Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 3347)

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.803.905 von Oberkassel am 30.11.16 20:51:15

Zitat von Oberkassel: Das Thema wird wieder in aller Munde. alle Dax Unternehmen haben nicht genug in die Infrastruktur Security investiert auch in die kommenden Cloud Lösungen wird das Thema Cyber Security wichtiger werden. Angesprochen zu dem Thema verhalten sich die Unternehmen selbstverständlich sehr zurückhaltend - nun ja bei der Telekom hatte es verschiedene Gründe wahrscheinlich.

Viele Aktien sind entweder hoch bewertet oder haben nicht die Profitabilität oder die finanzielle Stabilität z.b. wie PALO ALTO NETWORKS.

Für Long ist der Klassiker Check Point Software, die Aktie befindet sich seit Tagen auf dem Rückwärtsgang könnte charttechnisch weiter Richtung 81,15 US Dollar gehen. Aber auch hier zu Geduld gefragt. Aber ein Zeitpunkt,wo man jetzt genauer auf die Aktie schauen sollte. Aber günstig ist die Aktie auch leider nicht, aber sonst hat das Unternehmen viele Vorteile - siehe 4 Traders.
Die Aktie hat sich aber dieses Jahr (11 Monate) kaum kurstechnisch weiterentwickelt. Seitswärtsbewegung schon lange, aber Ausbruch kann ggf. nächstes Jahr erfolgen, am 2.2.2017 erfolgen die nächsten Zahlen.

Ein weiterer Kandidat ist Cyberak Software, auch hier heute leichtes Plus. Guter Kundenstamm, sehr hohe Rentabilität sowie starkes Wachstum. Diese Aktie hat sich um 14% dieses Jahr kurstechnisch entwickelt, halte Sie für kurzfristiger " die spannende Story". Die Zahlen kommen am 16.02.2017.
Um weiter zukommen muss die 57,45 US Dollar Linie geknackt werden, sehe aber hier wieder weiteres Potential, aber erst die Zahlen abwarten, in den letzten 6 Quartalen immer die Erwartungen übertroffen ! Aber der "Überraschungsfaktor war in 2015 fast 200% ! - in 2016 Durchschnitt bei 35% mal schauen was Q 4 2016 bringt.

Ein neuer Kandidat ist für mich AKAMAI TECHNOLOGIES INC, ein Anbieter bekannt durch (CDN - Content Delivery Network) hat aber jetzt auch das Thema Security im Portfolio.

CDN -
https://de.wikipedia.org/wiki/Content_Delivery_Network

CDN und Cloud Security

https://www.akamai.com/de/de/resources/cyber-security.jsp

Die QA Zahlen konnten in den letzten Monaten nicht immer überzeugen.
Allerdings ist der Shortanteil deutlich gesunken gegenüber Vormonat -12%.

Akamai Could Lead Tech Higher in 2017 (AKAM, GOOGL)

http://www.investopedia.com/stock-analysis/cotd/110416/akama…



Strong Recovery In Akamai Shares

http://seekingalpha.com/article/4016921-strong-recovery-akam…

Kommt auf die Watchliste: Akamai sowie Cyberak.

Habe heute frech Anadarko Petrolium ins Depot aufgenommen, hatte die Aktie schon in 2013 - hatte aber echten Tradecharakter ! Sorry für die Longs, das ich manchmal fremdgehe.

Werde weiter I.Robot als Position erhöhen schaut mal nach Asien auch der hiesige Markt ist Irobot sehr präsent - Lidl und Mediamarkt - gute Bewertungen und die Leute kaufen die Geräte circa 400 EUR das Stück, in Asien natürlich sind die Menschen noch technisch affiner. Aber der B2B Markt kauft in Asien in diesem Segment sehr stark - z.B. in Krankenhäuser, in Betrieben.

Schauen wir mal - muss sich erst mal in den Q4 Zahlen wieder spiegeln, aber die Story bleibt sehr interessant... die Shortquote ist noch sehr bescheiden siehe Shortsqueeze.

Seit Einstieg 40 % (29.09) da waren aber die sehr guten QA zahlen dran "Schuld" - war eine Spekulation ist diesmal aufgegangen.

Allen ein gutes Händchen am Montag könnte ein Tag zum Einkaufen werden !

Oberkassler

Wie vom Oberkassler gewohnt ein knackiger Teilmarktabriss mit zumindest ansehenswerten Einzelnennungen.
– Zwar eigentlich was für den Gb.-thread, aber wenn es sich dort alle bereits erfolgsverwöhnt gut gehen lassen ...
Ich würde+werde it security indes nicht als operativ allein hinreichenden Investitionsgrund ansehen; da muss mir ein Unternehmen mehr erwiesene Kompetenz bieten, wo security mittlerweile auf jeder tech homepage ein Schlag- um nicht zu sagen ein Modewort ist. – Was so gesehen aber durchaus passt, ist

AKAM

-war mal eine pontiöse Idee vor x Jahren als essentielle web-Hacken&Schaufel und mit xxxk Servern wohl ein wesentlicher um nicht zu sagen unverzichtbarer Bestandteil des www. Praktisch die gesamte tech-Prominenz ist deren Kunde; MSFT, CSCO und AAPL erkannten deren fundamentale Bedeutung und kauften sich Ende der 90er in den Entrepreneur zu teuer ein.
Bei mir Tableau-Wert, ohne bislang eine Kaufambition gehabt zu haben. Ändert sich hoffentlich, bevor AKAM wieder ... zu teuer ist.

– Bei der Gelegenheit interessiert mich mal Eure, soweit IT-involviert, produktperspektivisch-operative Einschätzung auch hinsichtlich einer möglichen Margenverbesserung zu CTXS ...
Ist ja auch so ein tech midcap mit speziellen web basics und einer – vlt. aufgrund deren längeren Bestands und darüber erworbener Reputation vs. jüngerer peers wie Cyberark* allgemein mal genehmere – »security option«, der mal bei einem der big ITs landen könnte (vlt. bei MSFT, mit denen man sich produktstrategisch über die Jahre offenbar immer enger »abspricht«).

* Dass Israelis (mit Checkpoint vornean) den IT-(web-)security-Weltmarkt nachhaltig vs. des it-Revolutionärs und web-Initiators USA dominieren werden, ist zwar möglich, vermag ich aber irgendwie nur schwer anzunehmen

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.807.445 von linkshaender am 01.12.16 12:23:48

Mahlzeit.

>> wer kann da noch glauben, dass es für die einfachen Wähler besser wird <<
– Zum Glauben ist die Kirche da,

Man wird sehen ... – So wie man bei den »anderen« sah, dass sie die ihnen mal zuschrie(b)enen und eigens kommunizierten Dinge nicht bzw. in diametraler Weise umsetzten [=> Merkel!], weshalb 'Populisten' halt avancieren. Und da ist bloßes Naserümpfen der »anderen« schon ein bisschen wenig.

– Die avisierte Übernahme von CLC und die im Zuge dessen wie aber auch eigener guter Lieferung avancierte DCI, beides wohlverstandene Infrastruktur-Unternehmen aus der 'old economy', ist indirekt vlt. Trump geschuldet und möglicherweise dräut da noch mehr.

Aber, d'accord, auch für »Trump-Aktien« dürfte gelten: Politische Börsen haben ... 'Stummel', *g*
Wiewohl ich eine Art Paradigmenwechsel, auch seitens der Investmentgilde unter Führung der Goldsachsenmänner mit entsprechenden psychologischen Implikationen auf Mr.M., in meine Überlegungen für 2017 einbeziehen werde.

@otho,

yo; @investival hat beide, und letzten Winter beide (DCI auch schon früher) als überlegenswert kommuniziert. Es waren nebst UNP meine größeren Wintertiefzugriffe im damals fortgesetzt geschassten zyklischen Sektor – Novemberdepressionen und Nebenwirkungen scheinen per se nicht schlecht für warum auch immer fortgesetzt abverkaufte produktperspektivisch wie finanzfundamental gesunde Unternehmen zu sein.

Dass mit CLC einer meiner top midcaps aus der old economy verschwinden soll und ich dafür auch noch Steuern de fakto für fortgesetzten UNsinn zu zahlen habe, finde ich allerdings bedauerlich.

[NordishJung]

Update zu meinem Portfolio

Moin,
weiterhin schwierige Börsenphase für mich. Meine Performance relativiert sich allerdings, wenn man berücksichtigt, dass der SMI über 10% gefallen ist dieses Jahr. Ich habe dort auch einen guten Fonds, der wirklich outperformt hat (keine Empfehlung). Ich baue Übergewichte sukzessive ab.



Folgende Veränderungen zum Ende der Woche:
Fonds: Verkauf von kleinen Positionen in UBAM Swiss Equity, Platow R1C Fonds und Fonds Smaller Champions.
Aktien: Verkauf Mini Positionen in Nestle, Novartis und Altria.
Wenn sich der Dax weiter so schlecht entwickelt, geht heute das letzte Reverse Bonus Zertifikat an den Markt zurück.

Damit Erhöhung der Liquidität auf ca. 7% (mein Festgeld mit monatlicher Kündigung ist dort nicht enthalten, das ist eine zusätzliche strategische Reserve).

Ich bin aber offen, was die weitere Entwicklung betrifft. Sollte es Montag zu einer Korrektur kommen, werde ich Deutsche Titel kaufen (z.B. SAP, Henkel, Allianz, Deutsche Post). Wir werden sehen.
Mittelfristig sehe ich die Konsumwerte und Pillendreher leider wie bereits geschrieben schwach. Wobei aber berücksichtigt werden sollte, dass die Dividendenrendite von Nestle, Roche, Novartis, Novo etc. in Richtung 4 % tendieren. Das sollte nach unten absichern.

Spannenden Restfreitag und schauen wir mal, was die fröhlichen Italiener am Wochenende treiben.

[Timburg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.810.238 von warthog am 01.12.16 17:24:54

Einen schönen guten Morgen in die Runde,

@Warthog
ich glaub wir ändern den Thread auf "Bullis Langfristdepot" ab - der würde mehr Speed reinbringen. Bei mir geht`s derzeit ja etwas gemächlicher voran. Ein Schritt vor, zwei zurück.

Hab letztes Jahr im Januar etwas skeptisch geschaut als er alles verkaufte und seinen Wohnungskredit getilgt hat. Im Nachhinein aber eine gute Entscheidung; war seitdem ziemlich schwer eine ordentliche Performance zu erzielen. Wenn man nicht gerade in Minen, Rohstoffe oder Banken investiert ist. Mal schaun ob ich nächstes Jahr um die Zeit auch froh bin, zumindestens einen meiner beiden Hausdarlehen getilgt zu haben. Aber egal, ist sowieso ein gutes Gefühl, parallel zum Depotaufbau auch in die Richtung was getan zu haben.

Kleine Randnotiz für unseren Dezember-Contest: Intel hat gleich zum 1. schon mal eine Steilvorlage geliefert. Der Divi-Abschlag war aber schon früher und nicht gestern.

@Shubu
gibt keine speziellen Meldungen bei Hormel; reiht sich eher in die allgemeine schwache Performance des food-Sektors bzw. anderen eher konservativen Branchen mit ein. Frag mich sowieso wie der DOW auf ATH notiert - also an meinen Werten kann das bestimmt nicht liegen. Wahrscheinlich nur dank der Sektorrotation, denn sowohl Nasdaq als auch die anderen Indizes sind eher im Rückwärtsgang. Vor allem die großen Tech-Lieblinge (wie auch die von Otho erwähnten CERN, aber auch sonst alles von FANG bis Intel & Co) kommen so langsam unter die Räder.

Mal schaun, vlt. schafft es Mr. Market dass mit dieser Rotation alles schön korrigiert ohne einen schmerzhaften Crash. Wäre ja definitiv nervenschonender für uns Langfristanleger welche nicht täglich auf den neuesten Trend umschichten.

OK, noch paar Stunden und wir haben`s trotzdem geschafft, wird auch an der Zeit mal eine kleine Pause einzulegen.

Schönen Tag @all
Timburg

[otho]

Ganz vergessen: CERN evtl. langsam eine Überlegung wert

[otho]

Da hätte ich meine CLC doch noch eine Weile behalten sollen, heute 17% plus

Die investival Variante DCI auch 12% (wahrscheinlich hat der eh beide)

Man kann nicht alles haben und auch nicht alles richtig machen, that's life

[Shubu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.810.637 von Timburg am 01.12.16 17:56:56

Gibt es speziell zu Hormel news?
Die laufen schon einige Zeit nicht so rund. Gut für mich, ich will bei denen erst einsteigen. Nähert sich wieder dem Jahrestief.

[Timburg]

Hallo zusammen,

wußte ich doch dass mir die halbe Studne von heute morgen fehlen wird. Aber jetzt mach ich Schluß - morgen ist auch noch ein Tag.

@Bulli & Warthog
wie ich sehe geht`s nicht nur bei mir schön voran. Ist einfach nun mal so dass diese Zahlen besonders dann eine mentale Stütze sind wenn es mit den Kursgewinnen nicht so richtig klappt. Wie heute z.B.

In Foren wie Wallstreet-Online sind wir gefühlt doch eine Minderheit, aber anscheinend doch nicht die einzigen welche sich auf Dividendenwerte konzentrieren. Andernfalls kann ich mir nicht erklären wie der DWS Top Dividende solche Anlegersummen sammeln könnte. Auf jeden Fall, bis wie hier gemeinsam die 460 Millionen erreichen dauert`s noch etwas.

http://www.finanzen.net/nachricht/fonds/Rekordausschuettung-…

@Linkshaender
mit dem November ist auch die Sonne aus dem Depot verschwunden - zumindestens heute. Rappelt ganz schön im Langfristdepot. Und wieder mal erwischt es speziell die Dickschiffe, von Altria bis Unilever. Na ja, mittlerweile hat man sich an diese Volatilität gewohnt; kann nächste Woche schon wieder ganz anders ausschauen.

OK, dann schönen Abend noch in die Runde
Timburg

[warthog]

Cineplex ist rein, damit kann die Monatsstatistik folgen. Und der November war gar nicht so schlecht, wie ich sehe, konnte ich sogar ein bisschen auf Timburg aufholen .

Jan 201,26€
Feb 55,88€
März 560,12€ (BB Biotech als Top-Zahler)
Apr 303,09€
Mai 261,08€
Juni 221,73€ (Vorjahr 118,96€)
Juli 227,06€ (Vorjahr 131,85€)
Aug 71,45€ (Vorjahr 75,11€)
Sep 201,90€ (Vj 148,91€)
Okt 118,45€ (Vj 109,21€)
Nov 156,43€ (Vj 131,95€)

Summe: 2378,45 €

Beigesteuert hat außer den üblichen Kandidaten (AT&T, Procter, CL, Apple, General Mills…) diesmal auch Borussia Dortmund (die ich nicht als Fan, sondern als Investor halte !).

Faszinierend finde ich ja auch, wie schnell es bei Bulli wieder vorangeht. Die Sparplanmethode hat wirklich einiges für sich!

Winterliche Grüße,
wh

[Bulli1929]

Hallo zusammen,

Überschaubarer Dividendenzufluss im November, Sekretärin bei mir in Kurzarbeit:

Netto	2015	2016

Jan	0	104,11

Feb	0	40,00

Mrz	1,41	72,10

Apr	6,99	158,57

Mai	32,08	122,68

Jun	16,82	75,12

Jul	10,16	91,87

Aug	43,18	11,28

Sep	58,21	95,36

Okt	74,18	26,51

Nov	48,15	21,35

Dez	39,05	

Summe	330,23	818,95

Mitgeholfen haben PG und ACN.
Erhöhte Sparquote bei Novo und Gilead, beide mit rund 10/13% im minus.
Einmalzahlung diesen Monat in die Münchener Rück, auch nächstes Jahr will man wieder für eine Mrd. Aktien zurückkaufen, da gehe ich davon aus, dass auch die Dividende unter normalen Bedingungen nicht gefährdet ist. Saisonal dann wahrscheinlich erst wieder im Sommer 2017 interessant.

Gruß, Bulli