Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots (Seite 4514)
eröffnet am 18.12.04 19:37:36 von
neuester Beitrag 02.05.24 19:52:50 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 53.740.692 von hzenger am 21.11.16 16:54:28P.S.: Einen Kino-Film über den Trade des Jahrhunderts wird man möglicherweise nicht daraus machen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 53.740.659 von straßenköter am 21.11.16 16:50:02Weil Hypoport morgens stark gefallen war und ich vor der EKF-Rede aufstocken wollte. Danach ist der Kurs dann 3% angezogen und ich habe einen Teil wieder verkauft und zurück in 7C gesteckt (zum selben Kaufpreis, zu dem ich vormittags verkauft hatte).
Antwort auf Beitrag Nr.: 53.740.077 von hzenger am 21.11.16 15:36:37Was ich nicht verstehe: Warum verkaufst Du vormittags und bist am Nachmittag wieder auf der Käuferseite?
SMC Research veröffentlicht Comment 7C Solarparken - Kursziel 3,50 Euro
7C Solarparken hat im dritten Quartal von einer starken Sonneneinstrahlung in den abgedeckten Regionen profitiert und Umsatz und Erträge kräftig gesteigert. Die Erlöse erhöhten sich binnen Jahresfrist um 66,2 Prozent auf 11,3 Mio. Euro und lagen damit deutlich über unserer Erwartung (10,7 Mio. Euro). Basis des Wachstums war die binnen Jahresfrist deutlich ausgebaute gewichtete Kapazität von 71 MWp im Q3 2015 auf 90 MWp in der aktuellen Periode. Zudem bewegte sich der mittlere spezifische Ertrag im Portfolio mit 372 kWh/kWp nah am hohen Niveau des Vorjahres (375 kWh/kWp). Das Umsatzwachstum konnte das Unternehmen in hohes Gewinnwachstum ummünzen, das um Einmaleffekte bereinigte EBITDA erhöhte sich um 35,9 Prozent auf 10,6 Mio. Euro und lag damit ebenfalls sehr deutlich über unserer Schätzung (9,0 Mio. Euro). Unter Berücksichtigung eines verbuchten Badwills aus dem Kauf von weiteren Solaranlagen in Höhe von 0,9 Mio. Euro lag das Quartals-EBITDA sogar bei 11,5 Mio. Euro (Vj: 7,5 Mio. Euro). Nach neun Monaten wurden 24,9 Mio. Euro (+40,7 Prozent) erwirtschaftet, bei einem Umsatz von 26,5 Mio. Euro (+20 Prozent).
Mit der Umsetzung der im September verkündeten Wachstumsstrategie bis 2018 ist 7C voll im Plan. Zwei neue Anlagen mit einer Kapazität von 5,4 MWp befinden sich in der Umsetzung, der Vorstand hat einen weiteren Zuwachs bis zum Jahresende angekündigt. Zudem wurde die Optimierung des Bestands gestartet, mit der nach dem Abschluss Mitte nächsten Jahres ein zusätzliches EBITDA-Potenzial von 0,4 Mio. Euro p.a. realisiert werden soll. Wir haben unsere Schätzungen für 2016 an die starken Resultate im dritten Quartal angepasst und auch die EBITDA-Prognose für die Folgeperiode leicht angehoben. Unser Kursziel liegt nun bei 3,50 Euro, das Urteil bleibt „Strong Buy“.
>>> zur Studie (PDF)
7C Solarparken hat im dritten Quartal von einer starken Sonneneinstrahlung in den abgedeckten Regionen profitiert und Umsatz und Erträge kräftig gesteigert. Die Erlöse erhöhten sich binnen Jahresfrist um 66,2 Prozent auf 11,3 Mio. Euro und lagen damit deutlich über unserer Erwartung (10,7 Mio. Euro). Basis des Wachstums war die binnen Jahresfrist deutlich ausgebaute gewichtete Kapazität von 71 MWp im Q3 2015 auf 90 MWp in der aktuellen Periode. Zudem bewegte sich der mittlere spezifische Ertrag im Portfolio mit 372 kWh/kWp nah am hohen Niveau des Vorjahres (375 kWh/kWp). Das Umsatzwachstum konnte das Unternehmen in hohes Gewinnwachstum ummünzen, das um Einmaleffekte bereinigte EBITDA erhöhte sich um 35,9 Prozent auf 10,6 Mio. Euro und lag damit ebenfalls sehr deutlich über unserer Schätzung (9,0 Mio. Euro). Unter Berücksichtigung eines verbuchten Badwills aus dem Kauf von weiteren Solaranlagen in Höhe von 0,9 Mio. Euro lag das Quartals-EBITDA sogar bei 11,5 Mio. Euro (Vj: 7,5 Mio. Euro). Nach neun Monaten wurden 24,9 Mio. Euro (+40,7 Prozent) erwirtschaftet, bei einem Umsatz von 26,5 Mio. Euro (+20 Prozent).
Mit der Umsetzung der im September verkündeten Wachstumsstrategie bis 2018 ist 7C voll im Plan. Zwei neue Anlagen mit einer Kapazität von 5,4 MWp befinden sich in der Umsetzung, der Vorstand hat einen weiteren Zuwachs bis zum Jahresende angekündigt. Zudem wurde die Optimierung des Bestands gestartet, mit der nach dem Abschluss Mitte nächsten Jahres ein zusätzliches EBITDA-Potenzial von 0,4 Mio. Euro p.a. realisiert werden soll. Wir haben unsere Schätzungen für 2016 an die starken Resultate im dritten Quartal angepasst und auch die EBITDA-Prognose für die Folgeperiode leicht angehoben. Unser Kursziel liegt nun bei 3,50 Euro, das Urteil bleibt „Strong Buy“.
>>> zur Studie (PDF)
Antwort auf Beitrag Nr.: 53.740.077 von hzenger am 21.11.16 15:36:37P.S.: 7C Solarparken nutzt zusätzlich Zinsswaps um Zinsänderungsrisiken langfristig zu hedgen (z.B. bei Kreditverträgen mit variablem Zinssatz).
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 53.739.885 von Kleiner Chef am 21.11.16 15:14:38Ja, die Logik spricht dagegen. Aber bei den Immos wird auch schon heute so getan als würden die Zinsen wieder bei 3% stehen. Die Solarparks sind ja im Grunde nichts anderes als Immobilien deren Marktwert hauptsächlich vom Zinssatz abhängen.
Nichts gegen 7C
Einfach eine Branchenproblematik.
Nichts gegen 7C
Einfach eine Branchenproblematik. Zitat von Kleiner Chef:Zitat von hugohebel: Solche Werte wie 7C oder Capital Stage sind halt auch einfach out wenn die Zinsen steigen. Ähnlich wie bei Immo Werten die momentan abstürzen sind solche planbaren Dividendenzahler dann eher gefährdet, da der Wert der Anlagen oder Immobilien bei steigenen Zinsen eben niedriger ausfällt.
Ich sag es mal so: Für das Miskina Projekt hat man gerade erst die Zinslast von 5,5 % auf 2,1 % mehr als halbiert und man spart dadurch mehr als eine Mio. an Zinsen ein. Dieser Ergebniseffekt wird erst im 2. Halbjahr 2016 sichtbar.
Bei Neuprojekten schließt man noch deutlich niedriger unter 2 % ab.
Hinzu kommt: Wir reden von einem Zinsschritt in den USA, in DE/Europa müssen wir den erst mal tun. Selbst wenn es so kommt, so reden wir von keiner Zinswende, das ist zumindest meine Meinung.
Gruß
Antwort auf Beitrag Nr.: 53.739.885 von Kleiner Chef am 21.11.16 15:14:38
Für den heutigen Tag kann ich das mit Sicherheit sagen, da ich mit meinem wiki an mehr als 50% der Tagesumsätze beteiligt war. (Umschichtung in Hypoport vor Slabkes EKF-Präsentation.) Das hinterlässt im Kurs leider sofort Spuren. Und es hatte in dem konkreten Fall, wie gesagt, weder mit der Substanz von 7C noch mit dem Chart etwas zu tun. Ich wollte einfach Cash freimachen.
Was die Zinssituation angeht, ist es sicher richtig, dass steigende Zinsen für 7C nicht so dolle sind. Allerdings sollte man dabei wohl auch bedenken, dass 7C viel länger laufende Kreditverträge hat als die meisten Immobilienfirmen. Bei letzteren sind's bisweilen nur 5 Jahre, dann muss der komplette Bestand neu finanziert werden. 7C ist da in meinen Augen weniger anfällig, weil ein Großteil der Lebensdauer einer Anlage abgedeckt ist.
7C Solarparken
Man darf nicht vergessen, dass 7C Solarparken sehr markteng ist. Da muss man sich aus kurzen Kursveränderung nicht unbedingt etwas machen. Das ist oft weder fundamental noch charttechnisch begründet, sondern einfach nur das Resultat davon, dass ein Einzelner rein oder rausgeht. Für den heutigen Tag kann ich das mit Sicherheit sagen, da ich mit meinem wiki an mehr als 50% der Tagesumsätze beteiligt war. (Umschichtung in Hypoport vor Slabkes EKF-Präsentation.) Das hinterlässt im Kurs leider sofort Spuren. Und es hatte in dem konkreten Fall, wie gesagt, weder mit der Substanz von 7C noch mit dem Chart etwas zu tun. Ich wollte einfach Cash freimachen.
Was die Zinssituation angeht, ist es sicher richtig, dass steigende Zinsen für 7C nicht so dolle sind. Allerdings sollte man dabei wohl auch bedenken, dass 7C viel länger laufende Kreditverträge hat als die meisten Immobilienfirmen. Bei letzteren sind's bisweilen nur 5 Jahre, dann muss der komplette Bestand neu finanziert werden. 7C ist da in meinen Augen weniger anfällig, weil ein Großteil der Lebensdauer einer Anlage abgedeckt ist.
Antwort auf Beitrag Nr.: 53.739.633 von hugohebel am 21.11.16 14:47:12
Ich sag es mal so: Für das Miskina Projekt hat man gerade erst die Zinslast von 5,5 % auf 2,1 % mehr als halbiert und man spart dadurch mehr als eine Mio. an Zinsen ein. Dieser Ergebniseffekt wird erst im 2. Halbjahr 2016 sichtbar.
Bei Neuprojekten schließt man noch deutlich niedriger unter 2 % ab.
Hinzu kommt: Wir reden von einem Zinsschritt in den USA, in DE/Europa müssen wir den erst mal tun. Selbst wenn es so kommt, so reden wir von keiner Zinswende, das ist zumindest meine Meinung.
Gruß
7C: Zinsentwicklung & Zinslast!
Zitat von hugohebel: Solche Werte wie 7C oder Capital Stage sind halt auch einfach out wenn die Zinsen steigen. Ähnlich wie bei Immo Werten die momentan abstürzen sind solche planbaren Dividendenzahler dann eher gefährdet, da der Wert der Anlagen oder Immobilien bei steigenen Zinsen eben niedriger ausfällt.
Ich sag es mal so: Für das Miskina Projekt hat man gerade erst die Zinslast von 5,5 % auf 2,1 % mehr als halbiert und man spart dadurch mehr als eine Mio. an Zinsen ein. Dieser Ergebniseffekt wird erst im 2. Halbjahr 2016 sichtbar.
Bei Neuprojekten schließt man noch deutlich niedriger unter 2 % ab.
Hinzu kommt: Wir reden von einem Zinsschritt in den USA, in DE/Europa müssen wir den erst mal tun. Selbst wenn es so kommt, so reden wir von keiner Zinswende, das ist zumindest meine Meinung.
Gruß
Solche Werte wie 7C oder Capital Stage sind halt auch einfach out wenn die Zinsen steigen. Ähnlich wie bei Immo Werten die momentan abstürzen sind solche planbaren Dividendenzahler dann eher gefährdet, da der Wert der Anlagen oder Immobilien bei steigenen Zinsen eben niedriger ausfällt.
Statistik deutsche Biotechwerte
Kurzausgabe:Kurz noch mal das Chartbild des DBI Deutsche Biotechindex seit Jahresanfang. Seit der Trump Wahl hat der Index etwa 4% gutmachen können. von ca -12% verbesserte der DBI sich auf -8%. Zum Jahresende mache ich noch mal eine ausführliche Statistik. Der S-DAX als Vergleichsindex notiert etwa bei 1% Gewinn.
Kurz noch zu meinem Depot. Die Trump Wahl konnte ich nutzen und meine Performance auf ca 42% ausbauen. Zur Zeit befinden sich keine Werte mehr im Depot. Im Dezember versuche ich bei geringem Risiko noch einige Pünktchen zu ergattern.
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