Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots (Seite 1214)

[rickrack]

Tippspiel 2021 - Finales Ergebnis

Hallo zusammen,

anbei die finale Auswertung des "alten" Tippspiels vom Jahr 2021.

Der Gesamtsieger der Tipprunde heißt...
Straßenkoeter (Achtung: der "Große" Koeter mit dem "oe"...)
Herzlichen Glückwunsch zum Sieg mit einer Performance von 108,34% in 2021 - übrigens der einzige Tipper, der eine dreistellige Performance hatte.

Die Werte des Siegers könnt ihr hier noch einmal einsehen:
https://drive.google.com/file/d/13mgDzMFCTi16jMfWd260ajVKKGL…

Für den Sieger steht ein Preis bereit, den der User "JohannesWild" stiftet. Ich werde dazu Straßenkoeter per Boardmail kontaktieren.

Auf den weiteren Plätzen folgen
- wiknam (97,53%)
- Nordwind24 (97,16%)
- valueanleger (87,91%)
- BrandonFlauers (80,74%)

Auch hierzu meinen herzlichen Glückwunsch.

Das Schlusslicht unserer Tipprunde hat der User "sufenta" mit einer Performance von -32,78% erzielt. Ihm gebührt der imaginäre Trostpreis (bei uns in Bayern gibt`s da beim Schafkopfen meist eine Kiste Bier :-))


Die Mittelwerte:
- Arithmetisches Mittel: 23,04%
- Median: 16,29%

Die gesamte Auswertung stelle ich im Auswertethread zur Verfügung unter
https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1205936-1-10/deu…

Wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und für 2022 wieder eine gute Hand bei der Titel-Wahl.

Viele Grüße
rickrack

[wolfsta]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.357.892 von Rainolaus am 30.12.21 23:20:21

Zitat von Rainolaus:

Zitat von Straßenkoeter: Wenn man genau hinschaut sieht man in der Wachstumsstory von Readly deutliche Erfolge. Aktuell wächst Readly 30% im Jahr, schreibt aber Verluste und verbrennt Geld. Man hat hohe Marketingaufwendungen für die Neukundengewinnung. Das Q 3 2021 war aber das erste Quartal wo man unter Herausrechnung der Marketingaufwendungen deutlich positiv war. Die Marketimgaufwendungen braucht man ja nur für die Neukundengewinnung. Heißt im Umkehrschluss, dass Readly ohne Marketingaufwendungen bereits profitabel ist. Das ist bemerkenswert. Der Markt hat dies noch nichterkannt. Klar Readly verbrennt weiter Geld, weil sie stark wachsen möchten. Aber im Grunde könnten sie bereits jetzt profitabel sein und 40% der Marktkapitalisierung ist ja zudem mit Cash unterfüttert. Der Treibstoff für weiteres Wachstum ist also noch reichlich vorhanden. Für mich ist Readly ein Vervielfacher.

nur wenn ich die Preise für Einzelabos sehe und dann denn Readly Preis für zig Zeitungen frage ich mich wie die Zeitungen mit diesem Bruchteil an Entlohnung überleben sollen.
Und Zeitungen in Papierform sind mir eh ein Rätsel warum die noch jemand bestellt. auch wegen der Umwelt- und Nachhaltigkeitsdiskussion überall.

Sind das nich eh alles Zeitschriften, die normale Menschen nie kaufen würden? Ich glaube, da wird wenig kannibalisiert und Kleinvieh macht auch Mist.

[nordischboy]

Meine Favoriten für 2022:

1. DF Deutsche Forfait - WKN: A2AA20
2. UniDevice - WKN: A11QLU
3. Scherzer - WKN: 694280
4. audius - WKN: A0M530
5. Weng Fine Art - WKN: 518160

[00Joker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.358.945 von screamz am 31.12.21 09:00:26

Nach einem passiven und für mich eher enttäuschendem 2021 möchte ich mich auch für 2022 wenigstens kurz melden. Abgesehen von L&S eher Außenseiter.
Perion Network (Israel) A0JC7P
Gesco A1K020
L+S 645932
Lion E-Mob. A2QH97
und der Pennystock aus den USA
Digital Ally A1J3HE

[Aktienangler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.358.945 von screamz am 31.12.21 09:00:26

Zitat von screamz:

Zitat von Aktienangler: Varengold Bank AG (WKN: A289VV)

Die WKN müsste doch 547930 lauten oder?

Oops. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Bitte die 547930 ins Tippspiel aufnehmen. Auch wenn in meinen Augen die A289VV auch ihre Chancen hat.

[screamz]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.357.997 von Aktienangler am 30.12.21 23:58:18

Zitat von Aktienangler: Varengold Bank AG (WKN: A289VV)

[/b]
Die WKN müsste doch 547930 lauten oder?

[Aktienangler]

Favoriten 2022

Zunächst auch von mir ein Dankeschön an alle Teilnehmer und insbesondere an die, die sich trauen, hier bislang völlig unbekannte Werte vorzustellen. Ich schaue mir gern solche unbekannteren Werte an, weil ich denke, dass hier schon allein durch die zu erwartende Entdeckung durch eine breite Anlegerschaft noch erhebliches Kurssteigerungspotential vorhanden ist. Ein besonderer Dank gilt natürlich auch denen, die sich bereit erklärt haben, die Auswertung zu machen.

Meine Vorliebe für unbekanntere MicroCaps wird auch bei meinen 5 Favoriten für 2022 deutlich. Alle Werte haben eine Marktkapitalisierung von unter 100 Mio €. Alle Nennungen für 2022 befinden sich natürlich auch in meinem Realdepot. Ich habe die Nennungen absteigend nach aktueller Positionsgröße in meinem Realdepot sortiert:

SigmaTron International, Inc. (NASDAQ: SGMA, WKN: 900955)
Electronic Manufacturing Service (EMS)-Provider mit einem sehr guten Lauf bzgl. Auftragsbestand/Neukunden-Pipeline. SGMA profitiert mit seinen drei Produktionsstandorten in Mexiko so sehr wie wohl kaum ein anderer Anbieter vom aktuellen Trend, dass nordamerikanische Kunden die Auftragsfertigung aufgrund des Handelskriegs und der Lieferkettenprobleme von China wieder zurück nach Nordamerika holen (wundert mich übrigens etwas, dass fast alle die Lieferkettenprobleme erwähnen, aber scheinbar niemand nach potentiellen Profiteuren sucht). Diesen Trend spiele ich seit kurzem auch beim Konkurrenten KeyTronic Corp. (NASDAQ: KTCC), allerdings mit einer etwas kleineren Position. KeyTronic hat auch explizit erwähnt, dass man aufgrund des besagten Trends positiv in die Zukunft blickt und konnte erst Ende November einen neuen Großauftrag mit Produktion in Mexiko verkünden (https://finance.yahoo.com/news/key-tronic-corporation-awarde…), der sich noch gar nicht in Kurssteigerungen ausgewirkt hat (ich vermute hier zuletzt Tax-Loss-Selling aufgrund der schlechten Jahresperformance - könnte hier einen schönen "January-Effect" geben). Doch zurück zu SGMA - ich finde die Umsatzsteigerungen der letzten Quartale beeindruckend: 71,5 - 76,0 - 85,7 - 100,2 Mio $. Dazu die Gewinnentwicklung (Operating Income) 0,7 - 2,2 - 3,5 - 5,0 Mio $. Aktuell ist man bei einem Gewinn je Aktie von rund 70 Cent pro Quartal angekommen (letzte Quartalsmeldung: https://finance.yahoo.com/news/sigmatron-international-inc-r…). Wenn ich das annualisiere, wären das 2,80 $ je Aktie und ich käme beim aktuellen Kurs von 10,50 $ auf ein KGV von unter 4. Aktuelle MK ~50 Mio USD. Ich hatte die Aktie bereits in diesem Sommer wiederentdeckt und hier im Thread erstmals Ende August bei knapp über 6 $ vorgestellt. Zwischenzeitlich waren wir schon bei 17 $ - in meinen Augen unglaublich, dass man jetzt noch einmal nahe 10 $ einsteigen kann. Denn ich erwarte eine komplette Neubewertung außerhalb der EMS-Peer Group, weil man kurz vor Übernahme eines eigenen Kunden, dem Start-up Wagz, Inc., steht, die ein Smart Dog Collar - also ein smartes Hundehalsband mit Geofencing-Funktion entwickelt haben. Man wird durch diese Übernahme die Margen einerseits durch den direkten Verkauf dieses Produktes verbessern und vor allem wiederkehrende Einnahmen haben, denn der Service ist mit einem Abo verbunden. Ich wiederhole mich, wenn ich sage, dass SGMA für mich aktuell einer der spannendsten US-Small/Microcaps ist. Ich traue der Aktie mindestens 100% in 2022 zu, trotz Ausgabe neuer Aktien für die Wagz-Übernahme. Ich habe dieser Tage einen Thread zur Aktie im US-HotStocks-Forum angelegt, um die Entwicklung genauer zu verfolgen und die Chancen und Risiken zu diskutieren: https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1355924-1-10/sig…

Plenum AG (WKN: A161Z4)
Kleine Beraterfirma mit zuletzt gutem organischen und anorganischen Wachstum. Jüngste Übernahme der RFC Consulting reiht sich in eine Reihe strategischer Übernahmen von Beratungsfirmen, die die eigenen Kompetenzfelder ergänzen und stärken, in den letzten Jahren ein. Zuletzt ist man auch in die Schweiz expandiert. MK von nur 12 Mio €. Kontinuierlicher Kursanstieg/Aufwärtstrend von ca. 1 € Anfang 2017 auf aktuell 7-8 €. Für 2022 rechne ich mit Umsätzen von um die 25 Mio €. Der Gewinn dürfte dann vom aktuellen Niveau zwischen 40 und 50 Cent/Aktie aus deutlich zulegen. Die Aktie dürfte von immer mehr Anlegern entdeckt werden. 2021 haben noch die Corona-bedingten Einschränkungen belastet, ich gehe von weiterer Normalisierung aus. Ich erwarte eine weiter anziehende Notierung mit einem Kurszielbereich von 10-12 € zum Ende des Jahres 2022.
Randnotiz: Im gleichen Sektor habe ich vor kurzem bei der arg gebeutelten KPS AG zweimal zu 4 € zugeschlagen - die Zahlen haben sich hier stabilisiert und basierend auf dem Q3 mit einem Gewinn von 9 Cent je Aktie gab es KPS bei 4 € mit einem KGV von rund 10 und damit so günstig wie nie. Ich gehe auch bei KPS von einer weiteren Normalisierung und wieder anziehenden Umsätzen aus. Der Chart schreit nach einer technischen Reaktion nach oben (welche aktuell eventuell schon eingeleitet wurde).

Intrusion, Inc. (NASDAQ: INTZ, WKN: A0BMYP)
US-IT-Security-Unternehmen im Umbruch. Ein lange etabliertes, sehr profitables Standbein im Bereich forensische Analyse von Cyberkriminalität für Regierungsbehörden und ein neues Standbein mit "ZeroTrust"-Lösung zum Schutz von Unternehmens-Netzwerken. Beide Standbeine beruhen auf "TraceCop" - der eigenen, wohl weltweit größten IP-Adressendatenbank mit gewaltigen historischen Trafficdaten die helfen, die "Bad Guys" hinter Cyberattacken zu entlarven. Das neue ZeroTrust-Produkt "Shield" verbindet TraceCop und das Netzwerksicherheitsprodukt "Savant" mit Artificial Intelligence und stoppt unautorisierte Zugriffe in Netzwerken von außen oder innen in real-time. Neukundengewinn bei Shield zog zuletzt deutlich an und auch das Legacy-Business mit Regierungsbehörden normalisiert sich nach Haushaltssperren und Coronaeffekten - im letzten CC wurden für beide Bereiche deutlich höhere Umsätze in Aussicht gestellt. Zusätzlich sollen eingeleitete Kostensenkungsmaßnahmen ab dem laufenden Q4 ihre Wirkung zeigen. Alles in allem erwarte ich deutlich verbesserte Zahlen in 2022, die den Markt (es gab in 2021 auch eine Short-Attacke gegen Intrusion) auf dem falschen Fuß erwischen könnten, so dass hier erneut schnelle 100, 200 oder mehr Prozent möglich sind. Ich war hier 2017/2018 zu knapp unter 1 $ eingestiegen und liege bei aktuell 3,50 $ mit meinen restlichen Aktien weiterhin deutlich im Plus, so dass mich der Absturz von über 20 $ im Jahr 2021 nicht ganz so sehr schmerzt (ich hatte Teilgewinnmitnahmen zu den hohen Kursen getätigt). Risiko: Das Unternehmen macht seit dem Versuch, das neue Standbein zu etablieren, deutliche Verluste und benötigt weiteres Kapital, welches man sich aktuell durch Aktienverkäufe direkt am Markt holt. Diskussion gern im Thread im US-HotStocks-Forum: https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1270282-1-10/tra…

Varengold Bank AG (WKN: A289VV)
Zum Halbjahr schon 71 Cent je Aktie Gewinn eingefahren und nun wurde die Jahres-Prognose nochmal deutlich angehoben auf ein Vorsteuerergebnis von 21-22 Mio € inklusive der Aussage, dass man ein ähnlich gutes Ergebnis auch in 2022 erwartet. Das 2. Halbjahr fällt allerdings trotz Prognoseanhebung wohl etwas schwächer aus, da der Vorsteuergewinn in HJ1 bereits 13,7 Mio € betrug, so dass man die 71 Cents nicht ohne weiteres aufs Jahr hochrechnen kann. Ich gehe erst einmal von um die 1,20 € Gewinn je Aktie aus, was beim aktuellen Kurs von um die 4,40 € einem KGV von unter 4 entspricht. Selbst beim doppelt so hohen Kurs wäre hier noch genügend Risikoabschlag eingepreist für die Tatsache, dass es sich ein bissl um eine "Blackbox" handelt mit Gerüchten, dass ein Großteil der Gewinne aus Iran-Geschäften stammt. Also gleiche Schublade wie Deutsche Forfait. Beide allerdings mit enormen Kurspotential bei Verstetigung der Zahlenwerke. Eine Dividendenankündigung wie es User BrandonFlowers in den Raum gestellt hat, wäre für Varengold wohl der Dosenöffner, steht aber laut HV-Notizen von imperatom erst für 2022, also in 2023, an. Vielleicht gibt es diesbezüglich ja aber doch eine Überraschung...

CO.DON AG (WKN: A3E5C0)
In 2021 wurde die neue Produktionsanlage in Leipzig für die eigenen Knorpelzell-Produkte sowie für die Auftragsproduktion in Betrieb genommen. Man konnte die Zulassung in Großbritannien nach dem Brexit erneuern und hat von der EMA die Zulassung für die Indikationserweiterung auch für die Anwendung bei Jugendlichen erhalten. Bauerfeind unterstützt als Großaktionär und hat einen Großteil der jüngsten KE gezeichnet. Vor einigen Wochen hat man einen Lizenzvertrag mit der chinesischen ReLive Biotechnologies zum Eintritt in den asiatischen Markt (China, Hongkong, Macau, Singapur und Taiwan) abgeschlossen, über den CO.DON 2,75 Mio USD und später noch einmal 5,5 Mio USD als Einmalzahlungen zufließen werden (https://www.codon.de/unternehmen/aktuelle-meldungen/codon-ag…). An den Umsätzen wird man bis 2040 mit einem nicht offengelegten Prozentsatz beteiligt, nach dem 01.06.2040 (Patentablauf) wird sich dieser auf eine Lizenzgebühr reduzieren, die solange zu zahlen ist, wie das Herstellungs-Know-How und die Zulassungsdaten nicht öffentlich zugänglich sind. Ähnliche Lizenzpartnerschaften will man auch für weitere bisher nicht bediente außereuropäische Märkte eingehen. Ist das der Wendepunkt bei dieser Story und vor allem beim Aktienkurs? Es sollte eigentlich soweit sein. Ich spekuliere darauf... Im Bereich Medizintechnik/Implantate habe ich übrigens auch eine aap implantate auf der engeren Watchlist - wenn ich es richtig gesehen habe, wurde der Wert hier bislang gar nicht genannt, obwohl es auch hier kräftig nach Turnaround riecht und diverse Kurstrigger vorhanden sind.


Ich wünsche uns allen auch für 2022 ein gutes Händchen bei der Aktienauswahl und einen gepflegten und gesitteten Austausch in diesem und anderen Threads.

[Rainolaus]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.357.772 von Straßenkoeter am 30.12.21 22:54:16

Zitat von Straßenkoeter: Wenn man genau hinschaut sieht man in der Wachstumsstory von Readly deutliche Erfolge. Aktuell wächst Readly 30% im Jahr, schreibt aber Verluste und verbrennt Geld. Man hat hohe Marketingaufwendungen für die Neukundengewinnung. Das Q 3 2021 war aber das erste Quartal wo man unter Herausrechnung der Marketingaufwendungen deutlich positiv war. Die Marketimgaufwendungen braucht man ja nur für die Neukundengewinnung. Heißt im Umkehrschluss, dass Readly ohne Marketingaufwendungen bereits profitabel ist. Das ist bemerkenswert. Der Markt hat dies noch nichterkannt. Klar Readly verbrennt weiter Geld, weil sie stark wachsen möchten. Aber im Grunde könnten sie bereits jetzt profitabel sein und 40% der Marktkapitalisierung ist ja zudem mit Cash unterfüttert. Der Treibstoff für weiteres Wachstum ist also noch reichlich vorhanden. Für mich ist Readly ein Vervielfacher.

nur wenn ich die Preise für Einzelabos sehe und dann denn Readly Preis für zig Zeitungen frage ich mich wie die Zeitungen mit diesem Bruchteil an Entlohnung überleben sollen.
Und Zeitungen in Papierform sind mir eh ein Rätsel warum die noch jemand bestellt. auch wegen der Umwelt- und Nachhaltigkeitsdiskussion überall.

[wolfsta]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.357.808 von trustone am 30.12.21 22:57:35

Dir, dem Chef - und allen anderen hier - auch einen guten Rutsch und vor allem ein gesundes 2022.

[trustone]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.357.184 von Rainolaus am 30.12.21 21:32:26

abrundend zu diesem Video vielleicht noch den Link zu meinem Posting von heut Abend wo ich wesentliche Erkenntnisse aus 2021 nochmals zusammen fasse,

https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1318004-1-10/hai…

und ja, für die kommenden Tage definitiv das letzte Posting hier zu diesem Wert,
es ist mittlerweile wirklich alles dazu gesagt und soll keinesfalls die vielen anderen teils sehr interessanten Favoriten Nennungen in den Hintergrund rücken,

toller Thread hier, toller (kleiner)Chef hier,

Ich Wünsche Euch einen guten Rutsch ins Jahr 2022!