Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 3348)

[stefan6800]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.803.905 von Oberkassel am 30.11.16 20:51:15

Hi Timburg,

freut mich dass du Samsung in deine engere Wahl aufnimmst
Auch wenn das Galaxy Desaster seine Spuren hinterlassen hat (wird) denke ich Sie haben die Weichen in den letzten Wochen richtig gestellt mit Ihrem Invest in BYD und Harman. Damit sicheren Sie sich den Zugang in die (E-)Auto Welt.

Dazu:
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/it-medien/samsung-ue…

Samsung ist beim mir im Depot sozusagen das was bei dir eine Altria ist

mfg,
Stefan

[Oberkassel]

Cybersecurity Aktien

Das Thema wird wieder in aller Munde. alle Dax Unternehmen haben nicht genug in die Infrastruktur Security investiert auch in die kommenden Cloud Lösungen wird das Thema Cyber Security wichtiger werden. Angesprochen zu dem Thema verhalten sich die Unternehmen selbstverständlich sehr zurückhaltend - nun ja bei der Telekom hatte es verschiedene Gründe wahrscheinlich.

Viele Aktien sind entweder hoch bewertet oder haben nicht die Profitabilität oder die finanzielle Stabilität z.b. wie PALO ALTO NETWORKS.

Für Long ist der Klassiker Check Point Software, die Aktie befindet sich seit Tagen auf dem Rückwärtsgang könnte charttechnisch weiter Richtung 81,15 US Dollar gehen. Aber auch hier zu Geduld gefragt. Aber ein Zeitpunkt,wo man jetzt genauer auf die Aktie schauen sollte. Aber günstig ist die Aktie auch leider nicht, aber sonst hat das Unternehmen viele Vorteile - siehe 4 Traders.
Die Aktie hat sich aber dieses Jahr (11 Monate) kaum kurstechnisch weiterentwickelt. Seitswärtsbewegung schon lange, aber Ausbruch kann ggf. nächstes Jahr erfolgen, am 2.2.2017 erfolgen die nächsten Zahlen.

Ein weiterer Kandidat ist Cyberak Software, auch hier heute leichtes Plus. Guter Kundenstamm, sehr hohe Rentabilität sowie starkes Wachstum. Diese Aktie hat sich um 14% dieses Jahr kurstechnisch entwickelt, halte Sie für kurzfristiger " die spannende Story". Die Zahlen kommen am 16.02.2017.
Um weiter zukommen muss die 57,45 US Dollar Linie geknackt werden, sehe aber hier wieder weiteres Potential, aber erst die Zahlen abwarten, in den letzten 6 Quartalen immer die Erwartungen übertroffen ! Aber der "Überraschungsfaktor war in 2015 fast 200% ! - in 2016 Durchschnitt bei 35% mal schauen was Q 4 2016 bringt.

Ein neuer Kandidat ist für mich AKAMAI TECHNOLOGIES INC, ein Anbieter bekannt durch (CDN - Content Delivery Network) hat aber jetzt auch das Thema Security im Portfolio.

CDN -
https://de.wikipedia.org/wiki/Content_Delivery_Network

CDN und Cloud Security

https://www.akamai.com/de/de/resources/cyber-security.jsp

Die QA Zahlen konnten in den letzten Monaten nicht immer überzeugen.
Allerdings ist der Shortanteil deutlich gesunken gegenüber Vormonat -12%.

Akamai Could Lead Tech Higher in 2017 (AKAM, GOOGL)

http://www.investopedia.com/stock-analysis/cotd/110416/akama…



Strong Recovery In Akamai Shares

http://seekingalpha.com/article/4016921-strong-recovery-akam…

Kommt auf die Watchliste: Akamai sowie Cyberak.

Habe heute frech Anadarko Petrolium ins Depot aufgenommen, hatte die Aktie schon in 2013 - hatte aber echten Tradecharakter ! Sorry für die Longs, das ich manchmal fremdgehe.

Werde weiter I.Robot als Position erhöhen schaut mal nach Asien auch der hiesige Markt ist Irobot sehr präsent - Lidl und Mediamarkt - gute Bewertungen und die Leute kaufen die Geräte circa 400 EUR das Stück, in Asien natürlich sind die Menschen noch technisch affiner. Aber der B2B Markt kauft in Asien in diesem Segment sehr stark - z.B. in Krankenhäuser, in Betrieben.

Schauen wir mal - muss sich erst mal in den Q4 Zahlen wieder spiegeln, aber die Story bleibt sehr interessant... die Shortquote ist noch sehr bescheiden siehe Shortsqueeze.

Seit Einstieg 40 % (29.09) da waren aber die sehr guten QA zahlen dran "Schuld" - war eine Spekulation ist diesmal aufgegangen.

Allen ein gutes Händchen am Montag könnte ein Tag zum Einkaufen werden !

Oberkassler

[flying.kangaroo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.800.149 von El_Matador am 30.11.16 13:28:58

Zitat von El_Matador: unilever steigt heute nach einer investorenpraesentation um 3%.

https://www.unilever.com/investor-relations/results-and-publ…
http://seekingalpha.com/news/3227561-highlights-unilevers-in…

Danke für die Info El Matador.
Die Aussagen vom Finanzvorstand von Unilever klangen positiv:
- bis 2019 dürften die operativen Margen doppelt so schnell wachsen wie bisher (Verbesserung +0,8% pro Jahr)
- Ausgaben um mehr als eine Milliarde Euro verringern (geringere Werbeausgaben, sparsamerer Einsatz externer Berater, Kürzungen Reisebudget)
- stärkere Fokusierung auf renditestarke Artikel (teuere Gesichtscremes & Shampoo)
- Wachstum durch Übernahmen (1-3 Mrd € pro Jahr)

Öl geht ja heute ziemlich ab - hätte ich gestern mal volletankt


cheers

[El_Matador]

unilever steigt heute nach einer investorenpraesentation um 3%.

https://www.unilever.com/investor-relations/results-and-publ…
http://seekingalpha.com/news/3227561-highlights-unilevers-in…

[Spielderspiele]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.798.715 von investival am 30.11.16 11:06:29

Zitat von investival: Moin auch.

---
JNJ bond:

Also, wer sich in Zeiten fortgeschrittener um nicht zu sagen auslaufender deflationärer Tendenzen für 19 Jahre auf 3,5 % als Geldverleiher für wen auch immer geschweige denn einen der weltweit zuverlässigsten Dividendenerhöher freiwillig einlässt mit einer DR von per datum 2,8 % und einer im Mai hochwahrscheinlich anstehenden Erhöhung ... – Dem ist einfach nicht zu helfen,

Aber ok für mich als Kreditnehmer, solange ich es nicht nötig habe, mich zu irgendwann mal schlechteren Konditionen gleichermaßen zu refinanzieren.

Das sehe ich genauso, ich habe auch nicht gesagt, dass ich die kaufen würde
Ich habe nur gesagt, dass es so etwas gibt.

[SEC-37]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.143.442 von SEC-37 am 20.11.15 23:33:43

Enbridge immer noch vor National Grid

Vor genau einem Jahr wurde hier kurz National Grid (GB00B08SNH34) und Enbridge (CA29250N1050) besprochen. Beide sind in der Energieversorgung tätig, National Grid hauptsächlich als Stromnetzbetreiber in GB, Enbridge hauptsächlich als Pipelinebetreiber in CA/USA.

Ich schrieb letztes Jahr, dass ich Enbridge als aussichtsreicher erachtete, auch wenn Enbridge auf KGV- und KBV-Basis teurer ist. Und tatsächlich: Seitdem hat sich Enbridge besser entwickelt als National Grid.

1 Jahreschart

Einfaches Einfügen von wallstreetONLINE Charts: So funktionierts.

National Grid
Am problematischsten ist wohl, dass sich die Margen weiter verschlechtern. Durch die sich verringernden Einnahmen wird die Schuldenlast bei gleichbleibenden Schulden relativ gesehen wesentlich schwerer.

Das aktuelle KGV weist mit 17 zwar noch eine faire Bewertung auf. Im historischen Vergleich fällt jedoch auf, dass National Grid damit so teuer bewertet ist, wie nie zuvor in den letzten 10 Jahren und das trotz sinkender Kurse. Doch fallen die Gewinne schneller als die Kurse.

Nicht nur die Fundamentaldaten zeigen nach unten, auch der aktuelle Trend geht klar nach unten. Ein Kursverlust von gut 5% als Reaktion auf die Bekanntgabe der letzten Quartalsergebnisse lässt nichts Gutes erahnen.

Meine Meinung: Finger weg, weiter Rückschläge durchaus möglich. Einzig und allein die Dividende macht aktuell den Wert haltenswert, auch wenn die hohe Ausschüttungsquote zur Vorsicht mahnt.

Enbridge
Auch bei Enbridge sind die Schulden deutlich gestiegen. Die Verschuldungsquote liegt mit 200% sogar höher als bei National Grid. Jedoch weißt Enbridge ein relativ hohes Nettoeinkommen auf, d.h. Schuldenberg kann schnell wieder abgetragen werden. Damit relativiert sich die hohe Schuldenquote wieder. Ausschlaggebend hierfür ist die sich stetig verbessernde Bruttomarge. Während diese Marge bei National Grid langsam aber sicher erodiert und aktuell bei ca. 26% liegt, stieg sie bei Enbridge über die Jahre auf aktuell 31%.

Das aktuelle KGV ist mit 28 zwar höher als National Grid, doch im historischen Vergleich mit sich selbst ist Enbridge immer noch günstiger bewertet als National Grid. So liegt Enbridge auf KGV Basis immer noch unter dem 5 Jahresdurchschnitt.

Auf kurze Sicht liegt der Wert klar im Trend, auch wenn es eine verhalten negative Reaktion auf die letzten Quartalszahlen gab.

Fazit
Trotz der höheren Schulden würde ich nach wie vor Enbridge favorisieren.


Über eine Bewertung mit „Daumen hoch“, jedwede andere Rückmeldung zu diesem Beitrag oder Vormerkungen für mein wikifolio (https://www.wikifolio.com/de/de/wikifolio/sec-love-me-foreve…) freue ich mich sehr!

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wikifolio "SEC - Love me forever" - Ende 2016: Dividendenstarker, günstiger Wert für Langfristinvestment http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1205303-21-30/wik…

[TommyX11]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.796.591 von Timburg am 30.11.16 06:26:11

Guten Tag,

ja du hast Recht - noch ein Österreicher mehr.
Deine Argumente sind natürlich richtig, spiegelt sich meiner Meinung nach auch im Kurs wieder (welcher natürlich dementsprechend langweilig ist - aber um das gehts ja bei mancher Beimischung).

VG Tommy

[investival]

Moin auch.

@Timburg,

Deine Anleihenengagements waren im Prinzip aber nix anderes als turnaround-Spekulationen; bei den anderen hier ging es zuletzt allerdings eher um Darstellung eines defensiven Depotteils,

Man mag sich freilich auf den Standpunkt stellen, dass das mit Schuldverschreibungen infolge deren vs. EK i.d.R. bevorzugter Bedienung im worst case einfacher als mit direkter Beteiligung an Problembären ist.

Die (Stil-)Frage, ob für Spannung im Portfolio der Einbezug einer anderen asset-Klasse oder auch von Finanzderivaten wie bspw. CFDs »sein muss«, wo das doch zumindest für den weniger firmen und/oder zeitlich anderweitig eingespannten Anleger einen gewissen Mehraufwand impliziert, will man nicht zocken.

Man kann Spannung hinreichend aus kleinen gesunden Unternehmen ziehen, ohne dabei unbedingt einen versprochenen Ertrag resp. gleich eine Dividende haben zu wollen; eine (absehbare) Dividendenfähigkeit reicht als Netz unter dem Hochseil. – Vorteil: Das Spielfeld ist das gleiche, man baut seine Routine im letztendlich kriegsentscheidenen research aus.

---
Italien:

Das Thema ist nicht neu, kommt nun mal wieder auf die Tagesordnung; gut für die Quote, und die Volatilitätsausweider, – und Draghi hat flugs »mehr« I-Anleihenkäufe avisiert ...

Auch wenn in diesem Kontext noch weitere bekannte Dinge bzw. Unsicherheiten wie diverse Wahlen 2017 dräuen, kommt da doch ein gewisser Gewöhnungs-/Abstumpfungseffekt relativierend zum Tragen.
Andererseits trägt »gekaufte Zeit« für eine Problembehandlung 0 zur Problemlösung bei, wenn sie nicht, infolge nicht eingeleiteter Problembehandlung, gar kontraproduktiv ist wie im Fall GR ja längst offensichtlich.

Die Frage ohne Antwort somit, wie lange Mr.M. sich auf dem Geldtsunami-Surfbrett halten kann; aber erstmal, was ihm ansonsten in die Quere kommen wird.
– Eine einsetzende Problembehandlung könnte bzw. dürfte so ein Hindernis darstellen; leider ein stetig gewachsenes. 2012, nach der 30%-Korrektur im Aktienmarkt zuvor, wäre dem noch mehr oder weniger elegant auszuweichen gewesen.

---
JNJ bond:

Also, wer sich in Zeiten fortgeschrittener um nicht zu sagen auslaufender deflationärer Tendenzen für 19 Jahre auf 3,5 % als Geldverleiher für wen auch immer geschweige denn einen der weltweit zuverlässigsten Dividendenerhöher freiwillig einlässt mit einer DR von per datum 2,8 % und einer im Mai hochwahrscheinlich anstehenden Erhöhung ... – Dem ist einfach nicht zu helfen,

Aber ok für mich als Kreditnehmer, solange ich es nicht nötig habe, mich zu irgendwann mal schlechteren Konditionen gleichermaßen zu refinanzieren.

[Spielderspiele]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.797.770 von NordishJung am 30.11.16 09:35:05

Zitat von NordishJung: Moin,

@ Anleihen
Fasse ich auch nicht an. Ich habe meine Überlegungen dazu schon vorher gepostet. Erst ab einem Niveau von 3%+ werden diese aufgenommen, um Risiken zu diversifizieren. Da sind wir noch ein Stück entfernt.

Wenn es um Anleihen >3% geht, dann gibt es die ja durchaus , nur mal ein Beispiel:
Johnson & Johnson, 3,55% , aktueller Kurs: 102% Rendite ca. 3,47% bei Restlaufzeit von 19 Jahren.
WKN:A18YKP
Von dieser Sorte Anleihen > 3% Rendite gibt es etliche von erstklassigen Schuldnern und teilweise sogar noch höheren Renditen, und wir reden hier nicht über Hybridanleihen!

[NordishJung]

Moin,

Update aus meinem Portfolio. Gestern wurde McDonalds nach einer starken Entwicklung in den letzten 3 Wochen dem Markt zurückgegeben. Der Titel gefällt mir eh nicht wirklich. Relativ hohes KGV und ich vermisse eine Wachstumsstory.

Dadurch erhöht sich die Liquidität auf 3%. Insgesamt sehr mühsam, aber ich ziehe das jetzt durch. Weitere Verkäufe beim Reverse Bonus geplant sowie bei den gut gelaufenen Rüstungsaktien.

@ Dividendenaristokraten
Mit den Überlegungen bei den Dividendenaristokraten bin ich noch nicht durch. Jetzt eine Nestle, Roche, Novartis zu geben, tut weh, zumal auch bald die Dividendensaison ansteht. Allerdings kann ich allen nur zustimmen; eine steigende Umlaufrendite ist negativ für diese Titel.
Was mich auch verwundert, warum die AB INBEV so schwach performt. Hat da jemand nähere Informationen?

@ Spekulation via Kredit
Ich hebel selber über Kredite (Lombard Kredite). Allerdings setze ich diese nur sehr kurzfristig ein, wenn ich die Chance auf eine kurzfristige Erholung sehe (so wie beim Brexit). Ich führe diese aber relativ schnell zurück. Es gibt nichts Schlimmeres, als mit Krediten in eine Baisse zu laufen. Da haben schon ganz andere ein Vermögen verloren (man lese mal das Buch von Kostolany: Die Kunst über Geld nachzudenken). Daher kann ich nur raten, dass sehr, sehr vorsichtig einzusetzen. Da sollten bereits ein paar Schäfchen im Trockenen sein (z.B. bezahltes Eigenheim). Zurzeit habe ich keinerlei Kredite, was auch sonst meiner Strategie wiedersprechen würde, langsam Liquidität aufzubauen.

@ Anleihen
Fasse ich auch nicht an. Ich habe meine Überlegungen dazu schon vorher gepostet. Erst ab einem Niveau von 3%+ werden diese aufgenommen, um Risiken zu diversifizieren. Da sind wir noch ein Stück entfernt.

Weiterhin fröhliche Woche! Bin mal gespannt, ob Italien ein Non Event wird, wie Brexit und Trump.