Langfristanleger und Optionen- wie passt das zusammen (Seite 6)

[ungierig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.656.112 von logan2099 am 30.03.21 18:05:17

genau solche Sachen muss man machen- wenn man an die Aktie glaubt
Habe nur was von massenhaft Aktien auf dem Markt durch HF-Schieflage gehört, fundmental kann ich gar nichts dazu beitragen.
Bin heute mal ohne meine Spielzeuge BNTX und GME, beides Aktien die ich nehmen würde zu deutlich zweistelligen Kursen, der Kursanstieg hat aber meine Puts attraktiv zum Auflösen gebracht.
März bisher bester Monat für Optionen, nur nicht übermütig werden

[logan2099]

Ich habe gestern einen Short Put auf VIACA mit Strike 45$ und einer Lauftzeit von 18 Tagen geschrieben.
Bei einer Prämie von 350$ konnte ich nicht widerstehen.

[El_Matador]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.545.301 von El_Matador am 21.03.21 17:10:59

Optionsgeschaefte habe ich im IBKR Demokonto heute noch nicht gestartet, dafuer einige Aktien Daytrades gemacht. Die Transaktionskosten fuer US-Aktien betrugen zwischen $1,00 und $2,50 fuer jeweils 5-stellige Positionsbetraege, da muss man bei allen anderen Brokern, die ich bisher kannte, schon von Hehlerei reden. Fur mich jetzt schon ausgemachte Sache, dass ich da zukuenftig meine US-Aktientrades machen werde, egal was aus dem Optionsgeschaeft wird. Da kann man auch schnell mal in wenigen Minuten $100 aus dem Markt ziehen. Bei hoeheren Transaktionskosten dauert das meistens etwas laenger.

[El_Matador]

Ich fange jetzt auch mal so langsam an. Heute habe ich ein Demokonto bei IBKR eroeffnet, diesen Broker auch deshalb ausgewaehlt weil die Kosten niedriger sind als bei den Resellern und ich auf Support in deutscher Sprache nicht viel Wert lege. Abgesehen vom Optionenhandel begeistern mich bei IBKR auch die sehr niedrigen Kosten fuer den Handel mit amerikanischen Aktien, da spielen die Kosten beim Trading fast keine Rolle mehr, es kann also sein, dass ich insbesondere mit amerikanischen Aktien zukuenftig alle Geschaefte bei IBKR machen werde.

Morgen nachmittag werde ich mal erste Papiertrades lancieren, Aktienkaeufe und Schreiben von Put Optionen, ein bischen Spielen, sehen wie die Kosten abgerechnet werden und wie sich die Positionen anfuehlen. Vielleicht bin ich rechtzeitig zur naechsten Earnings Season soweit, dass ich ein echtes Konto eroeffnet haben werde, obwohl ich jetzt auch nichts ueberstuerzen will.

Die TWS Mosaic Plattform ist am Anfang schon ein bischen wie ein Flugzeugcockpit an das man sich gewoehnen muss. Die vielen verfuegbaren Parameter fuer die Watchlists begeistern mich jetzt schon, da ist alles sofort vorhanden, kein Suchen im Internet mehr.

[ungierig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.536.428 von El_Matador am 20.03.21 09:54:04

Sag ich doch
1,5 Prozent habe ich im März schon und die Puts auf GME im Bereich 40-50 wurden schon mehrmals getauscht bzw verlängert. Autoren kenne ich nur von tastytrade, der coole Tom Sosnoff hat einige fitte Mathematiker um sich versammelt und die machen Studien in diese Richtung.
Klammert man den Corona-Crash aus, bin ich ja auch als Stillhalter erfolgreich mit meiner Strategie, Puts recht weit aus dem Geld zu verkaufen und sie ggf zu nehmen. SENS habe ich jetzt so gekauft und auch schon wieder im April zum Teil über Covered Calls verkauft.
Bedingt durch den Verlustvortrag in Optionen müsste ich Dividende versteuern und habe Optionen steuerfrei. Das erleichtert mir den Tausch von Aktien in Calls mit 2 "tiefen" gekauften Calls und einem höheren verkauften Call mit einer längeren Laufzeit. Bei einem Delta um die 1 profitiere ich vom Anstieg der Aktien und der Verlust ist auf die Prämie beschränkt. Bei PFE funktioniert das schön mit 2x 30er Call gekauft und einen 37er Call für Januar 22 verkauft, bei CSCO bin ich auch drin, das scheint aber riskanter. Hängt allerdings auch damit zusammen, dass ich die PFE-Calls nach einer Analyse gekauft habe, dass bei PFE ein Ungleichgewicht zu Lasten der Calls existierte.
Passend dazu bin ich bei PFE im Moment 1,2 Deltas long und hoffe auf eine ordentliche Entwicklung bei CSCO

[El_Matador]

Gestern hoerte ich ein paar Vortraege vom Boersentag Muenchen, bei dem man sich kostenlos registrieren konnte. Im Vortrag '(Planbare) Gewinne am Fließband mit Cash-secured Puts: Die unschlagbaren Vorteile einer sicheren Optionsstrategie' von Eric Ludwig (kennt ihn jemand von Euch?) wurde gut aufgezeigt, wie diese Strategie zu einer hohen Gewinnwahrscheinlichkeit fuehrt und wie man Positionen managen kann, die nicht in die gewuenschte Richtung laufen. Er sagte, dass 15% Rendite p.a. realistisch sind.

[ungierig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.229.481 von ungierig am 26.02.21 23:37:08

GME-Wahnsinn...

... und ich konnte nicht widerstehen und habe 2 Puts verkauft, stehen über 200 und ich habe einen Boden um die 50 ausgemacht und einen 50 er-Put mit ca 80 Dollar für 19.3. verkauft und einen für über 200 Dollar mit Strike 40 für den 16.4.- damit bin ich auch Teil der Reddit-Jungs und das Risiko erscheint mir beherrschbar. GME ist dort eine Religion und wenn ich am Boden einsteigen muss, fahre ich mit zum Mond
Margin dafür um die 1800 Dollar je Option, IB glaubt also auch zunehmend an GME, man braucht nur noch die Hälfte als Margin.

[ungierig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.227.264 von Felix80 am 26.02.21 20:31:15

An der TWS ist der Spread wichtig, hohe Spreads der Aktien sind zu meiden.
Wenn Du die Aktie kaufen willst, ist der Zeitraum nicht gar so wichtig, aber es gibt halt kurzfristige Schwankungen um die Ausübung, die nicht linear sind. Da gibt es viel Mathematik dazu mit den sogenannten Griechen, kann man sich richtig habilitieren mit. Für mich zählt er das Gefühl für die Zahlen, die dann über die Griechen ausgedrückt werden

[ungierig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.227.522 von El_Matador am 26.02.21 20:45:48

Das in einem Brauhaus oä. zu diskutieren wäre tatsächlich angenehmer
Beide Einwände haben was für sich, das mit dem Risiko hat mir ja auch im letzten März das Genick gebrochen und ich bin im Prinzip auch nicht mehr gehebelt unterwegs, aber wieso nur den Aktieneinkauf billiger machen, wenn man nebenher eine Art Dividenden ziehen kann.
Und zum Einwurf des Einsatzes, da spiel ich tatsächlich nur Bezirksliga, allerdings sind viele kleine Beträge im Moment ca. 2 Prozent des Einsatzes und mein Spieltrieb ist befriedigt.
Gibt da eine Szene mit Robert Redford am Ende des Filmes "Clou", in der er auf seinen Anteil am Clou verzichtet, weil er sagt, das Spiel wäre es ihm wert gewesen und den Gewinn würde er nur wieder verspielen.
Ich kaufe und verkaufe eigentlich fast täglich Optionen, manchmal mit nur 10 Dollar Gewinn und die Optionen in den letzten Monaten mit Verlust waren eine Handvoll, aber dann mehr als 10 Dollar

[DieGmbH]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.227.264 von Felix80 am 26.02.21 20:31:15

Die Dosis macht das Gift / Zum Thema Risiko

Zitat von Felix80: Halte ich durchaus für gefährlich, wenn man mehr Optionen handelt, als diese dann auch ausüben lassen zu können. Dies wäre aktuell gar nicht mein Ding, wollte eher mal mit dem einfachen Schreiben von Cash-gesicherten Short Puts starten... mal schauen, ob ich dies mache! Wäre für mich auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, meinen aktuell nur rumliegenden Cash-Anteil von ca20% des Depots etwas zur Arbeit zu schicken

Hallo Felix80, es ist jetzt ziemlich genau 1 Jahr her, dass ich hier schrieb, das Risiko werde mir langsam zu groß und ich nehm den Fuß vom Gas.
Ungierig hat den Corona Crash auch mitgemacht.🍻

Mit Optionen kann es dir das Depot sehr komplett zerlegen wenn du auf Margin handelst. Da ist dein Kredit dann genau in dem Moment aufgebraucht , wenn du ihn am nötigsten brauchst und dein Broker stellt Positionen zu unmöglichen Kursen glatt. Die Kurse fallen und du hast kein Geld zum Nachkaufen und stetig verschwinden Position aus deinem Depot. Ich hab das schon mal mitgemacht Ende 2018 und achte seitdem sehr auf das richtige Risiko.

Faules Geld zum Arbeiten zu schicken finde ich gut. 👍

Deine Einstellung das mal langsam mit Puts anzufangen ist genau richtig. Du darfst nie vergessen du bist die Versicherung für den Käufer des Puts. Daher ist nachdenken über das Ziel das du mit der Stllhalterei verfolgst nicht nur richtig sondern essentiell.

Die TWS ist ein mächtiges Werkzeug. Gut sich mit Demokonto etwas einzuarbeiten. Ich schau bei Puts eigentlich meistens, bei welcher Laufzeit die beste Prämie winkt. Wenn es um Stillhalten geht, schadet ein Kontrollblick zu den Earnings nicht. Dumm ist wenn du eine schöne Präme bekommst und du entscheidest den Put bis zum Verfall zu halten und dann sind am letzten Tag die Zahlen der Aktie fällig und Sie fällt unter den Strike. 👎
Ich gehe meistens eine Standardabweichung aus dem Geld, da liegt die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen bei >66%.
Nachfolgend ein Scrennshot über die Optionsketten der Aktie SDC. Hier sind am 4.3.21 AMC die Earnings. Die dazu passende Optionskette 5.3.21 hat mit 129 eine deutlich höhere Volatilität als die Wochen danach. Diese liegt am expected Earningsmove. Daher auch eine höhere Prämie.


@EL_Matador Kneipe wäre jetzt auch schön. 🍻
Happy Weekend.
Die GmbH

PS Nutanix ist heute spannend. Läuft ein 30 Put. Schaut jetzt 40 Minuten vor Schluß aber mit 30,50 gut aus.