der BPost dran; wobei - wenn es noch paar Tage so runtergeht fällt die Wahl immer schwerer, was als erstes beim Kaufen drankommt.

@Investival
glaub ich muss da mit Mayr-Melnhof was erklären: solange ich einen einzelnen Wert aus einem Land hab, hat dieser Bestandschutz und kann machen was er will. Siehe Checkpoint, RTL usw. Hab nur die Befürchtung - wenn ich Lenzing kaufen würde und auch die mal paar Monate seitwärts tendieren, würde ich irgendwann zapplig werden. Also warte ich hier lieber noch etwas ab. Es sei denn wir schließen einen Kompromiss: angesichts der MK bzw. der Investitionen in Brasilien lass ich die Lenzing einfach unter BR auflaufen......

@CD-Kunde
will nicht Gefahr laufen dass man irgendwann sagt, wir reden nur über (bzw. investieren nur in) Alkohol. sowohl an der Börse als auch außerhalb Aber ich glaub sogar Du hast mittlerweile verstanden um was es mir bei diesen "Farbtupfern" geht.

@Codiman
na, willst mir beim Timing Konkurrenz machen oder was ?!?! Aber keine Sorge - so schnell wie der gesamte Chipsektor jetzt fällt (also nicht nur Deine Micron) so schnell kann es auch wieder drehen. Verrückte Börse halt.

@Clearasil & Bouncer
in Punkto Funadamentalanalyse hab ich es ja schon seit längerem geschafft. Und zwar das who-is-who von WO im Thread zu versammeln. Jetzt ist mir das anscheinend auch in Punkto Charttechniker gelungen - mit Euch und Red Shoes ist mein Team jetzt komplett. Muss dazu auch sagen: interessiert mich weniger wegen Swingtrading o.ä. Aber ich hör da gerne zu wenn es darum geht, wichtige Unterstützungen oder Widerstände zu erkennen. Ist nämlich mental weniger belastend, wenn man einen Wert nach einer mehrjährigen Konsolidierung kauft als wenn man den kauft und dann erstmal 3 Jahre seitwärts mitmacht.

@Thorben
also wegen Werten wie Starbucks würde auch ich mir keine Gedanken machen. Hat man auch gestern gesehen - defensive Sachen wie staples halten sich da viel stabiler als FANG & Co. Noch ein Beweis für mich dass man mit einem guten Mix am besten über die Runden kommt. Erinnerst mich dann bei 48$ an SBUX - kann ja nicht alles im Auge behalten.

BMW: hab mich gestern von denen getrennt - blieben 3,5% Minus nach Divi. Bedeutet aber nicht dass ich die Divi in 2019 oder 2022 nicht einkassieren werde. Aber im Moment nervt die Diskussion um den Sektor und es ist ja nicht so dass ich da keine Alternativen auf dem Kurszettel hätte. Fühl mich jetzt aber mit 2-3 "flüssigen" Monatsraten einfach wohler. Kann ja sein dass die Turbulenzen noch paar Tage oder Wochen anhalten.

AT&T: ich glaub die haben eine Geldquelle angezapft - kann man gar nicht so schnell hinschauen wie die neue Übernahmen verkünden:

http://www.it-times.de/news/at-t-kauft-werbe-plattform-appne…

TUI: war zwar vieles im Minus gestern, aber die sind mir dann doch aufgefallen. War aber nur ein Wettbewerber welcher den Sektor belastet hat:

https://www.fool.com/investing/2018/06/25/carnival-sees-roug…

Und noch ein lesenswerter Artikel welcher glatt aus der Feder von Oberkassel stammen könnte:

http://www.manager-magazin.de/finanzen/artikel/was-die-digit…


Guten Start in den Tag allerseits
Timburg

[prallhans]

Gestern sehr stark zeigten sich die US Versorger, Eon und RWE hinken noch. Es ist halt Risk Off angesagt. Dh fallende Renditen. Damit werden Divibuden, speziell Versorger attraktiver.

[Grab2theB]

Hallo zusammen,

heute möchte ich gern ein paar Überlegungen zu einem meiner Bestandswerte schreiben: SBUX

Starbucks hat in der letzten Woche (und auch heute) deutlich im Kurs nachgegeben, nachdem der neue CEO Johnson die Wachstumsaussichten für den Amerikanischen Markt auf 1% Comp Growth nach unten korrigiert hat. Als kleine "Wiedergutmachung" hat Johnson eine außerplanmäßige Dividendenerhöhung in Höhe von 20% bekanntgegeben. Starbucks lässt so bis 2020 etwa 25 Mrd. $ an seine Aktionäre in Form von Dividenden und Aktienrückkäufe zurückfließen. Bei einer derzeitigen Marktkapitalisierung von etwa 71 Mrd. $ entspricht das Rückflüssen von etwa 35%.

Der US-Markt scheint für Starbucks gesättigt; auch aus eigener Erfahrung kann ich dies bestätigen. Ich wüsste nicht, wie in beispielsweise New York noch einzelne Stores aufgemacht werden könnten, ohne 2 Stores direkt nebeneinander zu platzieren. Hier ist demnach kein weiteres Wachstum zu erwarten. Aus meiner Sicht ist das gar nicht so schlimm. Starbucks generiert dort Cashflow "ohne Ende".

Wachsen tut Starbucks weiterhin in China. Hier möchte man die bestehenden Stores bis 2022 auf 6.000 Stores (China / Asia) verdoppeln.Im Geschäftsbericht ist China / Asia ausgewiesen, etwa 50% entfallen direkt auf China (1.540). Ich habe schon des öfteren hier im Thread das schlummernde Potential in China erwähnt. Die Mittelschicht wird dort immer breiter und man gönnt sich immer öfter mal einen Kaffee, Starbucks ist dort ein Statussymbol.

Ich möchte das Potential in China mal ein wenig veranschaulichen:

Stores USA: 13.930 (2017)
Einwohner USA: 325,7 mio.

Stores China/Asia: 1.540 (2017)
Einwohner China: 1,379 mrd.

In China ist also noch viel Luft nach oben, auch wenn ich dort keine Sättigung wie im Heimatmarkt USA voraussetze.
Das Wachstum wird also langfristig in China generiert und ich könnte mir gut vorstellen, dass Starbucks in China in Summe ebenso viele Stores betreiben wird, wie in den USA (realwert - nicht prozentual auf die Einwohner).

Interessant ist, dass die operative Marge in China sogar leicht besser ist, als in den USA: 23,6% ggü. 23,4%.
Wenn man sich die Margen aus dem europäischen Raum anschaut (11,5%), kann man davon ausgesehen, dass sich sämtliches Wachstum in China positiv auf die Gesamtmarge des Unternehmens auswirken wird.

Fazit:
Ich kann mich den vielen negativen Berichterstattungen (Seeking Alpha, etc.), in denen über den kriselnden Kaffeeriesen geschrieben wird, nicht anschließen. Natürlich würde ich mir gerne unbegrenztes Wachstum in den USA wünschen, dieses wird es aber vermutlich nicht mehr geben. Dennoch generiert Starbucks dort Cash wie Heu. Wachstumstreiber wird China sein, wo aus meiner Sicht langfristig die Musik spielen wird.
Rückflüsse in Höhe von 25 Mrd $ bis 2020 relativieren die, dem Wachstum gegenüberstehende, recht teure Bewertung. Könnte mir vorstellen, bei Kursen um die 48$ meine bestehende Position aufzustocken.

Mit freundlichen Grüßen
Thorben

[Red Shoes (†) [KommA]]

Apple:



Das erreichte Korrekturniveau ist nun geeignet, zumindest eine Erholung einzuleiten.

Horst Szentiks (Red Shoes)
Risiko- und Haftungsausschluß:
Wer sich an meinen Einschätzungen orientiert, handelt auf eigenes Risiko.

[clearasil]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.062.703 von codiman am 25.06.18 17:45:41

@codiman - gräme dich nicht, shit happens- handle! Wird wahrscheinlich in den Bereich 44-46 gehen und dann hoffentlich Gegenreaktion zeigen.

https://www.ariva.de/chart/images/chart.png?z=a972~A1~B38:10…

grreets cleara