Langfristanleger und Optionen- wie passt das zusammen (Seite 18)

[DieGmbH]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.079.395 von DieGmbH am 04.12.19 17:09:51

Noch schnell vor Schluß einen Put auf FIVE mit Basis 108 für $146 verkauft.
Um 22 Uhr gibt es Zahlen. Die Vola ist rapide angestiegen.

Laufzeit bis Freitag $10 Anstand zum Kurs sollten reichen.
Grüße DieGmbH

[DieGmbH]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.079.284 von ungierig am 04.12.19 16:57:50

Trade geschlossen und die nächste Gelegenheit

Soeben hat der Kurs gedreht und steht schon wieder über 50.
Bin auch gerade raus mit $118 Gewinn. Erinnert schon sehr an Daytrading. Bin ja auch berufstätig und Familie .........



Nachdem der Trade mit ZS ja nun geschlossen wurde, wird es Zeit sich über den nächsten Trade Gedanken zu machen.
Ich versuche bei der Vorstellung des Trades auch immer etwas Fundamentales zur Aktie beizutragen. Dies soll aber nicht dazu verführen, den Trade blind nachzumachen, sondern es soll jeder seine Hausaufgaben selbst machen.
Der Trade für Laufzeit 13.12. heist SFIX. Stichfix. Im Folgenden ein paar Infos zu der Firma.
Was macht Stichfix. Kurz gesagt ist SFIX eine Art e-Stylingberater. Man meldet sich auf deren Webseite an, beantwortet einige Fragen und bekommt dann Klamotten und Styling Produkte zugeschickt die zu einem passen sollen. SFIX ist also grundsätzlich eine Art Fashion ABO Model. Der Kunde bekommt durchschnittlich 1x im Monat ein Sendung mit 5 Artikeln. Behält er alle gibt es 20% Rabatt, schickt er alles zurück zahlte er $ 20 Aufwandspauschale. Finde ich clever von SFIX, weil es hilft die Kosten zu reduzieren. Wer mehr zur Firma lesen will, findet hier eine gute Beschreibung des Geschäftsmodells
https://www.kassenzone.de/2017/07/14/die-stitchfix-saga/
Earnings sind für 9.12. angesagt. Stichfix ist in dem Markt nicht ohne Konkurrenten. Zuallererst sein hier AMZN genannt Stichwort Prime Wardrobe genannt. SFIX kann sich aber mit seinem Modell deutlich von Amazon absetzen und sie haben ein deutlich besseres Beratungsniveau wie die Mitbewerber. Zb. Modomoto.

Gut Geschäfte DieGmbH

[ungierig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.038.736 von DieGmbH am 28.11.19 21:02:35

Zock auf Earnings scheint mit der Sicherheitstaktik zu laufen,hoffe Du bist mit deinem Put und dem Verlauf auch zufrieden, habe ja kurz die 47 gesehen und bin erschrocken, dachte wäre weit genug von der Ausübung entfernt.
Habe aber auch einen Put im Geld, Ölförderer APA ...
nicht jeder Optionskauf gelingt...

[ungierig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.038.736 von DieGmbH am 28.11.19 21:02:35

ZS-Put 44 auf den 6.12. zu 75 Dollar verkauft und gestern Wirecard 20.12. Put 98 zu 80 Euro verkauft, Kleinvieh nach meinem Geschmack > 15 Prozent Luft in überschaubarer Zeit.... merke dass ich immer weniger Background brauche um einen Put auf eine Aktie zu verkaufen siehe ZS, Wirecard ist anders, da kann man als Börsianer Informationen nicht entfliehen.

[ungierig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.038.736 von DieGmbH am 28.11.19 21:02:35

Danke für die Idee, passt auch zu meiner Strategie mit hoher Volatilität und lohnender Put weit weg vom Strike zu verkaufen, letzte Zahlen brachten - 15 %, für mich wäre ein Put um die 44 interesssant.
Ansonsten sind fallencommunist und ich via whatsapp viel in Sachen Optionen außerhalb diese Forums aktiv. Tenor dort ist unabhängig von der Aktie ein Abfallen der Volatilität zu handeln und damit unabhängig vom verlauf der Märkte Geld zu verdienen.
Mein IronCondor BIIB steht bei 310/315 und beunruhigt mich weiter, hoffe insgesamt auf eine baldige Korrektur der Märkte...

[DieGmbH]

Wachstumsaktie mit hoher Volatilität

Ein langfristiges Depot kann neben zuverlässigen und konservativen Werten auch Aktien mit Wachstumspotential vertragen. Vorteil dieser Wachstumswerte ist das Kurspotential. Eine Perle habe ich entdeckt und will euch die im Folgenden vorstellen.
Die Rede ist von Zscaler (ZS) Was macht ZS: Von der Unternehmeswebsite: „Zscaler betreibt eine umfassende globale Sicherheitsarchitektur, die für die Cloud entwickelt wurde - 100% in der Cloud. Dabei wird der gesamte Gateway Security Stack als Service bereitgestellt. Mit sicheren Verbindungen zwischen Usern und Anwendungen, unabhängig von Geräten, Standorten oder Netzwerken, transformiert Zscaler die Unternehmenssicherheit.“
Nachdem viele Unternehmensprozesse in die Cloud = Internet ausgelagert wurden besteht das Problem darin diese Daten und Prozesse in der Cloud auch zu sichern
Kurz gesagt versucht sich ZS an der Aufgabe ein Netzwerk zu sichern, das man nicht kontrollieren kann. Eine Netzwerksicherheitsarchitektur die sich wie bisher auf das unternehmenseigene Netzwerk beschränkt greift hier zu kurz. Hier kommt der Ansatz von ZScaler zum Tragen eine Sicherheits cloud anzubieten.
Diese Art Aktien sind immer teuer. ZS wird einem Verhältnis Enterprise Value (EV)/ Umsatz mit 15 bewertet und ist auch nach dem Kurssturz noch teuer. War aber in der Spitze mit einem EV/Revenues von 35 bewertet. Das kann gut gehen wenn die Firma noch längere Zeit mit hohen Raten wächst. Nun kommen am 3.12. Earnings und im Vorfeld ist die Volatilität deutlich angestiegen.

Der Kurs hat vom Hoch Ende Juli 50% korrigiert und einen ersten Boden ausgebildet. Der 38Tage Schnitt hat bereits wieder nach oben gedreht.

Für einen kurzlaufenden 6.12.2019 Put mit Strike $50 bekommt man über $ 200. Längerlaufende bringen nicht wesentlich mehr, weil hier die implizierte (erwartete) Vola bereits wieder deutlich abnimmt. Für mich ein Earnings Play, den ich eingehe, da ich bei Ausübung die Aktie zu effektiv $48 ins Depot bekomme.
Hier past meiner Meinung nach vieles. Die Aktie würde mir gefallen und ich könnte die mir auch gut im Depot vorstellen und der Preis für die Option ist gut. Falls die Earnings gutgehen hat man in einer Woche bei $5000 Einsatz $200 verdient. Eine p.a. Rendite von 208%.
Es versteht sich von selbst, dass man mit einem Optionskonto immer auch die Positionsgröße im Blick haben sollte. Wie immer keine Aufforderung, jeder paßt auf sein Geld selbst auf.
Gut Geschäfte wünscht DieGmbH

[ungierig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.986.215 von DieGmbH am 21.11.19 21:16:55

REITs habe ich eine kleine Position SKT weil ich glaube die Outlets sterben nicht ganz , bin aber sonst eher wenig im Bilde was da so geht.
Iron Condor hört sich theoretisch leichter an, als die Praxis. Laut Chart dürfte bei BIIB bei 300 ein starker Widerstand sein, ob er allerdings hält bereitet mir Kopfzerbrechen, muss jetzt mal Nachrechnen wie das aussieht wenn ich die obere Grenze von 305/310 erhöhe. Leider bin ich ja auch noch berufstätig

[DieGmbH]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.978.439 von ungierig am 21.11.19 08:28:31

Reits gehören in ein einkommensorientiertes Portfolio

Hallo zusammen,
muß jetzt ehrlich gestehen, Iron Condor ist mir zu hoch. Bin so mehr der klassische Coverd call und Naked Put Verkäufer. Das höchste der Gefühle sind gelegentlich Bull Put Spreads auf S&P500. und sehr teure Aktien.
Schön wenn das Mit LOW gut geklappt hat. Ich hab im Gegenzug nach LOW die Earnings von HD am Folgetag abgewartet und nach dem Absturz einen Put mit Strike 215 bis 13.12. Ich hoffe dass HD einen Boden findet und es klappt.
Performance ist bei mir nach dem eher durchwachsenen Jahr 2018 in 2019 sehr gut. Aber wenn das stimmt, dass das Glück auch mal mit dem Tüchtigen ist, habe ich auch etwas Glück gehabt.

Einen Reit, den ich mir zur Zeit anschaue und schon die ersten 20 Stück in meinem Trade Republic habe ist IIPR (Innovative Industrial Properties). Die vermieten Immobilien an Cannabisproduzenten im Sale an Lease Back verfahren. Die klassischen Banken bleiben hier außen vor weil die mit solchen Firmen keine Geschäfte machen wollen bzw. dürfen. Das kann sich nach Legalisierung aber ändern. Der Reit ist von knapp $140 jetzt deutlich zurückgekommen und hat auch wieder knapp 3% Dividendenrendite.

Dividende wird quartalsweise gezahlt und wird bislang von Quartal zu Quartal ordentlich gesteigert. Weil ich die Aktie will hab ich einen Dezember Put mit Strike 80 verkauft für $ 440 Prämie. Das wäre fast Timburgs 450 Euro Job.

Gute Geschäfte allen
DieGmbH

[ungierig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.905.113 von DieGmbH am 12.11.19 20:05:46

Merci für LOW , das war ja ein Selbstläufer mit den guten Zahlen, hätte mal vorgestern kaufen müssen, da war die Prämie noch höher, aber so waren es 60 Dollar in einer Woche- Ziel 10 Dollar pro Handelstag und Option erreicht
Party geht weiter, habe jetzt etwas negatives Delta der Erwartung eines korrigierenden Marktes angepasst und Puts auf den QQQ gekauft, 195 mit Verfall 13.12. und einen Spread 204 verkauft und 202 gekauft, letzteres als Absicherung bringt 100 mit dem Risiko 100 Dollar Laufzeit 27.12.
Wie schon angedeutet, Ziel ist bisherige Performance in 2020 zu bringen

[ungierig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.931.336 von DieGmbH am 15.11.19 11:35:26

Sodele der erste Tag im Besitz eines Iron Condor geht vorüber und er ist schon in grün
160 Dollar Ertrag für einen maximalen Verlust von 500 Dollar erscheinen prima vista nicht viel, aber die Wahrscheinlichkeit dass BIIB zwischen 305 und 245 bleibt ist fast 70% anhand der erwarteten Volatilität und dürfte real höher sein. Fühle mich wohl damit, der Chart passt auch dazu...
Cisco steht der Put bei 44 mit Kaufabsicht, LOW bei 100 eher mit Prämiengewinn.
Alles mit sehr geringer Margin, immer noch verführerisch viel Margin.
Kritisch anmerken muss ich, dass mein Renditeabstand zum S&P abnimmt, sichere mehr die Gewinne übers Jahr ab und nehme den Anstieg der letzten Wochen nur bedingt mit.